国金证券股份有限公司
关于
无锡威唐工业技术股份有限公司
2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为
负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”）持续督
导工作的保荐机构，对公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，
公司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张
面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 301,380,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额
4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为
人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天
职业字[2020]42039 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 124,644,023.64 元，
募集资金专户金额为人民币 177,986,139.72 元，与实际募集资金净额人民币
295,677,387.67 元的差异金额为人民币 6,952,775.69 元，系募集资金累计利息收
入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡
威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；公司已将深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为
《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无
锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无
锡梁溪支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财
务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项
目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。
募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门
进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查
情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有
限公司已于 2020 年 12 月 21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银
行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
交通银行无锡南
322000623013000458171 活期存款 82,125,031.76
门支行
中国银行无锡梁
532675424215 活期存款 65,893,991.82
溪支行
宁波银行无锡新
78080122000271572 活期存款 29,967,116.14
区支行
合计 177,986,139.72
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先
期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，威唐工业 2022 半年度募集资金使用和管理规范，
符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对威唐工业披露的 2022 半度募集资金年度存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
附件
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 06 月 30 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 295,677,387.67 本年度投入募集
47,982,469.49
报告期内变更用途的募集资金总额 / 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
124,644,023.64
累计变更用途的募集资金总额比例 / 资金总额
项目可
是否已变
截至期末投资进度 项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 是否达到
本报告期投入金额 （%）(3)＝ 定可使用状 实现的效 否发生
超募资金投向 （含部分 总额 （1） 额(2) 预计效益
(2)/(1) 态日期 益 重大变
变更）
化
承诺投资项目
2022 年
1.大型精密冲压模具
否 295,677,387.67 295,677,387.67 47,982,469.49 124,644,023.64 42.16% 12 月 31 / / 否
智能生产线建设项目
日
承诺投资项目小计 295,677,387.67 295,677,387.67 47,982,469.49 124,644,023.64 / / / / /
5
项目可
是否已变
截至期末投资进度 项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金 是否达到
超募资金投向 本报告期投入金额 （%）(3)＝ 定可使用状 实现的效 否发生
（含部分 额 （1） 额(2) 预计效益
(2)/(1) 态日期 益 重大变
变更）
化
超募资金投向
超募资金投向小计 / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 295,677,387.67 295,677,387.67 47,982,469.49 124,644,023.64 / / / / /
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用。
公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投
募集资金投资项目先
入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
期投入及置换情况
资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
用途及去向
6
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
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