国金证券股份有限公司
关于无锡威唐工业技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国金证券股份有限公司（以
下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简
称“威唐工业”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843 号）核准，公
司 2020 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额
4,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额
为人民币 295,677,387.67 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天
职业字[2020]42039 号验资报告。
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（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 60,723,169.58 元，
明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 295,677,387.67
已累计投入募集资金金额 60,723,169.58
其中：2021 年 1-6 月投入项目金额 47,690,921.89
2021 年 1-6 月手续费支出金额 1,198.98
利息收入 2,045,093.08
尚未使用的募集资金余额 236,999,311.17
其中：银行活期存款 236,999,311.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐
工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；公司已将深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管
理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无锡
南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁
溪支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所
有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门
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审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计
划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投
资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，
同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限
公司已于 2020 年 12 月 21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行
股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存放方式 截止日余额
交通银行无锡南门支
322000623013000458171 活期存款 85,084,502.42
行
中国银行无锡梁溪支
532675424215 活期存款 65,133,946.06
行
宁波银行无锡新区支
78080122000271572 活期存款 86,780,862.69
行
合计 236,999,311.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金
使用情况对照表。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021 年 1-6 月，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期
投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资
金置换专项鉴证报告予以审核。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，威唐工业 2021 年半年度募集资金使用和管理规范，
符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对威唐工业披露的 2021 年半年度募集资金年度存放与使用情况无
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异议。
附件：募集资金使用情况对照表
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附件 1
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 06 月 30 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 295,677,387.67 本年度投入募集
47,692,120.87
报告期内变更用途的募集资金总额 / 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
60,723,169.58
累计变更用途的募集资金总额比例 / 资金总额
项目可
是否已变 项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 是否达到
更项目（含 调整后投资总额（1）本报告期投入金额 定可使用状 实现的效 否发生
超募资金投向 总额 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 预计效益
部分变更） 态日期 益 重大变
化
承诺投资项目
1.大型精密冲压模具 2022 年 04
否 295,677,387.67 295,677,387.67 47,692,120.87 60,723,169.58 20.54 / / 否
智能生产线建设项目 月 30 日
承诺投资项目小计 295,677,387.67 295,677,387.67 47,692,120.87 60,723,169.58 / / / / /
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项目可
是否已变 项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 是否达到
更项目（含 调整后投资总额（1）本报告期投入金额 定可使用状 实现的效 否发生
超募资金投向 额 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 预计效益
部分变更） 态日期 益 重大变
化
超募资金投向
超募资金投向小计 / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 295,677,387.67 295,677,387.67 47,692,120.87 60,723,169.58 / / / / /
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用。
施方式调整情况
公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投
募集资金投资项目先
入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资
期投入及置换情况
金置换专项鉴证报告予以审核。截至2021年6月30日，公司已完成置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元。
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
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项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）
保荐代表人： 年 月 日
李爽
年 月 日
王可
国金证券股份有限公司
年 月 日