现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3839729 |
18116168 |
15416106 |
7595059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
137085838 |
526488120 |
323254864 |
174427742 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56114824 |
190184364 |
144532858 |
98945638 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65870436 |
271057982 |
193541447 |
122446552 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13848472 |
56885549 |
43477026 |
20530772 |
| 经营活动现金流出小计 |
147038829 |
552166174 |
409929071 |
261746106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9952991 |
-25678053 |
-86674206 |
-87318364 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
24000000 |
24000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
714906 |
262000 |
133000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
0 |
24781185 |
24328279 |
133000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
946983 |
10919524 |
6130410 |
4947862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
946983 |
34919524 |
30130410 |
4947862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-946983 |
-10138339 |
-5802131 |
-4814862 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
83000000 |
59725104 |
34000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
59260 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
92981770 |
69647614 |
34000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
82000000 |
77000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2269619 |
8917805 |
7363376 |
5674099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3007394 |
98595713 |
91309222 |
26990320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3007394 |
-5613943 |
-21661608 |
7009680 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13907368 |
-41430336 |
-114137945 |
-85123547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45815365 |
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1823589 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
15544816 |
-- |
6324331 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1172851 |
-- |
652239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-481781 |
-- |
-190896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
296076 |
-- |
98376 |
| 财务费用 |
-- |
3108499 |
-- |
1651154 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-62528 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35326360 |
-- |
-39594661 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12058367 |
-- |
-40174962 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5113807 |
-- |
-24890460 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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8587835 |
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4508628 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-25678053 |
-- |
-87318364 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207756612 |
-- |
164063401 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
249186948 |
-- |
249186948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-41430336 |
-- |
-85123547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
846004 |
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318688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
125439545 |
490111243 |
290674471 |
166208004 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
7806565 |
18260709 |
17164287 |
624679 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
24000000 |
24000000 |
-- |
