无锡威唐工业技术股份有限公司
VT Industrial Technology Co.,Ltd
（无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号）
公开发行可转换公司债券预案
二零二零年四月
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发行人声明
一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
二、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自
行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之
相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司
债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
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一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》公开发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经董事会
对无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“威唐工业”）
的实际情况及相关事项逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和
规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公
司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称
“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）发行规模、票面金额、发行价格
本次发行可转债募集资金总额为不超过30,138.00万元（含30,138.00万元），
具体发行数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。可转换公司债
券按面值发行，每张面值100元。
（三）可转债期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（四）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司股东大会授权的董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
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本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及
董事会授权人士对票面利率作相应调整。
（五）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
2、付息方式
A.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发
行首日。
B.付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
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D.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（六）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（七）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A
股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由本公司股东大会授权
的本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）
协商确定。
前20个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该20
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股
票交易额/该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
、配股以及派发现金股利等情况，将按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
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上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）和中国证券
监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（八）转股价格的向下修正
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债
部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股日后的5个交易日内以现金
兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
（十）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换
公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
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A.在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
B.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十一）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个
交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利息的计
算方式参见赎回条款的相关内容）。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
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的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期
应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
（十二）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十三）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会及董事会授权人士与
保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
（十四）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具
体优先配售数量由股东大会授权的董事会及董事会授权人士在发行前根据市场
情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
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投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销
商包销。具体发行方式提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）在发
行前协商确定。
（十五）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（4）根据约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他
