现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17256496 |
5631791 |
1423592 |
21986203 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
439533034 |
296284942 |
158190666 |
540222385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98093864 |
68115657 |
33102620 |
111322019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
234847572 |
188058837 |
95464350 |
327139821 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62379750 |
36421774 |
22586703 |
77767785 |
| 经营活动现金流出小计 |
417181330 |
309535307 |
158427933 |
548496550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22351703 |
-13250366 |
-237268 |
-8274165 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11962500 |
11962500 |
11962500 |
12208219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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22932 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
270584110 |
196584110 |
33000000 |
323700000 |
| 投资活动现金流入小计 |
282912441 |
208701478 |
45010748 |
346762630 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4606682 |
2239616 |
1272092 |
63502636 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
266000000 |
187000000 |
33000000 |
353284110 |
| 投资活动现金流出小计 |
270606682 |
189239616 |
34272092 |
416786746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12305759 |
19461862 |
10738656 |
-70024116 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
113650000 |
113650000 |
53900000 |
208301628 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19432496 |
561186 |
67300 |
2797860 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133082496 |
114211186 |
53967300 |
211099488 |
| 偿还债务所支付的现金 |
161565104 |
98085417 |
29675000 |
182859032 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4344557 |
3286830 |
2006234 |
3602206 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168381343 |
102986191 |
32484498 |
221170896 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35298847 |
11224995 |
21482803 |
-10071408 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-144457 |
-176779 |
-158424 |
-1236583 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-785842 |
17259712 |
31825767 |
-89606272 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16016224 |
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41307527 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8911845 |
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6978413 |
| 无形资产摊销 |
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3423254 |
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6606717 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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114958 |
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5396 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
39350 |
| 财务费用 |
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2423493 |
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5362730 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-177969 |
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-3039698 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11513414 |
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-10169083 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21121044 |
-- |
-154529292 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17222693 |
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83245023 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13250366 |
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-8274165 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65230999 |
-- |
47971287 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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47971287 |
-- |
137577559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17259712 |
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-89606272 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2267711 |
-- |
5135116 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
416939296 |
289057034 |
155343182 |
503403692 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5337241 |
1596117 |
1423892 |
14832490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11962500 |
11962500 |
11962500 |
12208219 |
