阿石创:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2019-12-02
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2019-049
福建阿石创新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 12 月 2 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。现将具体情况公告如下:
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞1659 号)核
准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,960 万股,发行价格
为每股 9.97 元,募集资金总额为人民币 195,412,000.00 元,扣除发
行 费 用 人 民 币 31,211,509.45 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
164,200,490.55 元。募集资金已于 2017 年 9 月 21 日划至公司指定
账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 21 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“致同
验字(2017)第 351ZA0025 号”《验资报告》。公司对募集资金采用
了专户存储管理。
二、 募集资金投资项目的基本情况
根据《福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票所募集的资金总额扣
除发行费用后,投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
年产 350 吨平板显示溅射靶
1 26,657.46 14,269.98
材建设项目
2 研发中心建设项目 4,016.49 2,150.06
3 补充流动资金 15,000.00 -
合计 45,673.95 16,420.05
三、 募集资金投资使用情况
为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件相关规定。截至2019年11月29日,公司
已累计使用募集资金12,287.63万元,募集资金余额为4,519.08万元,
具体使用情况如下:
项目 金额 (万元)
募集资金总额 19,541.20
减:发行费用 3,121.15
募集资金净额 16,420.05
加:累计收到的银行存款利息、理财产品收益、 386.66
扣除银行手续费等的净额
减:累计已使用募集资金 12,287.63
其中:以募集资金置换前期自有资金投入 -
以募集资金直接投入募投项目金额 12,287.63
募集资金余额 4,519.08
注:1、截至2019年11月29日,公司募集资金专用账户期末余额4,536.46万
元,与期末募集资金结存金额相差17.38万元,该差异额为公司通过非募集资金
账户支付的发行费用。
2、2018年4月,公司与厦门中胤建筑工程有限公司就募投项目建设签订了《建
设工程施工合同》,具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目签署建设工程
施工合同的公告》(公告编号:2018-032)。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
(一)补充流动资金概述
根据募集资金投资项目的进展及需求情况,为提高闲置募集资金
使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求,公
司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金,用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活
动,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归
还至募集资金专户。
(二)收益测算
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司
节约 130.50 万元左右的利息支出(本数据按一年期贷款基准利率
4.35%测算,仅为测算数据)。
(三)补充流动资金原因
公司正处于快速发展阶段,随着生产经营规模的扩大,导致对流
动资金的需求量持续增加,且由于募集资金投资项目建设仍需要一定
周期,根据公司募投项目建设进度及募集资金使用计划,现阶段募集
资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金,有利于满足公司的流动资金需求,有利于提高募集资金
使用效率,提升公司经营效益,符合公司发展需要和全体股东利益。
(四)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二
届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过人民币 3,500.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议
通过之日起 12 个月。2019 年 11 月 1 日,公司已将前次用于暂时补
充流动资金的募集资金 3,500.00 万元人民币全部归还至公司的募集
资金专用账户,具体内容详见 2019 年 11 月 2 日公司于证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于归还用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》。
(五)相关承诺
1、公司承诺本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改
变或变相改变募集资金用途,补充流动资金仅限用于公司主营业务相
关的经营活动,不直接或间接用于新股配售、申购或者用于股票及其
衍生品种、可转债等的交易。
2、不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金
专户。
五、 审批程序及相关意见
(一)董事会意见
2019 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司使用金额不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产
经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并
且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流
的募集资金归还至募集资金专用户。
(二)独立董事意见
公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用
效率,降低财务成本。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金
3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
(三)监事会意见
公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金的内容
及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定,有助于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司
发展需要,符合维护全体股东利益的要求;本次使用闲置募集资金补
充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募
集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币
3,000.00 万元暂时补充流动资金。
(四)保荐机构意见
经核查,本保荐机构认为:阿石创前次使用闲置募集资金补充流
动资金已于到期前归还,未改变或变相改变募集资金用途。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了
必要的审批程序,经阿石创第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第八次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相
改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的执行和不
存在损害股东利益的情况;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金系使用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排
用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
的交易;本次补充流动资金时间未超过 12 个月。
综上所述,保荐机构同意阿石创在保证募集资金投资项目资金需
求和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金不超过 3,000.00 万
元暂时补充流动资金,公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还
到募集资金专用账户。
六、 备查文件
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》;
2、《公司第二届监事会第八次会议决议》;
3、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独
立意见》;
4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2019 年 12 月 2 日