深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度财务报表 已经华大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审 计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2017 年的财务状况和经营成果,现将 2017 年 度财务决算报告情况汇报如下: 一、主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年 本年比上年增减 营业收入(元) 294,636,000.34 264,109,171.53 11.56% 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,904,938.75 42,577,691.43 24.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 48,875,770.29 43,353,394.43 12.74% 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 50,539,894.87 65,346,812.50 -22.66% 基本每股收益(元/股) 0.91 0.83 9.64% 稀释每股收益(元/股) 0.91 0.83 9.64% 加权平均净资产收益率 13.79% 17.52% -3.73% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 资产总额(元) 602,212,190.47 355,223,069.47 69.53% 归属于上市公司股东的净资产(元) 534,679,391.63 268,129,211.42 99.41% 二、资产负债情况 项目 2017 年末 2016 年末 增减比例 重大变动说明 货币资金 153,874,943.99 59,094,919.89 160.39% 主要系首次公开发行股票募集资金所致。 主要系上年度预付的购置机器设备款本报告期到货冲抵 预付款项 1,072,008.41 2,822,756.77 -62.02% 所致。 主要系本报告期外销业务增长致使未收到的出口退税款 其他应收款 3,793,613.86 1,529,419.00 148.04% 增加所致。 主要系预提的银行理财产品利息,而上年同期无此业务所 应收利息 521,171.23 全增长 致。 其他流动资产 130,386,452.11 917,828.97 14,105.96% 主要系本报告期购买银行的理财产品增加所致 。 流动资产合计 381,228,266.08 146,050,391.86 161.03% 主要系首次公开发行股票募集资金、外销业务增长致使未 收到的出口退税款增加等原因所致。 主要系首次公开发行股票募集资金、外销业务增长致使未 收到的出口退税款增加、销售增长致使应收账款余额有所 资产总计 602,212,190.47 355,223,069.47 69.53% 增加、购置设备等固定资产致使固定资产增加、厂房装修 及产线改造等致使长摊费用增加等等综合影响导致资产 总额增加。 主要系上年度开出的银行承兑汇票在本报告期到期解付, 应付票据 7,892,714.35 19,611,931.54 -59.76% 同时本报告期内关联公司之间由银行承兑结算改为银行 转账结算所致。 预收款项 1,828,689.71 2,862,660.88 -36.12% 主要系设施出租租金收入冲抵前期预收账款所致。 应交税费 5,192,778.74 3,439,107.56 50.99% 主要系计提的税费未到缴纳期较上年同期增加所致。 主要系增加厂房出租面积而暂收承租方的押金、预提的劳 其他应付款 3,970,382.43 2,972,446.47 33.57% 务费等所致。 递延收益 6,856,882.25 1,871,607.78 266.36% 主要系本报告期收到的政府补助款增加所致。 非流动负债合计 6,856,882.25 1,871,607.78 266.36% 主要系本报告期收到的政府补助款增加所致。 股本 68,000,000.00 51,000,000 33.33% 主要系本报告期首次公开发行股票所致。 主要系本报告期首次公开发行股票募集资金,股本溢价所 资本公积 247,233,200.66 50,652,859.07 26.79% 致。 盈余公积 7,297,444.43 5,142,369.89 41.91% 主要系本报告期按实现的净利润提取的盈余公积金。 未分配利润 212,682,478.13 161,932,613.92 31.34% 主要系本报告期实现的净利润所致。 归属于母公司股 主要系本报告期首次公开发行股票股本增加及股本溢价、 534,679,391.63 268,129,211.42 99.41% 东权益合计 实现净利润等所致。 三、经营情况分析 项目 2017 年 2016 年 增减比例 重大变动说明 营业收入 294,636,000.34 264,109,171.53 11.6% 营业成本 191,054,003.47 177,312,976.32 7.75% 主要系受外销销量增长,增加客服人员工资人工费及运费 销售费用 4,620,574.58 3,087,777.74 49.64% 增加所致。 管理费用 37,513,250.94 34,224,637.11 9.61% 财务费用 2,019,480.56 -1,329,245.83 251.93% 主要系外销业务增长同时汇率波动所致。 主要系销售额增长致使应收账款余额有所增加、其他应收 资产减值损失 519,771.09 312,730.18 66.2% 款余额较上年同期增加,相应提取的坏账准备金增加所 致; 主要系本报告期利用闲置资金理取得利息收入,而上年无 投资收益 470,182.18 --- 全增长 此业务。 资产处置收益 -178,592.33 345,963.16 -151.62% 主要系处置废旧机器设备产生的损失,而上年处置的设备 有盈余。 主要系采用新的会计政策致使。(采用未来适用法,不追 其他收益 1,606,778.29 --- 全增长 溯调整) 营业利润 59,281,217.96 49,452,944.97 19.87% 主要系本报告期非经营性事项(如厂房搬迁等)减少致使 营业外支出 29,802.13 260,071.17 -88.5% 此类支出减少所致。 利润总额 62,168,062.30 51,778,117.16 20.07% 净利润 52,904,938.75 42,577,691.43 24.26% 四、现金流量情况分析 项目 2017 年 2016 年 增减比例 重大变动说明 经营活动现金流入 331,314,621.97 288,483,618.12 14.85% 经营活动现金流出 280,774,727.10 223,136,805.62 25.83% 经营活动产生的现 50,539,894.87 65,346,812.50 -22.66% 金流量净额 主要系本报告期收到理财产品投资本金所致、理财产 投资活动现金流入 53,760,228.28 2,231,784.56 2,308.84% 品的利息收入、与资产相关的政府补助、与投资相关 的其他货币资金增加所致。 投资活动现金流出 205,128,291.12 55,203,269.72 271.59% 主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品所致。 投资活动产生的现 -151,368,062.84 -52,971,485.16 -185.75% 主要系是购买银行理财产品所致。 金流量净额 主要系本报告期首次公开发行股票所收到的资金、银 筹资活动现金流入 253,416,660.90 37,206,811.00 581.10% 行承兑汇票、信用证和海关保函保证金较上年增加。 主要系本报告期偿还借期银行借款、支付首次公开发 筹资活动现金流出 44,466,448.06 23,360,450.28 90.35% 行股票相关费用所致。 筹资活动产生的现 208,950,212.84 13,846,360.72 1,409.06% 主要系首次公开发行股票募集资金所致 金流量净额 现金及现金等价物 主要系首次公开发行股票募集资金、收回理财产品本 108,122,044.87 26,221,688.06 312.34% 净增加额 金及利息收入、销售增长回款增加等所致。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 23 日