北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
北京安达维尔科技股份有限公司
2020 年半年度报告
2020 年 08 月
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管
人员)李琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险
和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意
并仔细阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................12
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................35
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................40
第八节 可转换公司债券相关情况 .....................................................................................................................................................41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .........................................................................................................................................42
第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................43
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................44
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................137
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司、安达维尔 指 北京安达维尔科技股份有限公司
《公司章程》 指 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 中信证券股份有限公司
航设公司 指 北京安达维尔航空设备有限公司
通航公司 指 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司
智能公司 指 北京安达维尔智能技术有限公司
机械公司 指 北京安达维尔机械维修技术有限公司
民技公司 指 北京安达维尔民用航空技术有限公司
信息公司 指 北京安达维尔信息技术有限公司
民航局、CAAC 指 中国民用航空局
FAA 指 美国联邦航空管理局
EASA 指 欧洲航空安全局
PMA 指 零部件制造人批准书
OEM 指 原始设备制造厂商
MRO 指 维护、维修、运行（Maintenance,Repair&Operations）
JMM 指 中国民用航空局、香港民航处和澳门民航局联合维修管理
STC 指 补充型号合格证
MDA 指 重要改装设计批准书
RFID 指 无线射频识别
CTSOA 指 中国适航部门颁布的技术标准规定项目批准书
ADS-B 系统 指 广播式自动相关监视系统
SAI GLOBAL 指 SAI 国际认证集团
中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 安达维尔 股票代码 300719
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京安达维尔科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 安达维尔
公司的外文名称（如有） Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Andawell
公司的法定代表人 赵子安
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜筱晨 张春城
联系地址 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号
电话 010-89401156 010-89401156
传真 010-89401156 010-89401156
电子信箱 securities@andawell.com securities@andawell.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2019 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 212,289,587.01 170,533,602.46 24.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,115,608.12 1,707,958.62 1,721.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,675,943.03 920,162.70 3,342.43%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,561,477.63 58,967,914.11 -151.83%
基本每股收益（元/股） 0.1224 0.0067 1,726.87%
稀释每股收益（元/股） 0.1224 0.0067 1,726.87%
加权平均净资产收益率 3.13% 0.18% 2.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,308,989,340.71 1,289,147,662.52 1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 986,310,381.16 979,479,998.04 0.70%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,460.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
546,034.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 270,172.35
其中 150 万元为公司在本报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,484,456.76 期内向湖北疫区进行的一次性
现金捐助
减：所得税影响额 -110,376.03
合计 -560,334.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务
公司是一家专注于航空航天与防务领域的高科技企业，主营业务主要包括机载设备和智能测控两大业务。在机载设备业
务领域为客户提供机载产品研发、生产、维修等产品及保障服务，在智能测控业务领域为客户提供智能制造、测控设备、模
拟仿真系统、信息技术等产品及综合技术解决方案服务。公司客户主要包括各类航空航天与防务直接用户、工业企业及所属
科研生产单位与研究院所、民航航空运输与通用航空运营公司、国防和应急保障等航空器使用单位等。
（1）机载设备研制
机载设备研制是公司目前占比最大的业务，核心产品包括航空座椅和厨卫内饰等客舱设备、防护装甲、无线电导航设备
等。在防务领域，公司部分产品处于细分行业的龙头地位，其中直升机抗坠毁座椅，占国内防务领域80%以上的市场份额。
防护装甲业务是公司近几年快速发展的业务之一，公司目前已成为国内直升机整机防护装甲的主要供应商，同时公司也在积
极推进空勤人员防护装具业务。在运输机整机内饰研制业务上，公司市场份额处于细分行业的领先地位。公司亦是国内防务
领域领先的直升机导航系统制造商，无线电罗盘与无线电高度表作为公司的传统优势产品，是某国产新机型的首选设备。同
时，新的导航类产品也取得了重要进展：直升机地形提示及告警系统产品试飞验证工作已接近尾声，多模接收设备、综合备
份显示器和图视导航等产品的研发和论证工作亦在积极推进。
在民航机载设备研制领域，公司主要产品有厨房插件、经济舱座椅、娱乐系统、客舱照明系统等。公司与中国商飞、中
国民航局共同推进了厨房插件等客舱设备的国产化和相关行业标准的制定，目前首批国产化厨房插件与盥洗室热水器已顺利
交付。公司新型号民航经济舱座椅已完成设计，并进入试验取证阶段。娱乐显示器、客舱照明等机载设备国产化项目亦在顺
利推进。
（2）航空维修
在航空维修业务领域，公司主要从事航空部件维修、通航飞机加改装和整机维修保障业务。航空部件维修业务涵盖计算
机、通信导航、电气系统、仪表显示、气动部件和电机部件维修等，覆盖空客、波音、巴航工业和中航工业等主流飞机制造
商，并拥有FAA、EASA、CAAC和JMM等维修许可证书，是国内排名前列的第三方部件维修企业。
飞机加改装业务涵盖各类遥感、监视和人工影响天气等作业设备的加装和ADS-B等飞机系统设备的升级改装服务，可为
客户提供改装方案设计、适航取证、工程施工、试飞支持和技术培训等综合服务，拥有多个改装STC与MDA证书，并完成
过多个国内首次的改装项目，是国内知名通航飞机加改装公司之一。
（3）测控设备研制
公司是专业的航空地面测控设备与技术解决方案提供商，主要为航空器使用单位提供测试诊断设备、伴随保障系统与仿
真模拟训练设备，为航空器制造、试验和维修单位提供定制化的自动化测试与诊断、系统试验与验证设备、平台和技术解决
方案服务。除航空领域市场外，公司正积极开拓航天领域的测控市场。
在智能制造领域，公司将坚持逐步拓展、长期深耕路线，目前主要围绕航空航天与防务领域开展业务，聚焦两个主要业
务方向：智能车间与智能仓储。智能车间方向，主要面向航空航天与防务领域的数字化生产运营、制造执行与工艺系统，聚
焦于车间、系统模块和工作站位的应用，另外，公司已推出基于RFID定位应用的智能工具柜并开始批量供货；智能仓储业
务方向，主要面向行业客户提供智能仓储系统集成解决方案，目前已按合同要求建设客户的智能立体仓库项目。
（4）信息技术
公司的信息技术业务目前主要围绕数字化机务、科研管理信息系统等领域展开，为客户提供相关软件产品及信息技术解
决方案。
报告期内，公司主营业务未发生重大变更。
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附表：公司主营业务主要产品及典型客户
主营业务 业务类别 产品类别 主要产品 典型客户
航空座椅 直升机抗坠毁座椅、驾驶员座椅、乘员座椅、旅客座椅等
客舱设备 整机内饰、客舱灯光、娱乐系统设备、厨房模块、厨房插
飞机制造商、系统集
机载设备 件、盥洗室等
成商、航空运营商、
机载设 研制 防护装甲 直升机防护装甲、运输机防护装甲、空勤人员防护装具
其它航空器使用单位
备 导航设备 无线电罗盘、无线电高度表、直升机地形提示及告警系统、
多模接收机、综合备份显示器
航空部件维修 航空电子与机械部件维修 机体维修企业、航空
航空维修
飞机加改装 直升机与通航飞机加改装 公司、通航运营商
保障设备 原位测试设备、专用测试设备、伴随保障设备 飞机制造商、航空器
仿真测控设备 系统仿真设备、自动化测试系统 操作与使用单位、航
测控设备
空维修企业
智能测 研制
智能车间 智能装备车间、智能工具柜、智能喷涂 飞机制造商、系统集
控
智能仓储 自动化立体仓库 成商、航空维修企业
数字化机务 数字化机务解决方案，航空维修管理信息系统 装备研发企业、航空
信息技术
科研管理信息系统 基于通用质量特性科研管理信息系统 维修企业
2、经营模式
公司主要为航空航天与防务领域的制造商、运营商、航空器使用单位、综合性维修企业提供系统与设备级产品、解决方
案和维修保障服务，直接快速响应客户需求，交付客户满意的产品及解决方案，彻底解决客户难点、痛点问题，追求最高的
客户满意度。
机载设备研制业务，公司作为原始设备制造商（OEM）服务于飞机设计与制造企业及其系统集成商，根据航空器总体设
计与机载系统的需求定义，为不同型号的航空器提供系列化的机载设备及保障服务。同时，公司也为民用航空运营商提供PMA
和CTSOA产品，以便航空公司获得更灵活的供应渠道和更低的采购成本。
航空维修服务，公司主要从事航空部件维修和通航飞机加改装业务，面向广大航空器使用单位、机体维修企业等，依照
客户拟定的飞机维修计划或应急维修需求，基于公司综合维修实力和服务质量获得部件送修的市场份额。公司以安全可靠的
产品质量、力求完美的工作标准和追求最高的客户满意度等核心价值观做指引，为客户提供优质的维修服务并持续保持竞争
力。
测控设备研制与信息技术业务，公司主要提供测试诊断与仿真训练设备，自动化测试、智能车间、智能仓储、数字化机
务、科研管理信息系统等产品和技术解决方案服务。与标准化产品业务相比，技术解决方案服务在概念体系的渗透、需求与
产品定义、解决方案拓展与销售、产品开发与实施等方面有着更具挑战，更能体现综合实力和技术水平。
公司主要从事上述产品、服务与解决方案的需求定义、产品策划、技术开发、方案制定、总装测试、工程实施、升级改
装及维修服务，专注于产业价值链中价值较高的产品全生命周期的前端与后端，除必要的关键工艺、过程、集成和总装测试
外，大部分生产过程均委托外部供应商，通过有效的供应链管理手段进行管理。未来，随着公司业务规模的扩大，公司也会
对部分核心供应链环节进行优化整合，以提升供应链过程的质量、周期和成本等关键要素的指标。
3、所处行业发展阶段
航空航天与防务产业是国民经济的关键支柱产业，归属于高端装备制造领域。一段时间以来，中国的军费预算仅次于美
国，全球排名第二，近年的增长率约6%（The Military Balance 2019, The International Institute for Strategic Studies）；
同时截止2019年底，中国拥有仅次于美国的全球第二大境内民用航空运输市场，年均增长率约10%，位居世界第一（Annual
Review 2019, International Air Transport Association）。
中国同时也是全球除美国、俄罗斯和欧盟之外，唯一具备完整航空航天与防务全产业链制造能力的国家，是新兴的区域
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性军事和经济大国，面临与周边国家和地区的潜在武力冲突，与某国面临在军事、经济与技术等领域的对峙。装备升级换代
与关键核心装备的国产化需求正逐渐提升；尤其是，随着外部威胁与作战模式的多样化、灵活化、信息化和全域化，对新兴
技术装备、前沿技术应用、新概念训练保障体制及装备先进性的需求日益迫切，由此需要行业内企业具备更加敏捷和灵活的
提供产品及解决方案的能力。
航空航天与防务产业是一个高度成熟和集中的行业，不论是欧美国家还是我国，飞机制造商、系统集成商和防务总包商
越来越向少数行业巨头集中，并成为驱动行业和技术发展的关键核心企业。在这些关键核心企业之外，还存在一批专门提供
前沿技术应用和新兴技术装备的中型综合性系统设备商，以及数量众多的提供基础系统设备、零部件和材料的垂直领域专业
企业。在我国，由于相关行业领域的民营企业参与较晚，相对来说小型的专业企业占多数，中型综合性系统设备企业数量相
对较少。
安达维尔的发展目标，是致力于成为航空航天与防务领域内综合性的系统设备和技术解决方案提供商，为行业内的关键
核心企业和关键客户提供多样化、前沿且灵活的技术解决方案与系统设备，通过在众多细分领域市场占据龙头地位的产品和
业务的组合，实现公司的规模化发展。公司通过不断满足行业内核心企业和关键客户的新需求，通过提供快速、灵活且多样
的产品和解决方案，不断拓展核心产品与服务，丰富公司的细分市场产品和业务组合以取得较快发展。未来，公司也将坚持
既定的公司战略和发展策略，通过细分领域技术能力和细分市场龙头产品种类的拓展，不断满足客户的新兴需求，实现公司
的长期可持续发展。
4、周期性特点
受公司业务类型和客户采购流程的影响，公司的非民用产品交付主要受型号项目研发和生产进度的影响，一般情况下按
年度计划持续稳定交付，受外部宏观经济的直接冲击和影响较小。由于这类客户均集中在每年的第四季度交付产品并支付货
款，会造成公司业务前三季度占比较小、第四季度营收占比较高的情况。
5、公司所处行业地位
