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公司公告

光威复材:2018年第一季度报告全文2018-04-27  

						                 威海光威复合材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




威海光威复合材料股份有限公司

     2018 年第一季度报告

           2018-030




        2018 年 04 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈亮、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管

人员)许俊柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                270,977,078.40           212,115,147.38                        27.75%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 86,652,400.12            64,830,622.75                        33.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 50,562,971.17            61,512,458.29                       -17.80%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -17,104,184.15            88,145,192.81                       -119.40%

基本每股收益(元/股)                                     0.24                       0.23                       4.35%

稀释每股收益(元/股)                                     0.24                       0.23                       4.35%

加权平均净资产收益率                                     3.29%                    4.49%                        -1.20%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  3,173,657,304.21         3,176,058,196.90                        -0.08%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,675,017,306.34         2,592,450,788.71                         3.18%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   51,397.70

                                                                                     碳纤维稳定性改进研制项目通
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     34,771,072.15 过验收,项目经费 3,111 万元全
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                     部计入当期损益。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                      7,626,907.98 银行理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      5,000.00

减:所得税影响额                                                      6,364,948.88

合计                                                                 36,089,428.95                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                         3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

    1、业绩波动的风险
    公司军品业务收入占比较大,未来军品业务仍将在公司业务中占有重要地位,而军品供货主要依据军方计划,采购订单
的不稳定性、不可预见性强,供货时间分布不均,订单合同年度执行率具有不确定性,有可能导致收入及经营业绩在各季度、
年度出现较大波动,或者依据公司年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现
较大误差。
    2、客户集中度较高的风险
    公司所处行业的发展现状、竞争格局及下游应用领域的特点决定了客户集中度较高,报告期末,公司向前五名主要客户
的销售额占营业收入比例在86.16%,可能给公司经营带来一定风险。如果公司主要客户的采购订单规模发生重大不利变化,
将会对公司的生产经营产生不利影响。
    3、军品新产品开发的风险
    目前公司生产的碳纤维及织物主要客户为军工企业,军品碳纤维及织物销售是主营业务收入主要来源之一,产品最终用
户为军方。公司军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段,从研制到实现销售的周
期较长。根据军方现行武器装备采购体制,通过军方设计定型批准的产品才可能实现向军方批量销售;公司开发新产品也可
能面临在与国内其他军工企业的竞争中失败的风险。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准,则无法实现新产品向国内
军方的销售,将对公司未来业绩增长带来不利影响。
    4、产品销售价格波动的风险
    公司军品的国内销售价格由军方根据国家发改委、财政部、总参谋部、中华人民共和国国防科学技术工业委员会(国防
科工局前身)联合制定的《军品价格管理办法》采取军方审价方式确定。报告期内,公司军品碳纤维未发生价格大幅调整的
情况,价格水平基本保持不变。但未来军品价格可能存在下调的风险,导致产品盈利能力下降并进而对公司经营业绩产生不
利影响。报告期内,包括预浸料、复合材料制品等公司民品销售价格随行就市,主要受到原材料价格及市场供求关系的影响,
公司的风电碳梁产品根据双方协商,受市场竞争、大宗商品价格波动、汇率波动、供求关系、合作状况等影响,存在产品销
售价格波动的风险,导致产品盈利能力下降从而对公司经营业绩产生不利影响。
    5、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
    由于公司主营业务涉及军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括公司与国内军方等单位签订的部分销售、
采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容,武器装备科研生产许可证及装
备承制单位注册证书载明的相关内容,经国防科工局批准,上述涉密信息予以豁免披露;公司对部分豁免披露的信息采取了
脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要
涉军客户的真实名称等信息,公司根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱
密披露可能会影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。
    6、安全生产管理风险
    丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料,公司的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源;在碳纤维、预浸料和复合材料制品
的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砜、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品;因使用上述危化品而使工艺技术
需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺;由于丙烯腈及亚砜、丙酮、乙醇等危化品的特性,在其运
输、存贮、领取使用、生产加工过程中,存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆
炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。此外,碳纤维生产过程中最高达近3000度的不同温区的高温工艺及设备等,也对公
司的安全生产和管理构成了挑战。随着业务与生产规模的扩张,如果公司无法有效地保持和提高安全生产管理水平,不排除
发生重大安全生产事故从而给公司带来重大不利影响的可能。


