证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-021
山东双一科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）和相关格式指引的规定，将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股，每
股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,966,000.00 元；扣除
本次支付的承销、保荐费用人民币 58，000，000.00 元，及其他发行费用人民币 16,326,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 482,640,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 3 日到
位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大
信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2017年度实际使用募集资金8,436.06万元。2017年度，募集资金项目投入金额合计
8,436.06万元。2017年8月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2017年9月20日至2017年12月11日公司使用部分闲
置募集资金购买银行保本型理财产品39,780.00万元。截止2017年12月31日，公司募集资金
账户余额为124.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额76.47 万
元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公
司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)，该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构华泰联合证劵有限责任公司于 2017 年 8月 28 日分别与中国农业银行股份有限公
司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公
司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人
审批，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 932,630.43
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 31,900.57
中国银行股份有限公司德州德城支行 245533827103 260,016.18
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 19,549.66
合计 1,244,096.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1、募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况：本公司机舱罩及大型非金属模具产业化项
目先期投入 820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，
合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出
具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第
3-00015号）。 经2018 年 1 月 17 日，本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，上
述资金已全部置换转出。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺
研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 20 日
附件 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 48,264.00 本年度投入募集资金总额 8,436.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,436.06
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
资金投向 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
机舱罩及大型 非金属
否 23,188.00 23,188.00 380.10 380.10 1.64% 2019-1-31 否
模具产业化项目
年产十万件车辆用复
否 12,058.00 12,058.00 55.96 55.96 0.46% 2019-1-31 否
合材料制品项目
复合材料应用研发中
否 5,018.00 5,018.00 2019-1-31 不适用 不适用 否
心项目
承诺投资项目小计 40,264.00 40,264.00 436.06 436.06
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
合计 48,264.00 48,264.00 8,436.06 8,436.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 见注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合
计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。 2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议审议批准，本公司于 2018 年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余资金于 2018
年 3 月 8 日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 见注 2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
:注 1：公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。原在武城分公司已实施的机
舱罩产业化项目继续实施，现已投资 1,108 万元，其后续投资还需 2,080 万元。其余 20,000 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园
内实施。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的金融理财产品情况如下：
单位：万元
理财金额 预期年化
序号 产品名称 发行主体 起息日 到期日 产品类型 天数
（万元） 收益率
“金钥匙本利丰”2017 年第 1073 中国农业银行股
1 5,000.00 2017 年 9 月 20 日 2018 年 1 月 10 日 保本保证收益型 4.10% 112
期人民币理财产品 份有限公司
中国农业银行股
2 “本利丰”定向人民币理财产品 10,000.00 2017 年 9 月 19 日 2018 年 1 月 3 日 保本保证收益型 4.20% 106
份有限公司
理财金额 预期年化
序号 产品名称 发行主体 起息日 到期日 产品类型 天数
（万元） 收益率
“本利丰天天利”开放式人民币理财 中国农业银行股 十二个月内随时赎
3 2,500.00 2017 年 10 月 24 日 不定时 保本浮动收益型 2.2%-2.3%
产品 份有限公司 回，赎回日为到息日
“本利丰天天利”开放式人民币理财 中国农业银行股 十二个月内随时赎
4 280.00 2017 年 10 月 25 日 不定时 保本浮动收益型 2.2%-2.3%
产品 份有限公司 回，赎回日为到息日
中银保本理财-人民币按期开放理财 中国银行股份有
5 4,000.00 2017 年 9 月 15 日 2018 年 1 月 2 日 保本收益型 3.70% 109
产品 限公司
中银保本理财-人民币按期开放理财 中国银行股份有
6 1,000.00 2017 年 12 月 1 日 2018 年 2 月 2 日 保本收益型 3.60% 63
产品 限公司
邮银财智.盛盈 2017 年第 184 期(山东) 中国邮政储蓄银
7 7,000.00 2017 年 9 月 6 日 2018 年 9 月 5 日 保本浮动收益型 3.80% 364
人民币理财产品 行股份有限公司
邮银财智.盛盈 2017 年第 183 期(山东) 中国邮政储蓄银
8 5,000.00 2017 年 9 月 6 日 2018 年 3 月 6 日 保本浮动收益型 3.60% 181
人民币理财产品 行股份有限公司
华泰证券股份有 本金保障型收益凭
9 恒益 17079 号收益凭证产品 5,000.00 2017 年 12 月 11 日 2018 年 3 月 13 日 4.90% 91
限公司 证
合计 39,780.00