前次募集资金
使用情况鉴证报告
安徽中环环保科技股份有限公司
容诚专字[2022]230Z1415 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]230Z1415 号
安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称中环环保或公
司）董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报
告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中环环保申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中环环保申请发行可转换公司债券所必
备的文件，随其他申报材料一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是中
环环保董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中环环保董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
1
五、 鉴证结论
我们认为，后附的中环环保《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大
方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了中环环保
截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。
（此页为安徽中环环保科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z1415 号报告
之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 郭凯
中国注册会计师：
霍金凤
中国北京 中国注册会计师：
王鸣灿
2022 年 4 月 1 日
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安徽中环环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1361 号）核准，公司于 2017 年 8 月 9
日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667.00 万股，每股发行价为 8.78 元，
应募集资金总额为人民币 23,416.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,409.43
万元后，实际募集资金金额为 20,006.83 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月 15
日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更
名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））的会验字[2017]4822 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环
保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证
券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优
先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债
券 290.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/
张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00
万张，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
3、2020 年非公开发行股票募集资金情况
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环
保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63
元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合
计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募
集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币
943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验
证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2017 年 9 月 5 日，公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、中国建
设银行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥
科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了
《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行分别开设募集资金专项账户。三方
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
符合相关规定。
2017 年 9 月 22 日，公司、桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限
公司、夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国
工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资
金四方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。四方监管协议
4
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关
规定。
2018 年 5 月 31 日，公司、宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份
有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在
中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
募集资金的初始和截至 2021 年 12 月 31 日止存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2021 年 12
初始存放金
银行名称 银行账号 月 31 日余 备注
额
额
徽商银行股份有限
2020 年 6 月 12
公司合肥太湖路支 1020501021001121055 9,866.26 -
已注销
行
中国建设银行股份
2018 年 4 月 27
有限公司合肥金寨 34050146860700000384 5,500.00 -
日已注销
路支行
上海浦东发展银行 2018 年 4 月 26
58010078801800000208 4,000.00 -
合肥分行营业部 日已注销
合肥科技农村商业
200004692385103000000 2018 年 12 月 26
银行股份有限公司 1,400.00 -
34 日已注销
城东支行
兴业银行股份有限
2018 年 12 月 26
公司合肥政务区支 499010100100250473 - -
日已注销
行
兴业银行股份有限
2018 年 4 月 20
公司合肥政务区支 499070100100188946 - -
日已注销
行
中国工商银行股份
2018 年 5 月 4 日
有限公司合肥城建 1302011719020367936 - -
已注销
支行
中国工商银行股份 2018 年 12 月 26
1604010729022297855 - -
有限公司宁阳支行 日已注销
合计 —— 20,766.26 -
注：初始存放金额包括部分发行费用 759.43 万元。
5
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计
20,180.57 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54.50 万元，
累计收到理财产品收益 138.47 万元，募集资金专户应有余额 19.23 万元。因募集
资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集
资金存放期间产生的利息共计 19.23 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资
金专户予以注销。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2019 年 6 月 20 日，公司与九江银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份
有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并在九江银行股份有限公司合肥分行
开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。
2019 年 6 月 20 日，公司与阳信清源水务有限公司、中国工商银行股份有限
公司合肥城建支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并
在中国工商银行股份有限公司合肥城建支行开设募集资金专项账户。四方监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相
关规定。
2019 年 6 月 20 日，公司与桐城市宜源水务有限公司、中国工商银行股份有
限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在
中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
募集资金的初始和截至 2021 年 12 月 31 日止存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2021 年 12
初始存放金
银行名称 银行账号 月 31 日余 备注
额
额
九江银行股份有限 2020 年 6 月 28
617010100100563428 28,640.25 -
公司合肥分行 日已注销
中国工商银行股份 2020 年 6 月 29
1309290619300023355 - -
有限公司桐城支行 日已注销
6
中国工商银行股份
2020 年 6 月 23
有限公司合肥城建 1302011719200059560 - -
日已注销
支行
合计 —— 28,640.25 -
注：初始存放金额包括部分发行费用 209.28 万元及自有资金 0.25 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计
28,516.12 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.47 万元，
累计收到理财产品收益 66.49 万元，募集资金专户应有余额 0.56 万元。因募集资
金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资
金存放期间产生的利息共计 0.56 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金
专户予以注销。