公司业务板块中，拥有众多细分市场的龙头产品，直升机抗坠毁座椅、运输机厨卫内饰、直升机防护装甲、部分机型的
无线电罗盘与无线电高度表等产品，均是相关客户的首选供应商。直升机原位测试设备、航空部件维修和通用飞机加改装等
业务，通过多年的技术和经验积累，在业内排名均位于前列。整体而言，公司是目前行业内具备一定规模、综合实力较强的
民营企业。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本报告期末长期股权投资 215.71 万元，与期初相比减少 6.45%，主要为联营企业北
股权资产
京中航赛维安达科技有限公司实现利润所致。
本报告期末固定资产 12,084.23 万元，与期初相比减少 2.19%，主要为固定资产折旧
固定资产
所致。
本报告期末无形资产 1,136.03 万元，与期初相比减少 4.83%，主要为无形资产摊销
无形资产
所致。
在建工程 本报告期末在建工程 26.78 万元，与期初相比增加 100%，为在安装的设备。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
（一）战略与文化优势
安达维尔致力于发展成为“以航空为主业的高瞻远瞩公司”，通过“战略驱动、文化护航、需求牵引、技术领先应用”的总
体经营思路，系统运用产业研究与战略管理的工具方法，有计划的针对短、中、长期的公司发展战略与经营规划进行超前部
署、逐级落实，有效保证决策制定的规范性和公司政策的稳定性。
公司注重企业文化的传承和积累，将企业文化深入到企业运营的各环节，使企业文化理念内化到员工心里。在企业战略
和文化的引导下，公司始终保持经营决策的规范、政策把握精准和计划执行高效，以此确保公司战略与运营的稳定和持续，
实现企业长期目标。
（二）细分市场的技术领先优势
公司始终坚持技术应用领先的技术战略，以及在细分市场取得龙头地位的产品策略，通过快速解决客户的难点、痛点，
不断增加细分市场龙头产品的业务组合，实现持续规模化的发展。
目前公司已在包括直升机抗坠毁座椅、运输机厨卫内饰、防护装甲、无线电导航等产品领域取得技术领先优势，在包括
原位测试设备和通航飞机加改装领域占据先发优势，多个项目是国内首例。包括伴随保障系统、直升机地形提示及告警系统、
多模接收机与综合备显等新兴技术应用和国产替代项目的研发，也在行业内保持了技术应用和项目进展领先的优势。
（三）系列化产品及纵深服务优势
公司在核心的机载设备业务领域，既是原始设备制造商（OEM），又是维修服务商（MRO），同时还提供相关的地面测试
诊断、智能车间、智能仓储与科研管理信息系统解决方案，覆盖机载系统设备从研发、生产、测试、维修、仓储管理全生命
周期中的全部环节，以及民用和防务两个市场，各环节优势互补，形成较深程度的纵向一体化优势。
客舱设备领域，公司拥有包括航空座椅、厨房模块及插件、盥洗室模块、内饰结构与构造物、客舱灯光、显示与娱乐系
统等全系列产品线，以及客舱整体设计与工程实施能力，目前已经初步具备飞机客舱一级系统总包能力。
（四）客户资源优势
公司在航空航天与防务产业领域拥有众多优质客户，遍及民航运输航空公司、通用航空运营商、政府机构的飞行队和防
务领域航空器使用单位，以及主要的飞机与卫星制造商、系统设备商与航空维修与保障单位。
一直以来，公司秉持“以客户为中心”的理念，与客户紧密合作，创造价值，公司凭借突出的技术领先应用能力，深刻的
客户需求理解与转化能力，快速的市场反应和优质的服务水平积累了优质的客户资源，树立了良好的市场形象。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，公司实现营业收入21,228.96万元人民币，同比增长24.49%。其中，机载设备研制业务营业收入15,054.91
万元人民币，占主营业务收入70.92%，同比增长61.28%；航空维修业务营业收入5,565.65万元人民币，占主营业务收入26.22%，
同比下降0.70%；测控设备研制业务营业收入16.38万元人民币，占主营业务收入0.08%，同比下降98.04%；信息技术服务及
其他业务营业收入592.02万元人民币，占主营业务收入2.79%，同比下降53.63%。报告期内，营业收入同比稳步增长。公司
实现营业利润3,596.73万元人民币，同比增长1,836.57%；实现利润总额3,444.68万元人民币，同比增长2,389.03%；实现归
属于上市公司股东的净利润3,111.56万元人民币，同比增长1,721.80%。报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为
-56.03万元。
由于今年上半年的疫情影响，公司内外部经营环境受到了不同程度的冲击，机载产品的交付进度和部分市场推广活动受
到轻微影响；航空维修业务由于航空公司的运力下降使得营收略有下降；部分测控业务及加改装业务由于现场调试及交付活
动限制等原因，进度上也受到一定程度的影响。尽管困难重重，但是面对疫情公司反应迅速决策高效，采取了有效的疫情防
控和快速恢复经营生产措施，仍使得公司业绩表现亮眼。公司主要客户受疫情影响有限，部分业务抗宏观经济冲击能力较强；
公司拥有多条产品线，能对冲部分业务下降的影响，体现了较强的发展韧性和抗风险能力。利润增长的主要原因如下：1、
本报告期内产品增值税退税收益为2,389.85万元人民币,相比较去年同期增加了1,920.29万元人民币，与以往年度相比，公
司一般在下半年度集中收到大额退税款，本年度在上半年度收到了大额退税款，导致本报告期内利润增长;2、我司参与保障
的客户紧急采购项目在本报告期内实现生产交付，导致机载设备研制类业务收入较去年同期增长约5700万元人民币，相应增
加了主营业务利润；3、公司自2019年度1月1日起执行新金融工具准则，在执行新金融工具准则过程中，前三季度我司按照
原账龄组合及比例进行坏账准备的计提，在第四季度及年度报告中，我司对应收账款组合及预期信用损失率进行了调整，相
关会计处理经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，并出具了无保留意见的标准审计报告。如果按照2019年度
的应收账款组合及预期信用损失率重新测算2019年半年度信用减值损失，2019年度半年度净利润将由170.53万元人民币增长
为476.91万元人民币,则2020年半年度净利润同比增长552.44%。同理，2019年一季度净利润由-1,103.11万元人民币增长为
-992.41万元人民币，2019年三季度净利润由3,158.96万元人民币增长为3,656.17万元人民币。报告期内，公司各项科研生
产活动基本正常，未受到明显影响。
各业务具体情况分析如下：
1、机载设备研制
公司航空座椅、导航设备、民航PMA产品交付量较去年同期有所下降；而直升机防护装甲和运输机厨卫内饰产品，由于
重要项目中标成功并签订合同，从而使得机载设备业务较去年同期有较大增长。此外，国产新型号直升机无线电导航设备、
国产ARJ21喷气支线客机厨房插件持续交付；与民航局合作开发的客舱厨房插件的相关标准已于今年5月份发布；新型号的民
航经济舱座椅完成设计，目前正开始展开试验和取证工作。
2、航空维修
在航空维修领域，立足于精品打造的竞争策略以及加强精益管理等，机载机械部件维修业务营收较去年同期略有增长；
机载电子部件维修、通航飞机加改装业务受疫情影响比去年同期有所下降。在国际业务合作方面，公司与飞机部件OEM厂家
的授权合作项目持续进行，并积极推进与空客等飞机制造商的部件维修授权合作。报告期内，公司电子维修中心取得了全球
认证机构SAI Global颁发的AS9110国际航空器维修质量管理体系证书。
3、测控设备研制
测控业务主要为航空器使用单位提供测试诊断设备、伴随保障设备与仿真模拟训练设备，为航空器制造、试验和维修单
位提供定制化的自动化测试与诊断、系统试验与验证设备、平台和技术解决方案服务。由于定制化特点，测控设备相对集中
于每年后半年交付，上半年交付用户的产品和解决方案服务较少，由于部分产品需要到客户现场进行调试等原因，受疫情影
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响进度上有一定迟滞，下半年会全力进行生产任务周期的保障。其他市场拓展、投标与合同工作依然在正常推进，全年业务
储备量基本受控。
智能制造业务是公司的战略发展业务之一，目前主要聚焦航空航天与防务领域科研生产单位，为客户提供智能化产品及
系统解决方案。报告期内，公司自主研制的基于RFID技术的智能工具柜已开始批量交付客户。在系统解决方案服务上，目前
主要执行关于直升机智能旋翼喷涂和智能仓储系统解决方案服务的合同项目，计划下半年交付。在重点科研项目“基于机器
视觉的机器人自动喷涂生产线”上，公司在软件开发及算法上取得重要突破。
4、信息技术
在信息技术业务方面，报告期内，公司主要专注于数字化机务解决方案、航材维修管理信息系统和基于通用质量特性的
科研管理信息系统的开发和推广，以及数字化机务的推广应用；完成了与大庆某客户关于航材管理信息系统的合同签订，并
开始进行某航空救援支队航材管理系统的方案编制及实施准备工作。
报告期内，公司进行了事业部层面的职能调整，向民用航空与航空设备两个事业部下放更多决策和管理权，并开始筹划
新战略业务的搭建。公司持续加强质量管理和卓越绩效管理，在内部组织开展了一系列的管理改进和提升：
1、在战略管理上，公司制定了2021-2023年滚动式三年战略规划，同时为了保障战略规划目标与执行更好落地及有效协
同，制定了关于技术、营销、投资者关系管理、战略总体管理等几大方面的战略执行工作计划并贯彻实施。
2、在产品研发上，为保障公司三年后的战略储备及增长，公司完成了关于下一代防弹座椅、下一代防护装甲、直升机
对抗模拟训练系统、整机线缆测试系统等20余项重大战略研发项目的立项及持续推进。
3、在技术管理上，公司加强了项目的立项、阶段评审以及研发成本监管工作，并致力于多模接收机仪表着陆系统等核
心技术的自主研发，不断夯实并打造核心技术优势。
4、在质量管理上，公司全范围组织开展了全面质量改进提升及学习分享活动，引入卓越绩效评价模式并将相关理念和
高标准融入到手册中，开展全范围的流程梳理和持续改进工作。
5、在人才储备上，为确保未来三年战略规划落地，公司上半年持续补充相关人才，尤其是关键岗位和高端技术人才，
为公司后续发展提前储备并提供助力。
6、在信息化及运维管理上，完成了信息系统规划及云盘等协同办公系统升级规划，在科研管理信息管理上完成了基于
通用质量特性的科研管理信息系统的开发，并计划下半年正式上线运行实施。
7、在投资者关系管理上，为加强投资者关系管理工作，公司成立了投资者关系管理领导小组，致力于持续健全完善投
资者沟通机制，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系，进一步提升了公司在资本
市场的优质品牌形象。同时，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及
时、真实、准确和完整。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 212,289,587.01 170,533,602.46 24.49%
主要原因为本期收入增
营业成本 113,237,506.98 80,027,492.33 41.50%
加。
销售费用 10,395,969.20 10,901,615.56 -4.64%
管理费用 45,177,137.46 54,046,914.42 -16.41%
13
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
主要原因为本期短期借
财务费用 2,918,840.64 246,319.11 1,084.98%
款利息增加。
所得税费用 3,331,210.47 -324,014.47
研发投入 28,780,340.39 24,109,597.70 19.37%
主要原因为本期销售商
经营活动产生的现金流
-30,561,477.63 58,967,914.11 -151.83% 品、提供劳务收到的现
量净额
金减少。
投资活动产生的现金流 主要原因为本期投资支
-5,265,570.06 -62,522,872.91
量净额 付的现金减少。
筹资活动产生的现金流 主要原因为本期取得借
7,502,765.50 4,975,538.01 50.79%
量净额 款收到的现金增加。
主要原因为本期销售商
现金及现金等价物净增
-28,324,282.19 1,420,579.21 -2,093.85% 品、提供劳务收到的现
加额
金减少。
主要原因为本期收到的
其他收益 25,506,492.75 6,211,702.86 310.62%
退税增加。
主要原因为本期理财收
投资收益 121,387.88 1,071,606.64 -88.67%
益减少。
信用减值损失（损失以 本期计提的坏账准备减
592,866.59 -5,035,944.01 -111.77%
“-”号填列） 少。
资产减值损失（损失以 本期计提的存货跌价准
-760,884.55 -375,404.61 102.68%
“-”号填列） 备增加。
主要原因为：1、本期收
入增加；2、本期收到的
营业利润 35,967,315.89 1,857,265.20 1,836.57%
退税增加；3、本期计提
的坏账准备减少。
主要原因为公司在本期
营业外支出 1,541,258.19 483,471.36 218.79% 向湖北疫区进行了一次
性现金捐助 150 万元。
主要原因为：1、本期收
入增加；2、本期收到的
利润总额 34,446,818.59 1,383,944.15 2,389.03%
退税增加；3、本期计提
的坏账准备减少。
主要原因为：1、本期收
入增加；2、本期收到的
净利润 31,115,608.12 1,707,958.62 1,721.80%
退税增加；3、本期计提
的坏账准备减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
14
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
航空机载设备研
150,549,087.54 78,055,231.48 48.15% 61.28% 119.27% -13.71%
制
航空机载设备维
55,656,507.91 30,809,037.68 44.64% -0.70% -6.29% 3.30%
修
测控设备研制 163,798.78 59,763.95 63.51% -98.04% -98.79% 22.70%
信息技术服务及
5,920,192.78 4,313,473.87 27.14% -53.63% -34.65% -21.16%
其他
合计 212,289,587.01 113,237,506.98 46.66% 24.49% 41.50% -6.41%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
理财收益及联营企业实现
投资收益 121,387.88 0.35% 否
的效益
公允价值变动损益 0.00 0.00%
资产减值 -760,884.55 -2.21% 计提的存货跌价准备 是
营业外收入 20,760.89 0.06% 主要为营业外零星收入 否
营业外支出 1,541,258.19 4.47% 主要为湖北疫情捐赠支出 否
其他收益 25,506,492.75 74.05% 主要为政府补助 是
信用减值损失 592,866.59 1.72% 计提的坏账准备 是
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 276,835,131.8 21.15% 216,902,263.60 19.97% 1.18%
15
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
8
558,516,214.2
应收账款 42.67% 361,787,065.40 33.31% 9.36%
6
248,527,683.4
存货 18.99% 188,551,454.40 17.36% 1.63%
2
长期股权投资 2,157,134.91 0.16% 1,695,180.94 0.16% 0.00%
120,842,325.1
固定资产 9.23% 105,205,792.10 9.69% -0.46%
3
在建工程 267,775.07 0.02% 0.02%
155,418,390.3
短期借款 11.87% 50,000,000.00 4.60% 7.27%
6
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
1.交易性
金融资产
100,000,000.0 -100,270,172.
