安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
安徽中环环保科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-035
2019 年 04 月
1
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主
管人员)孙宝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 88,123,093.92 50,104,613.22 75.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,128,249.90 8,089,472.57 25.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
9,489,160.21 7,202,573.73 31.75%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,676,631.92 -51,890,784.22 35.10%
经营活动产生的现金流量净额（不含特 5,792,815.41 4,530,509.03
27.86%
许经营权项目投资支付的现金）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 1.34% 1.15% 0.19%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,847,096,589.87 1,743,476,066.59 5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 762,708,998.27 752,580,748.37 1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
975,831.71
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 10,028.44
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00
减：所得税影响额 170,123.95
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少数股东权益影响额（税后） 171,646.51
合计 639,089.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,965 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张伯中 境内自然人 21.56% 34,500,000 34,500,000
安徽中辰投资 境内非国有法
17.81% 28,500,000 28,500,000
控股有限公司 人
安徽高新金通
安益股权投资 境内非国有法
7.91% 12,656,250 0
基金（有限合 人
伙）
永新县中勤投
境内非国有法
资合伙企业(有 5.78% 9,241,000 0
人
限合伙)
永新县中科投
境内非国有法
资管理有限公 5.50% 8,800,000 0
人
司
安徽高新招商
致远股权投资 境内非国有法
5.49% 8,782,200 0
基金（有限合 人
伙）
海通兴泰（安
境内非国有法
徽）新兴产业 2.96% 4,737,351 0
人
投资基金（有
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限合伙）
#安徽明泽投
资管理有限公
司－明泽环保 其他 2.07% 3,320,000 0
优选私募证券
投资基金壹号
#杨一峰 境内自然人 0.23% 374,100 0
宁波安年股权
境内非国有法
投资合伙企业 0.23% 369,000 0
人
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽高新金通安益股权投资基
12,656,250 人民币普通股 12,656,250
金（有限合伙）
永新县中勤投资合伙企业(有限
9,241,000 人民币普通股 9,241,000
合伙)
永新县中科投资管理有限公司 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
安徽高新招商致远股权投资基
8,782,200 人民币普通股 8,782,200
金（有限合伙）
海通兴泰（安徽）新兴产业投资
4,737,351 人民币普通股 4,737,351
基金（有限合伙）
#安徽明泽投资管理有限公司－
明泽环保优选私募证券投资基 3,320,000 人民币普通股 3,320,000
金壹号
#杨一峰 374,100 人民币普通股 374,100
宁波安年股权投资合伙企业（有
369,000 人民币普通股 369,000
限合伙）
张柏安 300,000 人民币普通股 300,000
高凡 300,000 人民币普通股 300,000
安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限
公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管
上述股东关联关系或一致行动 理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；永新县中科投资管理有限公司各股东主要为
的说明 公司董事、高级管理人员以及控股股东张伯中亲属；永新县中勤投资合伙企业(有限
合伙)各合伙人主要为公司及控股股东张伯中所控制其他企业的员工。
未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
截止本报告期，1、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投
参与融资融券业务股东情况说
资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,320,000 股。
明（如有）
2、公司股东杨一峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
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374,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
科目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
应收票据 800,000.00 3,822,267.30 -79.07% 主要系本期使用票据支付工程
款、货款所致
预付款项 14,923,639.01 4,241,769.68 251.83% 主要系本期在建项目设备预付款
较大及报告期内新增并表子公司
所致
其他应收款 83,673,898.92 53,878,083.21 55.30%主要系本期保证金增加所致
其他应付款 223,634,825.85 132,784,446.29 68.42%主要系本期向股东借款增加所致
应付利息 1,064,302.91 2,222,623.98 -52.12% 主要系本期支付借款利息所致
科目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
营业收入 88,123,093.92 50,104,613.22 75.88%主要系环境工程业务及污水运营
业务实现增长所致
营业成本 60,288,646.44 33,215,609.56 81.51%主要系成本随收入增长而增长
销售费用 581,675.66 315,707.23 84.25%主要系业务拓展，市场投入增加
所致
