杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
杭州万隆光电设备股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-036
2020 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许泉海、主管会计工作负责人施小萍及会计机构负责人(会计主
管人员)施小萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 77,406,617.29 102,232,005.63 -24.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,241,847.85 6,169,459.64 -168.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-5,517,895.17 1,644,479.24 -435.54%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,076,393.21 -10,716,479.24 115.14%
基本每股收益（元/股） -0.0618 0.0899 -168.74%
稀释每股收益（元/股） -0.0618 0.0899 -168.74%
加权平均净资产收益率 -0.73% 1.06% -1.79%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 889,297,671.97 933,120,475.20 -4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 582,002,895.50 586,244,743.35 -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
989,753.68
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,532,179.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,016.12
减：所得税影响额 458,580.49
少数股东权益影响额（税后） 754,288.90
合计 1,276,047.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,025 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许梦飞 境内自然人 24.68% 16,934,000 16,934,000 质押 9,720,000
许泉海 境内自然人 19.41% 13,316,000 13,316,000 质押 5,900,000
新余华凯集诚
境内非国有法
投资管理中心 3.55% 2,438,559 0
人
（有限合伙）
上海源美企业 境内非国有法
2.99% 2,054,900 0 质押 1,750,000
管理有限公司 人
朱一飞 境内自然人 2.86% 1,960,000 1,960,000
徐锦梁 境内自然人 2.11% 1,450,000 1,450,000
徐孟英 境内自然人 2.08% 1,430,000 1,430,000
浙江特产集团 境内非国有法
1.14% 780,000 0
有限公司 人
张剑峰 境内自然人 0.61% 420,000 0
法国兴业银行 境外法人 0.45% 310,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余华凯集诚投资管理中心（有
2,438,559 人民币普通股 2,438,559
限合伙）
上海源美企业管理有限公司 2,054,900 人民币普通股 2,054,900
浙江特产集团有限公司 780,000 人民币普通股 780,000
张剑峰 420,000 人民币普通股 420,000
法国兴业银行 310,900 人民币普通股 310,900
中国国际金融香港资产管理有
294,300 人民币普通股 294,300
限公司－客户资金
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石定钢 279,000 人民币普通股 279,000
王小达 254,400 人民币普通股 254,400
邓慧珏 200,000 人民币普通股 200,000
刘兴华 192,000 人民币普通股 192,000
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
的说明 规定的一致行动人。
石定钢通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,800 股；邓慧
前 10 名股东参与融资融券业务
珏通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股；刘兴华通
股东情况说明（如有）
过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 192,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
交易性金融资产较2019年末减少30.58%，主要是本期赎回理财产品所致。
应收票据较2019年末减少89.52%，主要是本期采用票据结算货款减少所致。
预付款项较2019年末增加285.74%，主要是预付的货款增减少所致。
其他流动资产较2019年末增加48.54%，主要是子公司预缴所得税以及待抵扣增值税增加所致。
其他非流动资产较2019年末减少129.00万元，主要是主要是融资租赁设备首付款减少所致。
短期借款较2019年末减少35.05%，主要是本期归还银行借款所致所致。
应付票据较2019年末减少70.86%，主要是本期支付供应商采用票据结算货款减少所致。
预收款项较2019年末增加102.21%，主要是本期收到预收货款增加所致。
营业税金及附加较去年同期减少37.30%，主要是城建税及教育附加费减少所致。
研发费用较去年同期增加112.48%，主要是加大研发投入所致。
财务费用较去年同期减少43.44%，主要是本期短期借款利息支出减少所致。
其他收益较去年同期减少69.10%，主要是政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加115.34%，主要是子公司现金支付供应商货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加5966.07万元，主要是本期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4694.66%，主要是归还银行短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入7740.66万元，同比下降24.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-424.18万元。
影响公司业绩的变化的主要原因为：报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各
项业务开展进度放缓，导致公司报告期内的营业收入较去年同期下降幅度较大，对本期经营业绩产生较大影响。公司将对国
内和境外新型冠状病毒感染肺炎疫情进行密切跟踪和评估，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有
序开展，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大供应商产生的采购金额为922.88万元，占当期采购金额的比例为19.34%；前五大供应商产生的采购金
额为1,719.77万元，占当期采购金额的比例为35.60%；前五大供应商与去年同期相比未发生重大变化，公司不存在采购依赖
单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大客户产生的营业收入为3,162.24万元，占当期营业收入的比例为40.86%；上年同期，前五大客户产生
的营业收入为4,161.50万元，占当期营业收入的比例为40.71%；。前五大客户与去年同期相比未发生重大变化，公司不存在
销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,410.24
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,990.46
已累计投入募集资金总额 22,130.65
累计变更用途的募集资金总额比例 46.95%