（不含衍 0.00 0.00
0 35
生金融资
产）
100,000,000.0 -100,270,172.
上述合计 0.00 0.00
0 35
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201120526965.6
和ZL201621313020.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质)20180053），合同约定，华夏
银行在合同约定的期间与债务人（机械公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27(融资)20180107）连续发生多笔债权，
机械公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为贰仟万元
整，期间为2019年5月27日至2020年5月27日。2019年6月18日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知书。
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201621436437.0和
16
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
ZL201720617829.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20180052），合同约定，华夏
银行在合同约定的期间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20180106）连续发生多笔债
权，航设公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为叁仟
万元整，期间为2019年3月25日至2020年3月28日，2019年4月22日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知
书。
2020年4月27日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以一项实用新型专利（专利号为ZL201822192134.4）
与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20200002），合同约定，华夏银行在合同约定的期
间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20200005）连续发生多笔债权，航设公司愿意在
最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为叁仟万元整，期间为2020
年4月22日至2021年4月22日，2020年5月15日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知书。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
-100,270,17 暂时闲置募
其他 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 270,172.35 0.00
2.35 集资金
-100,270,17
合计 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 270,172.35 0.00 --
2.35
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
17
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
单位：万元
募集资金总额 48,196.05
报告期投入募集资金总额 1,804.65
已累计投入募集资金总额 33,058.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 18,778.47
累计变更用途的募集资金总额比例 38.96%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827
号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，每股面值 1
元，发行价格为 12.19 元/股，募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额 478,180,000.00
元，已于 2017 年 11 月 2 日存入公司募集资金专户，扣除保荐及承销费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用合计
39,322,695.69 元后，募集资金净额人民币 472,657,304.31 元。2020 年上半年度，本公司募投项目使用募集资金为
18,046,529.10 元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 151,863,594.67 元（其中包含利息收入 1,419,384.91
元，理财收益 8,369,440.22 元），尚未使用的募集资金，后续将按募投项目建设实施计划陆续投入。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本
项目 项目
报
达到 截止报 可行
是否已 募集资 告 截至期 截至期末
承诺投资项 预定 本报告 告期末 是否达 性是
变更项 金承诺 调整后投 期 末累计 投资进度
目和超募资 可使 期实现 累计实 到预计 否发
目(含部 投资总 资总额(1) 投 投入金 (3)＝
金投向 用状 的效益 现的效 效益 生重
分变更) 额 入 额(2) (2)/(1)
态日 益 大变
金
期 化
额
承诺投资项目
1、航空机载
项目
产品产业化 是 7,000 371.78 0 371.78 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
终止
项目
2、航空测试
项目
设备产业化 是 3,265.73 176.77 0 176.77 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
终止
项目
3、航空机载
电子设备维 项目
是 5,000 796.94 0 796.94 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
修生产线扩 终止
展及技术改
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造项目
4、航空机载
机械设备维 项目
是 5,000 833.21 0 833.21 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
修生产线扩 终止
展项目
5、研发实验 2021
室建设项目 221. 年 12
是 7,000 7,235.08 1,620.92 22.40% 不适用 不适用 不适用 否
87 月 31
日
6、补充流动 不适
否 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金 用
7、补充流动 - 56.4 不适
否 7,732.27 7,732.27 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金 2 用
8、航空装备 - 2021
研发能力建 1,06 年 12
否 6,750 1,069.41 15.84% 不适用 不适用 不适用 否
设项目 9.41 月 31
日
9、民航机载 -
2021
设备研制及
456. 年 12
维修保障能 否 4,300 456.95 10.63% 不适用 不适用 不适用 否
95 月 31
力扩展建设
日
项目
承诺投资项 47,265.7 1,80 33,058.2
-- 48,196.05 -- -- 0 0 -- --
目小计 3 4.65 5
超募资金投向
无 否
合计 -- 47,265.7 48,196.05 1,80 33,058.2 -- -- 0 0 -- --
3 4.65 5
未达到计划 报告期内不适用
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性 报告期内在建项目可行性未发生重大变化。
发生重大变 原募投项目可行性变化及调整情况说明如下：
化的情况说 1、公司原投资建设的“航空机载产品产业化项目”、“航空测试设备产业化项目”、“航空机载电子设备维修生
明 产线扩展及技术改造项目”以及“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”，因外部环境变化及公司投资策略变更
等因素的影响，为提高募集资金投资的收益率，公司管理层经过深入研讨和重新测算后决定终止上述四个项目的建
设及投资，并将结余募集资金投入到新募投项目及永久补充流动资金中。
2、公司原投资建设的“研发实验室建设项目”在前期建设中，主要投资购置了相关实验设施、仪器设备等进行实
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验室的建设及前沿技术研发，因前期投资规模受到相关技术研发周期的影响未能充分开展，为保证合理使用募集资
金，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，结合项目进度和募集资金使用情况，公司将该项目的投资建
设期延长至 2021 年 12 月。
超募资金的 不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投 适用
资项目实施
以前年度发生
地点变更情
公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施
况
地点的议案》，同意公司将北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号增加为募集资金投资项目“航空机载产品产业
化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实
施地点，将北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦第九层 901、909 单元增加为公司募集资金投资项目“研发实验室建
设项目” 的另一实施地点。
募集资金投 不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期
根据公司 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募
投入及置换
投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 634.61
情况
万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出
具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报
告》（XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发
行费用的自有资金的核查意见》。
用闲置募集 适用
资金暂时补
根据公司 2019 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金
充流动资金的议案》。同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用
情况
不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，
主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司在规定期限内
共使用了 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 10 月 30 日，公司提前归还了上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 2,500 万元至募集资金专用账户；2019 年 10 月 31 日，公司提前归还了上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 1,000 万元至募集资金专用账户；2020 年 1 月 20 日，公司提前归还了上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 4,500 万元至募集资金专用账户，并已将归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有
限公司及保荐代表人。截至 2020 年 1 月 20 日，公司已累计归还 8,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金，公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕至募集资金专户。
公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议上，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于
暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，到期
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
归还至募集资金专户。从 2020 年 3 月 27 日截止 2020 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。
项目实施出 不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的 截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 15,186.36 万元（其中包含利息收入 141.94 万元，理财收益
募集资金用 836.94 万元），目前均存放于募集资金专户内，未使用的募集资金后续将按募投项目建设实施计划陆续投入。
途及去向
募集资金使 无
用及披露中
存在的问题
或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 10,000 0 0
合计 10,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
21
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公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
北京安达维 机载产品、
866,875,274. 248,044,569. 149,611,667. 32,448,252
尔航空设备 子公司 检测设备研 150,000,000. 29,499,220.33
46 16 78 .04
有限公司 制 00
北京安达维
飞机零配件
尔通用航空 18,025,029.7 -287,327.4
子公司 贸易及加改 7,075,700.82 4,264,042.35 -217,417.93
工程技术有 5,000,000.00 7 2
装
限公司
北京安达维
智能设备研 -1,613,054.9 -3,405,390.
尔智能技术 子公司 20,000,000.0 7,137,525.15 0.00 -3,405,390.56
制 7 56
有限公司 0
北京安达维
尔机械维修 飞机零配件 116,601,837. 57,245,255.0 24,673,924.4 -165,230.4
子公司 50,000,000.0 63,863.25
技术有限公 维修 67 7 2 1
0
司
北京安达维
尔民用航空 飞机零配件 24,613,170.0 10,381,615.5 -1,024,823.
子公司 4,296,611.35 -726,655.81
技术有限公 制造 5,000,000.00 3 5 20
司
北京安达维
技术开发、 20,000,000.0 -1,634,532.
