现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3133936 |
52289377 |
45675515 |
32601029 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
612189111 |
2476353015 |
1582537768 |
1084279861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56646781 |
248549631 |
180755415 |
129047138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
492196179 |
2122916403 |
1672295056 |
1096095078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58697952 |
170466754 |
184900201 |
127305955 |
| 经营活动现金流出小计 |
624046578 |
2616768925 |
2096424104 |
1391431224 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11857467 |
-140415910 |
-513886336 |
-307151363 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38446880 |
26150704 |
766966 |
587500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
996574620 |
1349832639 |
948682639 |
| 投资活动现金流入小计 |
138446880 |
1052725324 |
1380599605 |
979270139 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7540280 |
189769717 |
143819254 |
93882122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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150000000 |
1000000000 |
600000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7540280 |
369769717 |
1173819254 |
723882122 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
130906600 |
682955607 |
206780351 |
255388017 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49300000 |
1896730578 |
1275398270 |
1253980000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
143788249 |
51490837 |
274402238 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
194046249 |
1956071415 |
1555200508 |
1259380000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242500000 |
2538984943 |
1103421155 |
1005021155 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155714740 |
165813240 |
589729017 |
491730027 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409739233 |
2831631949 |
1805535148 |
1593715143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-215692984 |
-875560534 |
-250334640 |
-334335143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13193 |
65748 |
1419036 |
1346163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96630658 |
-332955089 |
-556021589 |
-384752325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-544947943 |
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7794814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
120886158 |
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58955833 |
| 无形资产摊销 |
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5640721 |
-- |
2730995 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-922205 |
-- |
125736 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93580 |
-- |
852 |
| 财务费用 |
-- |
71432454 |
-- |
48478763 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1292655 |
-- |
1610650 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17624467 |
-- |
-67726872 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-232998825 |
-- |
-176517833 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57520652 |
-- |
-199348625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-540481 |
-- |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-140415910 |
-- |
-307151363 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
292058632 |
-- |
250395309 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
635200461 |
-- |
635200461 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
10186740 |
-- |
52828 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-332955089 |
-- |
-384752325 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1354440 |
-- |
666312 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
608755486 |
2421946234 |
1534467510 |
1050592436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
299688 |
2117403 |
2394743 |
1086395 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