管理费用 4,746,786.51 2,298,553.45 106.51% 主要系本期人员增加，人工成本
增加所致
财务费用 8,039,531.99 1,802,216.08 346.09% 主要系借款利息增加所致
信用减值损失 -444,587.74 -110,527.39 -302.24%主要系本期收回账款所致
投资收益 10,028.44 767,763.62 -98.69% 主要系本期理财产品减少所致
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
销售商品、提供 97,860,158.46 34,555,323.25 183．20%主要系本期收到回款所致
劳务收到的现金
经营活动现金 109,688,704.83 48,158,849.30 127.76% 主要系本期收款增加所致
流入小计
经营活动现金 143,365,336.75 100,049,633.52 43.29%主要系本期采购支出增加所致
流出小计
经营活动产生 -33,676,631.92 -51,890,784.22 35.10%主要系本期收款增加所致
的现金流量净额
投资活动现金 65,868.75 162,255,313.58 -99.96% 主要系本期理财产品减少所致
流入小计
投资活动产生 -77,420,118.68 77,142,314.20 -200.36%主要系本期投资支出增加所致
的现金流量净额
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筹资活动现金 121,000,000.00 8,795,980.30 1275.63%主要系本期借款增加所致
流入小计
筹资活动现金 25,979,676.05 9,504,705.91 173.33% 主要系本期还本付息增加所致
流出小计
筹资活动产生 95,020,323.95 -708,725.61 13507.21%主要系本期借款增加所致
的现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入8,812万元，同比增加75.88%，主要系环境工程业务及污水运营业务实现增长所致。其中环
境工程业务收入4,184.13万元，同比增长103.69%，污水运营业务收入4,498.98万元，同比增长54.43%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务类 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
型
数量 金额（万 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 数量 未确认收入（万元）
元） 元）
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
EPC 1 1,800 1 1,800 0 8 3,143.54 11 9,358.59
合计 1 1,800 1 1,800 0 8 3,143.54 11 9,358.59
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过
5000万元）
项目名称 订单金额 业务类型 项目执行 本期确认收 累计确认收入 回款金额 项目进度是否达预
（万元） 进度 入（万元） （万元） （万元） 期，如未达到披露原
因
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
类型
数量 投资金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额 数量 本期完成的 未完成投 数量 运营收入
（万元） （万元） 投资金额 资金额（万 （万元）
数量 投资金额 数 投资金额
（万元） 元）
（万元） 量 （万元）
BOT 1 37,000 1 37,000 0 0 2 4,551.77 52,863.28 5 1,657.58
BOO 0 0 0 0 0 2 824.79
PPP 0 0 0 0 2 1,095.79 46,511.40 2 231.98
TOT 0 0 0 0 0 3 1,695.06
ROT 1 5,900 1 5,900 0 0 1 0 5900 0
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合计 2 42,900 2 42,900 0 0 5 5,647.56 124,311.24 12 4,409.41
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上
且金额超过5000万元）
项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金 累计投资金额 未完成投资金 确认收入 进度是否达预
额（万元） （万元） 额（万元） （万元） 期，如未达到
披露原因
桐城市农村生活污水 PPP 正常执行中 1,085.67 1,116.71 34,209.86 0 是
处理PPP项目
德江县城市生活垃圾 BOT 正常执行中 2,465.26 17,050.21 17,949.79 0 是
焚烧发电项目
惠民县垃圾填埋生态 BOT 正常执行中 2,086.51 2,086.51 34,913.49 0 是
政治重复利用项目
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%
以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）
项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入 营业利润（万 回款金额 是否存在不能正常
（万元） 元） （万元） 履约的情形，如存
在请详细披露原因
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司所承接的环境工程项目与上年同期相比发生了
变化，每一个工程项目的供应商不同，导致前5大供应商部分发生了变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大
影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司的污水处理客户比较固定，而环境工程业务随着
新项目订单的不断获取，客户在不断的发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，抢抓市场机遇，积极开拓市场，强化内部管理，公司的经营业绩继续保持稳定增长。 2019
年第一季度，公司实现营业收入8,812万元，同比增加75.88%，归属于上市公司股东的净利润1,013万元，同比增长25.20%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、流动性风险
公司主要业务收入来源于污水处理相关的投资及运营业务和环境工程业务，该等业务对公司自身运营资金的要求较高。
投资及运营业务需要垫付大量的资金，特许经营权无论是通过BOT运作模式取得或者通过TOT运作模式取得，现金大量流出
的建设期（收购期）无现金流入或只有极少现金流入，投资及回报需要在未来年度逐年收回，收回周期可能长达10－20年；
环境工程业务的承接需要投标及履约保证金。目前公司业务仍处于快速扩张期，投资运营和环境工程类的业务规模仍在不断
扩大，首发上市后，公司主要通过债务融资满足发展的需要，截至2019年3月31日，公司合并口径资产负债率为53.85%。融
资规模和结构的合理规划对公司发展至关重要。公司客观上存在负债和资金管理不当导致的流动性风险。
2、应收账款回收风险
2018年末、2017年末、2016年末公司应收账款余额分别为10,712.39万元、5,182.81万元、5,707.01万元，占同期营业收入
的比例分别为27.46%、22.30%、32.13%。公司应收账款规模较大与所处行业性质密切相关。目前公司污水处理业务收入按
