现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67506450 |
58809899 |
45572995 |
45056723 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
434630338 |
2357733482 |
1596337491 |
954117090 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77779482 |
273278698 |
206891226 |
139007982 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
346443543 |
1485016384 |
1244645696 |
910730007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32969328 |
156158304 |
59307663 |
35384286 |
| 经营活动现金流出小计 |
524995420 |
2210500453 |
1735257027 |
1215849320 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-90365082 |
147233029 |
-138919536 |
-261732230 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1104800000 |
3560210000 |
2525010000 |
2007000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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554246 |
253361 |
253361 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5598209 |
5598209 |
| 投资活动现金流入小计 |
1107567054 |
3568869533 |
2537384321 |
2018682237 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138446589 |
697760329 |
417085776 |
253337640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1493246589 |
4277315030 |
2967038890 |
2285280754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-385679535 |
-708445497 |
-429654569 |
-266598517 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44000000 |
122000000 |
42000000 |
42000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44000000 |
156800000 |
76800000 |
76800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3070479 |
1841850 |
1227900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1492614 |
274848619 |
272614212 |
271347317 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42507386 |
-118048619 |
-195814212 |
-194547317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2754603 |
95628658 |
95923073 |
41037162 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-436291834 |
-583632429 |
-668465244 |
-681840902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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906153934 |
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502733612 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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168448500 |
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81891763 |
| 无形资产摊销 |
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6378719 |
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3122049 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-239699 |
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-268597 |
| 固定资产报废损失 |
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873923 |
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| 财务费用 |
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2853386 |
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138404 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-224932563 |
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-143450094 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-606023116 |
-- |
-525393741 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-158534565 |
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-201225568 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147233029 |
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-261732230 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1271923190 |
-- |
1173714717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1855555619 |
-- |
1855555619 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-583632429 |
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-681840902 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3910033 |
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1822956 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351464835 |
2212607517 |
1532274415 |
897960666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15659053 |
86316066 |
18490081 |
11099702 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1104800000 |
3560210000 |
2525010000 |
2007000000 |