                                                                                                           4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 44,907                                                                  0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量

威海光威集团有
                 境内非国有法人        37.56%        138,232,814       138,232,814
限责任公司

北京中信投资中
                 其他                  25.05%         92,184,000        92,184,000
心(有限合伙)

威海拓展企业管
理咨询中心(有 其他                     5.60%         20,590,128        20,590,128
限合伙)

苏州威和投资企
                 其他                   4.50%         16,560,000        16,560,000
业(有限合伙)

威海光威企业管
理咨询中心(有 其他                     1.23%          4,514,832         4,514,832
限合伙)

威海光辉企业管
理咨询中心(有 其他                     1.06%          3,918,226         3,918,226
限合伙)

中国工商银行股
份有限公司—易
方达创业板交易 其他                     0.22%           798,500
型开放式指数证
券投资基金

中国建设银行股
份有限公司—富
                 其他                   0.21%           781,119
国创业板指数分
级证券投资基金

杨树森           境内自然人             0.17%           607,251

张静             境内自然人             0.15%           552,500

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

             股东名称                        持有无限售条件股份数量                         股份种类


                                                                                                                   5
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                                                                                   股份种类          数量

中国工商银行股份有限公司—易
方达创业板交易型开放式指数证                                             798,500 人民币普通股           798,500
券投资基金

中国建设银行股份有限公司—富
                                                                         781,119 人民币普通股           781,119
国创业板指数分级证券投资基金

杨树森                                                                   607,251 人民币普通股           607,251

张静                                                                     552,500 人民币普通股           552,500

泰康人寿保险有限责任公司—投
                                                                         548,600 人民币普通股           548,600
连—多策略优选

朱东伟                                                                   500,100 人民币普通股           500,100

孙伟                                                                     440,184 人民币普通股           440,184

中国建设银行股份有限公司—华
安创业板 50 交易型开放式指数证                                           400,585 人民币普通股           400,585
券投资基金

三一集团有限公司                                                         400,000 人民币普通股           400,000

周永森                                                                   384,300 人民币普通股           384,300

                                 威海拓展企业管理咨询中心(有限合伙)、威海光威企业管理咨询中心(有限合伙)、威
上述股东关联关系或一致行动的     海光辉企业管理咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,除此之外,公司未知前
说明                             10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定
                                 的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明     公司股东周永森先生通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
(如有)                         384,300 股,实际持有 384,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  6
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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元

       资产负债表项目          本报告期末       上年度末       增减比率                     增减原因
                                                                              主要原因系计提募集资金理财收益680万
           应收利息                 1,128.51          680.86         65.75% 元所致
                                                                              主要原因系应收出口退税款327万元
          其他应收款                  335.19           75.44        344.31%
                                                                              主要原因系上年度未付奖金本期支付所致
         应付职工薪酬                       -         663.57       -100.00%
                                                                              主要原因系人民币升值,外汇报表折算差
         其他综合收益                -765.20         -356.61        114.58% 异增加所致
          利润表项目            本报告期        上年同期       增减比率                     增减原因
                                                                              主要原因系碳梁收入增加,成本随之增加所
           营业成本                14,975.92        8,669.44         72.74% 致
                                                                              主要原因系业务规模增大,运输费增加152
           销售费用                   424.21          247.42         71.45% 万所致
                                                                              主要原因系2018年未发生利息支出所致
           财务费用                    53.01          462.64        -88.54%
                                                                              主要原因系18年应收账款增加计提坏账准
         资产减值损失               2,187.59          986.80        121.69% 备1,248万
                                                                              主要原因系计提募集资金理财收益680万
           投资收益                   836.09          -36.73       2376.31% 元所致
                                                                              主要原因系碳纤维稳定性改进研制项目通
                                    3,438.71          431.11        697.64% 过验收,项目经费3,111万元全部计入当期
           其他收益
                                                                              损益所致