月确认，报告期内平均信用期为3-4个月，少数合作历史较长且信用良好的客户将适度给予延长信用期；环境工程业务一般
采取按进度分阶段收款方式，在各阶段按合同约定收取工程款。尽管公司的主要客户为政府部门或其授权方，信誉和偿债能
力较好，应收账款回收风险较小，但由于总额较大，公司仍存在一定的回收风险。
3、投资项目风险
公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、
市场环境等因素变化的影响，可能出现项目不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到
预期的效益。
4、PPP等商业模式带来的风险
公司一直积极开展相关环保领域的PPP模式业务探索，设立相关的子公司与内部业务部门，抓住市场大趋势，推进公司
在环保市场的业务发展。但PPP作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面，虽然
近年来关于PPP模式的相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，PPP模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际
运营中受各方面的影响，项目的盈利情况可能会低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索PPP创新业务模式的同时，
不断完善PPP项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的
地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。
5、出水水质超标的风险
公司运营的污水处理厂均按照特许经营权协议约定的排放标准进行污水处理及出水检测，并配备相应的出水超标应急预
案。报告期内，公司运营良好，无出水水质超标情况。但出水水质受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因
素综合影响，若个别排放主体未按照环保部门相关要求排放，导致进水水质大幅超过设计进水标准，或设备突发故障等不可
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预见状况，可能导致公司存在出水水质超标的风险。同时，若发生自然灾害或突发性事故也会导致公司可能面临出水水质超
标风险。此外，在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采
取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂的个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的
风险。
6、公司规模扩大导致的管理风险
随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步
加大，对管理的要求越来越高。若公司在组织架构、人力资源及财务管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，管理制度等
未能得到及时调整和完善，将对公司的高效运营造成不利影响，使公司面临一定的管理风险。
7、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的会计核算特点所带来的风险
公司专业从事生活污水处理BOT、TOT特许经营权投资运营业务，根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，
列入金融资产核算的特许经营权项目的投资并非投资活动而是与经营活动密切相关的交易或事项，因此公司在现金流量表中
将按照金融资产模式核算的特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列
示。2018年、2017年、2016年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为30,497.25万元、15,230.56万元、4,692.94万元，由
于特许经营权项目产生的经营性现金流入是在项目特许经营期限（一般为20-30年）内逐年回收的，导致公司报告期各期经
营活动现金流量净额波动较大。公司特许经营权项目在开始运营后能获得稳定的经营性现金流入，公司采取预算管理，每年
做好投资规划和财务筹划，根据公司现金流状况合理安排项目投标，从而保证公司经营性现金流正常流转。若公司未有效、
合理进行预算管理、投资规划及财务筹划，则有可能导致公司经营性现金流周转困难的风险。
公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流
管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续筹划公开发行可转换为公司债券事宜，公司已将《关于安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券申请文件的反馈意见的回复》、 关于请做好安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工
作的函的回复》报送证监会审核，并于2019年3月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详见公司于2019年1月16
日、2019年3月19日、2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-001、2019-024、2019-027号公告。
2019 年1月29日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由股东提供担保的议案》，同意
公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请人民币3,000万元的授信额度,并由股东张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司
在上述授信额度内各自承担全额连带责任担保，不收取担保费用。详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的2019-005、2019-006号公告。
公司持股5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）、安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）、永新
县中勤投资合伙企业（有限合伙）、永新县中科投资管理有限公司、公司特定股东海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有
限合伙）发布股份减持计划的预披露或减持进展公告。详见公司于2019年2月11日、2019年2月28日、2019年3月26日、2019
年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-007、2019-009、2019-026、2019-011、2019-10号公告。
2019年3月6日，公司特定股东海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）股份减持计划实施完毕。2019年3月11
日，持股5%以上股东永新县中勤投资合伙企业（有限合伙）股份减持比例达到1%。详见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的2019-010号公告。
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2019年3月12日，第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《2018年度董事会工作报告》、
