证券代码：300701                 证券简称：森霸股份             公告编号：2018-019




                              南阳森霸光电股份有限公司
                       关于变更部分募集资金存储专户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），南阳森霸光电股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币
普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.14
元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 23,616.67 万
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2017]16623 号
《验资报告》。


       二、目前公司募集资金存放和管理情况


       公司于 2017 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，对募集资金
采取了专户存储制度。公司于 2017 年 9 月 29 日分别与中国民生银行股份有限公
司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、
招商银行股份有限公司南阳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行宝安支行及
保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。


 序号         开户银行名称              银行账号              资金用途

          中国民生银行股份有限                        智能热释电红外传感器扩产
   1                             603222009
          公司深圳分行宝城支行                        项目

   2      招商银行股份有限公司   377900005610401      研发中心建设项目


                                          1
证券代码：300701                 证券简称：森霸股份              公告编号：2018-019



          南阳分行

          中信银行股份有限公司
   3                             8110301012300244969   营销中心建设项目
          深圳分行

          宁波银行股份有限公司
   4                             73010122001480794     可见光传感器扩产项目
          深圳分行

          华夏银行股份有限公司
   5                             10855000000628329     营销中心建设项目
          深圳分行宝安支行


       截至本公告日，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，募
集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。


       三、部分募集资金存储专户变更情况


       为提高募集资金的使用效率和收益，公司于 2018 年 3 月 23 日召开第二届董
事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》，决定
在中国光大银行深圳新城支行新开设“研发中心建设项目”募集资金存储专户。

       截至 2018 年 3 月 22 日，“研发中心建设项目”项下募集资金专户余额为
2,951,809.11 元，另有 55,000,000.00 元的理财产品尚未到期赎回，公司将在
理财产品到期赎回后将该专户内所有资金转入新的募集资金存储专户。待募集资
金完全转出招商银行股份有限公司南阳分行后，公司将择期注销招商银行股份有
限公司南阳分行的募集资金存储专户，原签订的《募集资金三方监管协议》将同
时失效。

       本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划。公司其他募集资金专户不变。

       公司授权总经理与中国光大银行深圳新城支行、保荐机构长江证券承销保荐
有限公司签订三方监管协议，公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

       四、相关审核、批准程序及专项意见

       1、董事会审议情况

       2018 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金存储专户的议案》，同意变更部分募集资金存储专户，并授权公司

                                          2
证券代码：300701              证券简称：森霸股份          公告编号：2018-019



总经理签订三方监管协议。

    2、监事会审议情况及意见

    2018 年 3 月 23 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金存储专户的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募集资金存储
专户有助于提高募集资金的使用效率和收益，相关审批程序符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。本次变
更部分募集资金存储专户，未改变募集基金用途，不影响募集资金投资计划，不
存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更部分募集资金存储专户。

    3、独立董事意见

    公司独立董事对公司变更部分募集资金存储专户的事项进行了认真核查后，
认为：公司本次变更部分募集资金存储专户有助于提高募集资金的使用效率和收
益，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》的规定。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集基
金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，全体独立董事
一致同意本次变更部分募集资金存储专户。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：

    （1）公司本次根据经营管理需要变更部分募集资金存储专户，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害
股东利益的情况。

    （2）本次变更部分募集资金存储专户事项已经公司董事会、监事会审议通
过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

    综上，长江证券承销保荐有限公司对公司本次变更部分募集资金存储专户的
事项无异议。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

                                       3
证券代码：300701             证券简称：森霸股份             公告编号：2018-019



    3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立意见；

    4、长江证券承销保荐有限公司关于南阳森霸光电股份有限公司变更部分募
集资金存储专户的核查意见。

    特此公告。




                                                  南阳森霸光电股份有限公司

                                                                      董事会
                                                          2018 年 3 月 23 日




                                      4