现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2477948 |
8945289 |
27648034 |
16548209 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
194437368 |
721778970 |
540185044 |
361322658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23007304 |
105199639 |
85087420 |
47218841 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104906911 |
356640900 |
310386640 |
198957266 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17870701 |
41216799 |
33611093 |
17167774 |
| 经营活动现金流出小计 |
153683417 |
541694299 |
455476925 |
281588170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40753951 |
180084671 |
84708119 |
79734488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110800000 |
699030000 |
773030000 |
466000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3260 |
10726 |
4626 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
232205 |
15443578 |
1569474 |
1248828 |
| 投资活动现金流入小计 |
111169913 |
719251917 |
777453884 |
470022068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3425491 |
79728807 |
27544876 |
18428304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12700000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
113577070 |
917974407 |
944590476 |
613943904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2407158 |
-198722490 |
-167136591 |
-143921836 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
68560000 |
960903230 |
816695330 |
570122730 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
20175600 |
15000000 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68560000 |
981578830 |
832195330 |
585622730 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110139230 |
688210923 |
423309697 |
329620466 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36809499 |
163972396 |
122922429 |
107776860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
165760171 |
966189310 |
640644777 |
501158201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97200171 |
15389520 |
191550553 |
84464529 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-244 |
-12676 |
-12180 |
-8990 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58853622 |
-3260974 |
109109900 |
20268192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61278940 |
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41348742 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36387759 |
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16133236 |
| 无形资产摊销 |
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111143895 |
-- |
54856497 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22169 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
101321 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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152522229 |
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75032735 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3090693 |
-- |
-728325 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
902960 |
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430057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-230015167 |
-- |
-110692087 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-960044 |
-- |
-9741997 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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949317 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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180084671 |
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79734488 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
231909111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
211640919 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
208379944 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
211640919 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3260974 |
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20268192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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526400 |
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263200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191959420 |
704644921 |
512537010 |
344587897 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
8188760 |
-- |
186552 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110800000 |
699030000 |
773030000 |
466000000 |