          所得税费用                1,264.68          889.24         42.22% 主要原因系利润总额增加所致
       现金流量表项目           本报告期        上年同期       增减比率                     增减原因
                                                                              主要原因系业务规模扩大,采购额增加及
购买商品、接受劳务支付的现金
                                   20,973.65        7,868.33        166.56% 票据到期解付所致
                                                                              主要原因系上年末子公司预缴所得税1,057
       支付的各项税费               1,045.84        1,676.98        -37.64% 万元所致
                                                                              主要原因系技术协作费增加369万所致
支付其他与经营活动有关的现金
                                    1,355.75          977.09         38.75%
                                                                              主要原因系收回募集资金购买理财产品所



                                                                                                            7
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        收回投资收到的现金              55,950.00       28,933.00         93.38% 致
                                                                                   主要原因系取得募集资金理财收益所致
   取得投资收益收到的现金
                                          315.04            19.81       1490.31%
购建固定资产、无形资产和其他
        长期资产支付的现金               2,470.81        1,153.25        114.25% 主要原因系募投项目投入所致
                                                                                   主要原因系支付募集资金购买理财产品所
          投资支付的现金                49,630.00       26,475.00         87.46% 致


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内,公司实现营业收入27,097.71万元,较上年同期增长27.75%,实现归属于上市公司股东的净利润8,665.24万元,
较上年同期增长33.66%。
       驱动业务收入和利润变化的主要因素有:(1)公司风电碳梁业务发展情况良好,同比实现较好增长;(2)公司碳纤维稳定
性改进研制项目通过验收,公司前期收到并计入“递延收益”科目的项目经费3,110.5万元确认为“其他收益”全部计入当期损
益。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
       公司全资子公司威海拓展纤维有限公司与客户A及双方军事代表机构签订了三个《武器装备配套产品订货合同》,合同
总金额为74,172.54万元。具体内容详见公司2018年4月14日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订重大
合同的公告》(2018-026)。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司重要研发项目按照计划节点正常有序推进。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司遵循年初制定的2018年度经营计划,有序推进各项生产经营管理工作,公司较好地完成了报告期的经营
计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                  8
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     对公司未来经营产生影响的风险因素见本报告“第二节公司基本情况之二重大风险提示”。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

募集资金总额                                                  94,648.8 本季度投入募集资金总额                                      1,406.45

累计变更用途的募集资金总额                                               已累计投入募集资金总额                                   17,604.36

                                                                                     项目达                  截止报                 项目可
                    是否已                                               截至期
                              募集资金 调整后 本报告 截至期末                        到预定     本报告       告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                               末投资
                              承诺投资 投资总 期投入 累计投入                        可使用     期实现       累计实 到预计 否发生
     募资金投向     目(含部                                              进度(3)
                               总额       额(1)     金额    金额(2)                  状态日     的效益       现的效       效益      重大变
                    分变更)                                              =(2)/(1)
                                                                                       期                      益                     化

承诺投资项目

军民融合高强度碳                                                                     2019 年
纤维高效制备技术    否          42,000 42,000                                        09 月 01            0            0否           否
产业化项目                                                                           日

                                                                                     2019 年
高强高模型碳纤维
                    否          25,500 25,500 1,406.45 11,604.36           45.51% 09 月 01               0            0否           否
产业化项目
                                                                                     日

                                                                                     2019 年
先进复合材料研发                          21,148.
                    否         21,148.8                                              09 月 01            0            0否           否
中心项目                                       8
                                                                                     日

补充营运资金        否           6,000     6,000                 6,000 100.00%                           0            0否           否

