国金证券股份有限公司
关于
无锡威唐工业技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐机构”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称
“威唐工业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，
公司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张
面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 301,380,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额
4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为
人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天
职业字[2020]42039 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 141,254,467.33 元，
尚未使用的募集资金专户金额为人民币 163,329,413.06 元，与实际募集资金净
额人民币 295,677,387.67 元的差异金额为人民币 8,906,492.72 元，系募集资金累
计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡
威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会
第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；公司已将深圳证券交易
所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理
相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无
锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无
锡梁溪支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财
务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项
目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。
募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门
进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查
情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有
限公司已于 2020 年 12 月 21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银
行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
交通银行无锡南门
322000623013000458171 活期存款 80,997,024.43
支行
中国银行无锡梁溪
532675424215 活期存款 60,099,767.49
支行
宁波银行无锡新区
78080122000271572 活期存款 22,232,621.14
支行
合计 163,329,413.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先
期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，威唐工业 2022 年度募集资金使用和管理规范，符
合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对威唐工业披露的 2022 年度募集资金年度存放与使用情况无异议
附件：募集资金使用情况对照表
附件 1
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 295,677,387.67
本年度投入募集
64,592,913.18
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 /
累计变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集
141,254,467.33
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已变更 截至期末投资进度 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入金
项目（含部 本报告期投入金额 （%）(3)＝ 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 资总额 （1） 额(2)
分变更） (2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
1.大型精密冲压模 2023 年
具智能生产线建设 否 295,677,387.67 295,677,387.67 64,592,913.18 141,254,467.33 47.77% 12 月 31 / / 否
项目 日
承诺投资项目小计 295,677,387.67 295,677,387.67 64,592,913,18 141,254,467.33 / / / / /
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是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 本报告期实 是否达到
超募资金投向 项目（含部 本报告期投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
总额 （1） 金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） (2)/(1) 期 化
超募资金投向
超募资金投向小计 / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 295,677,387.67 295,677,387.67 64,592,913.18 141,254,467.33 / / / / /
主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目投入实施后，受项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
入等各方面均受到了一定程度上的制约，导致一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度；上述因素综合导致募投项目建设各
体项目）
方面受到了制约。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天
募集资金投资项目先期投入及置换情况
职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。。
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