山东双一科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
山东双一科技股份有限公司关于 2019 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合
证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募集资
金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金
到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号
《验资报告》。
（二）募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2019 年度实际使用募集资金 13,663.42 万元，截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资
金总额 28,196.15 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型
理财产品，收到理财收益 2,695.87 万元，期末未到期金融理财产品金额 22,766.00 万元。截
止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 32.70 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额 34.98 万元）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2015 年 10 月 12 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰
联合证劵有限责任公司于 2017 年 8 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、
中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。2017 年 12 月 26 日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司
盐城大丰支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
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本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 15,307.26
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 918.60
中国银行股份有限公司德州德城支行 245533827103 150.36
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452
中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497 310,610.79
合计 326,987.01
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募集项
目 8,000.00 万元的补充流动资金，已经实施完毕，于 2018 年 2 月 24 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1、募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研
究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
山东双一科技股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 06 日
附件 1：募集资金使用情况表
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,264.00 本年度投入募集资金总额 13,663.42
报告期内变更用途的募集资金总额 9,427.69
累计变更用途的募集资金总额 9,427.69 已累计投入募集资金总额 28,196.15
累计变更用途的募集资金总额比例 19.53%
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
金投向 投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
机舱罩及大型非金属模
否 23,188.00 23,188.00 3,989.71 7,232.32 31.19 2020/7/31 4,328.2 不适用 否
具产业化项目
年产十万件车辆用复合
否 12,058.00 3,221.17 108.15 3,221.17 100.00 2019/4/3 20.4 否 否
材料制品项目
复合材料应用研发中心
否 5,018.00 5,018.00 137.87 314.97 6.28 2020/7/31 不适用 不适用 否
项目
结余募集资金永久补充
流动资金 9427.69 9427.69 9427.69
承诺投资项目小计 40,264.00 40854.86 13,663.42 20,196.15
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 不适用 不适用 否
合计 48,264.00 48,854.86 13,663.42 28,196.15
1、2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述
三个募集资金投资项目预定完成日期由原先 2019 年 1 月 31 日延期至 2020 年 7 月 31 日。延期具体原因：①机舱罩及大型非金
属模具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手续正
在办理之中。②年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至 2020 年 7 月 31 日前完成。③复合材料应用研发中心项目，
土地取得手续正在办理之中。
2、2019 年 4 月 3 日，年产十万件车辆用复合材料制品项目已建设完成（详见项目实施出现募集资金结余的金额及原因）。受
2018 年、2019 年全球经济增速下滑、汽车行业包括新能源汽车行业需求萎靡导致该项目未达到预计收益。但是，公司仍看好
汽车行业尤其新能源汽车行业的发展前景。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 见注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合
计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审
议批准，本公司于 2018 年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余资金于 2018 年 3
月 8 日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约 9,379.43 万元及其之后产生的利息（具
体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为 9,427.69 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 22,766.00 万元进行现金管理，使用期限未超过 12 个月，除此之外，公司将未使
尚未使用募集资金用途及去向
用的募集资金存入募集资金专户进行管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时
会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资 3,188.00 万元，其余 20,000.00 万元将用于非金属模具产业化项目
及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。
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