                                          94,648.
承诺投资项目小计         --    94,648.8             1,406.45 17,604.36       --           --             0            0     --           --
                                               8

超募资金投向

无

                                          94,648.
合计                     --    94,648.8             1,406.45 17,604.36       --           --             0            0     --           --
                                               8



                                                                                                                                              9
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未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目     截至 2017 年 8 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 96,574,222.90
先期投入及置换情     元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资
况                   金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZA90412 号)鉴证确认,共置换资
                     金 96,574,222.90 元。

用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

                     董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下,使
                     用不超过 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于短期(投资期限不超
尚未使用的募集资
                     过一年)、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等,在上述额
金用途及去向
                     度内,可循环滚动使用。截至 2018 年 3 月 31 日,公司已使用 75,500 万元闲置募集资金购买银行理财
                     产品。

募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况


六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用
     公司上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策,根据公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对股东的合理回报等
情况,着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制,严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,在累计可分配利润范围
内制定当年的利润分配方案,公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议,独立董事对公司
利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

                                                                                                                10
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公司利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机
制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了
充分维护。
    公司于2018年3月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案:以截止2017年12月31日
的公司总股本 368,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利为人民币
110,400,000元(含税)。公司2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过了该分配方案, 截至本报告披露日,公司
尚未实施权益分派。


七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          11
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:威海光威复合材料股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             196,403,638.43                         194,589,279.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             174,428,006.79                         141,277,945.58

    应收账款                                             798,655,528.28                         738,158,467.19

    预付款项                                              38,931,085.31                          34,624,343.42

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              11,285,095.89                           6,808,561.65

    应收股利

    其他应收款                                             3,351,866.62                             754,415.49

    买入返售金融资产

    存货                                                 170,134,989.74                         187,999,535.34

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         771,800,000.00                         861,099,827.81

流动资产合计                                            2,164,990,211.06                       2,165,312,375.86

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                             12
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     34,713,661.59                        33,979,717.06

    投资性房地产

    固定资产                        554,081,947.26                       569,784,325.57

    在建工程                        228,340,379.47                       211,172,725.88

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        129,973,900.18                       130,646,494.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      3,424,987.51                         3,975,607.73

    递延所得税资产                   58,132,217.14                        61,186,950.57

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,008,667,093.15                    1,010,745,821.04

资产总计                           3,173,657,304.21                    3,176,058,196.90

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        107,497,890.46                       150,051,760.35

    应付账款                         96,906,394.95                        96,290,872.85

    预收款项                         10,651,286.84                         9,353,080.82

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                           6,635,733.37

    应交税费                         10,827,942.36                        10,803,322.11

    应付利息




                                                                                     13
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    应付股利

    其他应付款                    102,764.61                          587,147.93

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               13,138,366.72                        13,138,366.72

流动负债合计                  239,124,645.94                       286,860,284.15

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  259,515,351.93                       296,747,124.04

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                259,515,351.93                       296,747,124.04

负债合计                      498,639,997.87                       583,607,408.19

所有者权益:

    股本                      368,000,000.00                       368,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,594,602,488.07                    1,594,602,488.07

    减:库存股

    其他综合收益                -7,651,958.83                       -3,566,076.34

    专项储备

    盈余公积                   48,046,773.53                        48,046,773.53



                                                                               14
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    一般风险准备

    未分配利润                                           672,020,003.57                         585,367,603.45

归属于母公司所有者权益合计                              2,675,017,306.34                       2,592,450,788.71

    少数股东权益

所有者权益合计                                          2,675,017,306.34                       2,592,450,788.71

负债和所有者权益总计                                    3,173,657,304.21                       3,176,058,196.90


法定代表人:陈亮                   主管会计工作负责人:熊仕军                       会计机构负责人:许俊柱


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             125,946,466.92                         101,994,721.89

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                6,115,506.79                         12,698,425.58

    应收账款                                              83,661,047.11                          99,056,606.58