义务。
1
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3、债券持有人会议的召开情形
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）公司拟改变募集资金用途；
（5）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）修订本规则；
（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（9）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及本规则的规定，应当由
债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的
债券持有人书面提议；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十六）本次募集资金用途
本次发行可转债的募集资金总额不超过30,138.00万元，募集资金扣除发行费
用后，将投资于以下项目：
项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
大型精密冲压模具智能生产线建设
40,358.50 30,138.00
项目
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1
合计 40,358.50 30,138.00
本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司
自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，
公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
（十七）募集资金存管及存放账户
公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发
行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十九）本次发行可转债方案的有效期限
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东
大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年的财务报表
公司2017年度至2019年度财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计。
1、合并资产负债表
单位：元
1
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项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 229,990,117.38 290,717,643.99 265,042,474.03
应收票据 3,250,000.00 7,826,988.26 6,512,000.00
应收账款 131,487,579.48 123,624,545.66 60,186,600.19
预付款项 5,568,857.09 2,679,330.39 2,840,537.69
其他应收款 551,460.65 5,553,076.29 834,209.32
存货 192,571,541.42 108,346,839.43 134,499,684.85
其他流动资产 3,859,263.53 3,983,193.17 113,160,428.80
流动资产合计 567,278,819.55 542,731,617.19 583,075,934.88
非流动资产
长期股权投资 913,765.88 1,287,881.40 2,328,728.94
固定资产 231,542,369.17 135,061,233.92 140,623,512.01
在建工程 22,813,698.85 96,971,381.82 13,778,526.53
无形资产 37,355,932.22 34,343,810.86 33,680,918.11
商誉 5,389,670.76
长期待摊费用 6,111,271.66 5,688,917.15 4,109,572.05
递延所得税资产 5,216,092.03 4,870,860.56 3,302,680.58
其他非流动资产 4,283,192.09 5,696,508.41 17,068,634.76
非流动资产合计 313,625,992.66 283,920,594.12 214,892,572.98
资产总计 880,904,812.21 826,652,211.31 797,968,507.86
流动负债
短期借款 40,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
应付票据 - - 7,431,664.70
应付账款 76,542,383.83 47,713,536.27 62,368,076.21
预收款项 58,873,093.79 29,081,051.65 46,476,477.15
应付职工薪酬 29,536,836.89 26,591,829.40 27,671,782.38
应交税费 4,902,138.33 1,711,522.82 7,596,409.69
其他应付款 639,512.17 446,411.13 406,546.61
流动负债合计 210,493,965.01 155,544,351.27 181,950,956.74
非流动负债
长期借款 - 20,000,000.00 5,000,000.00
预计负债 10,296,791.76 12,414,507.25 10,558,014.53
递延收益 1,845,185.18 2,080,740.74 -
1
3
递延所得税负债 700,208.82 - -
非流动负债合计 12,842,185.76 34,495,247.99 15,558,014.53
负 债 合 计 223,336,150.77 190,039,599.26 197,508,971.27
股东权益
股本 157,200,000.00 157,200,000.00 78,600,000.00
资本公积 245,944,348.97 245,944,348.97 344,713,798.20
减:库存股 11,468,835.33 - -
其他综合收益 537,889.35 144,689.27 78,839.87
专项储备 12,160,047.01 9,881,404.54 7,657,626.25
盈余公积 24,833,995.34 22,184,073.20 14,848,621.43
未分配利润 219,674,105.81 201,258,096.07 134,494,152.20
归属于母公司股东权益合计 648,881,551.15 636,612,612.05 580,393,037.95
少数股东权益 8,687,110.29 - 20,066,498.64
股东权益合计 657,568,661.44 636,612,612.05 600,459,536.59
负债及股东权益合计 880,904,812.21 826,652,211.31 797,968,507.86
2、合并利润表
单位：元
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 403,190,649.06 508,865,497.52 436,833,859.32
其中: 营业收入 403,190,649.06 508,865,497.52 436,833,859.32
二、营业总成本 357,427,526.56 413,480,217.24 336,059,224.59
其中:营业成本 236,613,082.33 294,859,674.03 235,214,241.33
税金及附加 3,674,198.99 6,779,659.71 5,040,282.98
销售费用 49,893,410.80 53,915,766.78 42,543,056.23
管理费用 44,574,759.13 42,173,052.32 40,902,616.14
研发费用 19,990,828.44 19,428,362.05 12,623,437.64
财务费用 2,681,246.87 -3,676,297.65 -264,409.73