尔信息技术 子公司 6,838,563.71 6,110,581.76 0.24 -1,634,532.68
技术服务 0 68
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
22
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险
风险说明：由于航空公司送修政策调整、大型MRO企业和国外OEM企业加大维修投入等多因素影响，公司民航部件维修业
务面临着因更激烈的市场竞争而导致业务增长放缓或业务市场份额下降的风险。
应对措施：聚焦公司维修领域优势项目，持续强化精品维修项目和核心竞争力打造；积极拓展与国内航空公司和国外OEM
企业的战略合作，通过差异化竞争和商业模式的创新持续开拓增量市场。
2、政策环境变化的风险
风险说明：当前航空航天及防务市场的政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额、盈利
空间可能造成影响。
应对措施：针对民航市场的政策环境变化，主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略；针对非民航市场的
政策环境变化，主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求、完善内部财务管理、加强成本管控的策略。
3、战略新兴业务短期内增长速度未达预期的风险
风险说明：当前公司智能制造业务正处于市场推广和培育发展的关键期，短期内可能面临业务增长相对较慢、未达增长
预期的风险。
应对措施：积极布局及持续开拓公司的战略新兴业务，规划筹建新兴业务架构体系，加大核心技术、产品研发投入和前
沿技术的应用及转化。精准定位市场客户群体，以市场需求-客户价值为导向，努力为客户创造价值并提升综合解决方案的
服务能力，全力推动新业务发展。
4、疫情对公司的产品交付或日常经营产生不利影响的风险
风险说明：“新冠肺炎”疫情期间，我国航空旅客运输量和货邮运输量下降，以致航空运输及下游产业均受到不同程度
的冲击，由此可能对公司机载设备维修业务造成不利影响。同时，受疫情影响，公司部分测控设备和飞机加改装业务可能面
临因调试和验收延期导致的产品交付期延长的风险。另外，由于疫情对个别企业冲击较大，可能存在公司个别客户应收账款
的回收存在超期风险。
应对措施：随着国内疫情趋于平稳，民航运输及货邮运输等需求的反弹，民航运输业及其相关产业链将会快速回暖。公
司对可能延期交付的产品与客户充分沟通，并积极制定相应政策，条件允许后加大人力、时间投入和项目过程管理，全力保
障订单交付并积极提高客户服务质量。对于受疫情冲击较大的客户，公司将实时监控其财务状况并调整其信用等级，在报告
期内出于谨慎性原则，公司已对个别客户的应收账款，采取了单独认定的办法计提了信用减值损失。此外，公司内部将全面
分析和评估疫情的影响和风险，均衡调整全年科研生产任务和经营目标，在年内大力拓展航空维修市场的业务，加速推广具
备成本优势的自研国产化机载设备。同时，依托国家与北京市政府关于应对疫情影响促进中小微企业持续健康发展所出台的
一系列政策措施，精准有序的推动各项工作开展，将疫情影响降到最低限度。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
23
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
北京安达维尔科技 公司日常经营情况、战略
安信证券、山证投
2020 年 05 月 22 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 发展模式、目标规划及竞
资、工银瑞信基金
室 争优势、企业远景展望等
兴业证券、中再资
北京安达维尔科技 公司日常经营情况、战略
产、华商基金、长
2020 年 05 月 29 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 发展模式、目标规划及竞
盛基金、工银瑞信
室 争优势、企业远景展望等
基金
招商证券、东吴证 公司日常经营情况、战略
2020 年 06 月 10 日 电话会议 电话沟通 机构 券、兴业基金、凯 发展模式、目标规划及竞
石基金、合众资产 争优势、企业远景展望等
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
比例
2020 年第一次临 临时股东 48.03% 2020 年 04 月 2020 年 04 月 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
时股东大会 大会 16 日 16 日 e/detail?plate=szse&orgId=9900033855
&stockCode=300719&announcementId
=1207514822&announcementTime=202
0-04-16%2019:38
2019 年度股东大 年度股东 48.02% 2020 年 05 月 2020 年 05 月 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
会 大会 15 日 15 日 e/detail?plate=szse&orgId=9900033855
&stockCode=300719&announcementId
=1207818323&announcementTime=202
0-05-15%2021:03
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
25
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内，2018年限制性股票激励计划的实施情况
1)、2020年4月22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于
回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的股权激励对象王建波、
郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了独立意见，
律师出具了相应的法律意见。
2)、2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离
职股权激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票，同意回购注销
已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2万股限制性股票，同意对《公司
章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,428.10万元减少为25,424.525万元，公司股份
总数由25,428.10万股减少为25,424.525万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
3)、公司于2020年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。
4)、2020年7月9日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司注册资本由25,428.10万元减少为25,424.525万元。
2. 报告期内，2019年限制性股票激励计划的实施情况
1）、2020年4月22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于
回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的股权激励对象王建波、
杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2.0万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了独立意见，
律师出具了相应的法律意见。
2）、2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离
职股权激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票，同意回购注销
已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2万股限制性股票，同意对《公司
章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,428.10万元减少为25,424.525万元，公司股份
总数由25,428.10万股减少为25,424.525万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
3)、公司于2020年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。
4)、2020年7月9日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司注册资本由25,428.10万元减少为25,424.525万元。
相关披露指引：
序
事项/公告名称 审议程序 披露日期 披露索引
号
1 关于回购注销已离职股权激励对象所 第二届董事会第 2020年4月24日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
持已获授但尚未解锁的限制性股票的 十三次会议 ate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719
公告 &announcementId=1207589089&announcementTi
me=2020-04-24
2 关于回购注销部分限制性股票暨减资 2019年度股东大 2020年5月15日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
的债权人公告 会 ate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719
&announcementId=1207818324&announcementTi
me=2020-05-15%2021:03
3 关于2018年、2019年股权激励计划部分 —— 2020年6月3日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
限制性股票回购注销完成的公告 ate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719
&announcementId=1207893927&announcementTi
me=2020-06-03%2018:05
4 关于公司完成工商变更登记的公告 —— 2020年7月10日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?or
gId=9900033855&announcementId=1208022101&
announcementTime=2020-07-10%2015:40
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
28
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
租赁情况说明
公司经营性租入资产主要为公司的办公厂房，本报告期的租赁费用为361.69万元。具体租赁情况如下：
租赁资产涉及金额
出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁起始日 租赁终止日
（万元）
北京天作顺城科技发展有 北京安达维尔科技股份有 经营性租入办公
145.88 2020年1月1日 2022年12月31日
限公司 限公司 厂房
北京天作顺城科技发展有 北京安达维尔民用航空技 经营性租入办公
24.26 2020年1月1日 2022年12月31日
限公司 术有限公司 厂房
北京天作顺城科技发展有 北京安达维尔机械维修技 经营性租入办公
31.76 2020年1月1日 2022年12月31日
限公司 术有限公司 厂房
北京天作顺城科技发展有 北京安达维尔通用航空工 经营性租入办公
4.52 2020年1月1日 2022年12月31日
限公司 程技术有限公司 厂房
北京天作顺城科技发展有 北京安达维尔航空设备有 经营性租入办公
50.00 2018年5月11日 2020年12月31日
限公司 限公司 厂房
北京星舟工程管理有限公 北京安达维尔科技股份有 经营性租入办公
8.34 2019年3月21日 2020年3月20日
司 限公司 厂房
北京安达维尔科技股份有 经营性租入办公
北京北航科技园有限公司 58.06 2018年4月1日 2021年3月31日
限公司 厂房
北京安达维尔信息技术有 经营性租入办公
北京北航科技园有限公司 30.52 2019年1月1日 2021年3月31日
限公司 厂房
北京星舟工程管理有限公 北京安达维尔科技股份有 经营性租入办公
8.34 2020年3月21日 2021年3月20日
司 限公司 厂房
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 是否为
担保额 实际发生日 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保类型 担保期 关联方
度 期 额 行完毕
披露日期 担保
公司对子公司的担保情况
担保额度 是否为
实际发生日 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
期 额 行完毕
披露日期 担保
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
北京安达维尔航 2017 年 08 月 连带责任
800 800 两年 是 是
空设备有限公司 15 日 保证
北京安达维尔航 2017 年 09 月 连带责任
1,000 1,000 两年 是 是
空设备有限公司 04 日 保证
北京安达维尔航 2017 年 10 月 连带责任
1,000 1,000 两年 是 是
空设备有限公司 17 日 保证
2019 年
北京安达维尔航 2019 年 09 月 连带责任
08 月 27 1,300 1,300 两年 否 是
空设备有限公司 12 日 保证
日
2019 年
北京安达维尔航 2019 年 10 月 连带责任
08 月 27 700 700 两年 否 是
空设备有限公司 12 日 保证
日
2019 年
北京安达维尔航 2019 年 10 月 连带责任
08 月 27 1,000 1,000 两年 否 是
空设备有限公司 11 日 保证
日
2019 年
北京安达维尔航 2019 年 10 月 连带责任
08 月 27 1,000 1,000 两年 否 是
空设备有限公司 23 日 保证
日
2019 年
北京安达维尔航 2019 年 10 月 连带责任
08 月 27 3,000 3,000 三年 否 是
空设备有限公司 24 日 保证
日
北京安达维尔机 2019 年
2020 年 04 月 连带责任
械维修技术有限 08 月 27 500 500 三年 否 是
10 日 保证
公司 日
2020 年
北京安达维尔航 2020 年 04 月 连带责任
03 月 31 3,000 3,000 两年 否 是
空设备有限公司 27 日 保证
日
2020 年
北京安达维尔航 2020 年 05 月 连带责任
03 月 31 4,000 4,000 两年 否 是
空设备有限公司 20 日 保证
日
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实
23,000 7,500
额度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
30,500 17,300
担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额
是否为
度相关 担保额 实际发生日 实际担保金 是否履
担保对象名称 担保类型 担保期 关联方
公告披 度 期 额 行完毕
担保
露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
30
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
23,000 7,500
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额合
30,500 17,300
合计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 17.54%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
16,800
债务担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 16,800
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带
无
清偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
影响重大合
本期确认的 累计确认的 同履行的各 是否存在合
合同订立公 合同订立对 合同履行的 应收账款回
合同总金额 销售收入金 销售收入金 项条件是否 同无法履行
司方名称 方名称 进度 款情况
额 额 发生重大变 的重大风险
化
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集 2020-1-20 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
资金的公告 公告编号：2020-003
关于持股5%以上股东股份减持计划到期的公告 2020-2-4 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-004
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 2020-2-13 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-005
关于签署募集资金三方、四方监管协议的公告 2020-2-20 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-006
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 2020-3-6 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-008
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告 2020-3-30 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-010
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 2020-3-31 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-013
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时 2020-3-31 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
补充流动资金的公告 公告编号：2020-014
关于为全资子公司提供担保的公告 2020-3-31 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-015
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公 2020-4-3 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
告 公告编号：2020-017
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 2020-4-10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告 公告编号：2020-019
关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 2020-4-13 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-020
关于公司董事辞职的公告 2020-4-16 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-021
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
关于2019年度计提资产减值准备的公告 2020-4-24 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-028
关于会计政策变更的公告 2020-4-24 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-029
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但 2020-4-24 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
尚未解锁的限制性股票的公告 公告编号：2020-030
关于补选董事的公告 2020-4-29 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-035
关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 2020-4-29 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-040
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 2020-5-11 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-042
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎 2020-5-12 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回的公告 公告编号：2020-043
关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公 2020-5-15 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
告 公告编号：2020-045
关于变更公司董事的公告 2020-5-15 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-046
关于补选公司董事会战略委员会委员的公告 2020-5-15 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-048
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎 2020-5-21 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回的公告 公告编号：2020-049
关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 2020-5-21 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-050
关于部分募集资金专户注销的公告 2020-5-21 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-051
关于2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票 2020-6-3 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回购注销完成的公告 公告编号：2020-053
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进 2020-6-5 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
展公告 公告编号：2020-054
2019年年度权益分派实施公告 2020-6-8 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-055
关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 2020-6-18 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-056
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告 2020-6-22 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
33
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
公告编号：2020-057
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引
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关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 2020-6-18 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2020-056
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
123,560,5 122,360,2
一、有限售条件股份 48.59% -1,200,294 -1,200,294 48.13%
26 32
123,560,5 122,360,2
3、其他内资持股 48.59% -1,200,294 -1,200,294 48.13%
26 32
25,190,99 25,190,99
其中：境内法人持股 9.91% 9.91%
4 4
98,369,53 97,169,23
境内自然人持股 38.69% -1,200,294 -1,200,294 38.22%
2 8
130,720,4 131,885,0
二、无限售条件股份 51.41% 1,164,544 1,164,544 51.87%
74 18
130,720,4 131,885,0
1、人民币普通股 51.41% 1,164,544 1,164,544 51.87%
74 18
254,281,0 254,245,2
三、股份总数 100.00% -35,750 -35,750 100.00%
00 50
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1. 2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离
职股权激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票，同意回购注销
已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2万股限制性股票，同意对《公司
章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,428.10万元减少为25,424.525万元，公司股份
总数由25,428.10万股减少为25,424.525万股。
2. 报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定
期调整，高管锁定股减少1,164,544股，无限售流通股份增加1,164,544股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2020年4月22日公司第二届董事会第十三次会议与2020年5月15日公司2019年度股东大会，分别审议并通过了《关于回购
注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商
35
