证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-020
山东双一科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）和相关格式指引的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股，每
股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,966,000.00 元；扣除
本次支付的承销、保荐费用人民币 58，000，000.00 元，及其他发行费用人民币 16,326,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 482,640,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 3 日到
位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大
信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2018年度实际使用募集资金6,096.67万元。截止2018年12月31日，募集资金项目投入金
额合计14,532.73万元。2017年8月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2018年9月16日召开了第二届董事会第七次
临时会议和第二届监事会第七次临时会议，并于2018年10月9日召开了2018年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不
超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年10月26日第二届董事会第八次
临时会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议 案》，同意公司
延长闲置募集资金进行现金管理期限至 2020 年 1 月 30 日。截止2018年度期末公司使用
部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品及券商保本型理财产品34,680.00万元。截止
2018年12月31日，公司募集资金账户余额为680.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额32.72万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公
司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)，该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构华泰联合证劵有限责任公司于 2017 年 8月 28 日分别与中国农业银行股份有限公
司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公
司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募
投项目实施地点的议案》，同意公司部分募投项目实施地点变更到双一科技全资子公司双一
科技盐城有限公司（以下简称“双一盐城”）内。2018 年 1 月 2 日，双一科技、双一盐
城、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行及保荐机构华泰证券签订了《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证
专款专用。
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 79,697.51
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 4,794,327.77
中国银行股份有限公司德州德城支行 245533827103 1,369,662.93
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 -
中国建设银行股份有限公司建设银行大丰支行 32050173763600000497 563,099.48
合计 6,806,787.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1、募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况：本公司机舱罩及大型非金属模具产业化项
目先期投入 820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，
合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出
具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第
3-00015号）。 经2018 年 1 月 17 日，本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，上
述资金已全部置换转出。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺
研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目投向变更情况
本公司募集资金投资项目投向未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 11 日
附件 1
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 48,264.00 本年度投入募集资金总额 6,096.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,968.79
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 本年度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可
项目（含部分 投入金 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期
变更） 额 效益 效益 大变化
承诺投资项目
机舱罩及大型非
否 23,188.00 23,188.00 2,862.51 3,242.61 13.98 2020/7/31 否
金属模具产业化项目
年产十万件车辆
否 12,058.00 12,058.00 3,057.06 3,113.02 25.82 2020/7/31 否
用复合材料制品项目
复合材料应用研
否 5,018.00 5,018.00 177.10 177.10 3.53 2020/7/31 不适用 不适用 否
发中心项目
承诺投资项目小计 40,264.00 40,264.00 6,096.67 6,532.73
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 不适用 否
合计 48,264.00 48,264.00 6,096.67 14,532.73
公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目预定完成日期由原先 2019 年 1 月 31 日延期至 2020 年 7 月 31 日。延期具体原因：1、机舱罩及大型非金属模具产业化
目）
项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手续正在办理之
中。2、年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金为
该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至 2020 年 7 月 31 日前完成。3、复合材料应用研发中心项
目，土地取得手续正在办理之中
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 见注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元，
合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募
集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。 2018 年 1月 17 日，经本公司第二届董事会第三
募集资金投资项目先期投入及置换情况
次临时会议审议批准，本公司于2018年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余
资金于 2018 年 3 月 8 日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 见注 2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
:注 1：公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，公司第二
届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资 3,188.00 万元，其余 20,000.00 万元
将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。
注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的金融理财产品情况如下：
单位：万元
序号 产品名称 发行主体 理财金额（万元） 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率%
1 国泰君安证券睿博系列尧睿 18222 号 国泰君安证券股份有限公司 5,000.00 2018/11/9 2019/2/12 保本浮动收益型 3.55-3.75
序号 产品名称 发行主体 理财金额（万元） 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率%
收益凭证（SDX790）
华泰证券恒益 18539 号收益凭证
2 华泰证券股份有限公司 3,000.00 2018/11/6 2019/3/6 保本保证收益型 3.1
（SDQ539)
3 泰鑫宝 3 月期 8 号 中泰证券股份有限公司 4,500.00 2018/10/26 2019/1/23 保本保证收益型 3.3
国泰君安证券睿博系列尧睿 18212 号
4 国泰君安证券股份有限公司 3,000.00 2018/10/26 2019/2/12 保本浮动收益型 3.55-3.75
收益凭证（SDX790)
5 证券恒益 18533 号收益凭证(SDQ533) 华泰证券股份有限公司 5,000.00 2018/10/19 2019/1/21 保本保证收益型 3.3
6 本利丰天天利 中国农业银行股份有限公司 380.00 2018/12/20 不定期 保本保证收益型 2.2
“银河金山”收益凭证 2782 期
7 中国银河证券股份有限公司 3,000.00 2018/8/16 2019/1/14 保本保证收益型 4.5
（YH2782）
“银河金鼎”收益凭证 882 期（保守
8 中国银河证券股份有限公司 900.00 2018/11/6 2019/1/28 保本浮动收益型 3.0-6.0
看涨）（YH6682）
中银保本理财-人民币按期开放理财
9 中国银行股份有限公司 1,000.00 2018/12/26 2019/2/28 保本保证收益型 3.1
产品 CNYAQKFTPO
“银河金山”收益凭证 3198 期
10 中国银河证券股份有限公司 3,000.00 2018/12/6 2019/1/9 保本保证收益型 3.75
（YH3198）
中信建投收益凭证“固收鑫稳享”
11 中信建投证券股份有限公司 4,000.00 2018/9/11 2019/3/13 保本保证收益型 3.8
【2369 号】-183 天（JT3827）
中信建投收益凭证“固收鑫稳享”
12 中信建投证券股份有限公司 1,900.00 2018/10/15 2019/1/16 保本保证收益型 3.3
【2495 号】-92 天（JT3953）
合计 34,680.00