其中：利息费用 2,264,044.85 2,287,193.02 1,161,397.85
利息收入 815,855.20 1,235,267.33 429,266.54
加：其他收益 1,443,090.85 1,313,339.58 24,181.35
投资收益（损失以“－”号填列） 1,611,992.02 4,398,281.23 -381,101.03
其中:对联营企业和合营企业的
-374,115.52 -1,040,847.54 -671,692.77
投资收益
1
4
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -4,922,285.79
资产减值损失（损失以“－”号填列） -86,610.77 -2,733,932.24 -1,124,601.64
资产处置收益（损失以“-”号填列） -20,822.09 -6,276.02 -25,804.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,788,486.72 98,356,692.83 99,267,309.26
加: 营业外收入 503,311.82 1,192,537.00 4,587,294.65
减：营业外支出 327,928.43 481,671.31 612,250.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,963,870.11 99,067,558.52 103,242,353.87
减：所得税费用 7,213,410.25 14,537,110.75 16,110,433.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,750,459.86 84,530,447.77 87,131,920.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
36,750,459.86 84,530,447.77 87,131,920.80
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
36,715,931.88 82,745,395.64 84,586,695.75
以“－”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填
34,527.98 1,785,052.13 2,545,225.05
列）
六、其他综合收益的税后净额 393,200.08 65,849.40 58,129.27
归属母公司股东的其他综合收益的税后净
393,200.08 65,849.40 58,129.27
额
(一) 不能重分类进损益的其他综合收
- -
益
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 393,200.08 65,849.40 58,129.27
8.外币财务报表折算差额 393,200.08 65,849.40 58,129.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 37,143,659.94 84,596,297.17 87,190,050.07
归属于母公司股东的综合收益总额 37,109,131.96 82,811,245.04 84,644,825.02
归属于少数股东的综合收益总额 34,527.98 1,785,052.13 2,545,225.05
3、合并现金流量表
单位：元
1
5
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 437,523,790.48 431,296,676.87 449,793,870.32
收到的税费返还 40,924,863.28 13,880,114.99 19,427,504.24
收到其他与经营活动有关的现金 8,927,038.19 11,413,484.70 12,324,089.31
经营活动现金流入小计 487,375,691.95 456,590,276.56 481,545,463.87
购买商品、接受劳务支付的现金 234,712,363.89 216,472,239.40 219,128,683.57
支付给职工以及为职工支付的现金 112,890,223.21 113,079,934.49 100,155,576.50
支付的各项税费 17,323,471.33 40,459,776.11 23,200,101.60
支付其他与经营活动有关的现金 64,477,270.95 66,290,318.14 53,742,572.88
经营活动现金流出小计 429,403,329.38 436,302,268.14 396,226,934.55
经营活动产生的现金流量净额 57,972,362.57 20,288,008.42 85,318,529.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 882,459,200.00 1,405,000,000.00 107,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,986,107.54 5,439,128.77 290,591.74
处置固定资产、无形资产和其他长
23,415.15 965.52 114,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,084,212.24 - -
投资活动现金流入小计 885,552,934.93 1,410,440,094.29 107,404,591.74
购建固定资产、无形资产和其他长
59,822,990.17 97,144,587.05 53,946,179.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 882,459,200.00 1,295,000,000.00 217,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 942,282,190.17 1,392,144,587.05 270,946,179.78
投资活动产生的现金流量净额 -56,729,255.24 18,295,507.24 -163,541,588.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 267,145,761.00
其中：子公司吸收少数股东投资
- - -
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 70,000,000.00 302,145,761.00
1
6
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 35,000,000.00 24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,913,961.76 10,933,193.02 6,466,897.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的
- - -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,468,835.33 42,021,000.00 15,593,561.43
筹资活动现金流出小计 99,382,797.09 87,954,193.02 46,960,459.28
筹资活动产生的现金流量净额 -59,382,797.09 -17,954,193.02 255,185,301.72
四、汇率变动对现金的影响 119,333.27 4,992,370.72 -471,130.80
五、现金及现金等价物净增加额 -58,020,356.49 25,621,693.36 176,491,112.20
加：期初现金及现金等价物的余额 286,614,712.56 260,993,019.20 84,501,907.00
六、期末现金及现金等价物余额 228,594,356.07 286,614,712.56 260,993,019.20
4、母公司资产负债表
单位：元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 185,656,165.51 268,100,388.53 251,438,830.02
