现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69931337 |
87061416 |
91064439 |
206274171 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1844478606 |
1436991583 |
466823747 |
2282860319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227940775 |
147682403 |
74386624 |
282295384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1199409966 |
742045495 |
533164116 |
1040664504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88218348 |
34673346 |
20800279 |
93028921 |
| 经营活动现金流出小计 |
1741278908 |
1072553431 |
734755197 |
1748419601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103199697 |
364438152 |
-267931450 |
534440717 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
699680000 |
444880000 |
250000000 |
4008600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4031770 |
1414159 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
705395138 |
447852227 |
251360817 |
4018787398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
577914842 |
431266512 |
145721817 |
744893208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1305594842 |
904146512 |
423721817 |
4753493208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-600199703 |
-456294285 |
-172361000 |
-734705810 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
887487244 |
433975093 |
289580625 |
300423584 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
887487244 |
433975093 |
289580625 |
332136224 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190742112 |
93022473 |
29692522 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
163213272 |
162797272 |
162063522 |
2252212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
779452720 |
264834743 |
195408779 |
403542642 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108034524 |
169140349 |
94171846 |
-71406419 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5209583 |
1552679 |
227760 |
19365837 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-394175065 |
78836896 |
-345892844 |
-252305674 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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348868305 |
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840914839 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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112868243 |
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188324750 |
| 无形资产摊销 |
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4286695 |
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6539833 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1313648 |
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| 固定资产报废损失 |
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2564 |
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46350 |
| 财务费用 |
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9167141 |
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8720506 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-124620 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-123576602 |
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150215233 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62021759 |
-- |
-698361050 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-61282270 |
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-71185847 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364438152 |
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534440717 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1098454412 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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1019617516 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1019617516 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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1271923190 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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78836896 |
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-252305674 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2786276 |
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5946611 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1766829906 |
1345257403 |
374565240 |
2028672619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7717363 |
4672764 |
1194067 |
47913528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
699680000 |
444880000 |
250000000 |
4008600000 |
