现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1423592 |
21986203 |
9542035 |
4724104 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
158190666 |
540222385 |
454571596 |
281220330 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
33102620 |
111322019 |
86845972 |
58795684 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
95464350 |
327139821 |
390613424 |
265847852 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22586703 |
77767785 |
36453479 |
21701586 |
经营活动现金流出小计 |
158427933 |
548496550 |
540305734 |
363318171 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-237268 |
-8274165 |
-85734138 |
-82097841 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
11962500 |
12208219 |
13359952 |
10000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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22932 |
3000 |
3000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
33000000 |
323700000 |
225180962 |
191908219 |
投资活动现金流入小计 |
45010748 |
346762630 |
239212137 |
202358741 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1272092 |
63502636 |
46200888 |
2193704 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
33000000 |
353284110 |
244833600 |
222700000 |
投资活动现金流出小计 |
34272092 |
416786746 |
291034488 |
224893704 |
投资活动产生的现金流量净额 |
10738656 |
-70024116 |
-51822351 |
-22534963 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
53900000 |
208301628 |
162832770 |
65332770 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67300 |
2797860 |
3444239 |
3301135 |
筹资活动现金流入小计 |
53967300 |
211099488 |
166277009 |
68633905 |
偿还债务所支付的现金 |
29675000 |
182859032 |
80300000 |
66300000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2006234 |
3602206 |
4193374 |
3930815 |
筹资活动现金流出小计 |
32484498 |
221170896 |
117560436 |
71563973 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
21482803 |
-10071408 |
48716572 |
-2930068 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-158424 |
-1236583 |
64671 |
88655 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
31825767 |
-89606272 |
-88775245 |
-107474218 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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41307527 |
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15974972 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6978413 |
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4428525 |
无形资产摊销 |
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6606717 |
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3282132 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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5396 |
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-3052 |
固定资产报废损失 |
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39350 |
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财务费用 |
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5362730 |
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1631492 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3039698 |
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-2416028 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-10169083 |
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-12274858 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-154529292 |
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-83725033 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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83245023 |
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-13004825 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-463288 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-8274165 |
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-82097841 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
47971287 |
-- |
30103341 |
减:货币资金的期初余额 |
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137577559 |
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137577559 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-89606272 |
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-107474218 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5135116 |
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2256772 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
155343182 |
503403692 |
437878015 |
270078957 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1423892 |
14832490 |
7151546 |
6417270 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
11962500 |
12208219 |
13359952 |
10000000 |