现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24626829 |
3519064 |
2629905 |
11348519 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1140974471 |
717408028 |
366726027 |
978079762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60386868 |
43798901 |
19864149 |
65343672 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
974321689 |
629783089 |
288636917 |
891979128 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49166646 |
12145348 |
25515794 |
23110536 |
| 经营活动现金流出小计 |
1094651537 |
692196585 |
335891571 |
991772435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46322933 |
25211443 |
30834455 |
-13692673 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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394003 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1280024 |
1280024 |
0 |
610947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1280024 |
1280024 |
394003 |
736489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36265115 |
31315993 |
7735483 |
125777199 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38265115 |
33315993 |
7735483 |
125777199 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36985091 |
-32035969 |
-7341480 |
-125040710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
405993771 |
197605927 |
116605927 |
497988403 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
405993771 |
197605927 |
116605927 |
497988403 |
| 偿还债务所支付的现金 |
310133495 |
156084517 |
60283465 |
324349825 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17991209 |
8618414 |
-- |
25522947 |
| 筹资活动现金流出小计 |
343613087 |
177826365 |
65727249 |
369443067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62380684 |
19779563 |
50878679 |
128545337 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
170812 |
-219822 |
619683 |
868394 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71889338 |
12735215 |
74991337 |
-9319651 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6366248 |
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15716255 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
29941682 |
-- |
58834021 |
| 无形资产摊销 |
-- |
370196 |
-- |
1516857 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1858406 |
-- |
233386 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-16103 |
| 财务费用 |
-- |
-2432382 |
-- |
17841770 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4149735 |
-- |
-96782 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28480918 |
-- |
-53335228 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14817780 |
-- |
-117081591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5296875 |
-- |
59585373 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1777587 |
-- |
1733081 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
25211443 |
-- |
-13692673 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
119665303 |
-- |
106930088 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
106930088 |
-- |
116249739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
12735215 |
-- |
-9319651 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097992038 |
697097959 |
359801243 |
954365800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18355604 |
16791004 |
4294879 |
12365443 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
394003 |
-- |
