现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83235761 |
78476409 |
59835263 |
180133796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2608388679 |
1737921917 |
871254893 |
3059099944 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246470889 |
167003833 |
85408438 |
281440569 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
539298079 |
358845017 |
189390553 |
520637241 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
992761281 |
637973496 |
279136106 |
1523183284 |
| 经营活动现金流出小计 |
2006406545 |
1319964737 |
633083693 |
2627914916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
601982134 |
417957180 |
238171200 |
431185028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
278000000 |
100000000 |
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180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107070 |
1384046 |
46000 |
145314 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
280071847 |
102475419 |
46000 |
182242702 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
266816562 |
142828324 |
86418885 |
426817898 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
727940562 |
355952324 |
126418885 |
606817898 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-447868716 |
-253476905 |
-126372885 |
-424575196 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37000000 |
29700000 |
9000000 |
157800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
56170137 |
48870137 |
9000000 |
538864722 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31200371 |
18245078 |
11014694 |
363973348 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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-- |
6718629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
145058131 |
131083825 |
11949834 |
465314052 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88887994 |
-82213688 |
-2949834 |
73550670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65225424 |
82266587 |
108848481 |
80160502 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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284130489 |
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368260791 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41566855 |
-- |
66634531 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2478589 |
-- |
4738324 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-30284 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1132312 |
-- |
1457861 |
| 财务费用 |
-- |
10625974 |
-- |
11480828 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1508211 |
-- |
-2132586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56906786 |
-- |
-24062257 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
109634452 |
-- |
-125789352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14556403 |
-- |
112062846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1279671 |
-- |
26964734 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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417957180 |
-- |
431185028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
497477363 |
-- |
415210776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
415210776 |
-- |
335050275 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
82266587 |
-- |
80160502 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
919766 |
-- |
1281219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2522895945 |
1657188534 |
810265866 |
2878530487 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2256973 |
2256973 |
1153763 |
435661 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
278000000 |
100000000 |
-- |
180000000 |
