意见反馈 手机随时随地看行情
九典制药 (300705)
  • 17.27
  • +0.00
  • 0.00%
2025-03-04 15:00
  • 公司公告

公司公告

九典制药:2024年一季度报告2024-04-25  

                                                                                       湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告



 证券代码:300705                           证券简称:九典制药
                                                                                    公告编号:2024-033
 债券代码:123223                           债券简称:九典转 02




                              湖南九典制药股份有限公司
                                   2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
                                                                     湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                           本报告期               上年同期        本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)                           590,896,382.47         501,873,303.51                          17.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)         125,669,473.12          76,890,546.67                          63.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         106,115,901.21          68,951,769.31                             53.90%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         238,171,199.76          98,228,739.03                          142.47%
基本每股收益(元/股)                               0.36                   0.22                          63.64%
稀释每股收益(元/股)                               0.36                   0.22                          63.64%
加权平均净资产收益率                              6.17%                   4.65%                           1.52%
                                          本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)                           2,958,277,158.44       2,871,199,809.89                            3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益
                                       2,106,822,076.37       1,973,269,899.54                              6.77%
(元)



(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                       单位:元
                                       项目                                                 本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                         -1,085,975.70
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
                                                                                                 24,270,050.55
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                                        580,456.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               -760,335.07
减:所得税影响额                                                                                  3,450,624.06
合计                                                                                             19,553,571.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
   资产负责表项目        期末余额               期初余额       变动幅度                  变动原因
 交易性金融资产        130,906,550.68         90,291,267.12       44.98%   理财产品增加所致。
 应收款项融资           31,193,615.47         47,918,612.36      -34.90%   应收票据背书转让所致。
 其他应收款              5,207,443.44          3,718,646.05       40.04%   主要系备用金增加所致。
 应付票据                        0.00         23,619,014.28    -100.00%    票据到期兑付所致。
 应付职工薪酬           28,992,381.02         46,607,359.64      -37.79%   主要系支付上年计提的考核薪酬所致。


                                                                                                                    2
                                                                    湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


 应交税费                   17,815,660.06   36,268,736.56      -50.88%    主要系支付上年税费所致。
                                                                          主要系已背书未终止确认的应收票据增加
 其他流动负债               28,670,295.77   18,579,140.92       54.31%
                                                                          所致
 租赁负债                       21,014.73        46,759.89      -55.06%   租赁付款额减少所致。
     利润表项目             本期发生额        上期发生额      变动幅度                  变动原因
 财务费用                   4,032,529.95        -93,996.26    4390.10%    主要系本期可转债利息所致。
 信用减值损失(损失
                            5,980,539.21       -205,140.73   -3015.33%    主要系应收账款回款增加所致。
 以“-”号填列)
 资产减值损失(损失
                            -2,542,389.59      -309,767.68     720.74%    主要系计提存货跌价准备增加所致。
 以“-”号填列)
                                                                          主要系与日常经营活动无关的政府补助增
 营业外收入                   285,274.53       160,200.79       78.07%
                                                                          加所致。
 营业外支出                  1,946,013.49      147,221.89     1221.82%    主要系非流动资产报废所致。
 所得税费用                 19,960,829.75    8,983,704.23       122.19%   主要系利润增加所致。
   现金流量表项目           本期发生额       上期发生额       变动幅度                  变动原因
 经营活动产生的现金
                           238,171,199.76   98,228,739.03      142.47%    主要系销售回款增加所致。
 流量净额
 筹资活动产生的现金
                            -2,949,833.82   47,040,354.71     -106.27%    主要系项目贷款减少所致。
 流量净额


