福建阿石创新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499
股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司
募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币
7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第351C000566号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,671.13万元，以闲置
募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（其中募集资
金5,580.06万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净
额13.98万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
1
2022年度，本公司以募集资金直接投入募投项目4,031.74万元，收到归还用于暂
时补充流动资金8,350.00万元（含2021年度延续的用于暂时补充流动资金的募集资金
8,000万元、2022年度募集资金用于暂时补充流动资金提前部分归还的350万元），以
闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额5,650.00万元，尚未使用的金额为3,964.17
万元（其中募集资金3,898.31万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息
扣除手续费后的净额26.71万元）。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入19,702.87万元，暂时补充流动资
金余额5,650.00万元，存放于募集资金专户中尚未使用的金额为3,964.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石
创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办
法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过，并于2022年5月6
日，本公司2021年年度股东大会决议通过修订，管理办法对公司募集资金的存储、
使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在
银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订
了《募集资金三方监管协议》（具体详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。截至2022年12月31
日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
2
兴业银行股份有限公 向特定对象发行股
117260100100274302 37,483,236.17
司福州城北支行 票募集资金专户
渤海银行股份有限公 向特定对象发行股
2030320275000269 2,144,826.55
司福州分行 票募集资金专户
中国光大银行股份有 向特定对象发行股
54770180805698966 13,667.98
限公司福州省体支行 票募集资金专户
合 计 39,641,730.70
注：公司与中国光大银行股份有限公司福州省体支行的上级分行中国光大银行股份有限公
司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年向特定对象发行股票募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投
项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金
项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设
项目”中。该议案于2022年8月1号经2022年第一次临时股东大会审议并通过。
2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）募集资金投资项目已对外转让情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让情况。
（二）募集资金投资项目已置换情况
2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金
人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先
3
投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799
号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见，具体详见公司2021年9
月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
截至2022年12月31日，本报告期内不存在两次以上融资且当年存在募集资金运
用的情况。
附件：
1、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2、2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2023年4月25日
4
附表 1
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
本 年 度 投 入募
募集资金总额 29,251.19 4,031.74
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 9,000.00
累计变更用途的募集资金总额 9,000.00 已 累 计 投 入募 19,702.87
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.77%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募 本年度投 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 资总额 累计投入 进度（%）（3） 定可使用状
资金投向 入金额 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 （1） 金额（2） ＝（2）/（1） 态日期
承诺投资项目
1、平板显示溅射靶材
否 9,000.00 9,000.00 507.01 7,647.57 84.97% 2021/6/30 1,820.09 否 否
建设项目
2、超高清显示用铜靶
是 3,000.00 12,000.00 3,537.15 3,801.88 31.68% 2023/11/30 不适用 不适用 否
材产业化建设项目
3、铝钪靶材和钼靶材
是 9,000.00 - -12.42 - - - 不适用 不适用 是
的研发建设项目
4、补充流动资金 否 8,251.19 8,251.19 - 8,253.42 100.03% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 29,251.19 29,251.19 4,031.74 19,702.87 67.36% - 1,820.09 - -
“平板显示溅射靶材建设项目”实际效益未达预期的原因主要系：在全球经济低迷的宏观环境下，消费者消费信心及能力萎
未达到计划进度或预
靡，抑制对手机、笔记本电脑、电视等电子产品的升级消费。为此，下游面板厂商逐步下修产能稼动率，以应对产业链出货压力
计收益的情况和原因
较大的状态。而该项目自 2021 年 6 月 30 日达到预计可使用状态并结项以来，尚处于产能爬坡阶段，面对下游面板客户低位稼动
（分具体项目）
率的策略，公司相关产品的产量在一定程度上被迫予以调整，对募投项目的出货量造成一定影响。此外，2022 年，公司虽陆续推
1
进下游客户的验产，并基本完成维信诺、华星等厂商的验证导入工作，但仍有部分客户存在一定的迟缓，同时，由于项目建设期
间验产进度推进缓慢，公司的验产进度总体晚于预期规划，项目达产后产能无法按进度释放，从而导致该项目实现的效益未达预
期。
“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”所研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于 5G 通讯中的国产 FBAR 滤波器，项目投入主
要为购置各类先进研发设备，用于开展上述靶材的研发和试制。目前，全球 FBAR 滤波器市场被国外企业所垄断，国产 FBAR 滤
波器研发虽已有所突破，但与国外企业相比仍有较大的差距，可能还需要较长的研发周期，这导致公司对“铝钪靶材和钼靶材的
项目可行性发生重大
研发建设项目”的投入较为谨慎。鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金未全额募足，尚有其他项目亟需募集资金投入，
变化的情况说明
根据轻重缓急原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司终止以募集资金投入“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将拟
用于该项目的募集资金调整至正处于建设当中的“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”。未来，公司将根据 5G 芯片滤波器市场
推广情况，以自筹资金方式适时推进“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的研发进度。
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
公司于 2022 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金
募集资金投资项目实 投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，
施方式调整情况 将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中，本事项已于 2022 年 8 月 1 日经公司 2022 年第
一次临时股东大会审议并通过。
2021 年 9 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民
募集资金投资项目先
币 7,083.45 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具
期投入及置换情况
了致同专字（2021）第 351A015799 号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》。
2021 年 9 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 9 日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2022 年 9
用闲置募集资金暂时
月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-054）。
补充流动资金情况
2022 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关
生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，上述
2
资金已提前归还 350 万元至募集资金专用账户（具体内容详见公司 2022 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还部分
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-080）），尚有 5,650 万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日，除公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金的 5,650 万元外，其他尚未使用的募集资金全部存放在
用途及去向 募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
3
附表 2
2020 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实 截至期末投资 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 际累计投入 进度（%） 可行性是否发
项目 投入金额 状态日期 现的效益 计效益
资金总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
超高清显示用 铝钪靶材和 钼
铜靶材产业化 靶材的研发 建 12,000.00 3,537.15 3,801.88 31.68% 2023 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
建设项目 设项目
合计 - 12,000.00 3,537.15 3,801.88 31.68% - - - -
“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”所研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于 5G 通讯中的国产 FBAR 滤波器，
项目投入主要为购置各类先进研发设备，用于开展上述靶材的研发和试制。目前，全球 FBAR 滤波器市场被国外企
业所垄断，国产 FBAR 滤波器研发虽已有所突破，但与国外企业相比仍有较大的差距，可能还需要较长的研发周期，
这导致公司对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的投入较为谨慎。鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资
金未全额募足，尚有其他项目亟需募集资金投入，根据轻重缓急原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司终
止以募集资金投入“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将拟用于该项目的募集资金调整至正处于建设当中的
“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”。未来，公司将根据 5G 芯片滤波器市场推广情况，以自筹资金方式适时
变更原因、决策程序及信息披
推进“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的研发进度。
露情况说明（分具体项目）
为此，公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及 2022 年 8 月 1
日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募
投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募
集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《第三届监事会
第十次会议决议公告》（公告编号：2022-038）、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目
的公告》（公告编号：2022-039）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）。
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
