现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23742021 |
36932755 |
70013201 |
36752217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
203343551 |
688219495 |
658155378 |
487366054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22653695 |
104894944 |
74846639 |
44743220 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
134828275 |
408610068 |
407239000 |
307527505 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17270177 |
47215740 |
49506972 |
46967215 |
| 经营活动现金流出小计 |
181617129 |
606961297 |
569754125 |
430612895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21726422 |
81258198 |
88401253 |
56753159 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
97000400 |
648850419 |
501150000 |
443150000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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261257 |
29015200 |
29002700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
301373 |
157638158 |
4870104 |
2500829 |
| 投资活动现金流入小计 |
97553084 |
842305767 |
540278462 |
479093147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17986668 |
227097578 |
100007699 |
74570782 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
124465168 |
907682966 |
771429607 |
621227280 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26912084 |
-65377199 |
-231151145 |
-142134133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
549782730 |
872918000 |
620710000 |
505800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1080000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
550782730 |
874472000 |
622085000 |
506274000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159747557 |
570270626 |
395825000 |
344768201 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20412185 |
364849613 |
121966117 |
64165690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
201341020 |
1073833090 |
606685076 |
472973197 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
349441710 |
-199361090 |
15399924 |
33300803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2212 |
-1436 |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
344258260 |
-183481527 |
-127349967 |
-52080171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117600834 |
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78848485 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11952146 |
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5530789 |
| 无形资产摊销 |
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90202710 |
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39414921 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-75158 |
-- |
-10926105 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33696 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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129169635 |
-- |
62736738 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12507524 |
-- |
-1696691 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-219553 |
-- |
29958127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121725367 |
-- |
-91719006 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-164789513 |
-- |
-67805822 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5007678 |
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6163165 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81258198 |
-- |
56753159 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
211640919 |
-- |
333597472 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395122445 |
-- |
385677643 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183481527 |
-- |
-52080171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
179592197 |
650055062 |
588105627 |
450582441 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9333 |
1231678 |
36550 |
31397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
97000400 |
648850419 |
501150000 |
443150000 |
