万马科技股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
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8 号 富 华 大 厦 A座 9 层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于万马科技股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2020SHA10130
万马科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技
公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2020 年 5 月 18 日出具了 XYZH/2020SHA10129 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司 2019 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马科技公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马科技公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万马科技公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计万马科技公司 2019 年度财务报表时万马科技公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解万马科技公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万马科技公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二○年五月十八日
附件一
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的 2019年期初占用 2019年度占用累计发生 2019年度占用资 2019年度偿还累 2019年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 资金余额 金额（不含利息） 金的利息 计发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核算的 2019年期初往来 2019年度往来累计发生 2019年度往来资 2019年度偿还累 2019年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 资金余额 金额（不含利息） 金的利息 计发生金额 资金余额
浙江万马智能科技集团有限公司 控股股东 应收账款 0.44 0.44 - 销售产品 经营性往来
浙江万马股份有限公司（集团口径） 实际控制人控制的其他企业 应收账款 9.89 9.89 - 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业
万马联合新能源投资有限公司 实际控制人控制的其他企业 应收账款 253.33 202.66 50.67 销售产品 经营性往来
浙江万马海振光电科技有限公司 实际控制人控制的其他企业 应收账款 17.04 15.66 1.37 销售产品 经营性往来
小计 - - - - 280.69 228.21 52.04 - -
上市公司的子公司及其附属企业 安华智能股份有限公司 控股子公司 其他应收款 1,750.00 - 1,750.00 往来款 非经营性往来
小计 - - - 1,750.00 1,750.00 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - 2,030.69 - 228.21 1,802.04 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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