北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-038
北京安达维尔科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 96,752,381.12 100,003,998.13 -3.25%
归属于上市公司股东的净利
5,449,398.07 640,088.76 751.35%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 5,332,865.19 577,770.89 823.01%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-75,583,995.69 -9,952,991.02 -659.41%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0214 0.0025 756.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0214 0.0025 756.00%
加权平均净资产收益率 0.50% 0.07% 0.43%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,525,986,646.11 1,589,594,818.29 -4.00%
归属于上市公司股东的所有
1,092,843,437.23 1,085,395,207.11 0.69%
者权益（元）
1
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
82,018.28
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
28,950.84
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-103,004.70
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
127,856.13
目
减：所得税影响额 18,876.85
少数股东权益影响额（税后） 410.82
合计 116,532.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
维修退税 1,159,122.80 与经营密切相关且定量持续享受
软件退税 11,712,186.21 与经营密切相关且定量持续享受
加计抵减税额 2,233,411.55 与经营密切相关且定量持续享受
合计 15,104,720.56
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、主要资产负债表项目变动原因分析
本报告期末比上年
资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 重大变动说明
度末增减（%）
主要系本期支付的材料采购款、应付职
货币资金 185,587,340.46 297,476,416.99 -37.61% 工薪酬、天津园区土地出让金增加导致
货币资金减少
应收票据 21,328,789.49 12,050,070.96 77.00% 主要系本期收到应收票据所致
应收款项融资 767,640.00 主要系本期收到应收账款债权凭证所致
主要系本期增值税留抵税额较上年末增
其他流动资产 2,285,665.34 596,298.96 283.31%
加
主要系本期天津园区的在建工程支出所
在建工程 1,388,446.17 509,433.96 172.55%
致
主要系本期支付土地出让金取得天津园
无形资产 46,972,093.63 9,471,527.32 395.93%
区土地使用权所致
主要系上年期末余额包含预付的土地竞
其他非流动资产 1,156,723.71 9,573,895.00 -87.92%
买保证金而本期没有此项内容
2
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主要系上年末应付职工薪酬包含计提的
应付职工薪酬 16,444,674.54 40,373,334.41 -59.27% 2023 年度的年终奖，已于本期发放，所
以本期末的应付人工费用较上年末减少
主要系上年末应交税费已于本期支付，
应交税费 5,407,640.10 26,768,986.23 -79.80%
所以本期末应交税费较上年末下降
其他流动负债 486,891.93 138,648.27 251.17% 主要系本期待转销项税额较上年末增加
二、主要利润表项目变动原因分析
本报告期比上期增
利润表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 重大变动说明
减（%）
主要系本期应交增值税同比下降，相应
税金及附加 537,710.43 1,016,622.42 -47.11%
税金及附加减少
主要系本期银行短期借款利息费用同比
财务费用 695,310.36 421,670.25 64.89%
增加
主要系本期银行短期借款利息费用同比
其中：利息费用 1,187,273.17 739,907.33 60.46%
增加
加：其他收益 15,261,527.53 8,338,278.42 83.03% 主要系本期收到的政府补助同比增加
公允价值变动收益
主要系本期交易性金融资产公允价值未
（损失以“－”号填 -1,357.40 100.00%
发生变动
列）
信用减值损失（损失 主要系本期冲回上年计提的坏账准备增
1,619,551.09 1,030,327.16 57.19%
以“-”号填列） 加
资产减值损失（损失 主要系本期计提的存货跌价准备同比增
-253,028.21 -176,014.89 43.75%
以“-”号填列） 加
资产处置收益（损失 主要系本期处置废旧固定资产产生的收
95,150.25 -252,271.78 137.72%
以“-”号填列） 益增加
三、营业利润（亏损
4,673,595.92 582,402.52 702.47% 主要系本期收到的政府补助同比增加
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,600.00 1,350.02 388.88% 主要系本期营业外零星收入同比增加
减：营业外支出 122,736.67 215,125.10 -42.95% 主要系本期产生违约补偿支出同比减少
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 4,557,459.25 368,627.44 1136.33% 主要系本期收到的政府补助同比增加
列）
减：所得税费用 -708,531.41 -271,461.32 -161.01% 主要系本期递延所得税资产增加
五、净利润（净亏损
5,265,990.66 640,088.76 722.70% 主要系本期收到的政府补助同比增加
以“－”号填列）
1.归属于母公司所有
5,449,398.07 640,088.76 751.35% 主要系本期收到的政府补助同比增加
者的净利润
主要系本期合并报表范围较上期新增少
2.少数股东损益 -183,407.41
数股东所致
主要系本期归属于母公司所有者的净利
（一）基本每股收益 0.0214 0.0025 756.00%
润同比增加
主要系本期归属于母公司所有者的净利
（二）稀释每股收益 0.0214 0.0025 756.00%
润同比增加
三、主要现金流量表项目变动原因分析
本期发生额 上期发生额 本报告期比上期
现金流量表科目 重大变动说明
（元） （元） 增减（%）
收到的税费返还 12,910,471.45 7,806,564.57 65.38% 主要系本期收到的政府补助同比增加
收到其他与经营活动有 主要系本期收到退回的投标保证金同比
2,022,252.90 3,839,729.32 -47.33%
关的现金 减少
购买商品、接受劳务支 107,255,402.73 65,870,435.70 62.83% 主要系本期支付的材料采购款同比增加
3