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
1.575万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解
锁的2万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,428.10
万元减少为25,424.525万元，公司股份总数由25,428.10万股减少为25,424.525万股。公司于2020年6月3日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的备案登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发限售，股东 2020 年 11 月 9
赵子安 89,817,478 89,817,478
承诺 日
北京安达维尔管 首发限售，股东 2020 年 11 月 9
25,190,994 25,190,994
理咨询有限公司 承诺 日
2018 年限制性 根据 2018 年限
1
股票激励计划激 861,000 15,750 845,250 股权激励限售股 制性股票激励计
励对象 划执行
2019 年限制性
根据 2019 年限
股票激励计划激
1,420,000 20,0002 1,400,000 股权激励限售股 制性股票激励计
励对象（含高管
划执行
熊涛）
按照上一年末持
乔少杰 4,918,054 1,161,544 3,756,510 高管锁定股 有股份数的 25%
解除锁定
按照上一年末持
孙艳玲 1,350,000 1,350,000 高管锁定股 有股份数的 25%
解除锁定
36
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
根据 2019 年限
熊涛 228,000 3,000 225,000 股权激励限售股 制性股票激励计
划执行
合计 123,785,526 1,200,294 0 122,585,232 -- --
注：1 此处为报告期内公司 2018 年限制性股票激励计划已回购注销股份数
2 此处为报告期内公司 2019 年限制性股票激励计划已回购注销股份数
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,786 股股东总数（如有）（参见 0
注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
89,817, 89,817,
赵子安 境内自然人 35.33% 0 0
478 478
北京安达维尔管 25,190, 25,190,
境内非国有法人 9.91% 0 0
理咨询有限公司 994 994
20,483, -508400 20,483,
常都喜 境内自然人 8.06% 0
830 0 830
8,743,1 8,743,1
雷录年 境内自然人 3.44% 0 0
46 46
7,700,0 7,700,0
刘浩东 境内自然人 3.03% 0 0
46 46
5,008,6 3,756,5 1,252,1
乔少杰 境内自然人 1.97% 0
80 10 70
2,340,0 2,340,0
李小会 境内自然人 0.92% 0 0
00 00
平安资产－工商
2,000,0 2,000,0
银行－鑫享 3 号资 其他 0.79% 0 0
00 00
产管理产品
孙艳玲 境内自然人 0.71% 1,800,0 0 1,350,0 450,000
37
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
00 00
1,788,5 162730 1,788,5
于红华 境内自然人 0.70% 0
00 0 00
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说
北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台。
明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常都喜 20,483,830 人民币普通股 20,483,830
雷录年 8,743,146 人民币普通股 8,743,146
刘浩东 7,700,046 人民币普通股 7,700,046
李小会 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
平安资产－工商银行－鑫享 3 号资
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
产管理产品
于红华 1,788,500 人民币普通股 1,788,500
梅志光 1,332,200 人民币普通股 1,332,200
中国工商银行股份有限公司－鹏华
1,301,000 人民币普通股 1,301,000
股息精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－鹏华稳健
1,275,300 人民币普通股 1,275,300
回报混合型证券投资基金
乔少杰 1,252,170 人民币普通股 1,252,170
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
名股东之间关联关系或一致行动的 司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述股东中，股东于红华持有公司股份 1,788,500 股，其中通过信用证券账户持有公司
务股东情况说明（如有）（参见注 4）股份 970,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
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第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2020 年 04 月 15
谭建国 董事 离任 个人原因主动离职
日
2020 年 05 月 15
葛永红 董事、副总经理 被选举 股东大会选举为董事
日
2020 年 04 月 03 个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，仍在
崔帆 职工代表监事 离任
日 公司担任其他职务
2020 年 04 月 03
王隽 职工代表监事 被选举 职工代表大会选举为职工代表监事
日
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司
2020 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 276,835,131.88 305,159,414.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,595,768.00 34,395,981.00
应收账款 558,516,214.26 572,443,264.40
应收款项融资
预付款项 18,727,362.03 7,745,723.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,445,799.77 5,724,209.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 248,527,683.42 209,066,729.39
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,528,740.13 6,248,412.51
流动资产合计 1,165,176,699.49 1,140,783,734.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,157,134.91 2,305,919.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 120,842,325.13 123,551,115.08
在建工程 267,775.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,360,271.52 11,936,211.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 915,943.47 1,778,754.86
递延所得税资产 8,269,191.12 8,791,926.91
其他非流动资产
非流动资产合计 143,812,641.22 148,363,928.06
资产总计 1,308,989,340.71 1,289,147,662.52
流动负债：
短期借款 155,418,390.36 120,183,834.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,976,772.96 14,568,470.61
45
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应付账款 124,611,443.97 104,373,905.14
预收款项 12,979,670.92
合同负债 13,107,170.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,024,699.77 32,657,633.20
应交税费 7,031,519.44 16,061,009.12
其他应付款 739,428.47 2,510,126.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000.00
流动负债合计 317,909,425.93 305,334,650.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,116,282.82 2,642,611.77
递延收益 1,653,250.80 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,769,533.62 4,333,014.27
负债合计 322,678,959.55 309,667,664.48
所有者权益：
46
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
股本 254,245,250.00 254,281,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 452,989,124.01 451,817,224.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,468,820.18 25,468,820.18
一般风险准备
未分配利润 253,607,186.97 247,912,953.85
归属于母公司所有者权益合计 986,310,381.16 979,479,998.04
少数股东权益
所有者权益合计 986,310,381.16 979,479,998.04
负债和所有者权益总计 1,308,989,340.71 1,289,147,662.52
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 107,256,163.80 191,778,769.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 91,454,451.36 182,493,986.25
应收款项融资
预付款项 3,911,604.90 2,226,380.70
其他应收款 371,054,546.68 258,168,677.95
其中：应收利息
应收股利 86,670,803.69 16,670,803.69
存货 32,569,461.68 33,595,146.69
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,097,683.39 1,895,828.24
流动资产合计 607,343,911.81 670,158,788.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 220,157,134.91 85,305,919.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 71,317,594.77 73,649,938.18
在建工程 267,775.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,187,489.71 9,657,966.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 798,216.23 1,619,085.53
递延所得税资产 2,996,376.74 3,979,391.50
其他非流动资产
非流动资产合计 304,724,587.43 174,212,300.76
资产总计 912,068,499.24 844,371,089.59
流动负债：
短期借款 20,262,676.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,867,807.16 6,974,363.24
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,170,090.62 7,335,605.60
应交税费 1,806,580.74 1,498,070.03
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其他应付款 98,520.82 471,208.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,205,675.99 16,279,247.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,116,282.82 2,559,446.17
递延收益 1,653,250.80 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,769,533.62 4,249,848.67
负债合计 34,975,209.61 20,529,096.48
所有者权益：
股本 254,245,250.00 254,281,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 459,725,081.01 458,553,181.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,468,820.18 25,468,820.18
未分配利润 137,654,138.44 85,538,991.92
所有者权益合计 877,093,289.63 823,841,993.11
负债和所有者权益总计 912,068,499.24 844,371,089.59
49
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 212,289,587.01 170,533,602.46
其中：营业收入 212,289,587.01 170,533,602.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,815,713.35 170,498,687.49
其中：营业成本 113,237,506.98 80,027,492.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,305,918.68 1,195,855.76
销售费用 10,395,969.20 10,901,615.56
管理费用 45,177,137.46 54,046,914.42
研发费用 28,780,340.39 24,080,490.31
财务费用 2,918,840.64 246,319.11
其中：利息费用 3,156,418.06 602,046.25
利息收入 386,543.78 474,258.63
加：其他收益 25,506,492.75 6,211,702.86
投资收益（损失以“－”号填
121,387.88 1,071,606.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
-148,784.47 -289,920.90
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
50
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
592,866.59 -5,035,944.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-760,884.55 -375,404.61
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
33,579.56 -49,610.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,967,315.89 1,857,265.20
加：营业外收入 20,760.89 10,150.31
减：营业外支出 1,541,258.19 483,471.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,446,818.59 1,383,944.15
减：所得税费用 3,331,210.47 -324,014.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,115,608.12 1,707,958.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31,115,608.12 1,707,958.62
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 31,115,608.12 1,707,958.62
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
51
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,115,608.12 1,707,958.62
归属于母公司所有者的综合收益
31,115,608.12 1,707,958.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1224 0.0067
（二）稀释每股收益 0.1224 0.0067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业收入 51,642,923.49 52,203,102.68
减：营业成本 23,449,357.26 31,370,626.27
税金及附加 662,239.87 705,250.93
销售费用 2,234,702.66 2,618,749.43
管理费用 11,213,826.18 23,166,323.97
研发费用 3,612,619.59 5,342,022.94
财务费用 99,248.52 -110,269.61
其中：利息费用 254,558.57 36,389.16
利息收入 -194,415.13 211,902.54
52
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
加：其他收益 249,903.70 338,108.19
投资收益（损失以“－”号填
70,052,119.33 64,999,559.59
列）
其中：对联营企业和合营企
-148,784.47 -289,920.90
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-371,454.45 -1,083,855.52
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-263,364.85 -196,670.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,765.02 -51,008.91
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,036,368.12 53,116,532.10
加：营业外收入 16,960.89 9,170.00
减：营业外支出 1,533,792.73 480,307.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,519,536.28 52,645,394.38
列）
减：所得税费用 983,014.76 -1,541,046.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,536,521.52 54,186,440.73
（一）持续经营净利润（净亏损
77,536,521.52 54,186,440.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
53
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 77,536,521.52 54,186,440.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,727,465.15 361,116,432.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
54
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,156,130.87 6,158,415.16
收到其他与经营活动有关的现金 6,038,667.82 3,733,571.10
经营活动现金流入小计 259,922,263.84 371,008,418.49
购买商品、接受劳务支付的现金 145,761,117.71 154,838,576.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
86,994,891.15 84,908,391.55
金
支付的各项税费 20,805,419.08 35,199,878.13
支付其他与经营活动有关的现金 36,922,313.53 37,093,657.74
经营活动现金流出小计 290,483,741.47 312,040,504.38
经营活动产生的现金流量净额 -30,561,477.63 58,967,914.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 286,382.69 1,443,219.19
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00 105,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,386,382.69 201,548,219.19
购建固定资产、无形资产和其他
5,651,952.75 4,071,092.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 260,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,651,952.75 264,071,092.10
投资活动产生的现金流量净额 -5,265,570.06 -62,522,872.91
55
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,952,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,048,838.35 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,048,838.35 57,952,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,303,347.85 49,274,531.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 242,725.00 3,701,930.72
筹资活动现金流出小计 77,546,072.85 52,976,461.99
筹资活动产生的现金流量净额 7,502,765.50 4,975,538.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,324,282.19 1,420,579.21
加：期初现金及现金等价物余额 305,159,414.07 215,481,684.42
六、期末现金及现金等价物余额 276,835,131.88 216,902,263.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,491,717.64 31,676,611.18
收到的税费返还 205,132.00 300,956.49
收到其他与经营活动有关的现金 17,021,021.72 119,818,886.13
经营活动现金流入小计 53,717,871.36 151,796,453.80
购买商品、接受劳务支付的现金 17,538,433.43 23,654,455.88
支付给职工以及为职工支付的现
19,355,512.47 27,521,927.75
金
支付的各项税费 3,481,902.04 3,352,184.21
支付其他与经营活动有关的现金 18,219,717.56 93,469,740.77
经营活动现金流出小计 58,595,565.50 147,998,308.61
56
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经营活动产生的现金流量净额 -4,877,694.14 3,798,145.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 212,958.03 81,526,849.32
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00 105,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,529.54
投资活动现金流入小计 80,316,487.57 161,631,849.32
购建固定资产、无形资产和其他
2,700,441.49 2,024,240.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,000,000.00 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 67,500,000.00
投资活动现金流出小计 155,200,441.49 132,024,240.40
投资活动产生的现金流量净额 -74,883,953.92 29,607,608.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,236,727.24 7,952,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,236,727.24 7,952,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
24,754,959.38 48,865,957.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 242,725.00 3,701,930.72
筹资活动现金流出小计 24,997,684.38 52,567,888.24
筹资活动产生的现金流量净额 -4,760,957.14 -44,615,888.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,522,605.20 -11,210,134.13
加：期初现金及现金等价物余额 191,778,769.00 76,178,610.25
六、期末现金及现金等价物余额 107,256,163.80 64,968,476.12
57
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
254,2 451,81 25,468 247,91 979,47 979,47
一、上年年末余
81,00 7,224. ,820.1 2,953. 9,998. 9,998.
