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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2477948 8945289 27648034 16548209
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 194437368 721778970 540185044 361322658
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 23007304 105199639 85087420 47218841
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 104906911 356640900 310386640 198957266
支付的其他与经营活动有关的现金 17870701 41216799 33611093 17167774
经营活动现金流出小计 153683417 541694299 455476925 281588170
经营活动产生的现金流量净额 40753951 180084671 84708119 79734488
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 110800000 699030000 773030000 466000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3260 10726 4626 --
收到的其他与投资活动有关的现金 232205 15443578 1569474 1248828
投资活动现金流入小计 111169913 719251917 777453884 470022068
购建固定无形和长期资产支付的现金 3425491 79728807 27544876 18428304
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 12700000 -- --
投资活动现金流出小计 113577070 917974407 944590476 613943904
投资活动产生的现金流量净额 -2407158 -198722490 -167136591 -143921836
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 68560000 960903230 816695330 570122730
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 20175600 15000000 15000000
筹资活动现金流入小计 68560000 981578830 832195330 585622730
偿还债务所支付的现金 110139230 688210923 423309697 329620466
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 36809499 163972396 122922429 107776860
筹资活动现金流出小计 165760171 966189310 640644777 501158201
筹资活动产生的现金流量净额 -97200171 15389520 191550553 84464529
五、汇率变动对现金的影响 -244 -12676 -12180 -8990
六、现金及现金等价物净增加额 -58853622 -3260974 109109900 20268192
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 61278940 -- 41348742
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 36387759 -- 16133236
无形资产摊销 -- 111143895 -- 54856497
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 22169 -- --
固定资产报废损失 -- 101321 -- --
财务费用 -- 152522229 -- 75032735
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3090693 -- -728325
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 902960 -- 430057
经营性应收项目的减少(减增加) -- -230015167 -- -110692087
经营性应付项目的增加(减减少) -- -960044 -- -9741997
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 949317 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 180084671 -- 79734488
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 231909111
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 211640919
现金等价物的期末余额 -- 208379944 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 211640919 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3260974 -- 20268192
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 526400 -- 263200
销售商品、提供劳务收到的现金 191959420 704644921 512537010 344587897
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 8188760 -- 186552
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 110800000 699030000 773030000 466000000