杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
杭州万隆光电设备股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-044
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许泉海、主管会计工作负责人施小萍及会计机构负责人(会计主
管人员)施小萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 102,232,005.63 66,371,661.54 54.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,169,459.64 1,225,628.67 403.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,644,479.24 -436,770.97 376.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,716,479.24 -31,211,216.29 -65.66%
基本每股收益（元/股） 0.0899 0.0179 402.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0899 0.0179 402.23%
加权平均净资产收益率 1.06% 0.21% 0.85%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 773,212,186.98 780,369,149.32 -0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 582,943,959.60 576,774,499.96 1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,946,802.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,475,202.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,740.43
减：所得税影响额 804,039.68
少数股东权益影响额（税后） 31,244.46
合计 4,524,980.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,111 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许梦飞 境内自然人 24.68% 16,934,000 16,934,000 质押 9,720,000
许泉海 境内自然人 19.41% 13,316,000 13,316,000 质押 8,670,000
新余华凯集诚投
资管理中心（有 境内非国有法人 5.42% 3,719,000 0
限合伙）
上海源美企业管
境内非国有法人 4.69% 3,215,900 0
理有限公司
朱一飞 境内自然人 2.86% 1,960,000 1,960,000
徐锦梁 境内自然人 2.11% 1,450,000 1,450,000
徐孟英 境内自然人 2.08% 1,430,000 1,430,000
浙江特产集团有
境内非国有法人 1.55% 1,061,900 0
限公司
张剑峰 境内自然人 1.36% 933,000 0
王小达 境内自然人 0.94% 643,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余华凯集诚投资管理中心（有限
3,719,000 人民币普通股 3,719,000
合伙）
上海源美企业管理有限公司 3,215,900 人民币普通股 3,215,900
浙江特产集团有限公司 1,061,900 人民币普通股 1,061,900
张剑峰 933,000 人民币普通股 933,000
王小达 643,000 人民币普通股 643,000
尚发太 196,800 人民币普通股 196,800
申红珍 132,000 人民币普通股 132,000
黄建进 125,400 人民币普通股 125,400
法国兴业银行 116,800 人民币普通股 116,800
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高明 115,500 人民币普通股 115,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。
尚发太通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 196,800 股；申红珍
参与融资融券业务股东情况说明
通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 132,000 股；高明通过东吴
（如有）
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较2018年末减少31.58%，主要系购买理财产品及支付供应商货款增加所致；
预付款项较2018年末增加31.5%，主要系预付的货款增加所致；
长期待摊费用较2018年末减少100%，主要系子公司装修费摊销完毕所致；
应付票据及应付账款较2018年末减少30.33%，主要系本期支付供应商货款增加所致；
营业税金及附加较去年同期增加419.81%，主要系本期缴纳的增值税增加导致城市维护建设税等附加税增加所致；
管理费用较去年同期增加58.74%，主要系本期子公司管理费用合并增加所致；
财务费用较去年同期增加574.03%，主要系本期为回收货款支付现金折扣增加以及短期借款利息支出增加共同所致；
资产减值损失较去年同期减少99.49%，主要系本期收回长账龄货款增加所致；
其他收益较去年同期增加268.52%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
投资收益较去年同期增加50.80%，主要系本期理财产品收益到账所致；
营业外收入较去年同期减少98.09%，主要系本期未收到与经营活动无关的政府补助所致；
营业外支出较去年同期增加37.72%，主要系本期固定资产报废所致；
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.66%，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加与支付其他与经营活动
有关的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.03%，主要系本期收回理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加93.38%，主要系上期归还银行短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入10,223.20万元，同比上升54.03%；实现归属于上市公司股东的净利润616.95万元，同比上
升403.37%。
影响公司业绩的变化的主要原因为：报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所增长；公司2018年收购的浙江欣网卓
信科技有限公司自2018年10月1日起纳入公司合并报表范围，报告期内经营情况良好，对公司业绩产生积极影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大供应商产生的采购金额为 1,719.77 万元，占当期采购金额的比例为 35.60%；前五大供应商产生的采购
金额为 1,485.25 万元，占当期采购金额的比例为 24.25%；前五大供应商与去年同期相比有 3 家发生变化，公司不存在采购
依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大客户产生的营业收入为 4,161.50 万元，占当期营业收入的比例为 40.71%；上年同期，前五大客户产生
的营业收入为 1,902.22 万元，占当期营业收入的比例为 28.66%；。前五大客户与去年同期相比有 2 家发生变化，公司不存在
销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,410.24
本季度投入募集资金总额 55.03
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,112.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
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期 益 化
承诺投资项目
年产 150 万台广电智 2019 年
19,691. 9,365.7
能网络设备产业化 否 19,691.17 51.38 47.56% 10 月 01 0 0 不适用 否
17 2
升级项目 日
光接入设备和智能 2019 年
3,719.0 1,746.7
终端研发中心建设 否 3,719.07 3.65 46.97% 10 月 01 0 0 不适用 否
7 7
项目 日
23,410. 11,112.