额
0.00 01 8 85 04 04
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
254,2 451,81 25,468 247,91 979,47 979,47
二、本年期初余
81,00 7,224. ,820.1 2,953. 9,998. 9,998.
额
0.00 01 8 85 04 04
三、本期增减变
-35,7 1,171, 5,694, 6,830, 6,830,
动金额（减少以
50.00 900.00 233.12 383.12 383.12
“－”号填列）
31,115 31,115 31,115
（一）综合收益
,608.1 ,608.1 ,608.1
总额
2 2 2
（二）所有者投 -35,7 1,171, 1,136, 1,136,
入和减少资本 50.00 900.00 150.00 150.00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
-35,7 -210,1 -245,8 -245,8
具持有者投入
50.00 25.00 75.00 75.00
资本
3．股份支付计
1,382, 1,382, 1,382,
入所有者权益
025.00 025.00 025.00
的金额
58
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-245,8 -245,8
4．其他
75.00 75.00
-25,42 -25,42 -25,42
（三）利润分配 1,375. 1,375. 1,375.
00 00 00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-25,42 -25,42 -25,42
3．对所有者（或
1,375. 1,375. 1,375.
股东）的分配
00 00 00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
254,2 452,98 25,468 253,60 986,31 986,31
四、本期期末余
45,25 9,124. ,820.1 7,186. 0,381. 0,381.
额
0.00 01 8 97 16 16
上期金额
单位：元
59
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2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
253,3 442,14 19,148 231,66 946,28
一、上年年末 946,288
27,50 9,164. ,499.3 2,894. 8,058.
余额 ,058.32
0.00 01 9 92 32
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
253,3 442,14 19,148 231,66 946,28
二、本年期初 946,288
27,50 9,164. ,499.3 2,894. 8,058.
余额 ,058.32
0.00 01 9 92 32
三、本期增减
-48,95 -41,14
变动金额（减 990,2 6,820, -41,146
7,400. 6,170.
少以“－”号填 50.00 980.00 ,170.46
46 46
列）
（一）综合收 1,707, 1,707, 1,707,9
益总额 958.62 958.62 58.62
（二）所有者
990,2 6,820, 7,811, 7,811,2
投入和减少资
50.00 980.00 230.00 30.00
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
990,2 3,308, 4,299, 4,299,1
具持有者投入
50.00 875.00 125.00 25.00
资本
3．股份支付计
3,512, 3,512, 3,512,1
入所有者权益
105.00 105.00 05.00
的金额
4．其他
（三）利润分 -50,66 -50,66 -50,665
配 5,359. 5,359. ,359.08
60
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08 08
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -50,66 -50,66
-50,665
（或股东）的 5,359. 5,359.
,359.08
分配 08 08
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
254,3 448,97 19,148 182,70 905,14
四、本期期末 905,141
17,75 0,144. ,499.3 5,494. 1,887.
余额 ,887.86
0.00 01 9 46 86
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
61
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2020 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
254,28
一、上年年末余 458,553, 25,468,8 85,538, 823,841,9
1,000.0
额 181.01 20.18 991.92 93.11
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
254,28
二、本年期初余 458,553, 25,468,8 85,538, 823,841,9
1,000.0
额 181.01 20.18 991.92 93.11
0
三、本期增减变
-35,750 1,171,90 52,115, 53,251,29
动金额（减少以
.00 0.00 146.52 6.52
“－”号填列）
（一）综合收益 77,536, 77,536,52
总额 521.52 1.52
（二）所有者投 -35,750 1,171,90 1,136,150.
入和减少资本 .00 0.00 00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
-35,750 -210,125 -245,875.0
具持有者投入
.00 .00 0
资本
3．股份支付计
1,382,02 1,382,025.
入所有者权益
5.00 00
的金额
4．其他
-25,421 -25,421,37
（三）利润分配
,375.00 5.00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -25,421 -25,421,37
股东）的分配 ,375.00 5.00
3．其他
（四）所有者权
62
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
254,24 137,65
四、本期期末余 459,725, 25,468,8 877,093,2
5,250.0 4,138.4
额 081.01 20.18 89.63
0 4
上期金额
单位：元
2019 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
253,32
一、上年年末余 448,885 19,148, 79,314,11 800,675,23
7,500.
额 ,121.01 499.39 3.92 4.32
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 253,32 448,885 19,148, 79,314,11 800,675,23
63
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
额 7,500. ,121.01 499.39 3.92 4.32
00
三、本期增减变
990,25 6,820,9 3,521,081 11,332,311.
动金额（减少以
0.00 80.00 .65 65
“－”号填列）
（一）综合收益 54,186,44 54,186,440.
总额 0.73 73
（二）所有者投 990,25 6,820,9 7,811,230.0
入和减少资本 0.00 80.00 0
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
990,25 3,308,8 4,299,125.0
具持有者投入
0.00 75.00 0
资本
3．股份支付计
3,512,1 3,512,105.0
入所有者权益
05.00 0
的金额
4．其他
-50,665,3 -50,665,359
（三）利润分配
59.08 .08
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -50,665,3 -50,665,359
股东）的分配 59.08 .08
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
64
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
254,31
四、本期期末余 455,706 19,148, 82,835,19 812,007,54
7,750.
额 ,101.01 499.39 5.57 5.97
00
三、公司基本情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团），前身为北京安达维尔科技有限
公司，是由赵子安、常都利、孙松江、王洪生及乔少杰于2001年12月3日共同出资组建，设立时注册资本及实收资本人民币
335万元，赵子安以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；常都利以货币资金人民币103.85万元出资，占注册
资本的31%；孙松江以货币资金人民币67万元出资，占注册资本的20%；王洪生以货币资金人民币53.60万元出资，占注册资
本的16%；乔少杰以货币资金人民币6.70万元出资，占注册资本的2%。
经历次股权变更及增资后，2016年2月，根据赵子安、常都喜、乔少杰、雷录年、刘浩东、孙艳玲、高学军、梅志光、
李小会9名自然人及北京安达维尔管理咨询有限公司签订的《北京安达维尔科技股份有限公司发起人协议书》及章程约定，
本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将截至2015年11月30日止经审计后的净资产按1：0.7974比例折合成12,000
万股（每股面值1元），申请的注册资本及股本为人民币12,000万元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本。
2016年3月20日，本公司2016年第二次临时股东大会决议，申请增加注册资本及股本人民币600万元，由赵子安、常都喜
及刘军按照每股认购价格人民币11元认购，变更后的注册资本及股本为人民币12,600万元。
2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2017〕1827号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，
每股面值1元，发行价格为12.19元/股。增加注册资本及股本人民币4,200万元，变更后的注册资本及股本为人民币16,800
万元。
2018年4月26日，本公司2017年度股东大会决议，以2017年12月31日总股本16,800万元为基数，以资本公积金向全体股
东每10股转增5股，增加股本人民币8,400万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,200万元。
2018年3月13日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励
计划（草案）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及第一届董事会第二十七次、二十八次会议审议通过的
《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定2018年5月10日为限制性股
票授予日，以8.50元/股的授予价格向63名激励对象授予限制性股票138万股，此次应收股权款共计1,173万元，由激励对象
63人一次缴足，增加股本138万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,338万元。
2018年11月16日，本公司第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、
《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原4名激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚、董明
强因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述4名原激
励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票5.25万股进行回购注销。共计减少注册资本及股本5.25万元，变更后的注册资
本及股本为人民币25,332.75万元。
2019年5月8日，本公司2018年度股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议
65
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原3名激励对象张春伟、刘兴永、翟学岑
因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述3名原激
励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票4.50万股进行回购注销，回购价格为8.50元/股，以及因公司2018年业绩未达
到第一个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票38.475万股，回购价格为8.6275元/股。共计减少
注册资本及股本42.975万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,289.775万元。
2019年3月22日，本公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>
部分条款并授予董事会办理工商变更登记的议案》。2019年6月6日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于调整2019
年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
本公司确定2019年6月6日为限制性股票授予日，以5.60元/股的授予价格向53名激励对象授予限制性股票142万股，此次应收
股权款共计795.2万元，由激励对象53人一次缴足，增加股本142万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,431.775万元。
2019年9月11日，本公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制
性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原3名激励对象魏捷先、刘瑞
军、于小岩因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述
3名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票3.675万股进行回购注销，回购价格为8.30元/股。共计减少注册资本
及股本3.675万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,428.10万元。
2020年5月15日，本公司2019年度股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原3名激励对象王建波、郭大
宝、杨毅松因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司对原激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575
万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.30元/股，公司对原激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划
已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销，回购价格5.60元/股。共计减少注册资本及股本3.575万元，变更后的
注册资本及股本为人民币25,424.525万元。
2020年7月9日，本公司取得北京市海淀区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的企业法人营
业执照，注册资本为25,424.525万元，法定代表人为赵子安，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，
经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号。
本公司主要从事机载设备和智能测控两大业务。经营范围主要为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进
出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、应用软件服务；出租商业用房；出
租办公用房；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；
电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制造。主要产品有航空座椅、机载电子及飞机零配件修理劳务、
防护装甲。
公司的注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号，
法定代表人为赵子安。
财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2020年8月14日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并
基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
66
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2、持续经营
本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获
得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在
自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的计提、发出存货计量、存货跌价
准备的计提、固定资产分类及折旧、无形资产摊销、长期资产减值、递延所得税资产的确认、预计负债的确认及计量、收入
确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
7、外币业务和外币报表折算
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
8、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同
现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指
定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的
利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资
产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的
现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用
计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的
该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累
计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对
于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定
其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金
融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融
资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相
关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转
移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所
有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
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动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以
未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利
息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量
的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资
产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协
议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或
其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入
当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产
和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入
值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在
资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，
或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项
合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条
件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需
要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行
方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工
具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金
额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完
全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动
而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款
和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进
行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损
失等，本公司计入当期损益。
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金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不
确认权益工具的公允价值变动。
9、应收票据
对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率
和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确
定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情
况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情
况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始
确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生
显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。
本公司结算使用银行承兑汇票、商业承兑汇票。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应
收票据单项计提坏账准备，按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确认应收票据的预期信用损失。
10、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率
和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确
定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情
况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情
况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始
确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司考虑的信息包括：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的
时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回；其他确凿证据表明确实无法收回或收
回的可能性不大。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指
本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺
的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公
司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，
做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，
贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，
而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收
账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
1）本公司合并范围内关联方组合确定为无信用风险的应收账款，本公司判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。
2）本公司将存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认
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后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，
计提坏账准备。
3）本公司将其他未单项测试的应收账款，分类为一般款项账龄组合和具有国家预算性质款项的账龄组合，基于所有合
理且有依据的信息，包括前瞻性信息、账龄、预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款账龄组合的预期信用损失，
计提坏账准备。
一般款项账龄组合预计违约损失率如下：
账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
违约损失率 5% 10% 20% 30% 50% 100%
国家预算性质款项的账龄组合预计违约损失率如下：
账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
违约损失率 2.5% 5% 10% 30% 50% 100%
11、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12
个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，
而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司基于账龄特征、交易对象及款项性质，对其他应收款进行
分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
