阿石创:关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告2021-10-11
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2021-068
福建阿石创新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于
2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第五次会
议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募投项目建设及
确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币八千万元(含本数)
的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用
且授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件。公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见
2021 年 8 月 27 日 、 2021 年 9 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-055)
和《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-064)。
近日,公司与渤海银行股份有限公司福州分行签署了《渤海银行
结构性存款产品交易协议书(合同编号:CBHB-WBS210674)》。现就
具体情况公告如下:
一、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
产品发行主体 渤海银行股份有限公司
产品名称 渤海银行【WBS210674】结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
产品代码 WBS210674
购买金额 15,000,000 元整
产品期限 34 天
产品收益起计日 2021 年 10 月 12 日
产品到期日 2021 年 11 月 11 日
预计年化收益率 固定收益率【1.50%】+浮动收益率
资金来源 部分闲置募集资金
备注:产品到期日为非工作日的,则兑付日顺延至下一工作日。
二、关联关系说明
公司上述理财的资金来源系部分闲置募集资金,且公司与理财产
品发行方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观市场波动的影
响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施:
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保
全措施,控制投资风险。
2、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监
督,定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计,出具募集
资金存放与使用情况专项报告,报送董事会和审计委员会。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露
工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影
响募集资金投资项目的情况发生。
四、对公司的影响
1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品或存款类产品投资
是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公
司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金
的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
单位:人民币元
是 理
产品收
序 产品发 资金 购买 产品 否 财
产品名称 益起计
号 行主体 来源 金额 到期日 赎 收
日
回 益
兴业银 兴业银行企 部分
2021 年 2021 年
行股份 业金融人民 闲置 3,000
1 9 月 30 11 月 01 否 -
有限公 币结构性存 募集 万元
日 日
司 款产品 资金
兴业银 兴业银行企 部分
2021 年 2021 年
行股份 业金融人民 闲置 3,500
2 9 月 30 12 月 29 否 -
有限公 币结构性存 募集 万元
日 日
司 款产品 资金
六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金正在进行现金管理的
金额累计为 8,000 万元(含本次)。
七、备查文件
1、公司与渤海银行股份有限公司福州分行签署的《渤海银行结
构性存款产品交易协议书(合同编号:CBHB-WBS210674)》。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日