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公司公告

森霸传感:2024年一季度报告2024-04-29  

                                                                                        森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告




                   证券代码:300701        证券简称:森霸传感        公告编号:2024-046




                               森霸传感科技股份有限公司
                                       2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                     本报告期                       上年同期
                                                                                                   (%)
 营业收入(元)                            94,538,537.76                  59,484,234.95                      58.93%
 归属于上市公司股东的净利
                                           12,290,250.39                   7,808,822.46                     57.39%
 润(元)
 归属于上市公司股东的扣除
 非经常性损益的净利润                       7,084,515.06                   6,707,795.43                      5.62%
 (元)
 经营活动产生的现金流量净
                                            5,230,229.45                  -1,167,411.61                    548.02%
 额(元)
 基本每股收益(元/股)                              0.04                           0.03                     33.33%
 稀释每股收益(元/股)                              0.04                           0.03                     33.33%
 加权平均净资产收益率                             1.38%                          1.03%                        0.35%
                                                                                          本报告期末比上年度末增减
                                    本报告期末                      上年度末
                                                                                                    (%)
 总资产(元)                          1,245,663,396.53                1,216,815,956.16                       2.37%
 归属于上市公司股东的所有
                                        934,058,873.76                  813,216,918.18                      14.86%
 者权益(元)



(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                         单位:元
                项目                              本报告期金额                                 说明
 计入当期损益的政府补助(与公司正
 常经营业务密切相关、符合国家政策                                               公司收到河南省科技厅联合基金和财
                                                                 5,586,828.78
 规定、按照确定的标准享有、对公司                                               政奖补资金
 损益产生持续影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套
 期保值业务外,非金融企业持有金融
                                                                                公司交易性金融资产公允价值变动损
 资产和金融负债产生的公允价值变动                                 604,402.21
                                                                                益及投资收益
 损益以及处置金融资产和金融负债产
 生的损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                                   75,901.49
 支出
 减:所得税影响额                                                 937,354.24
     少数股东权益影响额(税后)                                   124,042.91
 合计                                                            5,205,735.33                    --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为


                                                                                                                      2
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经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

资产负债表项目

               项目             期末余额            年初余额          变动情况         原因说明
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
预付款项                            7,977,711.93       2,804,336.80     184.48%
                                                                                合并预付款项数据所致
                                                                                主要系无锡格林通公司收回
合同资产                            2,654,415.90       4,429,656.99     -40.08%
                                                                                部分预付资金
                                                                                主要系公司传感器产业园建
在建工程                           48,069,323.42      27,325,061.40      75.92%
                                                                                设项目投入增加所致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
合同负债                            9,504,779.13       5,755,415.24      65.14%
                                                                                合并合同负债数据所致
                                                                                主要系公司向银行短期融资
短期借款                           36,522,962.28
                                                                                所致
                                                                                主要系收购无锡格林通公司
应付职工薪酬                        6,684,321.59      14,912,184.33     -55.18%
                                                                                合并应付职工薪酬数据所致
                                                                                主要系交纳上年企业所得税
应交税费                            5,900,715.92      11,658,135.99     -74.76%
                                                                                所致
                                                                                主要系支付并购无锡林通公
其他应付款                        106,830,338.69     216,514,265.17     -50.66%
                                                                                司对价所致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
资本公积                          129,535,814.77      33,130,933.77     290.98%
                                                                                发行股份支付对价所致
利润表项目

               项目             本期发生额          上期发生额        变动情况         原因说明
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
营业收入                           94,538,537.76      59,484,234.95      58.93%
                                                                                合并营业收入数据所致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
营业成本                           61,577,051.39      35,015,554.66      75.86%
                                                                                合并营业成本数据所致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
销售费用                            8,936,651.36       3,864,316.21     131.26%
                                                                                合并销售费用数据所致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
研发费用                            7,273,689.03       4,172,672.29      74.32%
                                                                                合并研发费用数据所致
                                                                                主要系公司收到河南省科技
其他收益                            6,665,824.55         782,560.62     751.80% 厅联合基金和财政奖补资金
                                                                                所致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
营业利润                           15,212,539.73       9,572,074.47      58.93% 合并利润及公司利润增加所
                                                                                致
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
利润总额                           15,288,441.22       9,527,815.06      60.46% 合并利润总额数据及公司利
                                                                                润增加所致
现金流量表项目

