威海光威复合材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年上半年募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日《关于核准威海光威复合材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1494 号)核准, 公司采
用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股
(A 股) 9,200 万股， 发行价格为人民币 11.26 元/股，募集资金总额为人民币
1,035,920,000.00 元 。 扣 除 为 发 行 股 票 所 支 付 的 承 销 保 荐 费 人 民 币
82,301,760.00 元（含税金额）后的资金净额计人民币 953,618,240.00 元，上述
募集资金于 2017 年 8 月 29 日存入公司开立在中国银行股份有限公司威海分行账
号为 236433832308 的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币
7,130,259.25 元后，实际募集资金净额人民币 946,487,980.75 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会
师报字[2017]第 ZA90391 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 66,798.26 万元，其中各
项目使用情况及金额如下：
募集资金计划投 2020 年上半年使
序号 项目名称 累计使用金额（万元）
资金额（万元） 用金额（万元）
高强高模型碳纤维产业化项
1 25,500.00 7,218.3 25,258.22
目
军民融合高强度碳纤维高效
2 42,000.00 8,383.16 25,120.49
制备技术产业化项目
3 先进复合材料研发中心项目 21,148.80 2,218.03 10,419.55
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募集资金计划投 2020 年上半年使
序号 项目名称 累计使用金额（万元）
资金额（万元） 用金额（万元）
4 补充营运资金 6,000.00 6,000
合计 94,648.80 17,819.49 66,798.26
（三）募集资金报告期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 946,487,980.75
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目
667,982,668.68
的自筹资金）
2,417,775.66
减：项目节余资金
减：买理财产品余额 305,000,000.00
50,200,081.11
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净
额
21,287,617.52
合计
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《威海光威复合材料股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户
管理。
公司在公开发行时，在中国银行股份有限公司威海分行开设了募集资金专项
存储账户，公司子公司威海拓展纤维有限公司在中国银行股份有限公司威海分行、
中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行和中信银行股份有限公
司威海分行分别开设了募集资金专项存储账户。2017 年 9 月 22 日，公司及子公
司威海拓展纤维有限公司分别与上述三家银行、保荐机构华泰联合证券有限责任
公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监
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管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的
规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等
费 用 人 民 币 89,432,019.25 元 （ 不 含 税 金 额 ） 后 的 资 金 总 额 计 人 民 币
946,487,980.75 元，存入公司开立在中国银行股份有限公司威海分行账号为
236433832308 的账户，再由公司通过该账户通过向子公司威海拓展纤维有限公司
增资的方式分别汇入子公司在中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发
区支行开立的账号为 15560201040017622 的账户中 211,487,980.75 元，在中信
银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 开 立 的 账 户 为 8110601012600711964 账 户 中
255,000,000.00 元。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含扣除手
续费后的累计利息收 50,200,081.11 元）：
募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元）
威海光威复合材料股份有
中国银行股份有限公司威海支行 236433832308 18,371.48
限公司
6,638,430.85
中国银行股份有限公司威海支行 威海拓展纤维有限公司 227333852836
中国农业银行股份有限公司威海 14,630,815.19
威海拓展纤维有限公司 15560201040017622
高技术产业开发区支行
1,296,045.39
中信银行股份有限公司威海分行 威海拓展纤维有限公司 8110601012600711964
合计 22,583,662.91
三、 2020 年上半年募集资金的实际使用情况
2020 年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 178,194,903.81 元，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募投项目的实施方式未发生变更。
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公司募投项目的实施地点发生变更，于 2018 年 11 月 12 日召开了第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目
实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投资项目 “先
进复合材料研发中心项目”的实施地点。
原定的募投项目建设用地由于受当地道路规划占用影响，已经不能满足募投
项目的建设要求，因此，为顺利推进募投项目建设，公司需要变更募投项目实施
地点。本次变更实施地点的募投项目为“先进复合材料研发中心项目”，该募投
项目原实施地点在威海临港经济技术开发区开元西路 6 号威海拓展纤维有限公
司厂区内，现变更到位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东的地块，
土地面积 67,342 平方米。公司已于近期使用自有资金以 2,027.34 万元竞得威
土工挂字[2018]4-2 号的国有建设用地使用权，并与威海市国土资源局、威海市
公共资源交易中心签署了《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认
书》，公司已于 2019 年 1 月 15 日取得不动产权证。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 9 月 22 日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进