3、2020 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 10 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发
区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业
银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。三方监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相
关规定。
2020 年 10 月 23 日，公司与泰安岱岳区中环水务有限公司、徽商银行股份
有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，
在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
2020 年 10 月 23 日，公司与山东惠民京城环保产业有限公司、中国工商银
行股份有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，
在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与
深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规
定。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
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金额单位：人民币万元
初始存放金 2021 年 12 月
银行名称 银行账号 备注
额 31 日余额
中国农业银行股份
有限公司合肥经济 12189001040037492 54,449.99 0.15
技术开发区支行
徽商银行股份有限
225000122671000002 - 768.19
公司合肥分行
中国工商银行股份
1309075019200034613 - -
有限公司桐城支行
合计 —— 54,449.99 768.34
注：初始存放金额包括部分发行费用 94.33 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入项
目的募集资金款项共计 53,892.88 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 7.84 万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金可用余额
为 768.34 万元，其中募集资金专户余额 768.34 万元。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。公
司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系募集资金专户的银行存款
利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
8
截至 2017 年 9 月 5 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置
换具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
桐城市南部新区污水处理厂及配套污
5,500.00 4,329.29
水管网工程 PPP 项目
桐城市城南污水处理厂二期工程项目 9,106.83 103.48
夏津县第二污水处理厂及配套管网工
4,000.00 4,000.00
程项目
宁阳县污水处理厂再生水利用/中水
1,400.00 1,044.37
回用工程项目
合 计 20,006.83 9,477.14
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情
况进行了审核，并出具了会专字[2017]4940 号《关于安徽中环环保科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会
第十五次会议审议通过，公司使用募集资金 9,477.14 万元置换了预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 6 月 19 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置
换具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
桐城市农村生活污水处理 PPP
1 19,430.72 6,551.22
项目
滨州市阳信县河流镇陆港物流
2 9,000.00 2,161.67
园区污水处理厂工程 PPP 项目
合计 28,430.72 8,712.89
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进
行了审核，并出具了会专字[2019]6209 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第二
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十三次会议审议通过，公司使用募集资金 8,712.89 万元置换了预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
3、2020 年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 10 月 23 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及
置换具体情况如下：
募集后承诺募集资金投
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
资金额
1 惠民县生活垃圾焚烧发电项目 25,000.00 14,405.10
泰安市岱岳新兴产业园供排水
2 21,355.66 7,061.39
一体化 PPP 项目
3 补充流动资金 8,000.00 /
合计 54,355.66 21,466.49
注 1：同时置换发行费用 29.61 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进
行了审核，并出具了容诚专字[2020]230Z2317 号《关于安徽中环环保科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第二届董事
会第三十七次会议审议通过，公司使用募集资金 21,496.10 万元置换了预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或
置换情况。
（六）闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品
2017 年 9 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，根据公司
10
当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，使
用不超过 9,000.00 万元的闲置募集资金投资短期、低风险的保本型理财产品和转
存结构性存款、协定存款等，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保
荐机构均表示同意并出具了核查意见。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金购买的理财产品和转存结构性存款、
协定存款等情形。
（2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品
2019 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超
过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险型理财产品、
券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事
会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构
均表示同意并出具了核查意见。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金购买的理财产品和转存结构性存款、
协定存款等情形。
（3）2020 年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品
2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前
提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低
风险型理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上
述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。
11
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金购买的理财产品和转存结构性存款、
协定存款等情形。
（4）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金
2019 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情形。
2、公司尚未使用募集资金情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金净额 20,006.83 万元，公司累
计实际投入项目的募集资金款项共计 20,180.57 万元，累计收到银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 54.50 万元，累计收到理财产品收益 138.47 万元，募集
资金专户应有余额 19.23 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，
为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 19.23 万元
转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。
（2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金净额 28,430.72 万元，公司累
计实际投入项目的募集资金款项共计 28,516.12 万元，累计收到银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 19.47 万元，累计收到理财产品收益 66.49 万元，募集
资金专户应有余额 0.56 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，
为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 0.56 万元
转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。
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（3）2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入
项目的募集资金款项共计币 53,892.88 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 7.84 万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金可用
余额为 768.34 万元，募集资金专户余额 768.34 万元。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况。