应收票据 1,750,000.00 7,826,988.26 6,512,000.00
应收账款 107,911,525.92 105,318,737.76 40,628,434.72
预付款项 3,701,466.91 2,270,426.72 2,416,211.78
其他应收款 47,489,891.84 36,500,240.98 40,649,447.86
存货 155,609,339.06 79,060,342.97 108,988,849.02
其他流动资产 3,600,408.87 3,433,152.33 113,128,767.69
流动资产合计 505,718,798.11 502,510,277.55 563,762,541.09
非流动资产
长期股权投资 87,638,453.65 78,012,569.17 30,750,715.98
固定资产 183,980,007.55 81,961,402.36 80,290,144.36
在建工程 20,929,827.30 96,382,263.58 13,648,722.57
无形资产 27,816,434.73 27,461,462.13 26,896,510.38
长期待摊费用 6,111,271.66 5,688,917.15 4,109,572.05
递延所得税资产 3,576,520.24 3,376,954.41 2,363,084.02
其他非流动资产 1,468,992.09 5,696,508.41 17,068,634.76
非流动资产合计 331,521,507.22 298,580,077.21 175,127,384.12
1
7
资 产 总 计 837,240,305.33 801,090,354.76 738,889,925.21
流动负债
短期借款 40,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 73,260,149.26 37,859,267.21 58,464,662.24
预收款项 59,030,354.46 29,081,051.65 46,476,477.15
合同负债
应付职工薪酬 17,242,151.87 15,702,963.01 15,845,157.58
应交税费 586,444.99 -931,447.82 4,171,075.10
其他应付款 476,557.88 264,047.16 168,697.98
流动负债合计 190,595,658.46 131,975,881.21 155,126,070.05
非流动负债
长期借款 20,000,000.00 5,000,000.00
预计负债 9,364,850.76 12,535,521.25 10,558,014.53
递延收益 1,845,185.18 2,080,740.74
非流动负债合计 11,210,035.94 34,616,261.99 15,558,014.53
负 债 合 计 201,805,694.40 166,592,143.20 170,684,084.58
股东权益
股本 157,200,000.00 157,200,000.00 78,600,000.00
资本公积 266,020,239.08 266,020,239.08 344,620,239.08
减:库存股 11,468,835.33 - -
专项储备 8,974,786.08 7,418,772.76 5,834,919.52
盈余公积 24,833,995.34 22,184,073.20 14,848,621.43
未分配利润 189,874,425.76 181,675,126.52 124,302,060.60
股东权益合计 635,434,610.93 634,498,211.56 568,205,840.63
负债及股东权益合计 837,240,305.33 801,090,354.76 738,889,925.21
5、母公司利润表
单位：元
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 325,384,323.86 438,091,312.59 369,949,978.65
其中: 营业收入 325,384,323.86 438,091,312.59 369,949,978.65
二、营业总成本 293,154,838.74 356,145,462.34 278,029,625.89
其中:营业成本 194,593,940.69 255,207,114.67 190,857,346.43
1
8
税金及附加 2,149,892.19 4,777,715.38 3,472,607.54
销售费用 48,429,089.21 54,200,296.46 42,421,836.97
管理费用 30,117,412.42 29,181,471.65 28,859,157.56
研发费用 15,432,635.44 15,958,898.84 12,623,437.64
财务费用 2,431,868.79 -3,180,034.66 -204,760.25
其中：利息费用 2,263,961.76 2,287,193.02 1,161,397.85
利息收入 715,103.86 1,164,450.60 366,858.17
加：其他收益 918,799.85 827,536.26 -
投资收益（损失以“－”号填
1,391,533.10 4,203,612.73 -464,399.67
列）
其中:对联营企业和合
-374,115.52 -1,040,847.54 -671,692.77
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以“－”
-4,547,852.10 - -
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
- -2,649,362.58 -659,800.37
号填列）
资产处置收益（亏损以“-”
-6,243.01 -6,281.91 4,207.50
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,985,722.96 84,321,354.75 90,800,360.22
加: 营业外收入 155,978.82 1,192,515.00 4,121,121.65
减：营业外支出 313,844.09 418,574.39 610,450.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号
29,827,857.69 85,095,295.36 94,311,031.83
填列）
减：所得税费用 3,328,636.31 11,740,777.67 14,072,661.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,499,221.38 73,354,517.69 80,238,370.06
（一）持续经营净利润（净亏
26,499,221.38 73,354,517.69 80,238,370.06
损以“－”号填列）
七、综合收益总额 26,499,221.38 73,354,517.69 80,238,370.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,921,139.38 345,622,072.33 372,074,198.10
收到的税费返还 40,920,445.14 13,880,114.99 19,427,504.24
收到其他与经营活动有关的现金 12,658,392.68 13,204,552.76 13,050,616.32
经营活动现金流入小计 405,499,977.20 372,706,740.08 404,552,318.66
1
9
购买商品、接受劳务支付的现金 220,027,646.93 217,060,678.14 195,285,850.57
支付给职工以及为职工支付的现
67,190,874.65 65,494,473.43 55,943,010.96
金
支付的各项税费 4,672,535.38 22,210,948.71 17,438,131.43
支付其他与经营活动有关的现金 60,391,876.44 61,188,792.23 56,201,326.52
经营活动现金流出小计 352,282,933.40 365,954,892.51 324,868,319.48
