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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3133936 52289377 45675515 32601029
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 612189111 2476353015 1582537768 1084279861
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 56646781 248549631 180755415 129047138
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 492196179 2122916403 1672295056 1096095078
支付的其他与经营活动有关的现金 58697952 170466754 184900201 127305955
经营活动现金流出小计 624046578 2616768925 2096424104 1391431224
经营活动产生的现金流量净额 -11857467 -140415910 -513886336 -307151363
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 30000000 30000000 30000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 38446880 26150704 766966 587500
收到的其他与投资活动有关的现金 100000000 996574620 1349832639 948682639
投资活动现金流入小计 138446880 1052725324 1380599605 979270139
购建固定无形和长期资产支付的现金 7540280 189769717 143819254 93882122
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 150000000 1000000000 600000000
投资活动现金流出小计 7540280 369769717 1173819254 723882122
投资活动产生的现金流量净额 130906600 682955607 206780351 255388017
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 49300000 1896730578 1275398270 1253980000
收到的其他与筹资活动有关的现金 143788249 51490837 274402238 --
筹资活动现金流入小计 194046249 1956071415 1555200508 1259380000
偿还债务所支付的现金 242500000 2538984943 1103421155 1005021155
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 155714740 165813240 589729017 491730027
筹资活动现金流出小计 409739233 2831631949 1805535148 1593715143
筹资活动产生的现金流量净额 -215692984 -875560534 -250334640 -334335143
五、汇率变动对现金的影响 13193 65748 1419036 1346163
六、现金及现金等价物净增加额 -96630658 -332955089 -556021589 -384752325
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -544947943 -- 7794814
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 120886158 -- 58955833
无形资产摊销 -- 5640721 -- 2730995
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -922205 -- 125736
固定资产报废损失 -- 93580 -- 852
财务费用 -- 71432454 -- 48478763
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 1292655 -- 1610650
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 17624467 -- -67726872
经营性应收项目的减少(减增加) -- -232998825 -- -176517833
经营性应付项目的增加(减减少) -- -57520652 -- -199348625
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -540481 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -140415910 -- -307151363
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 292058632 -- 250395309
减:货币资金的期初余额 -- 635200461 -- 635200461
现金等价物的期末余额 -- 10186740 -- 52828
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -332955089 -- -384752325
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1354440 -- 666312
销售商品、提供劳务收到的现金 608755486 2421946234 1534467510 1050592436
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 299688 2117403 2394743 1086395
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 30000000 30000000 30000000