    预付款项                                              13,255,553.11                          15,342,474.19

    应收利息                                               7,673,917.81                           3,813,041.10

    应收股利                                             200,000,000.00                         200,000,000.00

    其他应收款                                           202,570,733.03                         174,662,408.34

    存货                                                  64,929,224.44                          69,641,695.85

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         434,000,000.00                         510,471,365.60

流动资产合计                                            1,138,152,449.21                       1,187,680,739.13

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        1,220,247,778.03                       1,220,247,778.03

    投资性房地产

    固定资产                                             124,154,168.89                         125,647,418.86


                                                                                                             15
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    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         13,076,641.01                        13,243,006.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      1,887,378.64                         2,104,605.79

    递延所得税资产                    2,900,746.24                         3,053,349.62

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,362,266,712.81                    1,364,296,159.15

资产总计                           2,500,419,162.02                    2,551,976,898.28

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         59,175,005.95                       110,439,753.45

    应付账款                         62,891,170.88                        57,424,874.25

    预收款项                          6,924,556.51                         6,636,815.48

    应付职工薪酬                                                           2,235,851.59

    应交税费                          3,289,291.63                         6,947,738.70

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       16,095,855.34                        30,679,789.55

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              354,000.00                          354,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        148,729,880.31                       214,718,823.02

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                     16
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                8,638,000.00                         8,726,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              8,638,000.00                         8,726,500.00

负债合计                               157,367,880.31                          223,445,323.02

所有者权益:

    股本                               368,000,000.00                          368,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,655,165,484.49                     1,655,165,484.49

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               30,536,609.07                        30,536,609.07

    未分配利润                         289,349,188.15                          274,829,481.70

所有者权益合计                        2,343,051,281.71                     2,328,531,575.26

负债和所有者权益总计                  2,500,419,162.02                     2,551,976,898.28


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             270,977,078.40                      212,115,147.38

    其中:营业收入                         270,977,078.40                      212,115,147.38

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             214,866,221.39                      142,563,816.04

    其中:营业成本                         149,759,249.14                       86,694,446.27



                                                                                           17
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       4,701,112.73                         3,932,445.74

             销售费用                         4,242,109.25                         2,474,212.13

             管理费用                        33,757,771.61                        34,968,384.54

             财务费用                          530,061.47                          4,626,357.29

             资产减值损失                    21,875,917.19                         9,867,970.07

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              8,360,852.51                          -367,253.18
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                               733,944.53                           -565,366.51
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               100,745.88
列)

           其他收益                          34,387,072.15                         4,311,092.09

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           98,959,527.55                        73,495,170.25

       加:营业外收入                          389,000.00                           227,879.12

       减:营业外支出                           49,348.18                                14.27

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       99,299,179.37                        73,723,035.10

       减:所得税费用                        12,646,779.25                         8,892,412.35

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           86,652,400.12                        64,830,622.75

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                             86,652,400.12                        64,830,622.75
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润            86,652,400.12                        64,830,622.75

       少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                   -4,085,882.49                          -135,143.54

  归属母公司所有者的其他综合收益             -4,085,882.49                          -135,143.54


                                                                                             18
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的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -4,085,882.49                          -135,143.54
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           -4,085,882.49                          -135,143.54

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              82,566,517.63                        64,695,479.21

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              82,566,517.63                        64,695,479.21
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.24                                 0.23

       (二)稀释每股收益                                              0.24                                 0.23


法定代表人:陈亮                        主管会计工作负责人:熊仕军                     会计机构负责人:许俊柱




4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额


                                                                                                              19
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一、营业收入                             133,560,891.45                         84,111,617.05

       减:营业成本                      110,621,209.89                         67,136,980.06

           税金及附加                        794,337.34                           720,272.71

           销售费用                        2,734,003.81                          1,130,330.94

           管理费用                        7,912,356.37                          4,543,289.02

           财务费用                          772,512.66                          2,027,363.78

           资产减值损失                     -928,855.89                           206,963.01

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                           4,355,616.08                           101,255.84
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              -1,870.88
填列)

