现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46975165 |
24179295 |
89782680 |
8549773 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358123035 |
1350759267 |
855065174 |
416289628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59891610 |
137342680 |
101521731 |
68329285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
408433040 |
1045438541 |
921186071 |
502323643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108426590 |
168944791 |
157945130 |
73645112 |
| 经营活动现金流出小计 |
605394487 |
1462104231 |
1249821614 |
685170779 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-247271452 |
-111344963 |
-394756440 |
-268881151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85535 |
2942 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61084932 |
110900713 |
32904110 |
1788576 |
| 投资活动现金流入小计 |
61170466 |
110903655 |
32904110 |
1788576 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92323872 |
383275052 |
208036656 |
170980052 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
265000000 |
160000000 |
385269035 |
205000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
357323872 |
543275052 |
593305691 |
375980052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-296153406 |
-432371397 |
-560401581 |
-374191476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
652008722 |
1103078137 |
720842275 |
598379136 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000000 |
25100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
652008722 |
1103078137 |
770842275 |
623479136 |
| 偿还债务所支付的现金 |
259513860 |
744722200 |
372328580 |
347123400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52595165 |
79135616 |
50090566 |
50424566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324570249 |
867992930 |
458966901 |
426515249 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
327438473 |
235085207 |
311875374 |
196963887 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
181786 |
-3303794 |
-677818 |
404345 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215804599 |
-311934948 |
-643960465 |
-445704395 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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278551615 |
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89440973 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29099080 |
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10890076 |
| 无形资产摊销 |
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2719634 |
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1288392 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1201 |
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| 固定资产报废损失 |
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104000 |
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| 财务费用 |
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53478529 |
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17073931 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10900713 |
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613382 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48406890 |
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-42490836 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1139230094 |
-- |
-521904112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
666909016 |
-- |
141940519 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2178705 |
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1327039 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-111344963 |
-- |
-268881151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
455938985 |
-- |
322169538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
767873933 |
-- |
767873933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-311934948 |
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-445704395 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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399631 |
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199815 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
311146364 |
1311842268 |
750526889 |
407329883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1506 |
14737704 |
14755605 |
409971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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