现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10769960 |
5838467 |
27328130 |
25158442 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
505554648 |
279550093 |
717119609 |
842146263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103948780 |
58249164 |
223039248 |
172107160 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
240800683 |
113079030 |
362809657 |
569909467 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14888438 |
11617185 |
46587904 |
107222520 |
| 经营活动现金流出小计 |
394670833 |
205297015 |
683700898 |
879515424 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
110883815 |
74253078 |
33418711 |
-37369162 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
173981372 |
85618901 |
591902604 |
501030929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55256 |
109084 |
1340346 |
-1149798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
171024278 |
84867734 |
594511194 |
475084809 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41920939 |
36721361 |
96338183 |
89569844 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227266117 |
122305321 |
678150073 |
558234392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56241839 |
-37437586 |
-83638880 |
-83149583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
10000000 |
40000000 |
40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
10000000 |
43000000 |
43000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
10000000 |
30000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
857081 |
436759 |
1297849 |
1660819 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45659419 |
10436759 |
81588429 |
81213215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25659419 |
-436759 |
-38588429 |
-38213215 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7386008 |
-2371127 |
15406791 |
17903623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36368565 |
34007606 |
-73401806 |
-140828336 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
44545363 |
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80642247 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13074234 |
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24458435 |
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| 无形资产摊销 |
933134 |
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1999132 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-109523 |
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| 固定资产报废损失 |
45444 |
-- |
625976 |
-- |
| 财务费用 |
-6528927 |
-- |
-14458611 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-426823 |
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4333179 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-28529300 |
-- |
4063787 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
124364550 |
-- |
-178308803 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-35978884 |
-- |
86233446 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
110883815 |
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33418711 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
249078510 |
-- |
212709944 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
212709944 |
-- |
286111751 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
36368565 |
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-73401806 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
486870266 |
270244324 |
679453202 |
808300273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7914423 |
3467302 |
10338277 |
8687549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
173981372 |
85618901 |
591902604 |
501030929 |
