现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4286979 |
1546836 |
18358588 |
6734495 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
259290540 |
105827113 |
579700945 |
357757445 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32832105 |
16431231 |
57488208 |
43485957 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
247974175 |
118193619 |
470318214 |
293931596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29615641 |
17581798 |
54801902 |
40231359 |
| 经营活动现金流出小计 |
318693249 |
157317455 |
595050677 |
387790978 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59402708 |
-51490342 |
-15349732 |
-30033533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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111000 |
111000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
330924074 |
172900000 |
610300000 |
380600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
331994427 |
173373112 |
612709865 |
382484256 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
469934 |
403520 |
2744051 |
3382323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
366600000 |
185300000 |
554000000 |
384000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
367069934 |
185703520 |
556744051 |
387382323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35075507 |
-12330407 |
55965814 |
-4898066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
81000000 |
48000000 |
99720000 |
62072000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50805 |
681150 |
3656952 |
2179097 |
| 筹资活动现金流入小计 |
81050805 |
48681150 |
103376952 |
64251097 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46315126 |
43226050 |
111529697 |
62221176 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
747714 |
747714 |
3196468 |
38 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49395527 |
44980706 |
118137386 |
65006200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31655279 |
3700444 |
-14760434 |
-755103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3157 |
-2614 |
-20162 |
-7290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62826094 |
-60122919 |
25835486 |
-35693992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7265051 |
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-6372422 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3567838 |
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6920501 |
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| 无形资产摊销 |
838525 |
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1474603 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-22077 |
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| 固定资产报废损失 |
6470 |
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-3316 |
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| 财务费用 |
2815821 |
-- |
2965474 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-779431 |
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-2258028 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-36464673 |
-- |
-6602499 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-53513094 |
-- |
-20174352 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
15472031 |
-- |
-4256374 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-59402708 |
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-15349732 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
31706499 |
-- |
94532593 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
94532593 |
-- |
68697106 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-62826094 |
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25835486 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1183126 |
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385515 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
254667888 |
104056282 |
560355088 |
349653742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
335673 |
223995 |
987269 |
1369208 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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