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数                         7,124                                                          0
                                                       有)
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                             持股比                  持有有限售条      质押、标记或冻结情况
        股东名称               股东性质                  持股数量
                                             例(%)                 件的股份数量    股份状态          数量
朱志宏                         境内自然人      34.04 117,474,000       88,105,500      不适用                 0
段立新                         境内自然人      12.35   42,626,118      42,626,118      不适用                 0
#陈丽芳                        境内自然人        2.00    6,919,100               0     不适用                 0
招商银行股份有限公司-安
信医药健康主题股票型发起       其他            1.99     6,858,391               0      不适用                 0
式证券投资基金
全国社保基金一一零组合         其他            1.55     5,337,016               0      不适用                 0
中国工商银行股份有限公司
-融通健康产业灵活配置混       其他            1.27     4,393,800               0      不适用                 0
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-招
商医药健康产业股票型证券       其他            1.21     4,189,720               0      不适用                 0
投资基金
中国建设银行股份有限公司
-华安聚优精选混合型证券       其他            1.00     3,454,785               0      不适用                 0
投资基金
中国银行股份有限公司-宏
利转型机遇股票型证券投资       其他            0.99     3,406,957               0      不适用                 0
基金
中国光大银行股份有限公司
-招商品质成长混合型证券       其他            0.85     2,919,054               0      不适用                 0
投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类       数量


                                                                                                                  3
                                                                 湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


朱志宏                                                              29,368,500      人民币普通股   29,368,500
#陈丽芳                                                              6,919,100      人民币普通股    6,919,100
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题
                                                                     6,858,391      人民币普通股    6,858,391
股票型发起式证券投资基金
全国社保基金一一零组合                                               5,337,016      人民币普通股    5,337,016
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业
                                                                     4,393,800      人民币普通股    4,393,800
灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业
                                                                     4,189,720      人民币普通股    4,189,720
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选
                                                                     3,454,785      人民币普通股    3,454,785
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票
                                                                     3,406,957      人民币普通股    3,406,957
型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-招商品质成长
                                                                     2,919,054      人民币普通股    2,919,054
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国
                                                                     2,613,860      人民币普通股    2,613,860
稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金
                                                    公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    动人。
                                                    公司股东陈丽芳除通过普通证券账户持有 1,419,100 股外,还
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)    通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                    5,500,000 股,实际合计持有 6,919,100 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                     单位:股
                            本期解除限售   本期增加限售
股东名称    期初限售股数                                  期末限售股数    限售原因          拟解除限售日期
                                股数           股数
                                                                                        高管锁定股每年年初锁
朱志云          2,094,472       138,750                      1,955,722   高管锁定股
                                                                                        定总股份的 75%
                                                                                        2024 年 1 月 25 日
段立新       36,776,929                       5,849,189    42,626,118    高管锁定股     届满离任半年内,不转
                                                                                        让其所持有的股份
                                                                                        2024 年 1 月 25 日
郑霞辉          1,426,078                       181,459      1,607,537   高管锁定股     届满离任半年内,不转
                                                                                        让其所持有的股份
合计         40,297,479         138,750       6,030,648    46,189,377


三、其他重要事项

适用 □不适用

    公司全资子公司工商变更登记情况如下:



                                                                                                                4
                                                                  湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