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付的现金
支付给职工以及为职工 主要系本期支付的应付职工薪酬同比增
78,094,592.93 56,114,824.46 39.17%
支付的现金 加
支付的各项税费 23,675,049.72 11,205,096.92 111.29% 主要系本期支付的税款同比增加
主要系本期支付的材料采购款、应付职
经营活动现金流出小计 223,696,687.93 147,038,829.44 52.13%
工薪酬及税款同比增加
经营活动产生的现金流 主要系本期支付的材料采购款、应付职
-75,583,995.69 -9,952,991.02 -659.41%
量净额 工薪酬及税款同比增加导致净额减少
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 500,000.00 主要系本期处置固定资产同比增加
的现金净额
投资活动现金流入小计 500,000.00 主要系本期处置固定资产同比增加
购建固定资产、无形资
主要系本期支付了天津园区土地出让金
产和其他长期资产支付 33,235,646.71 946,982.68 3409.64%
而上期没有此项支出
的现金
主要系本期支付了天津园区土地出让金
投资活动现金流出小计 33,235,646.71 946,982.68 3409.64%
而上期没有此项支出
投资活动产生的现金流 主要系本期支付天津园区土地出让金导
-32,735,646.71 -946,982.68 -3356.84%
量净额 致净额减少
主要系本期收到的银行短期借款同比增
取得借款收到的现金 41,564,156.50
加
主要系本期收到的银行短期借款同比增
筹资活动现金流入小计 41,564,156.50
加
主要系本期偿还的银行短期借款同比增
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
加
分配股利、利润或偿付 主要系本期支付的银行短期借款利息同
1,197,494.26 737,775.00 62.31%
利息支付的现金 比增加
主要系本期偿还的银行短期借款同比增
筹资活动现金流出小计 47,837,286.72 3,007,393.82 1490.66%
加
筹资活动产生的现金流 主要系本期偿还的银行短期借款大于收
-6,273,130.22 -3,007,393.82 -108.59%
量净额 到的银行短期借款
主要系本期支付的材料采购款、应付职
五、现金及现金等价物
-114,592,772.62 -13,907,367.52 -723.97% 工薪酬、税款及天津园区土地出让金同
净增加额
比增加导致净额减少
加：期初现金及现金等
293,935,987.99 207,756,612.29 41.48% 主要系期初现金结余同比增加
价物余额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,364 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
89,817,478.0 67,363,108.0
赵子安 境内自然人 35.19% 不适用 0.00
0 0
北京安达维尔
境内非国有法 11,866,494.0
管理咨询有限 4.65% 0.00 不适用 0.00
人 0
公司
雷录年 境内自然人 3.41% 8,698,146.00 0.00 不适用 0.00
4
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刘浩东 境内自然人 2.06% 5,260,046.00 0.00 不适用 0.00
乔少杰 境内自然人 2.01% 5,128,680.00 3,846,510.00 不适用 0.00
中国建设银行
股份有限公司
－长信国防军
其他 1.54% 3,929,500.00 0.00 不适用 0.00
工量化灵活配
置混合型证券
投资基金
#康玉花 境内自然人 0.90% 2,300,000.00 0.00 不适用 0.00
赵雷诺 境内自然人 0.88% 2,250,000.00 1,687,500.00 不适用 0.00
中国农业银行
股份有限公司
－南方军工改
其他 0.70% 1,794,700.00 0.00 不适用 0.00
革灵活配置混
合型证券投资
基金
梅志光 境内自然人 0.53% 1,350,500.00 0.00 不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
22,454,370.0
赵子安 22,454,370.00 人民币普通股
0
11,866,494.0
北京安达维尔管理咨询有限公司 11,866,494.00 人民币普通股
0
雷录年 8,698,146.00 人民币普通股 8,698,146.00
刘浩东 5,260,046.00 人民币普通股 5,260,046.00
中国建设银行股份有限公司－长
信国防军工量化灵活配置混合型 3,929,500.00 人民币普通股 3,929,500.00
证券投资基金
#康玉花 2,300,000.00 人民币普通股 2,300,000.00
中国农业银行股份有限公司－南
方军工改革灵活配置混合型证券 1,794,700.00 人民币普通股 1,794,700.00
投资基金
梅志光 1,350,500.00 人民币普通股 1,350,500.00
乔少杰 1,282,170.00 人民币普通股 1,282,170.00
#苗曦妍 1,169,700.00 人民币普通股 1,169,700.00
1、北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限
公司员工持股平台（北京安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生
持股比例 29.62%）；
2、股东赵雷诺先生为公司控股股东、实际控制人赵子安先生之
上述股东关联关系或一致行动的说明
子，赵雷诺先生与赵子安先生构成一致行动人；
3、除以上外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东康玉花通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证
券账户持有公司股票 2,300,000 股，合计持有公司股票 2,300,000
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股；
有） 2、股东苗曦妍通过普通账户持有公司股票 52,500 股，通过信用证
券账户持有公司股票 1,117,200 股，合计持有公司股票 1,169,700
股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
5
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2022 年限制
根据 2022 年
性股票激励 2022 年股权
1,531,000.00 0.00 0.00 1,531,000.00 股权激励计划
计划激励对 激励计划
解锁或注销
象
按照上一年末
赵子安 67,363,108.00 0.00 0.00 67,363,108.00 高管锁定股 持有股份数的
25%解除锁定
按照上一年末
乔少杰 3,756,510.00 0.00 90,000.00 3,846,510.00 高管锁定股 持有股份数的
25%解除锁定
按照上一年末
孙艳玲 1,350,000.00 337,500.00 0.00 1,012,500.00 高管锁定股 持有股份数的
25%解除锁定
按照上一年末
赵雷诺 1,125,000.00 0.00 562,500.00 1,687,500.00 高管锁定股 持有股份数的
25%解除锁定
按照上一年末
熊涛 78,375.00 0.00 11,625.00 90,000.00 高管锁定股 持有股份数的
25%解除锁定
按照上一年末
徐艳波 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 高管锁定股 持有股份数的
25%解除锁定
