现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4294678 |
18648791 |
13970202 |
11726586 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
165588965 |
628635962 |
419199273 |
278414015 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
77603167 |
241879588 |
183711576 |
129411893 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
75657383 |
404303496 |
306205070 |
209868063 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13384116 |
105710775 |
52171875 |
36467373 |
经营活动现金流出小计 |
180497238 |
809596117 |
583982696 |
407072339 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-14908273 |
-180960155 |
-164783423 |
-128658324 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
22381 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
354000 |
15405500 |
905500 |
905500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
376381 |
15405500 |
905500 |
905500 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13099257 |
89954341 |
65868193 |
50040698 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
13099257 |
89954341 |
65868193 |
50040698 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-12722876 |
-74548841 |
-64962693 |
-49135198 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
66761068 |
383991234 |
275999856 |
137272214 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
66761068 |
383991234 |
275999856 |
137272214 |
偿还债务所支付的现金 |
43494156 |
173159050 |
145159050 |
95004746 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1771220 |
11738870 |
8954960 |
6839281 |
筹资活动现金流出小计 |
48063828 |
242493440 |
208585735 |
155243907 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
18697240 |
141497794 |
67414121 |
-17971694 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-8933910 |
-114011202 |
-162331996 |
-195765216 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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12704784 |
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13902974 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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14643222 |
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5840310 |
无形资产摊销 |
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1634165 |
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789682 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-4940490 |
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-105458 |
固定资产报废损失 |
-- |
222784 |
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37402 |
财务费用 |
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8090430 |
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3032987 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-6464931 |
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-47279697 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-165993253 |
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-47079926 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-49486066 |
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-63364867 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-3375991 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-180960155 |
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-128658324 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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179924786 |
-- |
98170772 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
293935988 |
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293935988 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-114011202 |
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-195765216 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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613225 |
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112726 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
160905734 |
596156861 |
391768092 |
253255544 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
388553 |
13830311 |
13460979 |
13431885 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
22381 |
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