行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海光威复合材
料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 9 月 25 日，第二届第十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期不超过一年）、低风险的固定收益
型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，
可循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司购买的理财产品如下：
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受托机构名称（或 预期最高
产品类型 金额 起始日期 终止日期
受托人姓名） 收益率
中国农业银行股
保本型 6,500.00 2020 年 3 月 20 日 2020 年 9 月 25 日 3.50%
份有限公司
中国银行股份有
保本型 5,750.00 2020 年 5 月 26 日 2020 年 7 月 1 日 1.30%
限公司
中国银行股份有
保本型 5,750.00 2020 年 5 月 26 日 2020 年 7 月 1 日 4.30%
限公司
中国农业银行股
保本型 4,500.00 2020 年 6 月 10 日 2020 年 9 月 4 日 3.50%
份有限公司
中国银行股份有
保本型 8,000.00 2020 年 6 月 17 日 2020 年 7 月 2 日 1.90%
限公司
合计 30,500.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用且本金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或
保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循
环使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用 3.05 亿元闲置募集资金购买银行
理财产品。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
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本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 7 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2020年8月7日
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附表 1：
2020 年上半年募集资金使用情况对照表
编制单位：威海光威复合材料股份有限公司
单位：人民币元
本年
度投
入募
募集资金总额 946,487,980.75 178,194,903.81
集资
金总
额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累
667,982,668.68
累计变更用途的募集资金总额 计投
入募
集资
累计变更用途的募集资金总额比例
金总
额
承诺投资 是否 截至 项目达到 本 是 项
本年度投入
项目和超 已变 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 截至期末累计投入金额(2) 期末 预定可使 年 否 目
金额
募资金投 更项 投入 用状态日 度 达 可
向 目 进度 期 实 到 行
（含 （%） 现 预 性
部分 (3)＝ 的 计 是
变 (2)/(1) 效 效 否
更） 益 益 发
生
重
大
变
化
承诺投资
项目
1.军民融合
高强度碳
纤维高效 83,831,554.00
251,204,858.81
否 420,000,000.00 420,000,000.00 59.81 - - - 否
制备技术
产业化项
目
2.高强高模 72,183,013.06
否 255,000,000.00 252,582,224.34 100 - - 否
型碳纤维 252,582,224.34
产业化项
目
3 ．先进复
合材料研
否 211,487,980.75 211,487,980.75 49.27 - - 否
发中心项
目 22,180,336.75 104,195,585.53
4.补充营运
否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100 - - - 否
资金
承诺投资
946,487,980.75 944,070,205.09
项目小计 178,194,903.81 667,982,668.68
合计 946,487,980.75 944,070,205.09 178,194,903.81 667,982,668.68
未达到计
划进度或
预计收益 2019 年 6 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“军民融合高强度碳纤维高效制备技术
的情况和 产业化项目”及“先进复合材料研发中心项目”预定可使用状态时间由 2019 年 9 月 1 日，分别变更 2020 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日。
原因（分具
体项目）
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目 2018 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投资项目
实施地点 “先进复合材料研发中心项目”的实施地点。
变更情况
募集资金
投资项目
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目 2017 年 9 月 22 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
先期投入 的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海
及置换情 光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
况
用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况
项目实施 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次
出现募集 公开发行募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”结项，并将节余募集资金（含项目计划内铺底流动资金、理财收益及存款利息）5,058.78 万元（最终金额以资金转出当日银行结息
资金结余 余额为准）永久性补充流动资金。
的金额及 2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公
原因 开发行募集资金投资项目“先进复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金（含理财收益及存款利息）6,002.16 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用
董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 6.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资
的募集资
期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环使用。截至 2020 年 06 月 30 日，公司已使用 3.05 亿元闲置募集资
金用途及
金购买银行理财产品。
去向
募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况