               项目             本期发生额          上期发生额        变动比例         原因说明
                                                                                主要系并购无锡格林通公司
销售商品、提供劳务收到的现金      101,867,917.06      53,981,125.94      88.71%
                                                                                合并现金流数据所致
                                                                                主要系公司收到河南省科技
收到其他与经营活动有关的现金        7,577,311.50         792,401.23     856.25% 厅联合基金和财政奖补资金
                                                                                所致


                                                                                                           3
                                                                        森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


                                                                                              主要系并购无锡格林通公司
购买商品、接受劳务支付的现金               51,857,574.22           25,622,835.05      102.39%
                                                                                              合并现金流数据所致
                                                                                              主要系并购无锡格林通公司
支付给职工以及为职工支付的现金             33,529,750.99           17,813,940.01       88.22%
                                                                                              合并现金流数据所致
                                                                                              主要系并购无锡格林通公司
支付的各项税费                             13,881,422.59           10,440,602.02       32.96%
                                                                                              合并现金流数据所致
                                                                                              主要系并购无锡格林通公司
支付其他与经营活动有关的现金                5,949,742.17            2,814,275.28      111.41%
                                                                                              合并现金流数据所致
收回投资收到的现金                        100,000,000.00       434,000,000.00         -76.96% 主要系理财赎回影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长                                                                主要系支付传感器产业园项
                                           23,571,765.28            2,960,324.77      696.26%
期资产支付的现金                                                                              目所致
                                                                                              主要系购买银行理财产品所
投资支付的现金                             84,000,000.00       247,000,000.00         -65.99%
                                                                                              致
                                                                                              主要系公司本报告期借入短
取得借款收到的现金                         36,522,962.28
                                                                                              期资金所致
期初现金及现金等价物余额                   324896298.52            153931498.36       111.07% 主要系理财产品赎回所致




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
 报告期末普通股股东总数                   15,639 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                            0
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                     持股比例                     持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
    股东名称          股东性质                      持股数量
                                       (%)                        的股份数量     股份状态          数量
 鹏威国际集团
 (香港)有限公      境外法人          19.98%     56,482,150.00                    0.00   不适用                    0.00
 司
 赣州盈贝投资发      境内非国有
                                       18.12%     51,220,802.00                    0.00   不适用                    0.00
 展有限公司          法人
 单森林              境内自然人        10.49%     29,649,123.00         22,236,842.00     质押             18,234,000.00
 单颖                境内自然人         3.26%      9,223,452.00          6,917,589.00     质押              4,300,000.00
 上海通怡投资管
 理有限公司-通
                     其他               1.91%      5,400,000.00                    0.00   不适用                    0.00
 怡康腾 8 号私募
 证券投资基金
 朱唯                境内自然人         1.46%       4,118,538.00         4,118,538.00     不适用                    0.00
 中国工商银行股
 份有限公司-大
 成中证 360 互联
                     其他               0.94%      2,648,550.00                    0.00   不适用                    0.00
 网+大数据 100
 指数型证券投资
 基金
 潘建新              境内自然人         0.73%       2,050,354.00    2,050,354.00          不适用                    0.00
 林荣祥              境内自然人         0.66%       1,878,430.00    1,878,430.00          不适用                    0.00
 吴薇宁              境内自然人         0.50%       1,413,598.00    1,413,598.00          不适用                    0.00
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
 鹏威国际集团(香港)有限公司                                           56,482,150.00     人民币普通股    56,482,150.00
 赣州盈贝投资发展有限公司                                               51,220,802.00     人民币普通股    51,220,802.00

                                                                                                                           4
                                                                   森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