 全资子公司名称    变更日期    变更事项                变更前                            变更后
                  2023 年 11
                               注册资本            200 万人民币                       500 万人民币
                   月 29 日
                               法人、总
                                                        杨洋                              郑梁
 湖南九典大药房                  经理
   有限责任公司   2024 年 4    执行董事                 杨洋                              朱佳雯
                   月 15 日      监事               梁胜华、卢尚                          梁胜华
                                          长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞     长沙市浏阳经济技术开发区健康大
                               变更地址
                                                麓谷科技园 A1 栋 204             道 1 号科研楼一楼 101 号
                  2023 年 12
                               注册资本           2,000 万人民币                     5,000 万人民币
                    月 11 日
 湖南普道医药技    2024 年 2
                                 董事         段立新、肖稳定、朱志云                     段立新
   术有限公司       月 29 日
                   2024 年 3
                               执行董事                段立新                             杨洋
                    月 28 日
                               法人、总
                                                        杨洋                              郑梁
                                 经理
                               执行董事                 杨洋                             朱佳雯
                                          西药、抗生素原料药、营养和保健     一般项目:特殊医学用途配方食品
                                          食品、乳制品、中成药、药品、一     销售;第二类医疗器械销售;第一
                                          类医疗器械、二类医疗器械、化学     类医疗器械销售;婴幼儿配方乳粉
                                          原料药及其制剂、化学药制剂、抗     及其他婴幼儿配方食品销售;保健
                                          生素制剂、生化药品、生物制品、     食品(预包装)销售;食品添加剂
                                          食品添加剂、化妆品及卫生用品、       销售;日用品销售;日用杂品销
                                          三类医疗器械批发;饮料、特殊膳     售;医学研究和试验发展;卫生用
                                          食食品、罐头、淀粉及淀粉制品、     品和一次性使用医疗用品销售;消
 湖南典誉康医药   2024 年 3
                                          植物提取物、米粉、药用辅料对照     毒剂销售(不含危险化学品);专
     有限公司      月1日
                                          品、消毒剂、生物制品、保健品、       用化学产品销售(不含危险化学
                               经营范围
                                          柠檬酸系列产品、艾制品、医药辅     品);化妆品零售。(除依法须经
                                          料、医药原料、医疗耗材、食品、     批准的项目外,凭营业执照依法自
                                          婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配     主开展经营活动)许可项目:药品
                                          方食品销售;药品研发。(依法须     批发;药用辅料销售;药品零售;
                                          经批准的项目,经相关部门批准后     食品销售;第三类医疗器械经营;
                                          方可开展经营活动,未经批准不得     药品互联网信息服务。(依法须经
                                          从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网    批准的项目,经相关部门批准后方
                                          保险、资管及跨界从事金融、第三     可开展经营活动,具体经营项目以
                                          方支付、虚拟货币交易、ICO、非        相关部门批准文件或许可证件为
                                              法外汇等互联网金融业务)                     准)
                               法人、总
 湖南汇阳信息科   2024 年 3                            郑霞辉                            祁金海
                                 经理
   技有限公司      月5日
                               执行董事                郑霞辉                            朱志纯
 湖南九典宏阳制   2024 年 3      法人                  郑霞辉                            范朋云
   药有限公司      月 29 日    执行董事                郑霞辉                              杨洋


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南九典制药股份有限公司
                                            2024 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元
               项目                             期末余额                               期初余额
 流动资产:


                                                                                                                5
                                     湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


 货币资金                   524,449,305.84                       425,048,395.14
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产             130,906,550.68                        90,291,267.12
 衍生金融资产                         0.00                                 0.00
 应收票据                    32,998,055.89                        32,273,011.48
 应收账款                   432,772,879.41                       545,568,987.32
 应收款项融资                31,193,615.47                        47,918,612.36
 预付款项                    15,673,161.48                        13,000,066.96
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                   5,207,443.44                         3,718,646.05
   其中:应收利息                     0.00                                 0.00
          应收股利                    0.00                                 0.00
 买入返售金融资产
 存货                       304,720,472.89                       265,529,133.30
   其中:数据资源
  合同资产                             0.00                                0.00
  持有待售资产                         0.00                                0.00
  一年内到期的非流动资产               0.00                                0.00
  其他流动资产                 5,650,443.30                        6,610,093.87
流动资产合计               1,483,571,928.40                    1,429,958,213.60
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                             0.00                                0.00
  其他债权投资                         0.00                                0.00
  长期应收款                           0.00                                0.00
  长期股权投资                         0.00                                0.00
  其他权益工具投资            30,000,000.00                       30,000,000.00
  其他非流动金融资产                   0.00                                0.00
  投资性房地产                 3,701,558.59                        3,775,016.56
  固定资产                 1,079,246,180.49                    1,071,497,306.31
  在建工程                    81,987,397.67                       69,315,025.87
  生产性生物资产                       0.00                                0.00
  油气资产                             0.00                                0.00
  使用权资产                     128,805.47                          154,566.56
  无形资产                    88,282,266.08                       88,819,724.21
   其中:数据资源
 开发支出                     24,822,254.94                       23,412,547.28
   其中:数据资源
  商誉                                 0.00                                0.00
  长期待摊费用                 4,500,437.03                        4,279,595.72
  递延所得税资产              59,617,537.67                       66,294,812.67
  其他非流动资产             102,418,792.10                       83,693,001.11
非流动资产合计             1,474,705,230.04                    1,441,241,596.29
资产总计                   2,958,277,158.44                    2,871,199,809.89
流动负债:
  短期借款                    42,046,184.72                       51,847,264.16
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                      0.00                                 0.00
  衍生金融负债                        0.00                                 0.00
  应付票据                            0.00                        23,619,014.28
  应付账款                  122,721,492.38                       135,675,963.51


