福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
福建阿石创新材料股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-020
2019 年 04 月
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人(会计主管
人员)林梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 54,000,841.22 53,524,004.88 0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,354,314.75 13,418,554.11 -89.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
104,815.84 6,519,674.73 -98.39%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -476,417.53 8,177,874.42 -105.83%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.10 -90.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.10 -90.00%
加权平均净资产收益率 0.32% 3.23% -2.91%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 647,645,744.14 616,548,212.64 5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 432,604,381.96 431,219,364.33 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,275.30
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,471,363.28
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90.20
减：所得税影响额 220,498.87
合计 1,249,498.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
2
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,543 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
陈钦忠 境内自然人 37.88% 53,460,000 53,460,000 质押 15,660,000
陈秀梅 境内自然人 8.12% 11,455,713 11,455,713 质押 9,099,900
福州科拓投资有限公 境内非国有
6.01% 8,485,713 8,485,713
司 法人
陈本宋 境内自然人 4.21% 5,940,000 5,940,000
李小芳 境内自然人 3.91% 5,515,713 5,515,713
福建新一代信息技术
境内非国有
创业投资有限合伙企 3.90% 5,508,999 0
法人
业
福建省电子信息产业
创业投资合伙企业（有 国有法人 2.40% 3,390,000 0
限合伙）
厦门西堤贰号投资合 境内非国有
1.32% 1,858,599 0
伙企业（有限合伙） 法人
厦门嘉德创信股权投
境内非国有
资管理合伙企业（有限 1.30% 1,836,799 0
法人
合伙）
#王细林 境内自然人 0.16% 230,320 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建新一代信息技术创业投资有限合
5,508,999 人民币普通股 5,508,999
伙企业
福建省电子信息产业创业投资合伙企 3,390,000 人民币普通股 3,390,000
3
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业（有限合伙）
厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合
1,858,599 人民币普通股 1,858,599
伙）
厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业
1,836,799 人民币普通股 1,836,799
（有限合伙）
#王细林 230,320 人民币普通股 230,320
郭旭 220,780 人民币普通股 220,780
#朱月桃 218,300 人民币普通股 218,300
张勇 200,000 人民币普通股 200,000
#惠自君 200,000 人民币普通股 200,000
吴建军 196,700 人民币普通股 196,700
上述股东中，1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系；2、陈钦忠持有福州科拓投资有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司 92.86%股份，并为该公司法定代表人、执行董事；3、陈秀梅与陈本宋为姐
弟关系，陈本宋为陈钦忠妻弟。
1、公司股东王细林除通过普通证券账户持有 188,820 股外，还通过申万宏源证
券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 41,500 股，实际合计持有 230,320 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如 2、公司股东朱月桃除通过普通证券账户持有 14,000 股外，还通过招商证券股份
有）
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 204,300 股，实际合计持有 218,300 股。
3、公司股东惠自君通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要系报告期内支付上年度年终奖
应付职工薪酬 1,545,502.69 2,870,533.22 -46.16%
所致
主要系期末应交企业所得税减少所
应交税费 992,148.16 1,809,340.95 -45.17%
致
其他应付款 720,754.61 483,503.04 49.07% 主要系期末代垫款增加所致
主要系外币财务报表折算差额影响
其他综合收益 -56,100.70 -86,803.58 -35.37%
所致
利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 变动原因
税金及附加 270,072.89 131,580.27 105.25%主要系增值税附加税增加所致
销售费用 2,505,665.96 1,572,877.92 59.30% 主要系公司业务推广费增加所致
财务费用 2,022,759.93 1,308,996.28 54.53% 主要系融资增加，利息支出增加所致
主要系公司存货跌价准备本期销售
资产减值损失 -4,165.46 0.00 -100.00%
转回所致
主要系公司上期利用闲置募集资金
投资收益 0.00 1,289,336.38 -100.00%
进行理财收益增加所致
资产处置收益 0.00 -6,560.43 100.00%主要系公司上期处置固定资产所致
主要系公司上期收到与日常经营活
营业外收入 0.00 5,577,900.00 -100.00%
动无关的政府补助增加所致
营业外支出 1,365.50 365.85 273.24%主要系本期固定资产报废增加所致
现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流
-476,417.53 8,177,874.42 -105.83%主要系上期收到政府补助增加所致
量净额
投资活动产生的现金流 主要系上期利用闲置募集资金购买
-18,389,363.51 7,590,842.31 -342.26%
量净额 理财产品所致
筹资活动产生的现金流
27,133,716.20 9,126,155.96 197.32%主要系融资增加所致
量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司PVD镀膜材料销量增加，促使报告期内公司实现营业收入5,400.08万元，较上年同期增长0.89%，主要系
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公司有序稳步推进各项工作，公司整体业绩保持稳步增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
前五供应商合计采购金额（元） 24,675,364.97
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例 56.47%
公司前五名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占本期采购总额比例
1 第一名 8,828,478.24 20.20%
2 第二名 5,807,737.45 13.29%
3 第三名 4,806,237.20 11.00%