五、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
安徽中环环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
13
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 1-1:
前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 20,006.83 已累计使用募集资金总额： 20,180.57
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 20,180.57
2017 年：12,128.76（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自
筹资金的金额 9,477.14 万元）
2018 年：8,051.81 万元
变更用途的募集资金总额比例： -
2019 年：0.00 万元
2020 年：0.00 万元
14
2021 年：0.00 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
项目达到预定
募集前承 募集后承 募集前承 额与募集后
序 实际投资 募集后承诺 实际投资 可以使用状态
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金
号 金额 投资金额 金额 日期
额 额 额 额的差额*
注1
承诺投资项目
桐城市南部新区污水处 桐城市南部新区污水处
1 理厂及配套污水管网工 理厂及配套污水管网工 5,500.00 5,500.00 5,501.75 5,500.00 5,500.00 5,501.75 1.75 2018 年 2 月
程 PPP 项目 程 PPP 项目
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
桐城市城南污水处理厂 桐城市城南污水处理厂
2 9,106.83 9,106.83 9,278.34 9,106.83 9,106.83 9,278.34 171.51 2018 年 10 月
二期工程项目 二期工程项目
夏津县第二污水处理厂 夏津县第二污水处理厂
3 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 2018 年 1 月
及配套管网工程项目 及配套管网工程项目
宁阳县污水处理厂再生 宁阳县污水处理厂再生
4 水利用/中水回用工程 水利用/中水回用工程 1,400.00 1,400.00 1,400.48 1,400.00 1,400.00 1,400.48 0.48 2018 年 12 月
项目 项目
承诺投资项目合计 20,006.83 20,006.83 20,180.57 20,006.83 20,006.83 20,180.57 173.74 /
注 1：公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
15
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 1-2: 前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 28,430.72 已累计使用募集资金总额： 28,516.12
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 28,516.12
2019 年度：24,287.71（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的
自筹资金的金额 8,712.89 万元）
变更用途的募集资金总额比例： -
2020 年度：4,228.41 万元
2021 年度：0.00 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
16
实际投资金
项目达到预定
募集前承 募集后承 募集前承 额与募集后
序 实际投资 募集后承诺 实际投资 可以使用状态
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金
号 金额 投资金额 金额 日期
额 额 额 额的差额*
注1
承诺投资项目
桐城市农村生活污水处 桐城市农村生活污水处
1 19,430.72 19,430.72 19,502.52 19,430.72 19,430.72 19,502.52 71.80 2022 年 4 月
理 PPP 项目 理 PPP 项目
滨州市阳信县河流镇陆 滨州市阳信县河流镇陆
2 港物流园区污水处理厂 港物流园区污水处理厂 9,000.00 9,000.00 9,013.60 9,000.00 9,000.00 9,013.60 13.60 2020 年 9 月
工程 PPP 项目 工程 PPP 项目
承诺投资项目合计 28,430.72 28,430.72 28,516.12 28,430.72 28,430.72 28,516.12 85.40 /
注 1：公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 1-3: 前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 54,355.66 已累计使用募集资金总额： 53,892.88
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 53,892.88
2020 年度：38,147.70（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的
变更用途的募集资金总额比例： - 自筹资金的金额 21,496.10 万元）
2021 年度：15,745.18 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集前承 募集后承 募集前承
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序 实际投资 募集后承诺 实际投资 额与募集后 可以使用状态
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 投资金额 金额 承诺投资金 日期
额 额 额
额的差额
承诺投资项目
惠民县生活垃圾焚烧发 1.惠民县生活垃圾焚烧
1 25,000.00 25,000.00 25,078.78 25,000.00 25,000.00 25,078.78 / 2020 年 11 月
电项目 发电项目
2.泰安市岱岳新兴产业
泰安市岱岳新兴产业园
2 园供排水一体化 PPP 项 21,355.66 21,355.66 20,814.10 21,355.66 21,355.66 20,814.10 / 2022 年 4 月
供排水一体化 PPP 项目
目
3 补充流动资金 3.补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 / /
承诺投资项目合计 54,355.66 54,355.66 53,892.88 54,355.66 54,355.66 53,892.88 / /
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺项目达 最近三年期实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
序 产年年平均
项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 合计 实现效益 预计效益
号 效益
桐城市南部新区污水处理厂及配
1 不适用 注1 469.09 217.63 358.28 1,045.00 1,135.72 是
套污水管网工程 PPP 项目
桐城市城南污水处理厂二期工程
2 不适用 注2 320.35 694.35 657.44 1,672.14 1,780.06 是
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项目
夏津县第二污水处理厂及配套管
3 不适用 注3 123.92 273.83 355.94 753.69 767.79 是
网工程项目
宁阳县污水处理厂再生水利用/中
4 不适用 注4 135.53 148.49 132.78 416.80 416.80 是
水回用工程项目
注 1：桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目预计的税后财务内部收益率为 5.37%；
注 2：桐城市城南污水处理厂二期工程项目预计的税后财务内部收益率为 7.05%；
注 3：夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目预计的税后财务内部收益率为 6.01%；
注 4：宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目预计的税后财务内部收益率为 10.79%。
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺项目达 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
序 产年年平均
项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 合计 实现效益 预计效益
号 效益
1 桐城市农村生活污水处理 PPP 项目 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
滨州市阳信县河流镇陆港物流园区
2 不适用 注2 不适用 149.37 370.72 520.09 520.09 是
污水处理厂工程 PPP 项目
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注 1：桐城市农村生活污水处理 PPP 项目预计的税后财务内部收益率为 7.08%；2021 年 9 月项目整体建设完毕并完成了工程竣工验收、环保验
收，但因工程竣工验收备案手续、商业运营申请手续等相关工作正在推进，项目预计于 2022 年 4 月正式开展商业运营；
注 2：滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目预计的税后财务内部收益率为 6.94%。
安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 2-3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺项目达 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到预
序 产年年平均
项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 合计 实现效益 计效益
号 效益
惠民县生活垃圾焚烧发电项
1 不适用 注1 不适用 567.68 966.49 1,534.17 1,534.17 是
目
泰安市岱岳新兴产业园供排
2 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
水一体化 PPP 项目
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3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：惠民县生活垃圾焚烧发电项目预计的税后财务内部收益率为 8.13%；
注 2：泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化 PPP 项目预计的税后财务内部收益率为 7.71%；2021 年 9 月项目整体建设完毕并完成了工程竣工验
收，部分子项目商业运营申请手续等相关工作正在推进，项目预计于 2022 年 4 月正式开展商业运营。