           其他收益                           88,500.00                           922,791.47

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        16,097,572.47                          9,370,464.84

       加:营业外收入                        202,000.00                           220,759.12

       减:营业外支出                                                                  14.27

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          16,299,572.47                          9,591,209.69
列)

       减:所得税费用                      1,779,866.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        14,519,706.45                          9,591,209.69

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          14,519,706.45                          9,591,209.69
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                           20
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             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     14,519,706.45                          9,591,209.69

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                     0.04                                  0.03

       (二)稀释每股收益                                     0.04                                  0.03


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                224,443,873.29                         200,797,689.37

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                                                        834,291.47



                                                                                                      21
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       收到其他与经营活动有关的现
                                       23,337,568.29                         18,397,785.26
金

经营活动现金流入小计                  247,781,441.58                        220,029,766.10

       购买商品、接受劳务支付的现金   209,736,453.12                         78,683,339.03

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现
金

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       31,133,217.27                         26,660,539.92
现金

       支付的各项税费                  10,458,447.57                         16,769,788.24

       支付其他与经营活动有关的现
                                       13,557,507.77                          9,770,906.10
金

经营活动现金流出小计                  264,885,625.73                        131,884,573.29

经营活动产生的现金流量净额            -17,104,184.15                         88,145,192.81

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金             559,500,000.00                        289,330,000.00

       取得投资收益收到的现金           3,150,373.74                            198,113.33

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         340,300.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                  562,990,673.74                        289,528,113.33

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       24,708,133.11                         11,532,544.54
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 496,300,000.00                        264,750,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                  521,008,133.11                        276,282,544.54


                                                                                        22
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投资活动产生的现金流量净额                          41,982,540.63                          13,245,568.79

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                                                  99,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                                                       99,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                                                 130,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                            3,654,966.65
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                                                      133,654,966.65

筹资活动产生的现金流量净额                                                                -34,654,966.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -480,844.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        24,397,511.77                          66,735,794.95

       加:期初现金及现金等价物余额                119,446,966.59                          29,183,852.77

六、期末现金及现金等价物余额                       143,844,478.36                          95,919,647.72


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                166,858,889.74                          54,990,097.83

       收到的税费返还                                                                        834,291.47

       收到其他与经营活动有关的现
                                                      347,289.40                          105,103,324.34
金

经营活动现金流入小计                               167,206,179.14                         160,927,713.64

       购买商品、接受劳务支付的现金                151,710,772.55                          47,496,721.92

       支付给职工以及为职工支付的                   11,276,573.52                           9,604,280.65


                                                                                                      23
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现金

       支付的各项税费                    665,297.37                           1,290,215.35

       支付其他与经营活动有关的现
                                       28,183,006.49                         14,364,279.19
金

经营活动现金流出小计                  191,835,649.93                         72,755,497.11

经营活动产生的现金流量净额            -24,629,470.79                         88,172,216.53

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金             304,500,000.00                        209,750,000.00

       取得投资收益收到的现金            494,739.37                            101,255.84

       处置固定资产、无形资产和其他
                                             300.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                  304,995,039.37                        209,851,255.84

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        2,175,848.44                          2,806,944.32
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 238,500,000.00                        186,008,992.88

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                  240,675,848.44                        188,815,937.20

投资活动产生的现金流量净额             64,319,190.93                         21,035,318.64

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金                                                    60,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                              1,614,212.50
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
金


                                                                                        24
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筹资活动现金流出小计                                                         61,614,212.50

筹资活动产生的现金流量净额                                                  -61,614,212.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          39,689,720.14                          47,593,322.67

       加:期初现金及现金等价物余额   59,769,028.85                           7,482,178.12

六、期末现金及现金等价物余额          99,458,748.99                          55,075,500.79


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                        25