《2018年度监事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018
年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情
况专项报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、
《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》、 关于子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保
事宜的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》、《关于高级管理人员变动及部分
高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订<日常经营交易事项决策制度>的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
详见公司于2019年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-013至2019-022号公告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,276,388.47 90,940,445.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 103,446,160.59 101,070,689.10
其中：应收票据 800,000.00 3,822,267.30
应收账款 102,646,160.59 97,248,421.80
预付款项 14,923,639.01 4,241,769.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,673,898.92 53,878,083.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,280,724.93 60,723,772.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 25,601,664.90 26,187,403.89
其他流动资产 44,982,280.25 37,000,374.86
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安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 423,184,757.07 374,042,538.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,044,273,313.83 1,038,377,824.90
长期股权投资
其他权益工具投资 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,540,057.51 79,048,174.62
在建工程 205,601,643.29 162,564,233.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,996,143.31 36,201,881.60
开发支出
商誉 32,753,627.50 32,753,627.50
长期待摊费用
递延所得税资产 5,343,327.22 5,459,912.60
其他非流动资产 13,203,720.14 14,827,873.09
非流动资产合计 1,423,911,832.80 1,369,433,528.06
资产总计 1,847,096,589.87 1,743,476,066.59
流动负债：
短期借款 104,000,000.00 91,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 181,810,800.85 195,232,453.78
14
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 14,397,080.00 11,278,920.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,490,098.89 4,250,305.20
应交税费 6,912,062.82 9,008,375.72
其他应付款 223,634,825.85 132,784,446.29
其中：应付利息 1,064,302.91 2,222,623.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,739,794.84 41,278,835.49
其他流动负债
流动负债合计 576,984,663.25 484,833,336.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 283,934,786.22 290,138,830.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 17,753,207.28 24,926,906.91
长期应付职工薪酬
预计负债 58,959,711.18 56,485,079.86
递延收益 39,420,290.89 39,849,870.61
递延所得税负债 17,611,601.48 17,123,041.68
其他非流动负债
非流动负债合计 417,679,597.05 428,523,729.95
负债合计 994,664,260.30 913,357,066.43
所有者权益：
股本 160,005,000.00 160,005,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 362,272,208.56 362,272,208.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,392,420.94 8,392,420.94
一般风险准备
未分配利润 232,039,368.77 221,911,118.87
归属于母公司所有者权益合计 762,708,998.27 752,580,748.37
少数股东权益 89,723,331.30 77,538,251.79
所有者权益合计 852,432,329.57 830,119,000.16
负债和所有者权益总计 1,847,096,589.87 1,743,476,066.59
法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：胡新权 会计机构负责人：孙宝
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 33,298,440.15 54,191,594.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 46,994,531.78 52,327,144.52
其中：应收票据 2,800,000.00
应收账款 46,994,531.78 49,527,144.52
预付款项 12,038,760.78 10,212,675.64
其他应收款 151,062,766.89 217,572,384.80
其中：应收利息
应收股利
存货 76,889,636.85 60,382,591.20
合同资产
16
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,906,416.06 2,417,419.86