承诺投资项目小计 -- 23,410.24 55.03 -- -- -- --
24 49
超募资金投向
无
23,410. 11,112.
合计 -- 23,410.24 55.03 -- -- 0 0 -- --
24 49
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2017 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预
募集资金投资项目
先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
先期投入及置换情
（致同专字(2017)第 330ZA5087 号）。公司全体独立董事均发表同意的独立意见，保荐机构已出具核
况
查意见。公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 613.04 万元。其中：
年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目实际自筹资金 330.01 万元，已置换 330.01 万元；光
接入设备和智能终端研发中心建设项目实际自筹项目 283.03 万元，已置换 283.03 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
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项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
2018 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限自董事会审议通过
之日起一年内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。独立董事发表了同意的独立意见。保
荐机构已出具核查意见。截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金 11,600.00 万元用于购买
尚未使用的募集资
理财产品，其中用于购买华泰证券股份有限公司浙江分公司"华泰证券晟益 18123 号收益凭证"500 万
金用途及去向
元、杭州银行股份有限公司萧山支行"杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190630）"5,000 万元、
兴业银行股份有限公司杭州分行萧山支行"结构性存款产品"5,000 万元，中国工商银行股份有限公司
杭州江南支行"工行“随心 E”法人人民币理财产品"600 万元，华泰证券股份有限公司浙江分公司"华泰
证券聚益第 19069（原油期货）收益凭证"520 万元（其中 20 万元系公司购买华泰证券理财产品产生
的投资收益），尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,651,011.88 78,416,986.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 299,296,315.98 285,840,407.49
其中：应收票据 22,481,816.78 16,673,348.49
应收账款 276,814,499.20 269,167,059.00
预付款项 6,948,577.01 5,284,009.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,701,216.80 9,013,571.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,122,517.57 100,183,725.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164,779,348.02 150,779,348.02
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流动资产合计 623,498,987.26 629,518,048.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,843,067.42 9,007,900.41
固定资产 30,090,946.78 30,755,169.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,418,290.72 6,726,233.40
开发支出
商誉 98,790,539.52 98,790,539.52
长期待摊费用 25,613.71
递延所得税资产 5,554,355.28 5,529,644.42
其他非流动资产 16,000.00 16,000.00
非流动资产合计 149,713,199.72 150,851,100.97
资产总计 773,212,186.98 780,369,149.32
流动负债：
短期借款 37,990,000.00 37,990,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 666,557.36
以公允价值计量且其变动计入当期
666,557.36
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 47,323,928.19 67,928,156.43
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预收款项 10,230,571.90 8,468,635.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,307,114.08 8,765,875.65
应交税费 4,253,912.99 5,380,069.15
其他应付款 64,926,991.53 58,996,305.49
其中：应付利息 55,437.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,699,076.05 188,195,600.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 144,897.92 151,020.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 144,897.92 151,020.38
负债合计 173,843,973.97 188,346,620.42
所有者权益：
股本 68,614,000.00 68,614,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,167,834.13 330,167,834.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,677,900.82 22,677,900.82
一般风险准备
未分配利润 161,484,224.65 155,314,765.01
归属于母公司所有者权益合计 582,943,959.60 576,774,499.96
少数股东权益 16,424,253.41 15,248,028.94
所有者权益合计 599,368,213.01 592,022,528.90
负债和所有者权益总计 773,212,186.98 780,369,149.32
