国金证券股份有限公司
关于无锡威唐工业技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、
“公司”）的保荐机构，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1690 号）核准，公司 2017 年 9 月于深圳
证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,965 万股，发行价为 15.09
元/股，募集资金总额为人民币 29,651.85 万元，扣除承销及保荐费用人民币
2,937.27 万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用 1,535.29 万元，实际
募集资金净额为人民币 25,179.29 万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业
字[2017]17316 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 25,762.77 万元，实
施募投项目投入资金 14,531.49 万元，其中：以前年度使用 12,155.42 万元，本年
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度使用 2,376.08 万元；使用结余募集资金永久补充流动资金 11,231.27 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 25,762.77 万元，募集资
金专户余额为人民币 0.00 万元。累计使用金额与初始实际募集资金净额
25,179.29 万元的差异系累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的
要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以
下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办
法经公司 2015 年度股东大会审议通过；公司已将深圳证券交易所印发的《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理
办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了中国银行无锡梁溪支行、中
信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行专项账户，仅用于公司募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用
计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会
计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董
事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金
使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况
进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限
公司已于 2017 年 11 月 1 日与中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、
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华夏银行无锡城中支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币万元)：
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 截止日余额
中国银行无锡梁溪支行 475470770004 21,000.00 0.00
中信银行无锡梅村支行 8110501014300970700 1,000.00 0.00
华夏银行无锡城中支行 12565000000075203 3,179.29 0.00
合计 25,179.29 0.00
注 1：中信银行无锡梅村支行初始金额为 2,535.29 万元，其中发行费用的金额为
1,535.29 万元，补充流动资金 1,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该账户余额为 0.00
万元。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日,募投项目均已结项,公司已将结余募集资金及利息收入
转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金；并于 2019 年 6 月 24 日、26 日办理完成相
关募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用
情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2019 年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，威唐工业 2019 年度募集资金使用和管理规范，符
合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对威唐工业披露的 2019 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
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无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 25,179.29 本年度投入募集
13,607.35
报告期内变更用途的募集资金总额 / 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
25,762.77
累计变更用途的募集资金总额比例 / 资金总额
项目可
是否已变 项目达到预 行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
更项目（含 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 定可使用状 否发生
超募资金投向 额 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
部分变更） 态日期 重大变
化
承诺投资项目
1.精密汽车冲压模具升
否 21,000.00 21,000.00 923.33 10,533.87 50.17 2019-3-31 1,418.12 否 否
级扩建项目
2.研发中心建设项目 否 3,179.29 3,179.29 1,452.75 2,991.98 94.11 2019-3-31 / / 否
3.补充流动资金 否 1,000.00 1,000.00 1,005.64 100.56 / / / 否
4.永久补充流动资金 11,231.27 11,231.27 100.00 / / / /
承诺投资项目小计 25,179.29 25,179.29 13,607.35 25,762.77[1] / / 1,418.12 / /
[1]与上述项目加计差异为折算成万元的尾数差。
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