山东双一科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表(包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注)已经大信会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,并出具了大信审字[2021]第 3-10019 号标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算的相关情况如下: 一、2020 年公司经营成果情况: 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 本年较上年增减 营业收入 1,391,961,973.95 827,515,391.91 68.21% 营业成本 834,181,407.92 485,956,089.79 71.66% 税金及附加 11,360,677.40 9,674,081.23 17.43% 销售费用 26,844,492.21 56,654,803.06 -52.62% 管理费用 84,937,807.29 77,897,339.24 9.04% 研发费用 57,981,611.35 30,761,421.18 88.49% 财务费用 8,055,114.41 -5,394,315.98 249.33% 其他收益 6,875,461.71 5,661,723.50 21.44% 投资收益 8,453,688.88 10,788,527.00 -21.64% 信用减值损失(损失为正数) 3,663,962.01 13,291,325.76 -72.43% 资产减值损失(损失为正数) -21,315.61 473,773.47 -104.50% 营业外收入 516,003.64 1,987,396.06 -74.04% 营业外支出 881,789.41 1,370,893.29 -35.68% 所得税费用 58,584,789.41 23,730,965.43 146.87% 净利润 321,337,804.14 151,536,662.00 112.05% 1、营业收入:本年较上年增长 68.21%,主要原因系 2020 年国际风电市场持续增长以 及国内政策导向影响,实现公司销售收入大幅上涨。 2、营业成本:本年较上年增长 71.66%,主要原因系本年销量大幅上涨,成本相应增长。 3、销售费用:本年较上年下降 52.62%,主要原因系根据新收入准则规定,本年运费等 调整至主营业务成本所致。 4、研发费用:本年较上年增长 88.49%,主要原因系本年加大研发力度所致。 5、财务费用:本年较上年增长 249.33%,主要原因系本年汇兑损失增加所致。 6、信用减值损失:本年较上年下降 72.43%,主要原因系本年根据坏账准备计提政策计 提金额下降所致。 7、所得税费用:本年较上年增长 146.87%,主要原因系本年业绩大幅增长,应纳税所 得额大幅增长所致。 二、2020 年公司财务状况情况: 单位:人民币元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 本年较上年增减 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 377,339,248.18 22.51% 124,101,918.54 9.63% 12.89% 交易性金融资产 208,518,756.16 12.44% 322,279,609.59 25.00% -12.56% 应收票据 43,767,602.73 2.61% 2,289,124.38 0.18% 2.43% 应收账款 347,509,837.44 20.73% 264,389,340.19 20.51% 0.23% 应收款项融资 81,078,109.34 4.84% 93,537,668.98 7.26% -2.42% 预付款项 6,236,412.22 0.37% 10,876,739.29 0.84% -0.47% 其他应收款 6,000,904.38 0.36% 2,541,220.24 0.20% 0.16% 存货 195,250,561.55 11.65% 164,121,679.11 12.73% -1.08% 其他流动资产 5,164,857.09 0.31% 6,375,425.59 0.49% -0.19% 固定资产 274,740,456.39 16.39% 179,566,090.44 13.93% 2.46% 在建工程 48,973,246.54 2.92% 56,326,212.41 4.37% -1.45% 无形资产 69,456,889.19 4.14% 44,819,639.45 3.48% 0.67% 递延所得税资产 8,560,649.03 0.51% 7,927,952.68 0.61% -0.10% 其他非流动资产 3,526,298.00 0.21% 10,117,218.88 0.78% -0.57% 应付票据 33,798,717.39 2.02% 0.00% 2.02% 应付账款 187,522,933.57 11.19% 129,789,612.82 10.07% 1.12% 预收款项 - 38,551,458.48 2.99% -2.99% 合同负债 55,380,846.18 3.30% 3.30% 应付职工薪酬 63,439,344.80 3.78% 45,306,620.09 3.51% 0.27% 应交税费 23,188,508.01 1.38% 22,437,885.09 1.74% -0.36% 其他应付款 21,464,685.60 1.28% 22,642,662.65 1.76% -0.48% 其他流动负债 3,539,461.18 0.21% 0.00% 0.21% 递延收益 4,711,244.45 0.28% 2,866,560.00 0.22% 0.06% 1、2020 年 12 月 31 日货币资金占总资产比例较上年末变动较大,主要系公司销售回款 随收入增长增加及 2020 年末部分理财产品到期转入银行存款所致。 2、2020 年 12 月 31 日交易性金融资产占总资产比例较上年末变动较大,主要系 2020 年末部分理财产品到期转入银行存款所致。 三、2020 年现金流量情况: 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 本年较上年增减 经营活动现金流入小计 1,100,239,571.07 614,348,891.93 79.09% 经营活动现金流出小计 801,777,662.81 556,381,138.19 44.11% 经营活动产生的现金流量净额 298,461,908.26 57,967,753.74 414.88% 投资活动现金流入小计 2,045,881,298.47 2,433,376,724.31 -15.92% 投资活动现金流出小计 2,014,763,219.85 2,414,035,054.26 -16.54% 投资活动产生的现金流量净额 31,118,078.62 19,341,670.05 60.89% 筹资活动现金流入小计 - 21,659,978.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 77,461,388.10 63,568,222.76 21.86% 筹资活动产生的现金流量净额 -77,461,388.10 -41,908,244.76 84.84% 1、2020 年经营活动现金流入小计较上年增长 79.09%,主要系本年销售大幅增长带来销 售回款大幅增长所致。 2、经营活动现金流量小计较上年增长 44.11%,主要系本年销售大幅增长带来采购大幅 增长、支付职工薪酬增长以及支付税费增长所致。 四、2020 年公司主要财务指标 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动 基本每股收益(元) 2.93 1.39 110.79% 加权平均净资产收益率 28.15% 15.92% 12.23% 流动比率 3.27 3.83 -14.62% 速动比率 2.77 3.19 -13.17% 应收账款周转率 4.55 3.06 1.49 次 存货周转率 4.64 3.47 1.17 次 总资产周转率 0.94 0.70 0.24 次 山东双一科技股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 14 日