现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9542035 |
4724104 |
915628 |
13537855 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
454571596 |
281220330 |
154629138 |
643899053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86845972 |
58795684 |
31907456 |
96398434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
390613424 |
265847852 |
168852894 |
443073088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36453479 |
21701586 |
9700157 |
61883344 |
| 经营活动现金流出小计 |
540305734 |
363318171 |
223282003 |
635617018 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85734138 |
-82097841 |
-68652865 |
8282035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13359952 |
10000000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
3000 |
3000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
225180962 |
191908219 |
156408219 |
251998571 |
| 投资活动现金流入小计 |
239212137 |
202358741 |
166691711 |
274253786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46200888 |
2193704 |
1758757 |
39247099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
244833600 |
222700000 |
154200000 |
219458125 |
| 投资活动现金流出小计 |
291034488 |
224893704 |
155958757 |
260539504 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51822351 |
-22534963 |
10732954 |
13714283 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
162832770 |
65332770 |
29462770 |
107757405 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3444239 |
3301135 |
372237 |
9234716 |
| 筹资活动现金流入小计 |
166277009 |
68633905 |
29835007 |
116992121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80300000 |
66300000 |
48000000 |
62890000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4193374 |
3930815 |
994367 |
10720480 |
| 筹资活动现金流出小计 |
117560436 |
71563973 |
49785907 |
77607586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48716572 |
-2930068 |
-19950899 |
39384534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
64671 |
88655 |
63295 |
166404 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88775245 |
-107474218 |
-77807515 |
61547257 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15974972 |
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64016769 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4428525 |
-- |
5845183 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3282132 |
-- |
6625692 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3052 |
-- |
-215266 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
138216 |
| 财务费用 |
-- |
1631492 |
-- |
672385 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2416028 |
-- |
-286998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12274858 |
-- |
15487950 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83725033 |
-- |
-72034080 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13004825 |
-- |
-25129656 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-463288 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-82097841 |
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8282035 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
30103341 |
-- |
137577559 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137577559 |
-- |
76030302 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-107474218 |
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61547257 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2256772 |
-- |
1943237 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
437878015 |
270078957 |
148176521 |
623859340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7151546 |
6417270 |
5536990 |
6501859 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13359952 |
10000000 |
10000000 |
-- |
