现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9996128 |
9581294 |
17764841 |
13619140 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
542788171 |
258707604 |
674864260 |
786092300 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113497247 |
66301307 |
192342203 |
146600534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315365435 |
136465472 |
249018854 |
407400341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8685692 |
1327252 |
36461123 |
33055235 |
| 经营活动现金流出小计 |
460206273 |
216312569 |
546030769 |
642973267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82581897 |
42395034 |
128833491 |
143119033 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
424305272 |
178119105 |
273109618 |
241243542 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
627866 |
164970 |
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49848 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
415283458 |
173657395 |
273637948 |
235983386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16860210 |
14075343 |
23769618 |
44326597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
486107989 |
187328312 |
308541417 |
279578548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70824532 |
-13670917 |
-34903469 |
-43595162 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
10000000 |
20000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
809147 |
330785 |
2089705 |
973509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55532420 |
10330785 |
47555848 |
45775847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45532420 |
-330785 |
-27555848 |
-25775847 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1113316 |
-131963 |
3552286 |
6170135 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32661739 |
28261370 |
69926460 |
79918158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
23446341 |
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87757337 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13437404 |
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26937929 |
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| 无形资产摊销 |
1027941 |
-- |
1881609 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
35398 |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
45444 |
-- |
161034 |
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| 财务费用 |
-304169 |
-- |
-2705412 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1910548 |
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-724199 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-58987086 |
-- |
-44700156 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
77688923 |
-- |
90109935 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9381452 |
-- |
-31791729 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
82581897 |
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128833491 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
249974666 |
-- |
282636405 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
282636405 |
-- |
212709944 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-32661739 |
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69926460 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
528713918 |
249057516 |
642331608 |
759616132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4078125 |
68793 |
14767812 |
12857028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
424305272 |
178119105 |
273109618 |
241243542 |
