现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66587915 |
27440127 |
8748558 |
99946004 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1550086040 |
1236241207 |
579865806 |
3098003939 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
260262662 |
175156823 |
95410136 |
307434943 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
708494879 |
554139603 |
269682917 |
1502319205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120835552 |
67909789 |
24795784 |
92106222 |
| 经营活动现金流出小计 |
1261885341 |
929234460 |
448264900 |
2235073357 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
288200699 |
307006748 |
131600906 |
862930582 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
466000000 |
466000000 |
416000000 |
929480000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
270650 |
182154 |
174655 |
4093717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
466874960 |
466786465 |
416738232 |
935516319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
420700966 |
333179690 |
221509029 |
839143537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1027796966 |
940275690 |
778605029 |
1796623537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-560922006 |
-473489225 |
-361866798 |
-861107218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
689195716 |
434978734 |
38445506 |
1100296102 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
689195716 |
434978734 |
38445506 |
1100296102 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302873173 |
250238010 |
56192515 |
210773774 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1208050 |
800200 |
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163959072 |
| 筹资活动现金流出小计 |
743566997 |
681150350 |
64682750 |
808489873 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54371281 |
-246171617 |
-26237244 |
291806229 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6803574 |
-2745214 |
680947 |
6092644 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-333896162 |
-415399307 |
-255822188 |
299722237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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265679303 |
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686139077 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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167664052 |
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261821815 |
| 无形资产摊销 |
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4981348 |
-- |
8854497 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-134554 |
-- |
-1223505 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
513 |
-- |
14663 |
| 财务费用 |
-- |
17733708 |
-- |
22333419 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-20617 |
-- |
-82884 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70321641 |
-- |
-299755003 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138599644 |
-- |
214061551 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29578476 |
-- |
-79062884 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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307006748 |
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862930582 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
903940446 |
-- |
1319339753 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1319339753 |
-- |
1019617516 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-415399307 |
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299722237 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3363705 |
-- |
5794737 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1474373004 |
1199801461 |
569992081 |
2985302925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9125121 |
8999620 |
1125167 |
12755009 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
466000000 |
466000000 |
416000000 |
929480000 |