 单森林                                                             7,412,281.00    人民币普通股       7,412,281.00
 上海通怡投资管理有限公司-通
                                                                    5,400,000.00    人民币普通股       5,400,000.00
 怡康腾 8 号私募证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司-大
 成中证 360 互联网+大数据 100                                       2,648,550.00    人民币普通股       2,648,550.00
 指数型证券投资基金
 单颖                                                               2,305,863.00    人民币普通股       2,305,863.00
 孙林楠                                                             1,338,000.00    人民币普通股       1,338,000.00
 万湘                                                               1,205,450.00    人民币普通股       1,205,450.00
 万聚明                                                             1,204,500.00    人民币普通股       1,204,500.00
 嘉兴合丰投资合伙企业(有限合
                                                                    1,185,800.00    人民币普通股       1,185,800.00
 伙)
                                                鹏威国际集团(香港)有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的
                                                企业,单森林先生与单颖女士系父女关系,两人共同持有上海通怡投
                                                资管理有限公司-通怡康腾 8 号私募证券投资基金 100%的份额。单
 上述股东关联关系或一致行动的说明               森林先生为本公司实际控制人,鹏威国际集团(香港)有限公司、单
                                                颖女士及上海通怡投资管理有限公司-通怡康腾 8 号私募证券投资基
                                                金为单森林先生一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间
                                                是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                                股东赣州盈贝投资发展有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用
                                                交易担保证券账户持有公司股份 21,915,286 股,通过普通证券账户持
                                                有公司股份 29,305,516 股,合计持有公司股份 51,220,802 股;股东上
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
                                                海通怡投资管理有限公司-通怡康腾 8 号私募证券投资基金通过长江
 (如有)
                                                证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,400,000
                                                股,未通过普通证券账户持有公司股份,合计持有公司股份 5,400,000
                                                股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                         单位:股
                                本期解除    本期增加限售
  股东名称      期初限售股数                                 期末限售股数          限售原因        拟解除限售日期
                                限售股数        股数
                                                                                               自发行完成日起 12
                                                                               向重大资产重    个月内不得转让,
 朱唯                    0.00       0.00      4,118,538.00      4,118,538.00   组交易对方发    12 个月后根据业绩
                                                                               行股份限售      承诺实现情况分三
                                                                                               次解禁。
                                                                                               自发行完成日起 12
                                                                               向重大资产重    个月内不得转让,
 俞彪                    0.00       0.00       741,184.00        741,184.00    组交易对方发    12 个月后根据业绩
                                                                               行股份限售      承诺实现情况分三
                                                                                               次解禁。
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 吴薇宁                  0.00       0.00      1,413,598.00      1,413,598.00   组交易对方发    个月内不得转让,
                                                                               行股份限售      12 个月后根据业绩

                                                                                                                      5
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                                                                                                承诺实现情况分三
                                                                                                次解禁。
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                                                                                向重大资产重    个月内不得转让,
 唐蓉                    0.00        0.00       752,645.00         752,645.00   组交易对方发    12 个月后根据业绩
                                                                                行股份限售      承诺实现情况分三
                                                                                                次解禁。
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                                                                                向重大资产重    个月内不得转让,
 潘建新                  0.00        0.00     2,050,354.00       2,050,354.00   组交易对方发    12 个月后根据业绩
                                                                                行股份限售      承诺实现情况分三
                                                                                                次解禁。
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                                                                                向重大资产重    个月内不得转让,
 林荣祥                  0.00        0.00     1,878,430.00       1,878,430.00   组交易对方发    12 个月后根据业绩
                                                                                行股份限售      承诺实现情况分三
                                                                                                次解禁。
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                                                                                向重大资产重    个月内不得转让,
 范建平                  0.00        0.00     1,146,161.00       1,146,161.00   组交易对方发    12 个月后根据业绩
                                                                                行股份限售      承诺实现情况分三
                                                                                                次解禁。
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 邓婧                5,062.00        0.00             0.00           5,062.00   高管锁定股      年末持有股份总数
                                                                                                25%解锁
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 单颖            6,917,589.00        0.00             0.00       6,917,589.00   高管锁定股      年末持有股份总数
                                                                                                25%解锁
                                                                                                在任期间每年按上
 单森林         22,236,842.00        0.00             0.00      22,236,842.00   高管锁定股      年末持有股份总数
                                                                                                25%解锁
                                                                                                自发行完成日起 12
 无锡格安科
                                                                                向重大资产重    个月内不得转让,
 技合伙企业
                         0.00        0.00       634,209.00         634,209.00   组交易对方发    12 个月后根据业绩
 (有限合
                                                                                行股份限售      承诺实现情况分三
 伙)
                                                                                                次解禁。
 合计           29,159,493.00        0.00    12,735,119.00      41,894,612.00