经营活动产生的现金流量净额 53,217,043.80 6,751,847.57 79,683,999.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 767,459,200.00 1,305,000,000.00 68,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,765,648.62 5,244,460.27 207,293.10
处置固定资产、无形资产和其他
4,400.00 775.87 114,000.00
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 769,229,248.62 1,310,245,236.14 68,321,293.10
购建固定资产、无形资产和其他
49,461,839.31 94,647,656.23 44,348,082.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 777,459,200.00 1,243,302,700.73 178,000,000.00
投资活动现金流出小计 826,921,039.31 1,337,950,356.96 222,348,082.36
投资活动产生的现金流量净额 -57,691,790.69 -27,705,120.82 -154,026,789.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 267,145,761.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 68,100,000.00 13,169,031.31
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 138,100,000.00 315,314,792.31
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 35,000,000.00 24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,913,961.76 10,933,193.02 6,466,897.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 62,478,835.33 59,100,000.00 38,471,579.34
筹资活动现金流出小计 150,392,797.09 105,033,193.02 69,838,477.19
筹资活动产生的现金流量净额 -75,392,797.09 33,066,806.98 245,476,315.12
四、汇率变动对现金的影响 130,491.08 4,494,548.18 -495,208.61
五、现金及现金等价物净增加额 -79,737,052.90 16,608,081.91 170,638,316.43
加：期初现金及现金等价物的余额 263,997,457.10 247,389,375.19 76,751,058.76
六、期末现金及现金等价物余额 184,260,404.20 263,997,457.10 247,389,375.19
（二）合并财务报表范围及变化情况
2
0
2017 年至 2019 年度，合并财务报表范围及变化情况如下：
2017 年度，公司合并财务报表范围内子公司为：芜湖威唐汽车模具技术有
限公司、威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司、德国威唐（VT Automotive GmbH）。
2018 年度，公司合并财务报表范围内子公司为：芜湖威唐汽车模具技术有
限公司、威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司、德国威唐（VT Automotive GmbH）、
威唐北美（VTIndustries North America Ltd.）。
2019 年度，公司合并财务报表范围内子公司为：芜湖威唐汽车模具技术有
限公司、威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司、德国威唐（VT Automotive GmbH）、
威唐北美（VT Industries North America Ltd.）、无锡威唐产业投资有限公司、嘉
兴威唐新能源科技有限公司、无锡威唐新能源科技有限公司。
（三）最近三年的主要财务指标
1、净资产收益率及每股收益
加权平均净 每股收益
报告期利润 资产收益率 基本每股 稀释每股
（%） 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.76 0.23 0.23
2019 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普
5.30 0.22 0.22
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 13.61 0.53 0.53
2018 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普
12.59 0.49 0.49
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 24.10 0.66 0.66
2017 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普
23.09 0.63 0.63
通股股东的净利润
2、其他主要财务指标
2019年度/2019年12 2018年度/2018年12 2017年度/2017年
项 目
月31日 月31日 12月31日
流动比率 2.69 3.49 3.20
速动比率 1.78 2.79 2.47
资产负债率（合并） 25.35% 22.99% 24.75%
资产负债率（母公司） 24.10% 20.80% 23.10%
2
1
应收账款周转率（次） 3.16 5.54 7.88
存货周转率（次） 1.57 2.43 2.14
每股经营性现金流量（元） 0.37 0.13 1.09
每股净现金流量（元） -0.37 0.16 2.25
利息保障倍数 20.42 44.31 89.89
注 1：上述财务指标的计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝速动资产/流动负债（速动资产=流动资产－存货）
（3）资产负债率＝总负债/总资产
（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
（5）存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值
（6）总资产周转率=营业收入/平均总资产
（7）每股经营性现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本
（8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本
（9）利息保障倍数=息税前利润/利息费用
3、非经常性损益表
单位：元
非经常性损益明细 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动性资产处置损益 -28,700.85 -71,210.32 -25,804.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,443,090.85 2,266,695.26 4,564,321.98
政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,986,107.54 5,439,128.77 290,591.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,262.15 -177,555.69 -565,096.02
非经常性损益合计 3,583,759.69 7,457,058.02 4,264,013.55
减：所得税影响金额 618,781.07 1,238,327.24 694,479.59
扣除所得税影响后的非经常性损益 2,964,978.62 6,218,730.78 3,569,533.96
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 2,939,674.86 6,202,151.05 3,539,275.12
