阿石创:关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告2021-08-04
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2021-041
福建阿石创新材料股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞1659 号)核
准,同意福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次
公开发行人民币普通股(A 股)1,960 万股,发行价格为每股 9.97 元,
募集资金总额为人民币 195,412,000.00 元,扣除发行费用人民币
31,211,509.45 元后,募集资金净额为人民币 164,200,490.55 元。
上述募集资金已于 2017 年 9 月 21 日划至公司指定账户。致同会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 21 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“致同验字(2017)第
351ZA0025 号”《验资报告》。
二、 募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,
切实保护投资者的利益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定,公司制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募
集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,
公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,严格按照募集
资金使用计划使用募集资金。
(二)募集资金三方监管情况
根据《管理办法》的要求,并结合经营需要,公司根据募集资金
用途分别在中信银行股份有限公司福州金牛山支行、兴业银行股份有
限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行
开设募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和
资金用途如下:
序号 募集资金专户开户行名称 募集资金专项账户 募集资金用途
1 中信银行股份有限公司福
8111301012300355880
州分行金牛山支行 平板显示溅射靶材建
2 兴业银行股份有限公司福 设项目
117260100100114019
州城北支行
3 上海浦东发展银行股份有
43050078801000000014 研发中心建设项目
限公司福州长乐支行
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,公司严格
执行《管理办法》及三方监管协议,不存在违反相关规定及协议的情
况。
(三)募集资金投资项目变更及延期情况
2019 年 12 月 25 日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第九次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》,由于实施募集资金投资项目过程中涉及较多固定资产投资、专
业生产设备定制、安装及调试,项目设计和工程建设繁杂,且考虑到
相关部门审批验收手续时间,以及在具体施工中设计单位根据实际情
况对设计方案进行的多次修改完善,给项目的实施进度带来一定程度
的影响,基于实际情况的谨慎考虑,同意将募集资金投资项目达到预
计可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监
事会第十次会议以及 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,根据公司募集
资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司行业、市场情况及未来
发展趋势,从公司实际情况出发,为进一步提高募集资金使用效率,
确保募集资金有效使用,本着对投资者负责的原则,同意公司将募投
项目名称“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板
显示溅射靶材建设项目”,终止募投产品铜靶材和 ITO 靶材生产线的
投入,同时,扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。
2020 年 12 月 25 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》,由于受疫情影响,部分供应商提出延迟设备交货或延迟安
装对项目建设进度造成了一定影响。为保证各产线符合最新技术方案
需要,以提升未来生产效率,并进一步控制项目投入风险,募集资金
投资项目中的各主要设备(如相控阵水浸超声波探伤设备、集成机械
手自动化系统等)均采用定制化设计、采购与安装,其中,部分定制
化设备的配件需由上游供应商从国外采购。而春节后大部分上游供应
商的复工进度、物流等未达预期,尽管公司在复工后积极推进募集资
金投资项目进度,部分车间已投入使用,且其他未投入使用的生产线
中大部分设备也处于调试阶段,但仍存在部分设备无法如期完成采
购、安装及调试工作,基于对股东负责及谨慎投资的原则考虑,同意
将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日
延期至 2021 年 6 月 30 日。
三、募集资金使用及注销专项账户情况
(一)募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日,公司“平板显示溅射靶材建设项目”累
计投入募集资金 14,640.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额),公司“研发中心建设项目”累计投入募集资
金 2,210.63 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额),并且两个项目均已达到预计可使用状态,经公司核算后决
定予以结项,同时将募集资金专项账户注销,项目具体情况如下:
单位:人民币万元
项目可行性
募投项目 募集资金专 预计工程建 募集资金已累 自有资金已累 已累计投资
专户信息 是否发生重
名称 户金额 设投资 计投入金额 计投入金额 总金额
大变化
中信银行股份有限公司
平板显示溅
福州分行金牛山支行
射靶材建设 14,269.99 26,306.80 14,640.00 9,591.17 24,231.17 否
兴业银行股份有限公司
项目
福州城北支行
研发中心建 上海浦东发展银行股份
2,150.06 2,290.49 2,210.63 581.72 2,792.35 否
设项目 有限公司福州长乐支行
合计 -- 16,420.05 28,597.29 16,850.63 10,172.89 27,023.52 --
注:1、“募集资金专户金额”为扣除首次公开发行费用人民币 31,211,509.45 元后,首发募集资金的净额;
2、截止本公告日,公司 2020 年度向特定对象发行股票项目尚未完成发行,待 2020 年度向特定对象发行股票项目发行完成后,公
司将根据项目发行情况及“平板显示溅射靶材建设项目”自有资金投入情况,拟将对已投入自有资金予以置换。
(二)注销募集资金专户的具体情况如下:
截至 2021 年 6 月 30 日,公司已将“平板显示溅射靶材建设项目”
及“研发中心建设项目”募集资金专项账户资金按计划使用完毕,并
于近日办理了注销专项账户手续,具体情况如下:
单位:人民币元
注销前账
募投项目 募集资金专户开户行名称 募集资金专项账户
户余额
中信银行股份有限公司福 0.00
平板显示溅 8111301012300355880
州分行金牛山支行
射靶材建设
兴业银行股份有限公司福 0.00
项目 117260100100114019
州城北支行
研发中心建 上海浦东发展银行股份有 0.00
43050078801000000014
设项目 限公司福州长乐支行
合计 -- 0.00
“平板显示溅射靶材建设项目”募集资金专户余额为 0.00 元,
“研发中心建设项目”募集资金专户余额为 0.00 元,前述募集资金
专户余额共计人民币 0.00 元,根据《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的规定,前述两个募投项目节余募集资金均低于五
百万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%,豁免履行审议程序。
上述募集资金专户注销后,前述相关《募集资金三方监管协议》相应
终止。
四、备查文件
1、募集资金账户销户申请书。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日