现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3408375 |
8790725 |
6565527 |
3069172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
118038705 |
352196038 |
269325597 |
179543233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13499172 |
49696422 |
38396612 |
26352002 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82149618 |
222707599 |
163913642 |
95330478 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11400488 |
25367675 |
32848130 |
22554227 |
| 经营活动现金流出小计 |
112414667 |
320927476 |
250158804 |
157920766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5624039 |
31268562 |
19166793 |
21622467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
198998193 |
780797219 |
511559340 |
337776401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2676886 |
2321968 |
1541968 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
199253410 |
787952967 |
516056594 |
340567844 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
908518 |
27106010 |
16369945 |
13210004 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1985343 |
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| 投资活动现金流出小计 |
187793862 |
834403229 |
468829279 |
310986405 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11459548 |
-46450262 |
47227315 |
29581439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
268166 |
7255470 |
6514970 |
6423354 |
| 筹资活动现金流入小计 |
268166 |
7255470 |
6514970 |
6423354 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5530507 |
34342522 |
28050976 |
26529207 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5530507 |
39128629 |
32837083 |
31315314 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5262342 |
-31873159 |
-26322113 |
-24891960 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
448335 |
-2257343 |
275681 |
1058004 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12269580 |
-49312201 |
40347676 |
27369950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11831841 |
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1547126 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39344369 |
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8917529 |
| 无形资产摊销 |
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594883 |
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286428 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1090481 |
-- |
-65686 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
155242 |
-- |
45045 |
| 财务费用 |
-- |
2548606 |
-- |
88929 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4478863 |
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-1561163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1984501 |
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12646771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20005010 |
-- |
4806566 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-575548 |
-- |
-6510147 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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757500 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31268562 |
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21622467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93417244 |
-- |
170099395 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
142729445 |
-- |
142729445 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-49312201 |
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27369950 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2093711 |
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1110478 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112045591 |
331787755 |
254032356 |
170628501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2584739 |
11617558 |
8727714 |
5845559 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
198998193 |
780797219 |
511559340 |
337776401 |