12、存货
本公司的存货包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品、维修成本等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除航设公司采用加权平均法外，本公司及其他
子公司采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品、维修成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大
影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供
关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
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对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照
投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用
增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面
价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本
公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部
分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核
算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响
的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算
进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会
计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入
当期投资损益。
14、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有
形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋
及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30 5 3.17%
机器设备 年限平均法 5-10 5 9.5%-19%
运输设备 年限平均法 5-10 5 9.5%-19%
办公及电子设备 年限平均法 3-5 5 19%-31.67%
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15、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起
开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相
关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值
不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年
限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使
用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶
段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
17、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产及其他长期资产等项目进行检查，当
存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值
测试。
本公司对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合
为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后
会计期间不予转回。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业
产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导
致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
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（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业
利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
18、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括租赁厂房装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计
期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了
合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应
收的金额确认合同负债。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动
关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费
和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的
短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公
允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期
薪酬和辞退福利的除外。
本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本
公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职
工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具
有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期
之后，按照离职后福利处理。
本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司
确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补
偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、
长期利润分享计划等。
21、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公
司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠
地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
本公司保修费计提政策：
业务类别 计提比例（销售收入×%）
机械维修 1.5
电子维修 2.5
22、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等
待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
23、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司收入确认政策如下：
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比
例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交
易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不
计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定
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交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品
或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约
部分收取款项。
报告期内，本公司无某一时段内履行的履约义务。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品
或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
（5）客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义
务作为合同负债列示。
具体收入确认原则：
本公司销售商品收入主要为机载设备研制、机载设备维修、测控设备研制、研发服务、加改装服务和航材贸易，收入确
认的具体政策和方法如下：
机载设备研制收入：本公司在合同生效日对机载设备研制合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履
约义务”，机载机械设备及机载电子设备收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取
得补价通知进行补价结算的当期确认补价收入，无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入；PMA产品收
入在产品交付验收后，按合同价格确认收入；
机载设备维修收入：本公司机载设备维修收入在客户同意报价且服务提供完毕后一次性确认收入；
测控设备研制收入：本公司在合同生效日对测控设备研制合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履
约义务”，在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确
认补价收入；无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入；
技术服务收入：
研发服务：本公司在合同生效日对技术服务合同进行评估，判断合同不满足“在某一时段内履行的履约义务”，本公司
于服务完成并收到客户的验收文件或完成相关评审时确认收入；
加改装服务：本公司在合同生效日对加改装合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履约义务”，加
改装服务完成，飞机试飞成功并取得试飞报告后确认收入；
航材贸易收入：本公司在合同生效日对航材贸易合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履约义务”，
公司航材贸易收入在交付并验收合格后确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。
24、政府补助
本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取
得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府
补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政
府补助。
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政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明
能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线
法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损
益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入
营业外收入。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情
况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款
金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异)计算确认。对
于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的
暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表
日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资
产。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司的租赁业务包括厂房租赁等经营租赁。
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于 相关会计政策按国家规定进行变更。 说明
77
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>
的通知》（财会〔2017〕22 号），要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1
月 1 日起施行，其他境内上市企业，自
2020 年 1 月 1 日起施行。
说明：本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，不进行调
整。首次执行新收入准则的累计影响数，计入2020年1月1日的留存收益。2020年1月1日调整情况详见本附注“五、27、（3）、
2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 305,159,414.07 305,159,414.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,395,981.00 34,395,981.00
应收账款 572,443,264.40 572,443,264.40
应收款项融资
预付款项 7,745,723.15 7,745,723.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,724,209.94 5,724,209.94
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 209,066,729.39 209,066,729.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 6,248,412.51 6,248,412.51
流动资产合计 1,140,783,734.46 1,140,783,734.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,305,919.38 2,305,919.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 123,551,115.08 123,551,115.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,936,211.83 11,936,211.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,778,754.86 1,778,754.86
递延所得税资产 8,791,926.91 8,791,926.91
其他非流动资产
非流动资产合计 148,363,928.06 148,363,928.06
资产总计 1,289,147,662.52 1,289,147,662.52
流动负债：
短期借款 120,183,834.36 120,183,834.36
向中央银行借款
拆入资金
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,568,470.61 14,568,470.61
应付账款 104,373,905.14 104,373,905.14
预收款项 12,979,670.92 -12,979,670.92
合同负债 12,979,670.92 12,979,670.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,657,633.20 32,657,633.20
应交税费 16,061,009.12 16,061,009.12
其他应付款 2,510,126.86 2,510,126.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 305,334,650.21 305,334,650.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,642,611.77 2,642,611.77
递延收益 1,690,402.50 1,690,402.50
递延所得税负债
80
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 4,333,014.27 4,333,014.27
负债合计 309,667,664.48 309,667,664.48
所有者权益：
股本 254,281,000.00 254,281,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,817,224.01 451,817,224.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,468,820.18 25,468,820.18
一般风险准备
未分配利润 247,912,953.85 247,912,953.85
归属于母公司所有者权益
979,479,998.04 979,479,998.04
合计
少数股东权益
所有者权益合计 979,479,998.04 979,479,998.04
负债和所有者权益总计 1,289,147,662.52 1,289,147,662.52
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），其他境内上市企业，
自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的已收但未
履约完毕的款项调整至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 191,778,769.00 191,778,769.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 182,493,986.25 182,493,986.25
应收款项融资
预付款项 2,226,380.70 2,226,380.70
81
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
其他应收款 258,168,677.95 258,168,677.95
其中：应收利息
应收股利 16,670,803.69 16,670,803.69
存货 33,595,146.69 33,595,146.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,895,828.24 1,895,828.24
流动资产合计 670,158,788.83 670,158,788.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 85,305,919.38 85,305,919.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,649,938.18 73,649,938.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,657,966.17 9,657,966.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,619,085.53 1,619,085.53
递延所得税资产 3,979,391.50 3,979,391.50
其他非流动资产
非流动资产合计 174,212,300.76 174,212,300.76
资产总计 844,371,089.59 844,371,089.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
82
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,974,363.24 6,974,363.24
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,335,605.60 7,335,605.60
应交税费 1,498,070.03 1,498,070.03
其他应付款 471,208.94 471,208.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 16,279,247.81 16,279,247.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,559,446.17 2,559,446.17
递延收益 1,690,402.50 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,249,848.67 4,249,848.67
负债合计 20,529,096.48 20,529,096.48
所有者权益：
股本 254,281,000.00 254,281,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
资本公积 458,553,181.01 458,553,181.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,468,820.18 25,468,820.18
未分配利润 85,538,991.92 85,538,991.92
所有者权益合计 823,841,993.11 823,841,993.11
负债和所有者权益总计 844,371,089.59 844,371,089.59
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），其他境内上市企业，
自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的已收但未
履约完毕的款项调整至“合同负债”列报。
（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
28、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售、飞机维修劳务；技术服务 13%；6%
消费税 - -
城市维护建设税 应交流转税额 7%；5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
教育费附加 应交流转税额 3%
地方教育费附加 应交流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京安达维尔科技股份有限公司 15%
北京安达维尔航空设备有限公司 15%
北京安达维尔机械维修技术有限公司 15%
北京安达维尔民用航空技术有限公司 15%
北京安达维尔智能技术有限公司 15%
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 20%
北京安达维尔信息技术有限公司 25%
2、税收优惠
（1）本公司2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711003313），有
效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司航设公司2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711004356），
有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公 司机 械公 司 于2017 年 10 月 25 日， 通 过高 新技 术 企业 复核 ， 再次 取得《 高 新技 术企 业 证书 》（ 编 号
GR201711003018），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司智能公司于2018年10月31日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局重新认
定的GR201811005132号《高新技术企业证书》，有效期三年，自2018年起享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司民技公司于2017 年10 月25 日， 通过高新技术企业复核， 再次取得《高新技术企业证书》（ 编号
GR201711004225），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
根据《国家税务总局公告2019年第2号》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过
100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万
元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司通航公司年应纳税所得额不超过100万元的部
分，2019年减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（2）根据《财政部国家税务总局关于飞机维修增值税问题的通知》（财税【2000】102号），对符合飞机维修劳务收入，
实际税负超过6%的部分，自2000年1月1日起享受增值税即征即退政策。
（3）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售其
自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。
（4）根据财政部、国家税务总局的相关规定，对军品销售业务实行增值税免税政策，对该部分收入对应销项税额予以
返还或免税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 83,285.63 10,008.56
银行存款 276,751,846.25 305,149,405.51
合计 276,835,131.88 305,159,414.07
其他说明
截止2020年6月30日，无因抵押、质押及冻结等对使用有限制的款项，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
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2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
银行理财产品 0.00 0.00
其中：
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,876,000.00 21,548,267.00
商业承兑票据 45,719,768.00 12,847,714.00
合计 49,595,768.00 34,395,981.00
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 49,595,7 49,595,76 34,395,98 34,395,98
100.00% 0.00 0.00% 100.00% 0.00 0.00%
备的应收票据 68.00 8.00 1.00 1.00
其中：
49,595,7 49,595,76 34,395,98 34,395,98
无信用风险的 100.00% 0.00 0.00% 100.00% 0.00 0.00%
68.00 8.00 1.00 1.00
49,595,7 49,595,76 34,395,98 34,395,98
合计 100.00% 0.00 0.00% 100.00% 0.00 0.00%
68.00 8.00 1.00 1.00
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 150,000.00
合计 150,000.00
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 13,035,1 3,910,54 9,124,611 12,955,95 3,886,785 9,069,166.4
2.24% 30.00% 2.17% 30.00%
备的应收账款 59.00 7.70 .30 2.00 .60 0
其中：
按组合计提坏账准 568,841, 19,449,6 549,391,6 583,202,5 19,828,43 563,374,09
97.76% 3.42% 97.83% 3.40%
备的应收账款 290.48 87.52 02.96 32.54 4.54 8.00
其中：
89,193,6 5,889,32 83,304,31 84,894,71 5,066,989 79,827,722.