是否 募集资 调整 本报 截至 截至期 项目达 本报 截止 是否 项目
承诺投资项目和 已变 金承诺 后投 告期 期末 末投资 到预定 告期 报告 达到 可行
超募资金投向 更项 投资总 资总 投入 累计 进度 可使用 实现 期末 预计 性是
目(含 额 额 金额 投入 (3)＝ 状态日 的效 累计 效益 否发
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部分 (1) 金额 (2)/(1) 期 益 实现 生重
变更) (2) 的效 大变
益 化
承诺投资项目
年产 150 万台广电
19,691. 9,39 9,393. 100.00 不适
智能网络设备产 是 0 不适用 -- -- 注1
17 3.41 41 % 用
业化升级项目
光接入设备和智 2020 年
3,719.0 3,71 1,746. 不适
能终端研发中心 否 0 46.97% 10 月 31 -- -- 注2
7 9.07 78 用
建设项目 日
10,5
收购晨晓科技 10,54 100.00 727.2 不适
否 41.7 0 已完成 -- 否
52.99%股权项目 1.77 % 7 用
7
永久性补充流动 448. 448.6 100.00 不适
否 0 已完成 -- 否
资金 69 9 % 用
24,1
承诺投资项目小 23,410. 22,13 727.2
-- 02.9 0 -- -- -- -- --
计 24 0.65 7
4
超募资金投向
24,1
23,410. 22,13 727.2
合计 -- 02.9 0 -- -- -- -- --
24 0.65 7
4
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
注 1：近年来，广电运营商受整体国家经济大环境影响，运营收益低，投入网络建设资金较往年明
显减少，各地相关业务和运营投入普遍放缓，导致公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较
低。公司现有的生产线、生产场地和设备的加工能力足以满足现有客户要求，且一定程度上能够保
障后续新拓展的客户所需。公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，决定终止该项目建设，拟
变更募集资金投向用于收购晨晓科技 52.99%股权，剩余部分用于永久性补充流动资金。
项目可行性发生
注 2：公司的光接入设备和智能终端研发中心建设项目设计时间较早。近年来，随着国内外信息通
重大变化的情况
讯技术的不断升级，行业市场需求发生变化，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求。
说明
公司在积极推进募集资金投资项目建设的同时，对项目所涉及研发设备选型、采购周期有所延长。
鉴于此，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，为降低募集
资金的投资风险和提高募集资金使用效率，根据公司实际生产经营情况及募投项目具体建设情况并
经谨慎研究论证，公司拟调整光接入设备和智能终端研发中心建设项目的实施进度，将该项目延期
至 2020 年 10 月 31 日。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
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不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
2017 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,130,400.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资
募集资金投资项 情况进行了审核， 并出具了致同专字（2017）第 330ZA5087 号《以自筹资金预先投入募集资金投
目先期投入及置 资项目情况鉴证报告》。
换情况 2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,896,193.00 元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资
金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了致同专字（2019）第 330ZA6766
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用募集资金金额为 156.89 万元,仍存放于募集资金专用账户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77,065,294.47 76,527,140.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 101,824,265.18 146,687,265.18
衍生金融资产
应收票据 2,412,160.00 23,011,887.84
应收账款 326,243,258.45 318,093,514.19
应收款项融资 9,569,660.74 9,930,613.96
预付款项 12,445,200.45 3,226,318.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,523,416.25 12,014,002.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,058,014.85 90,531,762.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,622,010.42 2,438,368.54
流动资产合计 635,763,280.81 682,460,872.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 12,000,000.00 12,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,183,735.46 8,348,568.45
固定资产 41,640,641.93 36,956,940.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,559,338.71 24,271,612.77
开发支出
商誉 151,296,274.79 151,296,274.79
长期待摊费用 4,888,935.61 4,541,172.71
递延所得税资产 12,965,464.66 11,955,033.09
其他非流动资产 1,290,000.00
非流动资产合计 253,534,391.16 250,659,602.57
资产总计 889,297,671.97 933,120,475.20
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 61,587,445.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 915,262.33 915,262.33
衍生金融负债
应付票据 14,664,604.51 50,319,537.96
应付账款 72,422,233.07 67,912,936.63
预收款项 10,814,203.26 5,347,923.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 11,194,941.74 15,846,699.02
应交税费 6,005,413.66 6,565,194.87
其他应付款 49,336,370.15 40,668,251.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,526,826.59 4,676,826.59
流动负债合计 209,879,855.31 253,840,077.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,816,346.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 120,408.08 126,530.54
递延所得税负债 2,084,466.85 2,258,923.01
其他非流动负债
非流动负债合计 7,021,221.02 2,385,453.55
负债合计 216,901,076.33 256,225,530.88
所有者权益：