                                                                                  6
                                                  湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


   预收款项                                        0.00                                 0.00
   合同负债                               46,144,813.62                        37,270,385.51
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                           28,992,381.02                        46,607,359.64
   应交税费                               17,815,660.06                        36,268,736.56
   其他应付款                             64,424,004.36                        59,629,963.86
     其中:应付利息                                0.00                                 0.00
            应付股利                               0.00                                 0.00
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债                                    0.00                                 0.00
   一年内到期的非流动负债                  6,502,869.58                         6,063,751.52
   其他流动负债                           28,670,295.77                        18,579,140.92
 流动负债合计                            357,317,701.51                       415,561,579.96
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                               66,451,952.40                        58,830,636.97
   应付债券                              278,056,750.25                       273,650,941.97
     其中:优先股                                  0.00                                 0.00
            永续债                                 0.00                                 0.00
   租赁负债                                   21,014.73                            46,759.89
   长期应付款                                      0.00                                 0.00
   长期应付职工薪酬                                0.00                                 0.00
   预计负债                                        0.00                                 0.00
   递延收益                              145,269,051.00                       145,374,403.20
   递延所得税负债                          4,338,612.18                         4,465,588.36
   其他非流动负债                                  0.00                                 0.00
 非流动负债合计                          494,137,380.56                       482,368,330.39
 负债合计                                851,455,082.07                       897,929,910.35
 所有者权益:
   股本                                  345,148,416.00                       345,145,427.00
   其他权益工具                           84,926,235.46                        84,941,690.13
     其中:优先股                                  0.00                                 0.00
            永续债                                 0.00                                 0.00
   资本公积                              537,893,809.06                       529,901,790.25
   减:库存股                                      0.00                                 0.00
   其他综合收益                                    0.00                                 0.00
   专项储备                                1,039,190.13                         1,136,039.56
   盈余公积                              124,462,975.51                       124,462,975.51
   一般风险准备
   未分配利润                          1,013,351,450.21                       887,681,977.09
 归属于母公司所有者权益合计            2,106,822,076.37                     1,973,269,899.54
   少数股东权益                                    0.00                                 0.00
 所有者权益合计                        2,106,822,076.37                     1,973,269,899.54
 负债和所有者权益总计                  2,958,277,158.44                     2,871,199,809.89


法定代表人:朱志宏            主管会计工作负责人:熊英                 会计机构负责人:王果


2、合并利润表


                                                                                   单位:元


                                                                                               7
                                                    湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                              590,896,382.47                      501,873,303.51
  其中:营业收入                            590,896,382.47                      501,873,303.51
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                             472,495,995.84                       425,045,119.29
 其中:营业成本                            161,665,602.27                       125,938,556.98
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                           6,853,696.40                         5,642,026.60
        销售费用                           239,316,247.27                       231,598,686.98
        管理费用                            19,699,811.98                        19,361,866.30
        研发费用                            40,928,107.97                        42,597,978.69
        财务费用                             4,032,529.95                           -93,996.26
          其中:利息费用                     5,221,015.81                           932,443.11
                   利息收入                  1,414,246.85                         1,087,848.42
 加:其他收益                               24,872,049.39                         9,223,493.74
       投资收益(损失以“-”号填
                                               580,456.19                           324,502.45
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                     0.00                                 0.00
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                                     0.00                                 0.00
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
                                                     0.00                                 0.00
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                     0.00                                 0.00
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”
                                             5,980,539.21                          -205,140.73
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”
                                            -2,542,389.59                          -309,767.68
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”
                                                     0.00                                 0.00
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                           147,291,041.83                        85,861,272.00
列)
  加:营业外收入                               285,274.53                           160,200.79
  减:营业外支出                             1,946,013.49                           147,221.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           145,630,302.87                        85,874,250.90
填列)
  减:所得税费用                            19,960,829.75                         8,983,704.23
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                           125,669,473.12                        76,890,546.67
列)