归属于少数股东的非经常性损益 25,303.76 16,579.73 30,258.84
（四）财务状况简要分析
2
2
1、资产分析
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 56,727.88 64.40% 54,273.16 65.65% 58,307.59 73.07%
非流动资产 31,362.60 35.60% 28,392.06 34.35% 21,489.26 26.93%
资产合计 88,090.48 100.00% 82,665.22 100.00% 79,796.85 100.00%
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 的 总 资 产 分 别 为 79,796.85 万 元 、 82,665.22 万 元 和
88,090.48万元，公司总资产整体呈增长状态。报告期内公司经营规模逐年扩大，
进而推动公司总资产及总负债同步增加，公司资产规模的变化与公司经营规模的
增长相匹配。
（1）流动资产构成分析
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 22,999.01 40.54% 29,071.76 53.57% 26,504.25 45.46%
应收票据 325.00 0.57% 782.70 1.44% 651.20 1.12%
应收账款 13,148.76 23.18% 12,362.45 22.78% 6,018.66 10.32%
预付款项 556.89 0.98% 267.93 0.49% 284.05 0.49%
其他应收款 55.15 0.10% 555.31 1.02% 83.42 0.14%
存货 19,257.15 33.95% 10,834.68 19.96% 13,449.97 23.07%
其他流动资产 385.93 0.68% 398.32 0.73% 11,316.04 19.41%
流动资产合计 56,727.88 100.00% 58,307.59 100.00% 58,307.59 100.00%
报告期各期末，公司的流动资产分别为 58,307.59 万元、58,307.59 万元和
56,727.88 万元，占总资产的比例分别为 73.07%、65.65%和 64.40%；报告期内公
司流动资产规模总体平稳，流动资产占总资产比例逐年下降，主要是由公司固定
资产、在建工程等非流动资产大幅上升所导致的。
（2）非流动资产构成分析
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
2
3
金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期股权投资 91.38 0.29% 128.79 0.45% 232.87 1.08%
固定资产 23,154.24 73.83% 13,506.12 47.57% 14,062.35 65.44%
在建工程 2,281.37 7.27% 9,697.14 34.15% 1,377.85 6.41%
无形资产 3,735.59 11.91% 3,434.38 12.10% 3,368.09 15.67%
商誉 538.97 1.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长期待摊费用 611.13 1.95% 568.89 2.00% 410.96 1.91%
递延所得税资产 521.61 1.66% 487.09 1.72% 330.27 1.54%
其他非流动资产 428.32 1.37% 569.65 2.01% 1,706.86 7.94%
非流动资产合计 31,362.60 100.00% 28,392.06 100.00% 21,489.26 100.00%
报告期各期末，公司的非流动资产分别为 21,489.26 万元、28,392.06 万元和
31,362.60 万元，占总资产的比例分别为 26.93%、34.35%和 35.60%。报告期内公
司非流动资产总额逐年增加，主要是公司投入二期研发及升级扩建项目导致。
2、负债分析
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 21,049.40 94.25% 15,554.44 81.85% 18,195.10 92.12%
非流动负债 1,284.22 5.75% 3,449.52 18.15% 1,555.80 7.88%
负债合计 22,333.62 100.00% 19,003.96 100.00% 19,750.90 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为19,750.90万元、19,003.96 万元和
22,333.62万元。公司负债结构以流动负债为主。报告期各期末，公司的流动负债
分别为18,195.10万元、15,554.44万元和21,049.40万元，占总负债的比例分别为
92.12%、81.85%和94.25%。
公司流动负债具体构成如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 4,000.00 19.00% 5,000.00 32.15% 3,000.00 16.49%
应付票据 0.00 0.00% 0.00 0.00% 743.17 4.08%
2
4
应付账款 7,654.24 36.36% 4,771.35 30.68% 6,236.81 34.28%
预收款项 5,887.31 27.97% 2,908.11 18.70% 4,647.65 25.54%
应付职工薪酬 2,953.68 14.03% 2,659.18 17.10% 2,767.18 15.21%
应交税费 490.21 2.33% 171.15 1.10% 759.64 4.17%
其他应付款 63.95 0.30% 44.64 0.29% 40.65 0.22%
流动负债合计 21,049.40 100.00% 15,554.44 100.00% 18,195.10 100.00%
报告期各期末，公司流动负债主要由应付账款、预收账款、短期借款和应付
职工薪酬构成，上述四项合计占公司报告期各期末流动负债的91.52%、98.61%
和97.37%。报告期各期末，公司应付账款金额分别为6,236.81万元、4,771.35万
元和7,654.24万元，占公司流动负债的比例分别为34.28%、30.68%和36.36%。报
告期内2018年末负债规模下降，主要系公司资金较为充裕，随着公司的经营规模
不断扩大，2019年负债规模有较大回升。
3、偿债能力分析
报告期各期末，公司的资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数如
下：
项 目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产负债率 25.35% 22.99% 24.75%
流动比率 2.69 3.49 3.20
速动比率 1.78 2.79 2.47
利息保障倍数 20.42 44.31 89.89
报告期各期末，公司资产负债率分别为24.75%、22.99%、和25.35%。报告
期内资产和负债结构较为稳定。
报告期各期末，公司流动比率分别为3.20、3.49和2.69，速动比率分别为2.47、
2.79和1.78。报告期内公司流动比率与速动比率基本稳定。
报告期内，公司利息保障倍数分别为89.89、44.31和20.42，利息保障倍数较
大。公司经营情况、资金周转情况良好，经营利润可较好覆盖公司债务利息。
2
5
4、周转能力分析
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 3.16 5.54 7.88
存货周转率（次） 1.57 2.43 2.14
报告期内，公司应收账款周转率分别为 7.88、5.54 和 3.16，下降较多，但整
体仍处于较高水平。
报告期内，公司存货周转率分别为 2.14、2.43、1.57，存货周转率水平基本
稳定。
5、盈利能力分析
单位：万元
2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目
金额 增幅 金额 增幅 金额
营业收入 40,319.06 -20.77% 50,886.55 16.49% 43,683.39