三、其他重要事项

适用 □不适用


     公司拟发行股份及支付现金购买无锡格林通安全装备有限公司(以下简称“格林通”)67.00%股权,同时以竞价的方
式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万元;中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于
2023 年 12 月 27 日受理公司发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后正式列入公司的股东
名册。公司本次向特定对象发行股份数量为 12,735,119 股(其中限售股数量为 12,735,119 股),发行后公司总股本为
282,735,119 股,该批股份的上市日期为 2024 年 1 月 5 日。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日披露的《森霸传感科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及后续公告。




                                                                                                                    6
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四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:森霸传感科技股份有限公司
                                     2024 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                  项目                     期末余额                               期初余额
 流动资产:
   货币资金                                           357,293,754.56                         325,044,220.71
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                      39,299,222.17                          55,139,056.31
   衍生金融资产
   应收票据                                            14,466,489.56                          17,149,861.71
   应收账款                                            80,279,654.33                          84,495,563.12
   应收款项融资                                         1,293,482.94                             821,384.72
   预付款项                                             7,977,711.93                           2,804,336.80
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                           3,686,685.02                           3,596,301.81
     其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                98,727,956.51                          98,306,179.96
     其中:数据资源
   合同资产                                             2,654,415.90                           4,429,656.99
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                         3,289,467.42                           3,604,964.42
 流动资产合计                                         608,968,840.34                         595,391,526.55
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       180,836,649.08                         180,836,649.08
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                                  73,264,357.88                          73,264,357.88
   投资性房地产
   固定资产                                           136,768,234.63                         139,616,742.83
   在建工程                                            48,069,323.42                          27,325,061.40
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                          18,692,850.95                          20,154,094.55
   无形资产                                            30,659,757.49                          30,937,925.86
     其中:数据资源
   开发支出
     其中:数据资源
   商誉                                               129,219,666.66                         129,219,666.66
   长期待摊费用                                        13,730,904.78                          14,864,496.36


                                                                                                              7
                                   森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


  递延所得税资产               2,356,791.97                        2,319,031.42
  其他非流动资产               3,096,019.33                        2,886,403.57
非流动资产合计               636,694,556.19                      621,424,429.61
资产总计                   1,245,663,396.53                    1,216,815,956.16
流动负债:
  短期借款                   36,522,962.28
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                   43,891,440.37                        48,065,658.68
  预收款项
  合同负债                     9,504,779.13                        5,755,415.24
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                6,684,321.59                        14,912,184.33
  应交税费                    5,900,715.92                        11,658,135.99
  其他应付款                106,830,338.69                       216,514,265.17
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      5,427,361.43                         6,271,101.62
  其他流动负债               10,822,875.76                        15,349,965.35
流动负债合计                225,584,795.17                       318,526,726.38
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                     2,213,490.65                        2,287,859.55
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                   17,022,502.29                        16,338,951.23
  长期应付款
  长期应付职工薪酬              326,003.97                          326,003.97
  预计负债                      557,613.15                          557,613.15
  递延收益
  递延所得税负债             13,375,551.87                        13,461,276.28
  其他非流动负债
非流动负债合计               33,495,161.93                        32,971,704.18
负债合计                    259,079,957.10                       351,498,430.56
所有者权益:
  股本                      282,735,119.00                       270,000,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                  129,535,814.77                        33,130,933.77
  减:库存股
  其他综合收益                 -131,471.62                          101,496.59
  专项储备
  盈余公积                   76,002,858.49                        76,002,858.49
  一般风险准备
  未分配利润                445,916,553.12                       433,981,629.33


                                                                                  8
                                                                  森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


  归属于母公司所有者权益合计                              934,058,873.76                        813,216,918.18
    少数股东权益                                           52,524,565.67                         52,100,607.42
  所有者权益合计                                          986,583,439.43                        865,317,525.60
  负债和所有者权益总计                                  1,245,663,396.53                      1,216,815,956.16
法定代表人:单森林 主管会计工作负责人:封睿   会计机构负责人:刘伟