流动资产合计 322,190,552.51 397,103,810.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 22,324,360.99 22,324,360.99
长期股权投资 790,360,066.15 748,410,066.15
其他权益工具投资 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,166,730.44 23,516,876.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 160,389.80 166,037.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,324,926.44 1,441,819.27
其他非流动资产
非流动资产合计 837,536,473.82 796,059,159.82
资产总计 1,159,727,026.33 1,193,162,970.20
流动负债：
短期借款 104,000,000.00 91,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 99,681,562.56 117,925,545.45
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预收款项 564,000.00 14,600.00
合同负债
应付职工薪酬 922,783.51 1,506,167.83
应交税费 1,008,992.24 1,267,040.40
其他应付款 357,724,379.62 385,442,738.22
其中：应付利息 372,154.59 1,528,599.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 563,901,717.93 597,156,091.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,000,000.00 500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 500,000.00
负债合计 564,901,717.93 597,656,091.90
所有者权益：
股本 160,005,000.00 160,005,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,131,312.85 370,131,312.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 8,084,313.27 8,084,313.27
未分配利润 56,604,682.28 57,286,252.18
所有者权益合计 594,825,308.40 595,506,878.30
负债和所有者权益总计 1,159,727,026.33 1,193,162,970.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 88,123,093.92 50,104,613.22
其中：营业收入 88,123,093.92 50,104,613.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,089,718.74 41,189,298.50
其中：营业成本 60,288,646.44 33,215,609.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,255,514.07 1,102,034.81
销售费用 581,675.66 315,707.23
管理费用 4,746,786.51 2,298,553.45
研发费用 2,622,151.81 2,565,704.76
财务费用 8,039,531.99 1,802,216.08
其中：利息费用 6,826,785.19 1,135,336.47
利息收入 55,840.31 207,806.23
资产减值损失 -110,527.39
信用减值损失 -444,587.74
加：其他收益 2,740,306.72 2,630,640.61
投资收益（损失以“－”号填列） 10,028.44 767,763.62
其中：对联营企业和合营企业的投
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,783,710.34 12,313,718.95
加：营业外收入
减：营业外支出 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,778,710.34 12,313,718.95
减：所得税费用 2,895,380.93 3,574,557.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,883,329.41 8,739,161.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
10,883,329.41 8,739,161.60
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,128,249.90 8,089,472.57
2.少数股东损益 755,079.51 649,689.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 10,883,329.41 8,739,161.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,128,249.90 8,089,472.57
归属于少数股东的综合收益总额 755,079.51 649,689.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：胡新权 会计机构负责人：孙宝
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,644,697.53 23,403,164.49
减：营业成本 37,297,042.23 19,068,818.36
税金及附加 154,487.37 88,971.57
销售费用 581,675.66 315,707.23
管理费用 2,582,427.55 1,148,090.38
研发费用 1,887,489.95 1,453,026.05
财务费用 1,814,510.83 261,811.30
其中：利息费用 1,522,840.75 366,158.23
利息收入 45,982.62 200,632.44
资产减值损失 -189,868.79
21
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失 -779,285.55
加：其他收益 318,945.00
投资收益（损失以“－”
10,028.44 118,964.49
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-564,677.07 1,375,572.88
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-564,677.07 1,375,572.88
号填列）
减：所得税费用 116,892.83 343,893.22
四、净利润（净亏损以“－”号填
-681,569.90 1,031,679.66
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-681,569.90 1,031,679.66
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
22