营业成本 23,661.31 -19.75% 29,485.97 25.36% 23,521.42
营业利润 4,378.85 -55.48% 9,835.67 -0.92% 9,926.73
利润总额 4,396.39 -55.62% 9,906.76 -4.04% 10,324.24
净利润 3,675.05 -56.52% 8,453.04 -2.99% 8,713.19
报告期内，公司营业收入分别为 43,683.39 万元、50,886.55 万元和 40,319.06
万元。2018 年公司营业收入增幅 16.49%，主要原因是公司销售规模扩大；2019
年公司营业收入下降 20.77%，主要原因系汽车行业宏观环境及中美贸易战导致
公司收入受到一定影响。
四、本次发行的募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金总额30,138.00万元，扣除发行费用后的募
集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
大型精密冲压模具智能生
40,358.50 30,138.00
产线建设项目
合计 40,358.50 30,138.00
2
6
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经
营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行
募集资金到位之后以募集资金予以置换。
募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《公开发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告》。
五、公司利润分配情况
（一）公司的利润分配政策
1、利润分配原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比
例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及
公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
2、利润分配形式、优先顺序
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并且在公司具备
现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
3、发放现金分红的具体条件
公司在具备利润分配的条件的情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是进
行现金分红。在具备现金分配条件时，公司应当优先采用现金方式进行利润分配，
且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事
会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司发展阶段
处于成长期且有重大资金支出安排；公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素；
2
7
公司需要实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。发放股票股利应注重股
本扩张与业绩增长保持同步。
4、公司利润分配政策
公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考
虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。
5、公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润
分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的
调整需经股东大会审议通过。
6、利润分配决策机制及程序
（1）决策机制
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其
是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东大会
审议批准。
2
8
（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程序
董事会应严格执行本章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董
事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，须经全体董事
三分之二以上通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，并
且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，
并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应经参与网络投
票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）利润分配方案、现金分红方案、股东回报规划的调整程序董事会应当
认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、
条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听取独立董事的意
见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分配方案；董事会应在专
项研究论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安
排的理由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是现金分配方案、股东回报规
划相关事项，须经全体董事过半数通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立
董事的三分之二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交
由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
7、未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排
公司当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发
表独立意见。公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途。
（二）公司最近三年现金分红情况
公司最近三年的现金股利分配情况 如下：
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
现金分红（含税） 626.00 1,565.00 864.60
归属于上市公司普通股股东的净利润
3,671.59 8,274.54 8,458.67
（合并）
当年现金分红占归属于上市公司普通股 17.05% 18.91% 10.21%
2
9
股东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计 3,055.00
最近三年年均归属于上市公司普通股股
6,801.60
东净利润
最近三年累计现金分红金额/最近三年
年均归属于上市公司普通股股东的净利 44.92%
润
公司最近三年以现金方式累计分配 3,055.00 万元，占最近三年年均归属于上
市公司普通股股东净利润的 44.92%，各期当年现金分红占归属于上市公司普通
股股东的净利润的比例均高于 10%，符合《公司章程》对于现金分红的要求。
六、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次公开发行可转换司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司
董事会作出如下声明：“自本次公开发行可转换司债券方案被股东大会审议通过
之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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