阿石创:关于募集资金投资项目延期的公告2020-12-25
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-074
福建阿石创新材料股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五
次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现
将有关情况公告如下:
一、 首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞1659 号)核
准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,960 万股,发行价格
为每股 9.97 元,募集资金总额为人民币 195,412,000.00 元,扣除发
行 费 用 人 民 币 31,211,509.45 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
164,200,490.55 元。募集资金已于 2017 年 9 月 21 日划至公司指定
账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 21 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“致同
验字(2017)第 351ZA0025 号”《验资报告》。
二、 首次公开发行股票募集资金投资项目及进度情况
截至 2020 年 11 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资
项目及进度情况如下:
单位:人民币万元
募集资金投资项目 是否已变 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金
名称 更项目 投资总额 投入金额 投入进度
平板显示溅射靶材建 是[注1,2] 14,269.99 11,435.64 80.14%
设项目
研发中心建设项目 否[注1] 2,150.06 1,815.55 84.44%
合计 16,420.05 13,251.20
注 1:公司于 2019 年 12 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议,分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,由于实施募集资金投资项
目过程中涉及较多固定资产投资、专业生产设备定制、安装及调试,项目设计和工程建设繁
杂,且考虑到相关部门审批验收手续时间,以及在具体施工中设计单位根据实际情况对设计
方案进行的多次修改完善,给项目的实施进度带来一定程度的影响,基于实际情况的谨慎考
虑,同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020
年 12 月 31 日。
注 2:公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、2020 年 4 月 20 日召
开 2019 年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司
募集资金投资项目名称由“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示溅
射靶材建设项目”,终止募投产品铜靶材和 ITO 靶材生产线的投入,同时,扩大募集资金投
资项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主
体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,拟对
募集资金投资项目预计达到可使用状态的时间进行调整,具体如下:
本次调整前项目达到预 本次调整后项目达到预
投资项目
计可使用状态日期 计可使用状态日期
平板显示溅射靶材建设项目 2020年12月31日 2021年6月30日
研发中心建设项目 2020年12月31日 2021年6月30日
(二)本次募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目的延期,主要原因系受疫情影响,部分供
应商提出延迟设备交货或延迟安装对项目建设进度造成了一定影响。
为保证各产线符合最新技术方案需要,以提升未来生产效率,并进一
步控制项目投入风险,募集资金投资项目中的各主要设备(如相控阵
水浸超声波探伤设备、集成机械手自动化系统等)均采用定制化设计、
采购与安装,其中,部分定制化设备的配件需由上游供应商从国外采
购。而春节后大部分上游供应商的复工进度、物流等未达预期,尽管
公司在复工后积极推进募集资金投资项目进度,部分车间已投入使
用,且其他未投入使用的生产线中大部分设备也处于调试阶段,但仍
存在部分设备无法如期完成采购、安装及调试工作。
因此,公司经过审慎研究,本着对股东负责及谨慎投资的原则,
并结合当前募集资金投资项目的实际建设情况,公司将该项目达到预
定可使用状态的时间延期至 2021 年 6 月 30 日。
(三)本次募集资金投资项目延期的影响
本次募集资金投资项目延期是公司经过审慎的研究论证,仅涉及
该募集资金投资项目建设进度的调整,不涉及募集资金投资项目建设
内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将会按照新的项目进度
提高募集资金的使用效率,因此,公司本次对募集资金投资项目的延
期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司的长远发
展规划与股东的长远利益。
四、本次募集资金投资项目延期的审议程序
公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议
及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资
项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“平板显示溅射靶
材建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日
期延长至 2021 年 6 月 30 日。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见。保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查,并
出具了核查意见。
五、专项意见
(一)独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况做出
的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形,符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目延
期的决策程序符合中国证监会及深交所关于上市公司募集资金管理
的相关规定。因此,同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
(二)监事会意见
经审议,监事会认为:本公司对本次募集资金投资项目延期的事
项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于公司
的长远发展,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司本次募集
资金投资项目延期的事项。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期事项是
根据客观实际情况作出的谨慎决定,仅涉及项目投资进度的变化,不
涉及投资总额、建设内容、实施主体的变更,不存在改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项已通过公司董事会、监事会
审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批和决策程序,
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
三、 六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》;
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》;
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》;
4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日