证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2021-015
福建阿石创新材料股份有限公司
关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
现将福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度
募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开
发行普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币9.97元。截至2017年9月
21日，本公司共募集资金19,541.20万元，扣除发行费用3,121.15万元后，募集资金净
额为16,420.05万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）
第351ZA0025号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、2020年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1.84万元，尚未使用的
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金额为16,450.55万元（其中募集资金16,418.21万元，专户存储累计利息扣除手续费后
的净额14.91万元, 实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账
户的金额17.43万元）。
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,771.33万元，以闲置
募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为2,541.75万元（其中募集
资金2,148.71万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后
的净额132.52万元, 实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金
账户的金额17.43万元）。
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12,297.83万元，收到归
还用于暂时补充流动资金3,500.00万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00
万元，尚未使用的金额为1,532.24万元（其中募集资金1,122.21万元，理财产品投资收
益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额149.51万元，实际从公司非募
集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。
2、2020年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目1,005.97万元，收到归还用于暂
时补充流动资金3,000.00万元，尚未使用的金额为3,533.77万元。（其中募集资金
3,116.24万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净
额157.01万元, 实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户
的金额17.43万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集
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资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司
2016年第一次临时股东大会决议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年9月起对募集资金实行专户存
储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2020年12月31日，本公司均严格
按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金专户金额情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司 非预算单位专用
8111301012300355880
福州金牛山支行 存款账户 19,654,105.09
兴业银行股份有限公司
117260100100114019 一般户
福州城北支行 1,746,335.27
上海浦东发展银行股份
43050078801000000014 一般户
有限公司福州长乐支行 13,937,283.51
合 计 35,337,723.87
三、2020年度募集资金的实际使用情况
2020年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
详见本报告附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本
公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及
存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
截止2020年12月31日，公司共计发生两次融资行为：第一次为首次公开发行股
票并在创业板上市，该次募集资金运用情况详见《募集资金使用情况对照表》；
第二次为2020年度向特定对象发行股票项目，该项目已于2020年10月16日获得中
国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572号）；截止2020年12月31日，该项目
尚未完成发行，不存在募集资金运用的情况。
附件：
1、《募集资金使用情况对照表》；
2、《变更募集资金投资项目情况表》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2021年4月27日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
本 年度投 入 募
募集资金总额 16,420.05 1,005.97
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 14,269.99
已 累计投 入 募
累计变更用途的募集资金总额 14,269.99 13,303.80
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 86.91%
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募
更项目（含 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 进度（%）(3) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
资金投向
部分变更） 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
平板显示溅射靶材建
是 14,269.99 14,269.99 859.95 11,488.25 80.51% 2021 年 6 月 30 日 -- 不适用 否
设项目
研发中心建设项目 否 2,150.06 2,150.06 146.02 1,815.55 84.44% 2021 年 6 月 30 日 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 16,420.05 16,420.05 1,005.97 13,303.80 81.02% -- -- -- --
2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，由于实施募集资金投资项目过程中涉及较多固定资产投资、专业生产设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设
繁杂，且考虑到相关部门审批验收手续时间，以及在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行的多次修改完善，给项目
未达到计划进度或预 的实施进度带来一定程度的影响，基于实际情况的谨慎考虑，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由 2019 年 12 月
计收益的情况和原因 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
（分具体项目） 2020 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项
目延期的议案》，由于受疫情影响，部分供应商提出延迟设备交货或延迟安装对项目建设进度造成了一定影响。为保证各产线符
合最新技术方案需要，以提升未来生产效率，并进一步控制项目投入风险，募集资金投资项目中的各主要设备（如相控阵水浸超
声波探伤设备、集成机械手自动化系统等）均采用定制化设计、采购与安装，其中，部分定制化设备的配件需由上游供应商从国
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外采购。而春节后大部分上游供应商的复工进度、物流等未达预期，尽管公司在复工后积极推进募集资金投资项目进度，部分车
间已投入使用，且其他未投入使用的生产线中大部分设备也处于调试阶段，但仍存在部分设备无法如期完成采购、安装及调试工
作，基于对股东负责及谨慎投资的原则考虑，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021
年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司募投项
募集资金投资项目实
目名称“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示溅射靶材建设项目”，终止募投产品铜靶材和 ITO 靶材生产
施方式调整情况
线的投入，同时，扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。
募集资金投资项目先
公司先期投入募投项目金额为 19.91 万元，公司未将募集资金置换先期投入的自有资金。
期投入及置换情况
2018 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生
产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 11 月 1 日，上述资金
用闲置募集资金暂时 已全部归还至募集资金专用账户。
补充流动资金情况 公司于 2019 年 12 月 2 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司业
务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。截止 2020 年 11 月 26 日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户中，将用于投入公司承诺的募投项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实
变更后的 对应的原 拟投入募集 本年度实际 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预计 变更后的项目可行性
际累计投入
项目 承诺项目 资金总额 投入金额 度（%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 效益 是否发生重大变化
金额(2)
（1）
年产 350 吨
平板显示
平板显示
溅射靶材 14,269.99 859.95 11,488.25 80.51% 2021 年 6 月 30 日 - 不适用 否
溅射靶材
建设项目
建设项目
合计 - 14,269.99 859.95 11,488.25 80.51% - - - -
公司基于“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”立项较早，公司在募集资金到
位前为满足下游客户对 ITO 靶材的需求，已使用自有资金购建了 ITO 靶材生产线并投入
了生产（非募投项目），且募投项目建设以来，公司持续关注市场环境和行业状况变化，
目前公司经重新评估，认为如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进、产
能无法充分满足未来市场需求的情形。
因此，公司为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合未来发展规划和战略
布局，以及对产品市场需求的全面调研，于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十一
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
次会议、第二届监事会第十次会议以及 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，分
别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司募投项目名称“年
产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示溅射靶材建设项目”，终止募
投产品铜靶材和 ITO 靶材生产线的投入；同时，扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶
材的产量。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《第二
届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《关于变更部分募集资金投
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资项目的公告》（公告编号：2020-019）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2020-026）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 参见附表 1《募集资金使用情况对照表》所述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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