现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10596327 |
8730705 |
2152804 |
11073182 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
303800209 |
212932919 |
112492216 |
384258912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44379831 |
29564143 |
15852856 |
62639573 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
166317384 |
100654401 |
45567956 |
222530321 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36182821 |
23611677 |
11695731 |
37642735 |
| 经营活动现金流出小计 |
263717932 |
168066469 |
76926808 |
348534757 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40082277 |
44866450 |
35565409 |
35724155 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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10420000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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11000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
130700000 |
92700000 |
18000000 |
150841867 |
| 投资活动现金流入小计 |
141980413 |
103748778 |
18052909 |
161787835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19212459 |
17311582 |
14919401 |
58765903 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
175960000 |
151960000 |
62000000 |
127500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
195172459 |
169271582 |
76919401 |
186265903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53192046 |
-65522805 |
-58866493 |
-24478068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37000000 |
36000000 |
20500000 |
113000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37000000 |
36000000 |
20500000 |
113000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78500000 |
48000000 |
20000000 |
95500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
798491 |
798491 |
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474000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86341698 |
54948442 |
25002832 |
99613901 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49341698 |
-18948442 |
-4502832 |
13386099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
912821 |
767686 |
444972 |
50483 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61538646 |
-38837111 |
-27358944 |
24682668 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9243223 |
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-7749018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3907451 |
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7230081 |
| 无形资产摊销 |
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547021 |
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1652420 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-6893 |
| 固定资产报废损失 |
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304020 |
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27890 |
| 财务费用 |
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2096755 |
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3604201 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1046062 |
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1116017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5064092 |
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26584624 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7790140 |
-- |
-7166111 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27259437 |
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-3901047 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44866450 |
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35724155 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
60109869 |
-- |
98946980 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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98946980 |
-- |
74264312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38837111 |
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24682668 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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75852 |
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361675 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
290046416 |
201794777 |
109080787 |
365906684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3157466 |
2407437 |
1258625 |
7279045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
-- |
10420000 |
