凯伦股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2023-03-30
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2023-006
江苏凯伦建材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“凯伦股份”)于 2022
年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全
的前提下,使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于
购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于结
构性存款、保本型理财产品等),单项产品投资期限最长不超过 12 个月。投资
期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在该额度范围内,资金可以滚动使用。
公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,现将有关情
况公告如下:
一、到期赎回理财产品情况
公司于 2023 年 3 月 16 日使用闲置自有资金人民币 1,000 万元认购了农银汇
理基金管理有限公司的农银汇理金汇债券 A。具体内容详见 2023 年 3 月 16 日公
告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的进展公告》(公告编号 2023-004)。该产品于 2023 年 3 月 29 日赎回,赎
回本金 1,000 万元,取得理财收益 5,517.64 元。
二、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况(含本公告
所述到期赎回理财产品情况)
购买金额 收益金额 使用资金
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) (万元) 类型
苏州银行股 2022 年第 58 期 保本浮动 2022 年 1 月 2022 年 3 月 闲置自有
2,000 11.44
份有限公司 定制结构性存款 收益型 14 日 25 日 资金
农银汇理基
农银汇理 2023 年 3 月 2023 年 3 月 闲置自有
金管理有限 浮动收益 1,000 0.55
金汇债券 A 16 日 29 日 资金
公司
截至本公告日,前十二个月内公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期
的余额为人民币 0 万元,未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的
批准额度。
三、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2023年3月30日