现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13294496 |
35927924 |
34872610 |
32479973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
603067647 |
2426859188 |
1742203643 |
1177863520 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58684295 |
236881355 |
166697607 |
107157802 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
447224719 |
1694693772 |
1324846474 |
893416481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43378976 |
158782868 |
139989924 |
93228601 |
| 经营活动现金流出小计 |
575121748 |
2160728188 |
1685844411 |
1127689532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27945898 |
266130999 |
56359231 |
50173988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12783700 |
80588715 |
67217839 |
58122839 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10942498 |
322127332 |
126078810 |
126076831 |
| 投资活动现金流入小计 |
23788213 |
411992537 |
193944148 |
184847018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8462050 |
56331711 |
35938685 |
16078915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
761348 |
294152593 |
20901714 |
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| 投资活动现金流出小计 |
95021298 |
808760612 |
507619303 |
466857820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71233085 |
-396768075 |
-313675154 |
-282010801 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117086136 |
1636471499 |
614721296 |
942968071 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
248701706 |
138054529 |
722920492 |
55007323 |
| 筹资活动现金流入小计 |
403581442 |
1780904027 |
1344019788 |
1004353394 |
| 偿还债务所支付的现金 |
86492294 |
1575429548 |
524293510 |
466400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
252151957 |
91253599 |
644947213 |
410944130 |
| 筹资活动现金流出小计 |
350615030 |
1712202775 |
1204954005 |
900655092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52966411 |
68701253 |
139065784 |
103698302 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-123989 |
963627 |
516170 |
80842 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9555235 |
-60972196 |
-117733969 |
-128057668 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38474982 |
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42364783 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114833932 |
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58843776 |
| 无形资产摊销 |
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10890382 |
-- |
3637233 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-439868 |
-- |
9763071 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13823 |
-- |
10032 |
| 财务费用 |
-- |
50471021 |
-- |
23389527 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5206976 |
-- |
4778407 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
66421549 |
-- |
-225238560 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39798508 |
-- |
-220801476 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52466956 |
-- |
319100168 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1452341 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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266130999 |
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50173988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
241273176 |
-- |
174187704 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
292058632 |
-- |
292058632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
10186740 |
-- |
10186740 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60972196 |
-- |
-128057668 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3403901 |
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2920775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
588236131 |
2386894070 |
1703371628 |
1143440906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
1537021 |
4037193 |
3959405 |
1942641 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
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9000000 |
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