2、合并利润表

                                                                                                     单位:元
                项目                           本期发生额                             上期发生额
 一、营业总收入                                             94,538,537.76                          59,484,234.95
   其中:营业收入                                           94,538,537.76                          59,484,234.95
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             87,197,710.01                          51,469,386.42
   其中:营业成本                                           61,577,051.39                          35,015,554.66
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                         1,032,351.08                            654,604.27
          销售费用                                           8,936,651.36                           3,864,316.21
          管理费用                                           8,792,514.93                           7,553,693.99
          研发费用                                           7,273,689.03                           4,172,672.29
          财务费用                                            -414,547.79                            208,545.00
            其中:利息费用                                    308,401.34                             206,972.47
                   利息收入                                   -728,917.72                            -714,536.12
   加:其他收益                                              6,665,824.55                            782,560.62
        投资收益(损失以“-”号填
                                                              435,409.21                             840,705.82
 列)
           其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
                 以摊余成本计量的
 金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
 号填列)
         公允价值变动收益(损失以
                                                              168,993.00                             519,571.03
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                              160,429.68                             -295,192.24
 列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
                                                              441,055.54                             -290,419.29
 列)
        资产处置收益(损失以“-”号填
 列)

                                                                                                                   9
                                                                 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       15,212,539.73                        9,572,074.47
     加:营业外收入                                             86,945.06                          39,351.71
     减:营业外支出                                             11,043.57                          83,611.12
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           15,288,441.22                        9,527,815.06
  列)
     减:所得税费用                                          2,473,653.14                       1,718,992.60
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       12,814,788.08                        7,808,822.46
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                           12,814,788.08                        7,808,822.46
  号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
  号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                        12,290,250.39                        7,808,822.46
       2.少数股东损益                                          524,537.69
  六、其他综合收益的税后净额                                  -232,968.21                         -13,752.86
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              -132,388.77                         -13,752.86
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                              -132,388.77                         -13,752.86
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额                               -132,388.77                         -13,752.86
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              -100,579.44
  税后净额
  七、综合收益总额                                         12,581,819.87                        7,795,069.60
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                           12,157,861.62                        7,795,069.60
  额
     归属于少数股东的综合收益总额                              423,958.25
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                              0.04                               0.03
     (二)稀释每股收益                                              0.04                               0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:单森林      主管会计工作负责人:封睿 会计机构负责人:刘伟


3、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元

                项目                             本期发生额                          上期发生额

                                                                                                             10
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金     101,867,917.06                        53,981,125.94
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                      1,003,490.86                          750,713.58
  收到其他与经营活动有关的现金       7,577,311.50                           792,401.23
经营活动现金流入小计               110,448,719.42                        55,524,240.75
 购买商品、接受劳务支付的现金       51,857,574.22                        25,622,835.05
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金    33,529,750.99                        17,813,940.01
  支付的各项税费                    13,881,422.59                        10,440,602.02
  支付其他与经营活动有关的现金       5,949,742.17                         2,814,275.28
经营活动现金流出小计               105,218,489.97                        56,691,652.36
经营活动产生的现金流量净额           5,230,229.45                        -1,167,411.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金               100,000,000.00                       434,000,000.00
  取得投资收益收到的现金               463,412.00                         1,156,866.19
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                           30.97
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计               100,463,442.97                       435,156,866.19
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                    23,571,765.28                         2,960,324.77
期资产支付的现金
 投资支付的现金                     84,000,000.00                       247,000,000.00
 质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               107,571,765.28                       249,960,324.77
投资活动产生的现金流量净额          -7,108,322.31                       185,196,541.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                36,522,962.28
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                36,522,962.28


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   偿还债务支付的现金                          22,288.65
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                             802,903.02                              6,567.80
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金             1,473,002.99                           547,326.80
 筹资活动现金流出小计                       2,298,194.66                           553,894.60
 筹资活动产生的现金流量净额                34,224,767.62                          -553,894.60
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                               50,781.28                          -745,657.93
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额              32,397,456.04                       182,729,577.28
   加:期初现金及现金等价物余额           324,896,298.52                       153,931,498.36
 六、期末现金及现金等价物余额             357,293,754.56                       336,661,075.64


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
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                                                                          2024 年 04 月 26 日




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