证券代码：300705          证券简称：九典制药
                                                     公告编号：2022-058
债券代码：123110          债券简称：九典转债


                     湖南九典制药股份有限公司
       关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、九典转债转股期限为2021年10月8日至2027年3月31日，最新转股价格为
18.70元/股。
    2、2022年第二季度，共有67张九典转债完成转股，对应票面金额为6,700
元，转股数量为286股。
    3、截至2022年第二季度末，九典转债剩余2,697,946张，对应票面金额为
269,794,600元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，湖南九典制药股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62 号文核准，公司于 2021 年
4 月 1 日向不特定对象发行了 270.00 万张可转债，每张面值人民币 100 元，发
行总额为 27,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 27,000 万元的部分由
保荐机构（主承销商）包销。
    经深交所同意，公司可转债于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券
简称：九典转债，债券代码：123110。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《湖南九典制药股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债的
转股期限自 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3 月 31 日止。
    （二）可转债转股价格调整情况
    2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于进一步
明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会依据
股东大会授权确定可转债的初始转股价格为 26.48 元/股。
    2021 年 5 月 12 日，公司披露了《关于九典转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-046），鉴于公司 2021 年 5 月 18 日实施 2020 年度权益分派方案，
根据可转债转股价调整相关规定，九典转债转股价格将由 26.48 元/股调整为
26.44 元/股。
    2022 年 5 月 19 日，公司披露了《关于九典转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-042），鉴于公司 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年度权益分派方案，
根据可转债转股价调整相关规定，九典转债转股价格将由 26.44 元/股调整为
18.70 元/股。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2022 年第二季度，九典转债因转股减少 67 张，对应票面金额为 6,700 元，
转股数量为 286 股。截止 2022 年 6 月 30 日，九典转债剩余 2,697,946 张，对应
票面金额为 269,794,600 元。
    2022 年 5 月 26 日，公司实施 2021 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 2.61 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年度权益分派实施公告》（公
告编号：2022-041）。
    公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：
                             本次变动前                          本次变动后
                       （2022 年 3 月 31 日） 本次变动      （2022 年 6 月 30 日）
     股份性质
                                              数量（股）
                       数量（股） 比例（%）                 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股   91,796,015      39.11   36,719,665   128,515,680    39.11
    高管锁定股         91,796,015      39.11   36,719,665   128,515,680    39.11
二、无限售条件流通股   142,890,580     60.89   57,156,586 200,047,166      60.89
三、总股本         234,687,495      100   93,875,351   328,562,846   100


    三、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
    特此公告。


                                          湖南九典制药股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 1 日