合计 75,203,993.00 337,500.00 739,125.00 75,605,618.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引
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2023 年度业绩预告 2024-1-15
公告编号：2024-001
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 2024-1-22
公告编号：2024-002
关于 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2024-2-1
票预案披露的提示性公告 公告编号：2024-005
北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象
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发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提 2024-2-1
公告编号：2024-006
示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚 2024-2-1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
6
北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
或采取监管措施情况的公告 公告编号：2024-007
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 2024-2-1
公告编号：2024-008
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于暂不召开股东大会的公告 2024-2-1
公告编号：2024-009
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于全资子公司获得政府补助的公告 2024-2-2
公告编号：2024-010
关于控股股东及实际控制人之一致行动人及部分董事、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2024-2-7
监事、高级管理人员增持公司股份的公告 公告编号：2024-011
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于全资子公司获得政府补助的公告 2024-2-19
公告编号：2024-012
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 2024-2-27
公告编号：2024-013
关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2024-3-4
告 公告编号：2024-016
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024-3-4
公告编号：2024-017
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关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 2024-3-13
公告编号：2024-018
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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2024-3-15
公告编号：2024-019
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 185,587,340.46 297,476,416.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,596.38 18,596.38
衍生金融资产
应收票据 21,328,789.49 12,050,070.96
应收账款 722,469,071.07 753,776,650.95
应收款项融资 767,640.00
预付款项 22,983,567.30 21,532,200.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
7
北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
其他应收款 8,329,610.75 7,573,254.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 326,738,036.24 292,875,768.57
其中：数据资源
合同资产 21,017,112.92 21,110,252.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,285,665.34 596,298.96
流动资产合计 1,311,525,429.95 1,407,009,510.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,068,134.68 1,052,001.21
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 111,396,631.88 111,875,720.67
在建工程 1,388,446.17 509,433.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,190,135.66 21,577,548.39
无形资产 46,972,093.63 9,471,527.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 584,625.20 637,772.93
递延所得税资产 28,704,425.23 27,887,408.04
其他非流动资产 1,156,723.71 9,573,895.00
非流动资产合计 214,461,216.16 182,585,307.52
资产总计 1,525,986,646.11 1,589,594,818.29
流动负债：
短期借款 161,710,517.32 165,156,581.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,258,417.25 27,922,881.49
应付账款 146,599,033.04 174,488,721.66
预收款项
合同负债 26,561,873.57 26,357,720.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,444,674.54 40,373,334.41
应交税费 5,407,640.10 26,768,986.23
其他应付款 9,818,265.96 13,133,243.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,326,696.33 5,528,669.20
其他流动负债 486,891.93 138,648.27
流动负债合计 407,614,010.04 479,868,787.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 15,487,225.34 14,319,446.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,254,294.54 2,990,902.15
递延收益 1,481,821.48 1,510,772.32
递延所得税负债 483,822.48 504,260.50
其他非流动负债
非流动负债合计 20,707,163.84 19,325,381.65