股本 68,614,000.00 68,614,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,167,834.13 330,167,834.13
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 22,735,897.01 22,735,897.01
一般风险准备
未分配利润 160,485,164.36 164,727,012.21
归属于母公司所有者权益合计 582,002,895.50 586,244,743.35
少数股东权益 90,393,700.14 90,650,200.97
所有者权益合计 672,396,595.64 676,894,944.32
负债和所有者权益总计 889,297,671.97 933,120,475.20
法定代表人：许泉海 主管会计工作负责人：施小萍 会计机构负责人：施小萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,081,021.06 18,728,896.77
交易性金融资产 56,445,265.18 66,315,265.18
衍生金融资产
应收票据 1,639,000.00 17,911,887.84
应收账款 236,896,609.49 233,688,385.13
应收款项融资 6,469,660.74 7,308,413.96
预付款项 6,182,059.64 1,980,668.60
其他应收款 19,744,933.43 18,172,437.52
其中：应收利息
应收股利
存货 70,554,487.83 70,507,783.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,585,453.05 1,585,453.05
流动资产合计 429,598,490.42 436,199,191.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 256,617,696.00 255,617,696.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,183,735.46 8,348,568.45
固定资产 24,990,540.45 26,051,729.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,634,514.19 1,674,515.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,331,422.42 6,331,422.42
其他非流动资产
非流动资产合计 297,757,908.52 298,023,932.26
资产总计 727,356,398.94 734,223,124.12
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 61,587,445.48
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,436,986.61 40,904,942.80
预收款项 10,471,279.24 4,866,980.45
合同负债
应付职工薪酬 7,488,179.69 8,201,828.73
应交税费 1,200,452.74 1,586,557.36
其他应付款 48,441,710.13 39,998,330.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,526,826.59 4,526,826.59
流动负债合计 158,565,435.00 161,672,912.39
15
杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 120,408.08 126,530.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,408.08 126,530.54
负债合计 158,685,843.08 161,799,442.93
所有者权益：
股本 68,614,000.00 68,614,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,167,834.13 330,167,834.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,735,897.01 22,735,897.01
未分配利润 147,152,824.72 150,905,950.05
所有者权益合计 568,670,555.86 572,423,681.19
负债和所有者权益总计 727,356,398.94 734,223,124.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,406,617.29 102,232,005.63
其中：营业收入 77,406,617.29 102,232,005.63
利息收入
16
杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,861,929.19 98,934,007.44
其中：营业成本 53,146,814.31 72,963,231.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 439,209.87 700,494.63
销售费用 8,182,307.04 9,640,772.16
管理费用 10,194,188.65 9,267,118.03
研发费用 9,949,181.91 4,682,301.28
财务费用 950,227.41 1,680,089.59
其中：利息费用 877,049.48 414,792.51
利息收入 63,603.79 95,394.94
加：其他收益 1,219,415.45 3,946,802.29
投资收益（损失以“－”号
1,532,179.15 1,475,202.68
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,916,079.28
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,362.27
号填列）
17
杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,619,796.58 8,718,640.89
加：营业外收入 41,983.92 17,981.25
减：营业外支出 75,000.04 79,721.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,652,812.70 8,656,900.46
填列）
减：所得税费用 -154,464.02 1,311,216.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,498,348.68 7,345,684.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-4,498,348.68 7,345,684.11
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,241,847.85 6,169,459.64
2.少数股东损益 -256,500.83 1,176,224.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -4,498,348.68 7,345,684.11
归属于母公司所有者的综合收
-4,241,847.85 6,169,459.64
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-256,500.83 1,176,224.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0618 0.0899
（二）稀释每股收益 -0.0618 0.0899
法定代表人：许泉海 主管会计工作负责人：施小萍 会计机构负责人：施小萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,945,416.71 87,882,636.40
减：营业成本 39,416,197.52 66,400,767.48
税金及附加 316,884.19 654,259.97
销售费用 7,434,218.97 9,623,066.16
管理费用 5,266,286.12 6,191,192.68
研发费用 3,426,677.76 3,528,156.22
