现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45675515 |
32601029 |
29150486 |
58843517 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1582537768 |
1084279861 |
617441481 |
2892502263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180755415 |
129047138 |
85249560 |
234097387 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1672295056 |
1096095078 |
704860135 |
2225179241 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184900201 |
127305955 |
65699066 |
153857018 |
| 经营活动现金流出小计 |
2096424104 |
1391431224 |
878029047 |
2700070944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-513886336 |
-307151363 |
-260587566 |
192431319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
766966 |
587500 |
157500 |
1074146 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1349832639 |
948682639 |
-- |
294508538 |
| 投资活动现金流入小计 |
1380599605 |
979270139 |
30157500 |
295582684 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143819254 |
93882122 |
61279598 |
285281777 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000000 |
600000000 |
6000 |
191098517 |
| 投资活动现金流出小计 |
1173819254 |
723882122 |
91285598 |
476380294 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
206780351 |
255388017 |
-61128098 |
-180797610 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1275398270 |
1253980000 |
362420000 |
2209937001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
274402238 |
-- |
50000000 |
199315440 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1555200508 |
1259380000 |
418520000 |
2409252441 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1103421155 |
1005021155 |
356188175 |
2037098791 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
589729017 |
491730027 |
196513618 |
75879309 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1805535148 |
1593715143 |
573976196 |
2198052073 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-250334640 |
-334335143 |
-155456196 |
211200368 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1419036 |
1346163 |
76132 |
1300027 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-556021589 |
-384752325 |
-477095729 |
224134104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7794814 |
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28460380 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
58955833 |
-- |
91409211 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2730995 |
-- |
5514546 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
125736 |
-- |
-247806 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
852 |
-- |
3859 |
| 财务费用 |
-- |
48478763 |
-- |
80787912 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1610650 |
-- |
-12130916 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67726872 |
-- |
9578387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-176517833 |
-- |
-366194871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-199348625 |
-- |
243090891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-307151363 |
-- |
192431319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
250395309 |
-- |
635200461 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
635200461 |
-- |
261065084 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
52828 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
150001273 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-384752325 |
-- |
224134104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
666312 |
-- |
955559 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1534467510 |
1050592436 |
588113819 |
2830942332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2394743 |
1086395 |
177177 |
2716414 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
-- |