负债合计 428,321,173.88 499,194,168.77
所有者权益：
股本 255,225,750.00 255,225,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 475,589,581.97 473,590,749.92
减：库存股 9,201,310.00 9,201,310.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,853,939.26 44,853,939.26
一般风险准备
未分配利润 326,375,476.00 320,926,077.93
归属于母公司所有者权益合计 1,092,843,437.23 1,085,395,207.11
少数股东权益 4,822,035.00 5,005,442.41
所有者权益合计 1,097,665,472.23 1,090,400,649.52
负债和所有者权益总计 1,525,986,646.11 1,589,594,818.29
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：刘丽中
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 96,752,381.12 100,003,998.13
其中：营业收入 96,752,381.12 100,003,998.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,801,985.86 108,360,557.12
其中：营业成本 54,374,863.20 55,213,113.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 537,710.43 1,016,622.42
销售费用 7,872,396.40 6,530,220.92
管理费用 30,788,376.57 32,742,345.77
研发费用 14,533,328.90 12,436,583.90
财务费用 695,310.36 421,670.25
其中：利息费用 1,187,273.17 739,907.33
利息收入 756,274.75 641,448.39
加：其他收益 15,261,527.53 8,338,278.42
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,357.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,619,551.09 1,030,327.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-253,028.21 -176,014.89
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
95,150.25 -252,271.78
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
4,673,595.92 582,402.52
列）
加：营业外收入 6,600.00 1,350.02
减：营业外支出 122,736.67 215,125.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号
4,557,459.25 368,627.44
填列）
减：所得税费用 -708,531.41 -271,461.32
五、净利润（净亏损以“－”号填
5,265,990.66 640,088.76
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
5,265,990.66 640,088.76
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,449,398.07 640,088.76
2.少数股东损益 -183,407.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,265,990.66 640,088.76
归属于母公司所有者的综合收益总
5,449,398.07 640,088.76
额
归属于少数股东的综合收益总额 -183,407.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0214 0.0025
（二）稀释每股收益 0.0214 0.0025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：刘丽中
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,179,967.89 125,439,544.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,910,471.45 7,806,564.57
收到其他与经营活动有关的现金 2,022,252.90 3,839,729.32
经营活动现金流入小计 148,112,692.24 137,085,838.42
购买商品、接受劳务支付的现金 107,255,402.73 65,870,435.70
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,094,592.93 56,114,824.46
支付的各项税费 23,675,049.72 11,205,096.92
支付其他与经营活动有关的现金 14,671,642.55 13,848,472.36
经营活动现金流出小计 223,696,687.93 147,038,829.44
经营活动产生的现金流量净额 -75,583,995.69 -9,952,991.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
500,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
33,235,646.71 946,982.68
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,235,646.71 946,982.68
投资活动产生的现金流量净额 -32,735,646.71 -946,982.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 41,564,156.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,564,156.50
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,197,494.26 737,775.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,639,792.46 2,269,618.82
筹资活动现金流出小计 47,837,286.72 3,007,393.82
筹资活动产生的现金流量净额 -6,273,130.22 -3,007,393.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,592,772.62 -13,907,367.52
加：期初现金及现金等价物余额 293,935,987.99 207,756,612.29
六、期末现金及现金等价物余额 179,343,215.37 193,849,244.77
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
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北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2024 年 04 月 29 日
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