现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3069172 |
2726494 |
10289535 |
36302514 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
179543233 |
85971166 |
477615816 |
423432415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26352002 |
13823807 |
58774633 |
46676019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
95330478 |
47820090 |
290632907 |
240373285 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22554227 |
17844056 |
29177588 |
64511252 |
| 经营活动现金流出小计 |
157920766 |
87648912 |
406467849 |
369856549 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21622467 |
-1677745 |
71147967 |
53575866 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
337776401 |
169147770 |
658700000 |
461800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1541968 |
2000 |
3252834 |
1726868 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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44091500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
340567844 |
169908067 |
710576427 |
466662524 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13210004 |
4120262 |
19468356 |
15444225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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44331873 |
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| 投资活动现金流出小计 |
310986405 |
139987115 |
788000228 |
591244225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29581439 |
29920952 |
-77423801 |
-124581701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6423354 |
1712661 |
2264286 |
7107791 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6423354 |
1712661 |
2264286 |
7110085 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26529207 |
26522937 |
11575640 |
6880295 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31315314 |
26522937 |
15575864 |
10889412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24891960 |
-24810276 |
-13311578 |
-3779328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1058004 |
264918 |
-2695720 |
1390249 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27369950 |
3697848 |
-22283132 |
-73394914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1547126 |
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8692165 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8917529 |
-- |
28653223 |
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| 无形资产摊销 |
286428 |
-- |
670277 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-65686 |
-- |
-62781 |
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| 固定资产报废损失 |
45045 |
-- |
113729 |
-- |
| 财务费用 |
88929 |
-- |
3039162 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1561163 |
-- |
-4532093 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
12646771 |
-- |
16765669 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
4806566 |
-- |
61858200 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-6510147 |
-- |
-46071633 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-853048 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
21622467 |
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71147967 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
170099395 |
-- |
142729445 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
142729445 |
-- |
165012577 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
27369950 |
-- |
-22283132 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1110478 |
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3063463 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170628501 |
79952800 |
458037125 |
382150553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5845559 |
3291872 |
9289156 |
4979348 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
337776401 |
169147770 |
658700000 |
461800000 |
