森霸传感科技股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]1565 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 13.14
元，募集资金总额为 262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.18 元，募集
资金净额为人民币 236,166,734.82 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具
了天职业字[2017]16623 号《验资报告》。实际收到的募集资金净额为人民币
236,166,734.82 元。
（二）2018 年半年度使用金额及报告期末余额
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及报告期末余额如下(单位：
人民币元)：
项目 金额
募集资金净额 236,166,734.82
减：募投项目累计使用募集资金 34,919,649.02
其中：以前年度募投项目使用金额 31,032,716.37
本报告期募投项目使用金额 3,886,932.65
加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 181,341.31
加：理财产品收益 4,597,568.49
减：期末尚未赎回的理财产品 197,000,000.00
期末存放在募集资金专户余额 9,025,995.60
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 34,919,649.02 元，
报告期末募集资金专户余额为 9,025,995.60 元，使用闲置募集资金购买理财产品
尚未赎回的金额为 197,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券
交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《募
集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。该管理制度经本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年
修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》
亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的要求。
根据《管理制度》要求，经公司董事会批准开设了如下募集资金存储专户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
序号 开户银行名称 银行账号 资金用途 备注
中国民生银行股份有限 智能热释电红外传感器
1 603222009
公司深圳分行宝城支行 扩产项目
招商银行股份有限公司
2 377900005610401 研发中心建设项目 已注销
南阳分行
中信银行股份有限公司
3 8110301012300244969 营销中心建设项目
深圳分行
宁波银行股份有限公司
4 73010122001480794 可见光传感器扩产项目
深圳分行
华夏银行股份有限公司
5 10855000000628329 营销中心建设项目
深圳分行宝安支行
中国光大银行股份有限
6 39120188000069205 研发中心建设项目
公司深圳新城支行
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐
有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得
到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 存款方式 银行账户账号 金额
华夏银行股份有限公司深圳分行
活期存款 10855000000628329 16,516.54
宝安支行
中国民生银行股份有限公司深圳
活期存款 603222009 6,561,416.30
分行宝城支行
中信银行股份有限公司深圳分行 活期存款 8110301012300244969 577,341.65
宁波银行股份有限公司深圳分行 活期存款 73010122001480794 721,793.40
中国光大银行股份有限公司深圳
活期存款 39120188000069205 1,148,927.71
新城支行
合 计： 9,025,995.60
公司为提高资金使用效率，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
四次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金进行现
金管理投资额度的议案》，公司决定使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在最高限额内的
额度可循环使用。截至 2018 年 6 月 30 日，尚未赎回的理财产品本金 197,000,000.00
元。
三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2018 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规
和制度的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 29,440,509.43 元，募集资金投资项目预
先投入自筹资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2017ZZA10005 号鉴证报告，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司
对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意的核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 27 日
附件 1
森霸传感科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
编制单位：森霸传感科技股份有限公司 金额
单位：人民币万元
募集资金总额 23,616.67 报告期投入
募集资金总 388.69
报告期内变更用途的募集资金总额 额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入
募集资金总 3,491.96
累计变更用途的募集资金总额比例 额
是否已 截至期末投 项目达到
截至期末累 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 资进度（%） 预定可使
计投入金额 期实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 (3)＝ 用状态日
(2) 的效益 效益 大变化
分变更） (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.智能热释电红外传 2020 年 9
否 10,934.74 10,934.74 215.16 2,533.69 23.17 不适用 不适用 否
感器扩产项目 月 14 日
2.可见光传感器扩产 否 2,457.41 2,457.41 3.38 426.16 17.34 2020 年 9 不适用 不适用 否
项目 月 14 日
2020 年 9
3.研发中心建设项目 否 6,234.83 6,234.83 170.15 532.11 8.53 不适用 不适用 否
月 14 日
2020 年 3
4.营销中心建设项目 否 3,989.69 3,989.69 0 0 不适用 不适用 否
月 14 日
承诺投资项目小计 23,616.67 23,616.67 388.69 3,491.96 14.79
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 23,616.67 23,616.67 388.69 3,491.96 14.79
各募投项目原计划于 2018 年 9 月 14 日达到预定可使用状态。1、公司“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可
见光传感器扩产项目”募集资金投资计划于 2015 年 3 月制定，相关募集资金于 2017 年 9 月到位。在此期间，募
投项目所需设备及生产工艺也在不断迭代更新，且募投项目所面对的市场环境也发生了一定的变化，公司在积极
推进募投项目建设的同时，也在现有生产线上不断探索新的生产工艺技术，通过优化现有生产工艺并使用效率更
高的相关设备，目前产能基本能够满足客户的需求；为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高资
未达到计划进度或预
金运用效率，为审慎起见，公司决定对“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”达到预
计收益的情况和原因
（分具体项目） 定可使用状态的日期延期至 2020 年 9 月 14 日。2、公司“研发中心建设项目”募集资金投资计划于 2015 年 3 月
制定，相关募集资金于 2017 年 9 月到位。在此期间，公司不断推进该募集资金项目的建设工作，同时也考虑到
从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，公司研发方向也在不断优化，部分研发环节的第三方检测外包服
务相对成熟，目前主要采购一些符合公司整体研发方向的通用设备，专用设备的采购则相对谨慎。为降低募集资
金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期
延期至 2020 年 9 月 14 日。3、公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，近年来多元化的需求令深圳楼
市价格增长迅速，致使公司寻找合适场地和物业的难度较计划增大，由于寻找到合适的标的需要较多时间，为审
慎起见，公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2020 年 3 月 14 日。
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体
期投入及置换情况 董事一致同意使用募集资金 2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至 2017 年 12 月 31 日已置换完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 报告期末募集资金专户余额为 9,025,995.60 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为
用途及去向 197,000,000.00 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