法定代表人：许泉海 主管会计工作负责人：施小萍 会计机构负责人：施小萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,274,497.42 63,000,796.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 287,969,120.10 276,886,333.88
其中：应收票据 22,481,816.78 16,673,348.49
应收账款 265,487,303.32 260,212,985.39
预付款项 5,713,193.31 3,185,069.89
其他应收款 7,721,817.75 6,478,989.22
其中：应收利息
应收股利
存货 89,122,517.57 100,183,725.66
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,779,348.02 140,779,348.02
流动资产合计 580,580,494.17 590,514,263.42
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,800,000.00 118,800,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,843,067.42 9,007,900.41
固定资产 28,767,843.41 29,597,747.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,794,821.62 1,831,504.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,419,718.56 5,419,718.56
其他非流动资产 16,000.00 16,000.00
非流动资产合计 163,641,451.01 164,672,870.39
资产总计 744,221,945.18 755,187,133.81
流动负债：
短期借款 37,990,000.00 37,990,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 43,579,874.67 65,625,713.16
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预收款项 9,798,316.53 7,186,346.31
合同负债
应付职工薪酬 7,224,911.22 7,844,333.53
应交税费 1,962,815.13 2,961,460.07
其他应付款 64,537,532.39 58,849,785.97
其中：应付利息 55,437.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,093,449.94 180,457,639.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 144,897.92 151,020.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 144,897.92 151,020.38
负债合计 165,238,347.86 180,608,659.42
所有者权益：
股本 68,614,000.00 68,614,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,167,834.13 330,167,834.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 22,677,900.82 22,677,900.82
未分配利润 157,523,862.37 153,118,739.44
所有者权益合计 578,983,597.32 574,578,474.39
负债和所有者权益总计 744,221,945.18 755,187,133.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,232,005.63 66,371,661.54
其中：营业收入 102,232,005.63 66,371,661.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,935,369.71 67,863,755.02
其中：营业成本 72,963,231.75 47,655,188.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 700,494.63 134,759.20
销售费用 9,640,772.16 9,877,781.52
管理费用 9,267,118.03 5,838,079.06
研发费用 4,682,301.28 3,839,134.31
财务费用 1,680,089.59 249,259.68
其中：利息费用 414,792.51 105,961.56
利息收入 95,394.94 81,002.99
资产减值损失 1,362.27 269,553.13
信用减值损失
加：其他收益 3,946,802.29 1,071,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,475,202.68 978,245.28
其中：对联营企业和合营企业的投资
16
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,718,640.89 557,151.80
加：营业外收入 17,981.25 942,653.16
减：营业外支出 79,721.68 57,888.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,656,900.46 1,441,916.08
减：所得税费用 1,311,216.35 216,287.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,345,684.11 1,225,628.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,345,684.11 1,225,628.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,169,459.64 1,225,628.67
2.少数股东损益 1,176,224.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 7,345,684.11 1,225,628.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,169,459.64 1,225,628.67
归属于少数股东的综合收益总额 1,176,224.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0899 0.0179
（二）稀释每股收益 0.0899 0.0179
法定代表人：许泉海 主管会计工作负责人：施小萍 会计机构负责人：施小萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,882,636.40 66,371,661.54
减：营业成本 66,400,767.48 47,655,188.12
