现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2641793 |
16065390 |
19169651 |
14409905 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
201242231 |
1024378033 |
699811653 |
457302951 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52270448 |
193676495 |
136107099 |
93998749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
116431556 |
525528347 |
378081743 |
254480676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8298737 |
37495207 |
32526922 |
23043210 |
| 经营活动现金流出小计 |
183442764 |
795515004 |
572296572 |
388091206 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17799467 |
228863030 |
127515080 |
69211744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1072000000 |
2028000000 |
1403394500 |
928394500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
674000 |
8349302 |
8309919 |
8309919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4166400 |
4166400 |
4166400 |
| 投资活动现金流入小计 |
1073913442 |
2049350796 |
1417626088 |
941974861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9087419 |
115551815 |
83412641 |
51409052 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1031004 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1082118423 |
2143551815 |
1510412641 |
973409052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8204981 |
-94201019 |
-92786553 |
-31434191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
161702 |
457123 |
238379 |
12860 |
| 筹资活动现金流入小计 |
161702 |
457123 |
238379 |
12860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
764726 |
33000334 |
32223164 |
30490289 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2084873 |
10783190 |
10478071 |
7468451 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2865559 |
62001790 |
48329352 |
43544424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2703858 |
-61544667 |
-48090973 |
-43531564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4931812 |
2720892 |
3949760 |
6285314 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1958816 |
75838236 |
-9412686 |
531304 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29002281 |
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4732811 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51931926 |
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25318686 |
| 无形资产摊销 |
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4640502 |
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2331787 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1368696 |
-- |
-261602 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15326 |
-- |
6247 |
| 财务费用 |
-- |
17528760 |
-- |
-595450 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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57895 |
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-1795632 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11243231 |
-- |
-32388361 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
69794128 |
-- |
30635654 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21480597 |
-- |
32822162 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3019891 |
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793331 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
228863030 |
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69211744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
632129799 |
-- |
556822867 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
556291563 |
-- |
556291563 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
75838236 |
-- |
531304 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12200833 |
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4172080 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
194118864 |
992792482 |
668493627 |
433873903 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4481574 |
15520161 |
12148374 |
9019142 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1072000000 |
2028000000 |
1403394500 |
928394500 |
