无锡威唐工业技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843 号）核准，公司 2020 年 12 月于深圳证券
交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 发 行 数 量
3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,380,000.00 元，
扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额 4,000,000.00 元 ， 另 外 扣 除 其 他 发 行 费 用 不 含 税 金 额
1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67 元。
本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天职业字[2020]42039 号验资报
告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 129,400,951.58 元，募集资金专
户 金 额 为 人 民 币 33,406,435.56 元 ， 募 集 资 金 专 户 购 买 结 构 性 存 款 金 额 为 人 民 币
140,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 295,677,387.67 元的差异金额为人民币
7,129,999.47 元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额，具体
募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
截至 2022 年 9
截至 2022 年 9
募集资金 月 30 日止银行
存放银行 银行账户账号 存放方式 利息收入净额 月 30 日止银行
初始存放金额 结构性存款余
余额
额
交通银行无锡南门支行 322000623013000458171 活期存款 97,380,000.00 2,792,639.28 83,040.05 80,000,000.00
中国银行无锡梁溪支行 532675424215 活期存款 100,000,000.00 2,704,981.14 3,358,422.62 60,000,000.00
宁波银行无锡新区支行 78080122000271572 活期存款 98,297,387.67 1,632,379.05 29,964,972.89 0.00
合计 295,677,387.67 7,129,999.47 33,406,435.56 140,000,000.00
注：利息收入净额中银行活期利息收入 2,323,764.33 元，理财产品收益 4,806,235.14
元，合计 7,129,999.47 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
本公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照
表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况，但存在募集资金置换的情况。
公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 13,832,935.51
元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号
无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。公司于 2021 年 3 月置
换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司于 2020 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等。
本公司于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
生产经营的前提下使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金累计购买理财产品及定期存款的金额
共计 9.08 亿元，已到期 7.68 亿元，累计取得理财收益 4,806,235.14 元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中,将用于公司募集
资金投资项目建设中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未投产，尚未实现效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目不存在不能单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未完成建设，尚未产生效益。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2020 年 06 月 22
日申报）中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：前次募集资金使用情况对照表
无锡威唐工业技术股份有限公司
2022 年 11 月 02 日
附件 1
无锡威唐工业技术股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 9 月 30 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 30,138.00 已累计使用募集资金总额： 12,940.10
募集资金净额： 29,567.74 各年度使用募集资金总额：
2020 年使用 1,303.10
变更用途的募集资金总额： /
2021 年使用 6,363.05
变更用途的募集资金总额比例： / 2022 年 1-9 月使用 5,273.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 项目完工程度）
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金额的差额
大型精密冲压模具 大型精密冲压模具
1 智能生产线建设项 智能生产线建设项 29,567.74 29,567.74 12,940.10 29,567.74 29,567.74 12,940.10 16,627.64 2022-12-31
目 目
合计 29,567.74 29,567.74 12,940.10 29,567.74 29,567.74 12,940.10 16,627.64[注1]
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括尚未使用的募集资金以及累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
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