税金及附加 654,259.97 134,759.20
销售费用 9,623,066.16 9,877,781.52
管理费用 6,191,192.68 5,838,079.06
研发费用 3,528,156.22 3,839,134.31
财务费用 1,684,921.84 249,259.68
其中：利息费用 413,093.33 105,961.56
利息收入 88,863.51 81,002.99
资产减值损失 -114,268.74 269,553.13
信用减值损失
加：其他收益 3,946,802.29 1,071,000.00
投资收益（损失以“－”号填 1,401,288.47 978,245.28
18
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,262,631.55 557,151.80
加：营业外收入 0.00 942,653.16
减：营业外支出 79,721.68 57,888.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,182,909.87 1,441,916.08
列）
减：所得税费用 777,786.94 216,287.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,405,122.93 1,225,628.67
（一）持续经营净利润（净亏损
4,405,122.93 1,225,628.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,405,122.93 1,225,628.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.02
（二）稀释每股收益 0.060 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,091,645.50 92,639,801.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 572,879.83 3,806,145.84
收到其他与经营活动有关的现
4,650,257.10 -519.40
金
经营活动现金流入小计 101,314,782.43 96,445,428.40
购买商品、接受劳务支付的现金 81,082,672.40 86,294,884.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,297,046.03 10,170,169.69
现金
支付的各项税费 7,386,278.50 4,382,072.61
支付其他与经营活动有关的现
12,265,264.74 26,809,517.52
金
经营活动现金流出小计 112,031,261.67 127,656,644.69
经营活动产生的现金流量净额 -10,716,479.24 -31,211,216.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,475,202.68 978,245.28
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
68,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 69,475,202.68 978,245.28
购建固定资产、无形资产和其他
1,056,166.79 1,669,518.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
21
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
82,000,000.00 19,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 83,056,166.79 20,669,518.34
投资活动产生的现金流量净额 -13,580,964.11 -19,691,273.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
468,531.16 79,707.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 468,531.16 7,079,707.69
筹资活动产生的现金流量净额 -468,531.16 -7,079,707.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,765,974.51 -57,982,197.04
加：期初现金及现金等价物余额 70,387,602.69 85,917,677.24
六、期末现金及现金等价物余额 45,621,628.18 27,935,480.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,961,126.24 92,639,801.96
收到的税费返还 572,879.83 3,806,145.84
22
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
3,676,634.52 -519.40
金
经营活动现金流入小计 88,210,640.59 96,445,428.40
购买商品、接受劳务支付的现金 75,050,619.17 86,294,884.87
支付给职工以及为职工支付的
10,739,657.84 10,170,169.69
现金
支付的各项税费 5,793,505.72 4,382,072.61
支付其他与经营活动有关的现
10,942,673.54 26,809,517.52
金
经营活动现金流出小计 102,526,456.27 127,656,644.69
经营活动产生的现金流量净额 -14,315,815.68 -31,211,216.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,401,288.47 978,245.28
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
58,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 59,401,288.47 978,245.28
购建固定资产、无形资产和其他
343,240.96 1,669,518.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,000,000.00 19,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 60,343,240.96 20,669,518.34
投资活动产生的现金流量净额 -941,952.49 -19,691,273.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
23
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
468,531.16 79,707.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 468,531.16 7,079,707.69