4 第四名 2,991,532.77 6.85%
5 第五名 2,241,379.31 5.13%
合计 -- 24,675,364.97 56.47%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要客户情况
前五客户合计销售金额（元） 21,877,292.11
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例
40.51%
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公司前五名客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占本期销售总额比例
1 第一名 6,954,285.36 12.88%
2 第二名 4,121,627.50 7.63%
3 第三名 4,053,447.14 7.51%
4 第四名 3,849,137.93 7.13%
5 第五名 2,898,794.18 5.37%
合计 -- 21,877,292.11 40.51%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、下游行业波动的风险及措施
公司产品主要应用于光学光电子产业，最终应用领域主要为消费类电子产品行业。若未来消费类电子产品行业增速放缓、
行业竞争环境等因素影响需求将会出现萎缩，进而可能对公司的经营业绩产生影响。因此，公司对于下游行业波动的风险主
要采取如下措施：第一、公司在稳固现有客户的同时，将继续加大下游客户的拓展力度，不断开发下游潜在客户，建立客户
多元化结构；第二、在巩固已有技术的情况下，将加大公司产品推广力度，并在现有产品基础上，加大新产品的研发力度，
抵御行业竞争带来的影响。
2、管理人员和技术人才流失的风险及措施
PVD镀膜材料产业属于技术密集型产业，对管理人员和技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公
司的发展壮大至关重要。而人才的流失，将会造成公司核心技术流失或泄密，以及不能及时顺应市场变化的需求予以改变和
发展，从而对公司经营业绩产生不利影响。因此，公司对于管理人员和技术人才流失的风险主要采取如下措施：第一、完善
公司核心技术的保密管理制度，减少因人才流失而带来的技术泄露；第二、加强管理人员和技术人才的企业文化培训，丰富
业余生活，提高管理人员和技术人才的企业归属感；第三、完善人力资源管理制度，提高人才招聘工作效率。
3、应收账款发生坏账的风险及措施
如果客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可
能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。因此，公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、建立客户信
用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期
的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为业务部
门和销售人员业绩考核的重要依据。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,420.05
本季度投入募集资金总额 209.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 10,981.20
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计
项目(含部 进度(3)＝ 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2)
分变更) (2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 350 吨平板显
示溅射靶材建设项 否 14,269.99 14,269.99 79.79 9,321.45 0 0 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 2,150.06 2,150.06 130.07 1,659.75 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 16,420.05 16,420.05 209.86 10,981.20 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 16,420.05 16,420.05 209.86 10,981.20 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 募投项目正在按计划建设中，尚未产生效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
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超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
公司先期投入募投项目金额为 19.91 万元，公司未将募集资金置换先期投入的自有资金。
况
适用
用闲置募集资金暂
公司于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
时补充流动资金情
同意使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
况
月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中，将用于投入本公司承诺的募投项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,787,973.85 89,924,777.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 119,031,401.64 117,663,476.32
其中：应收票据 2,657,742.57 6,135,285.29
应收账款 116,373,659.07 111,528,191.03
预付款项 3,042,572.33 3,803,560.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 415,562.31 367,592.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,209,038.25 77,205,733.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,645,534.14 12,067,823.40
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流动资产合计 318,132,082.52 301,032,963.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 184,237,681.07 183,077,123.13
在建工程 101,789,502.90 90,742,998.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,769,040.38 14,800,768.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,222,744.27 2,161,901.11
其他非流动资产 26,494,693.00 24,732,458.39
非流动资产合计 329,513,661.62 315,515,249.29
资产总计 647,645,744.14 616,548,212.64
流动负债：
短期借款 152,629,931.56 121,226,162.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 29,611,797.60 26,744,094.20
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预收款项 136,619.34 111,836.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,545,502.69 2,870,533.22
应交税费 992,148.16 1,809,340.95
其他应付款 720,754.61 483,503.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,438,636.31 10,335,574.33
其他流动负债
流动负债合计 196,075,390.27 163,581,045.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,116,714.36 17,765,370.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,849,257.55 3,982,432.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,965,971.91 21,747,803.29