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -681,569.90 1,031,679.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
97,860,158.46 34,555,323.25
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,764,475.01 2,318,208.55
收到其他与经营活动有关的现
10,064,071.36 11,285,317.50
金
经营活动现金流入小计 109,688,704.83 48,158,849.30
购买商品、接受劳务支付的现
114,860,860.41 83,215,960.52
金
其中特许经营权项目投资支付 39,469,447.33 56,421,293.25
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,219,622.97 5,091,898.07
现金
支付的各项税费 9,032,155.76 8,261,031.42
支付其他与经营活动有关的现
10,252,697.61 3,480,743.51
金
经营活动现金流出小计 143,365,336.75 100,049,633.52
经营活动产生的现金流量净额 -33,676,631.92 -51,890,784.22
经营活动现金流量净额（不含特许 5,792,815.41 4,530,509.03
经营权项目投资支付的现金）
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,943,746.97
24
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 10,028.44 1,296,357.85
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
55,840.31 15,208.76
金
投资活动现金流入小计 65,868.75 162,255,313.58
购建固定资产、无形资产和其
43,552,820.84 12,747,719.70
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,365,279.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
33,933,166.59
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 77,485,987.43 85,112,999.38
投资活动产生的现金流量净额 -77,420,118.68 77,142,314.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 121,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,795,980.30
金
筹资活动现金流入小计 121,000,000.00 8,795,980.30
偿还债务支付的现金 6,204,044.67 8,357,142.80
分配股利、利润或偿付利息支
7,985,106.26 1,147,563.11
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
11,790,525.12
金
筹资活动现金流出小计 25,979,676.05 9,504,705.91
筹资活动产生的现金流量净额 95,020,323.95 -708,725.61
四、汇率变动对现金及现金等价物
25
安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,076,426.65 24,542,804.37
加：期初现金及现金等价物余
44,909,320.00 25,061,831.13
额
六、期末现金及现金等价物余额 28,832,893.35 49,604,635.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
23,206,765.26 8,359,640.14
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
42,675,879.45 1,544,769.83
金
经营活动现金流入小计 65,882,644.71 9,904,409.97
购买商品、接受劳务支付的现
47,898,299.91 21,714,319.11
金
支付给职工以及为职工支付的
3,484,535.63 2,398,636.86
现金
支付的各项税费 955,425.11 1,849,368.33
支付其他与经营活动有关的现
3,240,606.50 1,075,904.44
金
经营活动现金流出小计 55,578,867.15 27,038,228.74
经营活动产生的现金流量净额 10,303,777.56 -17,133,818.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,193,746.97
取得投资收益收到的现金 10,028.44 332,597.82
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
44,956.22 8,953.21
金
投资活动现金流入小计 54,984.66 64,535,298.00
购建固定资产、无形资产和其 9,437,036.01
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安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,365,279.68
取得子公司及其他营业单位支
57,050,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 57,050,000.00 44,802,315.69
投资活动产生的现金流量净额 -56,995,015.34 19,732,982.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,865,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 30,865,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,679,285.83 374,140.87
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,179,285.83 5,874,140.87
筹资活动产生的现金流量净额 26,685,714.17 4,125,859.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,005,523.61 6,725,022.67
加：期初现金及现金等价物余
21,369,543.42 12,654,777.79
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,364,019.81 19,379,800.46
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
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安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 90,940,445.72 90,940,445.72
应收票据及应收账款 101,070,689.10 101,070,689.10
其中：应收票据 3,822,267.30 3,822,267.30