筹资活动产生的现金流量净额 -468,531.16 -7,079,707.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,726,299.33 -57,982,197.04
加：期初现金及现金等价物余额 55,001,413.05 85,917,677.24
六、期末现金及现金等价物余额 39,275,113.72 27,935,480.20
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 78,416,986.39 78,416,986.39
应收票据及应收账款 285,840,407.49 285,840,407.49
其中：应收票据 16,673,348.49 16,673,348.49
应收账款 269,167,059.00 269,167,059.00
预付款项 5,284,009.59 5,284,009.59
其他应收款 9,013,571.20 9,013,571.20
存货 100,183,725.66 100,183,725.66
其他流动资产 150,779,348.02 150,779,348.02
流动资产合计 629,518,048.35 629,518,048.35
非流动资产：
投资性房地产 9,007,900.41 9,007,900.41
固定资产 30,755,169.51 30,755,169.51
无形资产 6,726,233.40 6,726,233.40
商誉 98,790,539.52 98,790,539.52
长期待摊费用 25,613.71 25,613.71
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递延所得税资产 5,529,644.42 5,529,644.42
其他非流动资产 16,000.00 16,000.00
非流动资产合计 150,851,100.97 150,851,100.97
资产总计 780,369,149.32 780,369,149.32
流动负债：
短期借款 37,990,000.00 37,990,000.00
交易性金融负债 不适用 666,557.36 666,557.36
以公允价值计量且其变
666,557.36 不适用 -666,557.36
动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 67,928,156.43 67,928,156.43
预收款项 8,468,635.96 8,468,635.96
应付职工薪酬 8,765,875.65 8,765,875.65
应交税费 5,380,069.15 5,380,069.15
其他应付款 58,996,305.49 58,996,305.49
其中：应付利息 55,437.83 55,437.83
流动负债合计 188,195,600.04 188,195,600.04
非流动负债：
递延收益 151,020.38 151,020.38
非流动负债合计 151,020.38 151,020.38
负债合计 188,346,620.42 188,346,620.42
所有者权益：
股本 68,614,000.00 68,614,000.00
资本公积 330,167,834.13 330,167,834.13
盈余公积 22,677,900.82 22,677,900.82
未分配利润 155,314,765.01 155,314,765.01
归属于母公司所有者权益合
576,774,499.96 576,774,499.96
计
少数股东权益 15,248,028.94 15,248,028.94
所有者权益合计 592,022,528.90 592,022,528.90
负债和所有者权益总计 780,369,149.32 780,369,149.32
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
25
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
货币资金 63,000,796.75 63,000,796.75
应收票据及应收账款 276,886,333.88 285,840,407.49
其中：应收票据 16,673,348.49 16,673,348.49
应收账款 260,212,985.39 269,167,059.00
预付款项 3,185,069.89 5,284,009.59
其他应收款 6,478,989.22 9,013,571.20
存货 100,183,725.66 100,183,725.66
其他流动资产 140,779,348.02 150,779,348.02
流动资产合计 590,514,263.42 629,518,048.35
非流动资产：
长期股权投资 118,800,000.00
投资性房地产 9,007,900.41 9,007,900.41
固定资产 29,597,747.32 30,755,169.51
无形资产 1,831,504.10 6,726,233.40
商誉 98,790,539.52
长期待摊费用 25,613.71
递延所得税资产 5,419,718.56 5,529,644.42
其他非流动资产 16,000.00 16,000.00
非流动资产合计 164,672,870.39 150,851,100.97
资产总计 755,187,133.81 780,369,149.32
流动负债：
短期借款 37,990,000.00 37,990,000.00
应付票据及应付账款 65,625,713.16 65,625,713.16
预收款项 7,186,346.31 7,186,346.31
应付职工薪酬 7,844,333.53 7,844,333.53
应交税费 2,961,460.07 2,961,460.07
其他应付款 58,849,785.97 58,849,785.97
其中：应付利息 55,437.83 55,437.83
流动负债合计 180,457,639.04 180,457,639.04
非流动负债：
递延收益 151,020.38 151,020.38
非流动负债合计 151,020.38 151,020.38
负债合计 180,608,659.42 180,608,659.42
所有者权益：
26
杭州万隆光电设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 68,614,000.00 68,614,000.00
资本公积 330,167,834.13 330,167,834.13
盈余公积 22,677,900.82 22,677,900.82
未分配利润 153,118,739.44 153,118,739.44
所有者权益合计 574,578,474.39 592,022,528.90
负债和所有者权益总计 755,187,133.81 780,369,149.32
调整情况说明
财政部 2017 年内修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项金融工具相关会计准则（上述准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业
自 2019 年 1 月 1 日起施行，本公司根据上述会计准则对财务报告进行相应调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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