财务费用 896,356.33 1,684,921.84
其中：利息费用 877,049.48 413,093.33
利息收入 39,272.20 88,863.51
加：其他收益 271,984.06 3,946,802.29
投资收益（损失以“－”
467,929.92 1,401,288.47
号填列）
其中：对联营企业和合营
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杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,642,950.60
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
114,268.74
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-3,714,240.80 5,262,631.55
列）
加：营业外收入 36,115.47
减：营业外支出 75,000.00 79,721.68
三、利润总额（亏损总额以“－”
-3,753,125.33 5,182,909.87
号填列）
减：所得税费用 777,786.94
四、净利润（净亏损以“－”号填
-3,753,125.33 4,405,122.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-3,753,125.33 4,405,122.93
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
20
杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -3,753,125.33 4,405,122.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
107,138,534.41 96,091,645.50
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
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杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 861,809.88 572,879.83
收到其他与经营活动有关的现
5,614,462.79 4,650,257.10
金
经营活动现金流入小计 113,614,807.08 101,314,782.43
购买商品、接受劳务支付的现
89,972,109.16 81,082,672.40
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,886,867.98 11,297,046.03
现金
支付的各项税费 3,729,134.40 7,386,278.50
支付其他与经营活动有关的现
19,103,088.75 12,265,264.74
金
经营活动现金流出小计 136,691,200.29 112,031,261.67
经营活动产生的现金流量净额 -23,076,393.21 -10,716,479.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,345,023.29 1,475,202.68
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
198,548,000.00 68,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 199,893,023.29 69,475,202.68
购建固定资产、无形资产和其 128,242.62 1,056,166.79
22
杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
153,685,000.00 82,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 153,813,242.62 83,056,166.79
投资活动产生的现金流量净额 46,079,780.67 -13,580,964.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
964,495.16 468,531.16
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 22,464,495.16 468,531.16
筹资活动产生的现金流量净额 -22,464,495.16 -468,531.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
-737.96
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 538,154.34 -24,765,974.51
加：期初现金及现金等价物余
76,219,172.59 70,387,602.69
额
六、期末现金及现金等价物余额 76,757,326.93 45,621,628.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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杭州万隆光电设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
79,503,387.66 83,961,126.24
金
收到的税费返还 229,661.77 572,879.83
收到其他与经营活动有关的现
2,536,546.28 3,676,634.52
金
经营活动现金流入小计 82,269,595.71 88,210,640.59
购买商品、接受劳务支付的现
35,065,822.53 75,050,619.17
金
支付给职工以及为职工支付的
9,404,172.94 10,739,657.84
现金
支付的各项税费 1,574,975.57 5,793,505.72
支付其他与经营活动有关的现
11,634,430.72 10,942,673.54
金
经营活动现金流出小计 57,679,401.76 102,526,456.27
经营活动产生的现金流量净额 24,590,193.95 -14,315,815.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 467,929.92 1,401,288.47
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,790,000.00 58,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 51,257,929.92 59,401,288.47
购建固定资产、无形资产和其
111,504.42 343,240.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
1,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,920,000.00 60,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 42,031,504.42 60,343,240.96
投资活动产生的现金流量净额 9,226,425.50 -941,952.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
964,495.16 468,531.16
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 22,464,495.16 468,531.16
筹资活动产生的现金流量净额 -22,464,495.16 -468,531.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,352,124.29 -15,726,299.33
加：期初现金及现金等价物余
18,728,896.77 55,001,413.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 30,081,021.06 39,275,113.72
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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