证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-019
江苏华信新材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏华信新
材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月
31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监许可[2017]1828
号文《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏华信新
材料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600 万股，每股发行价格为人民
币 14.24 元，股款以人民币缴足，合计人民币 227,840,000.00 元，扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 27,833,823.89 元后，净募集资金共计人
民币 200,006,176.11 元，上述资金于 2017 年 11 月 1 日到位，经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】第 01460016 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金 86,605,811.36 元，累计使
用募集资金 86,605,811.36 元；尚未使用的募集资金 113,467,450.08 元（包括累计收
到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额 67,085.33
元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定情况
为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，本公司制订《江苏华信新材料股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017 年 11 月 27
日分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国银行股份有限公司新沂支行、交通银行
股份有限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在银行账户的存储和监管情况
截至 2017 年 12 月 31 日本公司有 3 个募集资金专户和 5 项银行理财产品，募集资
金存放情况如下：
1、截至 2017 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：元
序 截至 2017 年 12 月 31
银行名称 账号 初始存放金额
号 日余额
招商银行股份有
516900035410888 106,718,176.11 6,840,973.15
1 限公司新沂支行
中国银行股份有
545670888491 49,038,000.00 6,363,056.10
2 限公司新沂支行
交通银行股份有
739899991010003009082 44,250,000.00 263,420.83
3 限公司徐州分行
合 计 200,006,176.11 13,467,450.08
2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的
余额合计为 100,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下：
单位：元
序
金融机构 产品名称 金额 年化收益率 期限
号
招商银行股份有 招商银行挂钩黄金两层
1 20,000,000.00 4.22% 90 天
限公司新沂支行 区间三个月结构性存款
中国银行股份有
2 中银保本理财 16,000,000.00 3.60% 57 天
限公司新沂支行
民生证券股份有 民享 121 天 171219 固定
3 20,000,000.00 5.20% 121 天
限公司 收益
交通银行股份有 蕴通财富日增利提升
4 10,000,000.00 4% 91 天
限公司徐州分行 91 天
民生证券股份有 民享 175 天 171219 固定
5 34,000,000.00 5.30% 175 天
限公司 收益
合 计 100,000,000.00
注：“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款”约定按照挂钩标的的表现，向存
款人支付浮动利息，其中保底利率为 1.35%（年化），浮动利率范围：0 或 2.87%（年化）。
该项理财已于 2018 年 3 月 20 日到期赎回，实际利率为 4.22%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：江苏华信新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 20,000.62 本年度投入募集资金总额 8,660.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,660.58
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
更项目（含 资进度（%） 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 状态日期 的效益 计效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
2016 年 12 月一期工
1、年产 8000 吨智能 程建成并投入使用。
否 10,671.82 10,671.82 7,991.69 7,991.69 74.89% 268.14 不适用 无
卡基材项目 二期工程预计于
2019 年 1 月建成。
2、年产 4000 吨功能
否 4,903.80 4,903.80 668.89 668.89 13.64% 2019 年 3 月 - - 无
性聚酯薄膜项目
3、研发中心项目 否 4,425.00 4,425.00 - - - 无
承诺投资项目小计 20,000.62 20,000.62 8,660.58 8,660.58 - - 268.14 -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计 20,000.62 20,000.62 8,660.58 8,660.58 268.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044 号鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2017 年 12 月 15 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购
尚未使用的募集资金用途及去向 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有
效。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 10,000.00 万元人
民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无