负债合计 215,041,362.18 185,328,848.31
所有者权益：
股本 141,120,000.00 141,120,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 169,804,928.33 169,804,928.33
减：库存股
其他综合收益 -56,100.70 -86,803.58
专项储备
盈余公积 12,670,244.41 12,670,244.41
一般风险准备
未分配利润 109,065,309.92 107,710,995.17
归属于母公司所有者权益合计 432,604,381.96 431,219,364.33
少数股东权益
所有者权益合计 432,604,381.96 431,219,364.33
负债和所有者权益总计 647,645,744.14 616,548,212.64
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：林梅 会计机构负责人：林梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 89,931,612.73 87,005,025.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 121,398,868.98 118,541,100.13
其中：应收票据 2,657,742.57 6,135,285.29
应收账款 118,741,126.41 112,405,814.84
预付款项 2,967,729.73 3,726,934.63
其他应收款 407,881.67 358,745.69
其中：应收利息
应收股利
存货 83,317,713.07 76,868,589.59
合同资产
15
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,445,784.89 11,952,305.27
流动资产合计 311,469,591.07 298,452,700.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,107,941.20 5,107,941.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 183,938,684.04 182,867,796.50
在建工程 101,789,502.90 90,742,998.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,769,040.38 14,800,768.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,885,155.57 1,850,600.15
其他非流动资产 26,494,693.00 24,732,458.39
非流动资产合计 338,985,017.09 320,102,562.90
资产总计 650,454,608.16 618,555,263.23
流动负债：
短期借款 152,629,931.56 121,226,162.71
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 29,713,644.95 26,822,428.75
16
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 136,619.34 111,836.57
合同负债
应付职工薪酬 1,442,797.45 2,724,779.13
应交税费 988,496.87 1,805,167.89
其他应付款 689,301.61 466,137.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,438,636.31 10,335,574.33
其他流动负债
流动负债合计 196,039,428.09 163,492,087.31
非流动负债：
长期借款 15,116,714.36 17,765,370.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,849,257.55 3,982,432.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,965,971.91 21,747,803.29
负债合计 215,005,400.00 185,239,890.60
所有者权益：
股本 141,120,000.00 141,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 169,804,928.33 169,804,928.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
17
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 12,670,244.41 12,670,244.41
未分配利润 111,854,035.42 109,720,199.89
所有者权益合计 435,449,208.16 433,315,372.63
负债和所有者权益总计 650,454,608.16 618,555,263.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,000,841.22 53,524,004.88
其中：营业收入 54,000,841.22 53,524,004.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,045,384.46 46,066,906.91
其中：营业成本 43,654,555.20 38,110,425.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 270,072.89 131,580.27
销售费用 2,505,665.96 1,572,877.92
管理费用 2,716,295.45 2,214,262.65
研发费用 2,495,339.69 2,372,948.96
财务费用 2,022,759.93 1,308,996.28
其中：利息费用 1,724,458.53 1,333,342.32
利息收入 140,426.41 229,877.16
资产减值损失 -4,165.46
信用减值损失 384,860.80 355,815.21
加：其他收益 1,471,363.28 1,256,000.01
投资收益（损失以“－”号填列） 1,289,336.38
其中：对联营企业和合营企业的投
18
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,560.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,426,820.04 9,995,873.93
加：营业外收入 5,577,900.00
减：营业外支出 1,365.50 365.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,425,454.54 15,573,408.08
减：所得税费用 71,139.79 2,154,853.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,354,314.75 13,418,554.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,354,314.75 13,418,554.11
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,354,314.75 13,418,554.11
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 30,702.88 -26,266.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税
30,702.88 -26,266.02
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 30,702.88 -26,266.02
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
19
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 30,702.88 -26,266.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,385,017.63 13,392,288.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,385,017.63 13,392,288.09
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.10
（二）稀释每股收益 0.01 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：林梅 会计机构负责人：林梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,329,552.47 53,597,176.44