应收账款 97,248,421.80 97,248,421.80
预付款项 4,241,769.68 4,241,769.68
其他应收款 53,878,083.21 53,878,083.21
存货 60,723,772.07 60,723,772.07
一年内到期的非流动
26,187,403.89 26,187,403.89
资产
其他流动资产 37,000,374.86 37,000,374.86
流动资产合计 374,042,538.53 374,042,538.53
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 不适用 -200,000.00
长期应收款 1,038,377,824.90 1,038,377,824.90
其他权益工具投资 不适用 200,000.00 200,000.00
固定资产 79,048,174.62 79,048,174.62
在建工程 162,564,233.75 162,564,233.75
无形资产 36,201,881.60 36,201,881.60
商誉 32,753,627.50 32,753,627.50
递延所得税资产 5,459,912.60 5,459,912.60
其他非流动资产 14,827,873.09 14,827,873.09
非流动资产合计 1,369,433,528.06 1,369,433,528.06
资产总计 1,743,476,066.59 1,369,433,528.06
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 91,000,000.00
应付票据及应付账款 195,232,453.78 195,232,453.78
预收款项 11,278,920.00 11,278,920.00
应付职工薪酬 4,250,305.20 4,250,305.20
应交税费 9,008,375.72 4,250,305.20
其他应付款 132,784,446.29 132,784,446.29
其中：应付利息 2,222,623.98 2,222,623.98
一年内到期的非流动
41,278,835.49 41,278,835.49
负债
流动负债合计 484,833,336.48 484,833,336.48
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非流动负债：
长期借款 290,138,830.89 290,138,830.89
长期应付款 24,926,906.91 24,926,906.91
预计负债 56,485,079.86 56,485,079.86
递延收益 39,849,870.61 39,849,870.61
递延所得税负债 17,123,041.68 17,123,041.68
非流动负债合计 428,523,729.95 428,523,729.95
负债合计 913,357,066.43 913,357,066.43
所有者权益：
股本 160,005,000.00 160,005,000.00
资本公积 362,272,208.56 362,272,208.56
盈余公积 8,392,420.94 8,392,420.94
未分配利润 221,911,118.87 221,911,118.87
归属于母公司所有者权益
752,580,748.37 752,580,748.37
合计
少数股东权益 77,538,251.79 77,538,251.79
所有者权益合计 830,119,000.16 830,119,000.16
负债和所有者权益总计 1,743,476,066.59 1,743,476,066.59
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则
第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失
模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 54,191,594.36 54,191,594.36
应收票据及应收账款 52,327,144.52 52,327,144.52
其中：应收票据 2,800,000.00 2,800,000.00
应收账款 49,527,144.52 49,527,144.52
预付款项 10,212,675.64 10,212,675.64
其他应收款 217,572,384.80 217,572,384.80
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安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
存货 60,382,591.20 60,382,591.20
其他流动资产 2,417,419.86 2,417,419.86
流动资产合计 397,103,810.38 397,103,810.38
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 不适用 -200,000.00
长期应收款 22,324,360.99 22,324,360.99
长期股权投资 748,410,066.15 748,410,066.15
其他权益工具投资 不适用 200,000.00 200,000.00
固定资产 23,516,876.08 23,516,876.08
无形资产 166,037.33 166,037.33
递延所得税资产 1,441,819.27 1,441,819.27
非流动资产合计 796,059,159.82 796,059,159.82
资产总计 1,193,162,970.20 1,193,162,970.20
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 91,000,000.00
应付票据及应付账款 117,925,545.45 117,925,545.45
预收款项 14,600.00 14,600.00
应付职工薪酬 1,506,167.83 1,506,167.83
应交税费 1,267,040.40 1,267,040.40
其他应付款 385,442,738.22 385,442,738.22
其中：应付利息 1,528,599.67 1,528,599.67
流动负债合计 597,156,091.90 597,156,091.90
非流动负债：
递延收益 500,000.00 500,000.00
非流动负债合计 500,000.00 500,000.00
负债合计 597,656,091.90 597,656,091.90
所有者权益：
股本 160,005,000.00 160,005,000.00
资本公积 370,131,312.85 370,131,312.85
盈余公积 8,084,313.27 8,084,313.27
未分配利润 57,286,252.18 57,286,252.18
所有者权益合计 595,506,878.30 595,506,878.30
负债和所有者权益总计 1,193,162,970.20 1,193,162,970.20
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准
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安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计
准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失
模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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