                                                                                                 8
                                                                湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                      125,669,473.12                         76,890,546.67
  “-”号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                 0.00                                 0.00
  “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                   125,669,473.12                         76,890,546.67
       2.少数股东损益                                            0.00                                 0.00
  六、其他综合收益的税后净额                                     0.00                                 0.00
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                 0.00                                 0.00
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
                                                                 0.00                                 0.00
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
                                                                 0.00                                 0.00
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
                                                                 0.00                                 0.00
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
                                                                 0.00                                 0.00
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
                                                                 0.00                                 0.00
  变动
         5.其他                                                  0.00                                 0.00
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                 0.00                                 0.00
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
                                                                 0.00                                 0.00
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动                              0.00                                 0.00
         3.金融资产重分类计入其他综
                                                                 0.00                                 0.00
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备                              0.00                                 0.00
         5.现金流量套期储备                                      0.00                                 0.00
         6.外币财务报表折算差额                                  0.00                                 0.00
         7.其他                                                  0.00                                 0.00
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 0.00                                 0.00
  税后净额
  七、综合收益总额                                    125,669,473.12                         76,890,546.67
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                      125,669,473.12                         76,890,546.67
  额
     归属于少数股东的综合收益总额                                0.00                                 0.00
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                          0.36                                 0.22
     (二)稀释每股收益                                          0.36                                 0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:朱志宏                         主管会计工作负责人:熊英                  会计机构负责人:王果


3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

               项目                            本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                        810,265,866.37                       560,610,546.01
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额



                                                                                                             9
                                            湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                      1,153,763.44                           435,660.79
  收到其他与经营活动有关的现金      59,835,262.87                        68,152,568.57
经营活动现金流入小计               871,254,892.68                       629,198,775.37
 购买商品、接受劳务支付的现金      189,390,552.96                       144,896,214.79
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金    85,408,437.75                        74,536,649.64
  支付的各项税费                    79,148,595.75                        43,438,527.30
  支付其他与经营活动有关的现金     279,136,106.46                       268,098,644.61
经营活动现金流出小计               633,083,692.92                       530,970,036.34
经营活动产生的现金流量净额         238,171,199.76                        98,228,739.03
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                        46,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                    46,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                    86,418,884.93                       133,995,556.50
期资产支付的现金
 投资支付的现金                     40,000,000.00
 质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                126,418,884.93                      133,995,556.50
投资活动产生的现金流量净额         -126,372,884.93                     -133,995,556.50
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                 9,000,000.00                        59,800,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                 9,000,000.00                        59,800,000.00
 偿还债务支付的现金                 11,014,693.58                         9,053,904.98
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       935,140.24                         3,705,740.31
现金
    其中:子公司支付给少数股东的


                                                                                     10
                                               湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一季度报告


 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                   11,949,833.82                       12,759,645.29
 筹资活动产生的现金流量净额             -2,949,833.82                       47,040,354.71
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额          108,848,481.01                       11,273,537.24
   加:期初现金及现金等价物余额        415,210,776.12                      335,050,274.59
 六、期末现金及现金等价物余额          524,059,257.13                      346,323,811.83


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                          湖南九典制药股份有限公司董事会
                                                                       2024 年 04 月 25 日




                                                                                         11