减：营业成本 41,750,754.87 38,179,133.07
税金及附加 266,617.99 131,580.27
销售费用 2,246,275.11 1,261,177.49
管理费用 2,440,616.87 2,214,262.65
研发费用 2,495,339.69 2,372,948.96
财务费用 2,019,788.44 1,315,386.81
其中：利息费用 1,724,458.53 1,333,342.32
利息收入 139,719.13 229,877.16
20
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产减值损失 -4,165.46
信用减值损失 347,710.19 356,416.00
加：其他收益 1,471,363.28 1,256,000.01
投资收益（损失以“－”
1,289,336.38
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-6,560.43
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,237,978.05 10,305,047.15
列）
加：营业外收入 5,577,900.00
减：营业外支出 1,356.67 50.05
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,236,621.38 15,882,897.10
号填列）
减：所得税费用 102,785.85 2,217,299.77
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,133,835.53 13,665,597.33
列）
（一）持续经营净利润（净亏
2,133,835.53 13,665,597.33
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
21
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 2,133,835.53 13,665,597.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
46,539,762.40 48,824,099.48
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
22
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,230.93 177,115.45
收到其他与经营活动有关的现
1,847,244.41 7,062,613.44
金
经营活动现金流入小计 48,412,237.74 56,063,828.37
购买商品、接受劳务支付的现
36,874,242.80 38,397,789.35
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,040,515.59 5,053,114.19
现金
支付的各项税费 1,562,592.60 1,598,194.60
支付其他与经营活动有关的现
3,411,304.28 2,836,855.81
金
经营活动现金流出小计 48,888,655.27 47,885,953.95
经营活动产生的现金流量净额 -476,417.53 8,177,874.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,289,336.38
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
23
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 131,289,336.38
购建固定资产、无形资产和其
18,389,363.51 8,698,494.07
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 115,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,389,363.51 123,698,494.07
投资活动产生的现金流量净额 -18,389,363.51 7,590,842.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 47,652,269.78 23,388,500.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 47,652,269.78 23,388,500.93
偿还债务支付的现金 18,794,095.05 12,946,893.90
分配股利、利润或偿付利息支
1,724,458.53 1,315,451.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,518,553.58 14,262,344.97
筹资活动产生的现金流量净额 27,133,716.20 9,126,155.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
-82,108.39 -93,865.96
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,185,826.77 24,801,006.73
加：期初现金及现金等价物余 87,260,982.67 80,025,823.20
24
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额
六、期末现金及现金等价物余额 95,446,809.44 104,826,829.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
43,014,524.49 48,812,071.20
金
收到的税费返还 177,115.45
收到其他与经营活动有关的现
1,846,537.13 7,062,613.44
金
经营活动现金流入小计 44,861,061.62 56,051,800.09
购买商品、接受劳务支付的现
33,970,512.22 38,394,080.84
金
支付给职工以及为职工支付的
6,718,481.70 4,882,272.26
现金
支付的各项税费 1,562,592.60 1,598,194.60
支付其他与经营活动有关的现
3,139,037.87 2,739,709.68
金
经营活动现金流出小计 45,390,624.39 47,614,257.38
经营活动产生的现金流量净额 -529,562.77 8,437,542.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,289,336.38
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 131,289,336.38
购建固定资产、无形资产和其
18,315,543.51 8,698,494.07
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
25
福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 23,315,543.51 123,698,494.07
投资活动产生的现金流量净额 -23,315,543.51 7,590,842.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,652,269.78 23,388,500.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 47,652,269.78 23,388,500.93
偿还债务支付的现金 18,794,095.05 12,946,893.90
分配股利、利润或偿付利息支
1,724,458.53 1,315,451.07
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,518,553.58 14,262,344.97
筹资活动产生的现金流量净额 27,133,716.20 9,126,155.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
-39,392.21 -75,576.69
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,249,217.71 25,078,964.29
加：期初现金及现金等价物余
85,230,344.17 78,976,812.90
额
六、期末现金及现金等价物余额 88,479,561.88 104,055,777.19
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建阿石创新材料股份有限公司
法定代表人：陈钦忠
2019 年 4 月 24 日
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