证券代码：300698           证券简称：万马科技        公告编号：2022-011



                      万马科技股份有限公司

         关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2022 年 4 月
21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意
公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期
理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
     一、基本情况
    1、投资目的：提高资金收益率。
    2、投资额度：总额不超过 10,000 万元。
    3、资金来源：公司自有闲置资金。
    4、投资品种：公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机
构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信
托计划、券商收益凭证等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式，不
得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。
    5、投资期限：不超过 1 年。
    6、决议有效期：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    二、风险控制
    1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同，上市公司财务部负责现金管理业务的具体实施，财务总监负责审核。
    2、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评
估和监控，公司董事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风
险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。
    4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公
司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
    三、对公司日常经营的影响
    公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资
金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合
理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并
有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的
投资回报。
    四、公司独立董事意见
    公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：经
审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健
的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公
司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管
理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司利用闲置
资金进行现金管理。
    特此公告。




                                      万马科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 22 日