一般款项账龄组合 15.33% 6.60% 14.24% 5.97%
35.91 0.22 5.69 1.69 .01 68
具有国家预算性质 479,647, 13,560,3 466,087,2 498,307,8 14,761,44 483,546,37
82.43% 2.83% 83.59% 2.96%
款项的账龄组合 654.57 67.30 87.27 20.85 5.53 5.32
581,876, 23,360,2 558,516,2 596,158,4 23,715,22 572,443,26
合计 100.00% 4.01% 100.00% 3.98%
449.48 35.22 14.26 84.54 0.14 4.40
按单项计提坏账准备：3,910,547.70
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
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客户 A 13,035,159.00 3,910,547.70 30.00% 收回风险增加
合计 13,035,159.00 3,910,547.70 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：5,889,320.22
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
一般款项账龄组合 89,193,635.91 5,889,320.22 15.33%
合计 89,193,635.91 5,889,320.22 --
确定该组合依据的说明：
账龄分析法计提坏账准备的一般款项组合应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年） 75,580,315.21 3,779,015.75 5
1-2年 8,382,709.95 838,270.99 10
2-3年 3,963,038.17 792,607.64 20
3-4年 771,802.23 231,540.67 30
4-5年 495,770.35 247,885.17 50
合计 89,193,635.91 5,889,320.22
按组合计提坏账准备：13,560,367.30
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
具有国家预算性质款项的账
479,647,654.57 13,560,367.30 2.83%
龄组合
合计 479,647,654.57 13,560,367.30 --
确定该组合依据的说明：
账龄分析法计提坏账准备的具有国家预算性质款项应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年） 419,572,617.11 10,489,315.43 2.5
1-2年 59,523,037.46 2,976,151.87 5
2-3年 399,000.00 39,900.00 10
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3-4年 140,000.00 42,000.00 30
4-5年 0 0 50
5年以上 13,000.00 13,000.00 100
合计 479,647,654.57 13,560,367.30
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 498,231,392.20
1至2年 74,481,402.47
2至3年 7,743,082.23
3 年以上 1,420,572.58
3至4年 911,802.23
4至5年 495,770.35
5 年以上 13,000.00
合计 581,876,449.48
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 23,715,220.14 -563,865.28 208,880.36 23,360,235.22
合计 23,715,220.14 -563,865.28 208,880.36 23,360,235.22
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
89
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（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 -208,880.36
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
客户一 134,055,146.28 23.04% 3,351,378.66
客户二 116,731,861.13 20.06% 5,109,844.60
客户三 59,764,126.38 10.27% 1,728,986.98
客户四 38,088,852.41 6.55% 952,221.31
客户五 30,099,485.86 5.17% 15,033,982.93
合计 378,739,472.06 65.09%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 17,730,536.72 94.68% 7,197,242.44 92.92%
1至2年 902,799.16 4.82% 504,401.41 6.51%
2至3年 94,026.15 0.50% 4,268.15 0.06%
90
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3 年以上 0.00 39,811.15 0.51%
合计 18,727,362.03 -- 7,745,723.15 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 账龄 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
联邦快递（中国）有限公司 1,529,810.66 1年以内 8.17%
北京天作顺城科技发展有限公 1,296,099.67 1年以内 6.92%
司
FLITECH 553,827.03 1年以内 2.96%
单位一 500,000.00 1年以内 2.67%
陕西重型汽车有限公司 493,000.00 1年以内 2.63%
合计 4,372,737.36 23.35%
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 8,445,799.77 5,724,209.94
合计 8,445,799.77 5,724,209.94
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
91
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3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
存出保证金 6,050,895.19 3,670,388.22
押金 2,180,841.17 2,180,841.17
备用金 517,480.00 205,398.45
合计 8,749,216.36 6,056,627.84
2)坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 332,417.90
2020 年 1 月 1 日余额在 —— —— —— ——
92
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本期
本期计提 -29,001.31
2020 年 6 月 30 日余额 303,416.59
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 7,241,168.94
1至2年 1,067,134.00
2至3年 272,487.00
3 年以上 168,426.42
4至5年 50,000.00
5 年以上 118,426.42
合计 8,749,216.36
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 332,417.90 -29,001.31 303,416.59
合计 332,417.90 -29,001.31 303,416.59
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
93
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5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
客户六 保证金 3,439,289.00 1 年以内 39.31% 0.00
北京天作顺城科技
押金 1,442,487.00 1 年以内 16.49% 119,747.40
发展有限公司
中航技国际经贸发
保证金 771,800.00 1 年以内 8.82% 0.00
展有限公司
北京北航科技园有
押金 552,134.00 1-2 年 6.31% 55,213.40
限公司
联邦快递（中国）有
保证金 500,000.00 0-2 年 5.71% 0.00
限公司
合计 -- 6,705,710.00 -- 76.64% 174,960.80
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 116,064,410.51 16,873,100.72 99,191,309.79 102,670,255.59 16,295,039.84 86,375,215.75
94
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在产品 96,909,486.69 0.00 96,909,486.69 77,288,305.40 77,288,305.40
库存商品 16,446,664.78 2,275,288.32 14,171,376.46 17,504,823.94 2,267,243.74 15,237,580.20
发出商品 29,941,689.53 0.00 29,941,689.53 21,512,989.50 21,512,989.50
维修成本 2,163,444.72 0.00 2,163,444.72 4,620,559.78 4,620,559.78
委托加工物资 6,057,873.74 0.00 6,057,873.74 3,954,650.63 3,954,650.63
低值易耗品 92,502.49 0.00 92,502.49 77,428.13 77,428.13
合计 267,676,072.46 19,148,389.04 248,527,683.42 227,629,012.97 18,562,283.58 209,066,729.39
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 16,295,039.84 752,839.97 174,779.09 16,873,100.72
在产品 0.00
库存商品 2,267,243.74 8,044.58 2,275,288.32
合计 18,562,283.58 760,884.55 174,779.09 19,148,389.04
项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因
原材料 账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费） 随材料领用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
8、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 4,252,278.11 5,588,215.22
预缴所得税 271,620.43 461,800.58
EASA 服务费 4,841.59 163,631.22
FAA 年费 0.00 34,765.49
合计 4,528,740.13 6,248,412.51
其他说明：
9、长期股权投资
单位： 元
95
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本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京中航
赛维安达 2,305,919 -148,784. 2,157,134
科技有限 .38 47 .91
公司
2,305,919 -148,784. 2,157,134
小计
.38 47 .91
2,305,919 -148,784. 2,157,134
合计
.38 47 .91
其他说明
10、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 120,842,325.13 123,551,115.08
合计 120,842,325.13 123,551,115.08
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 66,836,145.51 96,041,586.74 14,215,705.33 14,807,714.72 191,901,152.30
2.本期增加金额 1,453,053.07 2,828,275.67 385,974.20 4,667,302.94
（1）购置 1,395,513.33 2,828,275.67 385,974.20 4,609,763.20
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
（4）其他转
57,539.74 57,539.74
入
3.本期减少金额
96
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（1）处置或报
328,926.92 934,966.29 366,042.98 1,629,936.19
废
4.期末余额 66,836,145.51 97,165,712.89 16,109,014.71 14,827,645.94 194,938,519.05
二、累计折旧
1.期初余额 16,840,920.93 34,948,731.00 7,753,106.36 8,807,278.93 68,350,037.22
2.本期增加金额 1,037,910.30 4,430,042.37 657,694.19 918,773.77 7,044,420.63
（1）计提 1,037,910.30 4,430,042.37 657,694.19 918,773.77 7,044,420.63
3.本期减少金额 312,480.56 639,334.57 346,448.80 1,298,263.93
（1）处置或报
312,480.56 639,334.57 346,448.80 1,298,263.93
废
4.期末余额 17,878,831.23 39,066,292.81 7,771,465.98 9,379,603.90 74,096,193.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 48,957,314.28 58,099,420.08 8,337,548.73 5,448,042.04 120,842,325.13
2.期初账面价值 49,995,224.58 61,092,855.74 6,462,598.97 6,000,435.79 123,551,115.08
11、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 267,775.07 0.00
合计 267,775.07
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（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在安装设备 267,775.07 0.00 267,775.07
合计 267,775.07 267,775.07 0.00
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,950,700.00 7,867,541.83 17,818,241.83
2.本期增加金
额
（1）购置 46,262.18 46,262.18
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额 2,460,989.79 3,421,040.21 5,882,030.00
2.本期增加金
101,212.20 520,990.29 622,202.49
额
（1）计提 101,212.20 520,990.29 622,202.49
3.本期减少金
额
（1）处置
98
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4.期末余额 2,562,201.99 3,890,057.85 6,452,259.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
7,388,498.01 3,971,773.51 11,360,271.52
值
2.期初账面价
7,489,710.21 4,446,501.62 11,936,211.83
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
13、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租赁厂房装修费 1,778,754.86 862,811.39 915,943.47
合计 1,778,754.86 862,811.39 915,943.47
其他说明
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 42,149,266.33 6,384,560.34 42,226,914.67 6,401,154.01
可抵扣亏损 7,575,270.03 1,169,200.74 11,605,471.64 1,740,820.75
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预计负债 3,116,282.82 467,442.42 2,642,611.77 396,391.77
递延收益 1,653,250.80 247,987.62 1,690,402.50 253,560.38
合计 54,494,069.98 8,269,191.12 58,165,400.58 8,791,926.91
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,269,191.12 8,791,926.91
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 662,774.52 383,006.95
可抵扣亏损 29,666,342.38 24,626,419.14
合计 30,329,116.90 25,009,426.09
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2023 年 1,314,603.27 1,314,603.27
2024 年 4,665,612.05 4,665,612.05
2025 年 2,807,706.40 1,173,173.72
2026 年 196,691.64 196,691.64
2027 年 2,635,876.54 2,635,876.54
2028 年 4,741,457.43 4,741,457.43
2029 年 9,899,004.49 9,899,004.49
2030 年 3,405,390.56
合计 29,666,342.38 24,626,419.14 --
其他说明：
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
100
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项目 期末余额 期初余额
保证借款 155,418,390.36 120,183,834.36
合计 155,418,390.36 120,183,834.36
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
截止 2020 年 06 月 30 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。
16、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 6,976,772.96 14,568,470.61
合计 6,976,772.96 14,568,470.61
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 120,705,473.20 96,067,664.46
1-2 年 2,411,820.65 6,668,458.30
2-3 年 610,172.31 610,633.82
3 年以上 883,977.81 1,027,148.56
合计 124,611,443.97 104,373,905.14
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
陕西中望腾飞科技信息工程有限公司 1,059,310.34 尚未结算
泰州市宇航航空器材有限公司 423,594.07 尚未结算
101
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合计 1,482,904.41 --
其他说明：
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
19、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 13,107,170.96 12,979,670.92
合计 13,107,170.96 12,979,670.92
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 31,408,717.98 62,465,200.32 83,851,172.99 10,022,745.30
二、离职后福利-设定提
1,248,915.22 1,243,535.71 2,490,496.46 1,954.47
存计划
三、辞退福利 195,574.71 195,574.71 0.00
合计 32,657,633.20 63,904,310.74 86,537,244.16 10,024,699.77
（2）短期薪酬列示
单位： 元
102
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
29,642,728.79 54,697,716.67 75,745,864.41 8,594,581.04
补贴
2、职工福利费 769,694.27 769,694.27 0.00
3、社会保险费 854,572.97 2,864,566.25 3,317,976.09 401,163.13
其中：医疗保险费 767,594.45 2,585,446.36 2,988,973.58 364,067.23
工伤保险费 25,613.97 25,375.19 50,989.16 0.00
生育保险费 61,364.55 246,789.22 271,057.87 37,095.90
意外伤害险 6,955.48 6,955.48 0.00
4、住房公积金 3,106,222.00 3,106,222.00 0.00
5、工会经费和职工教育
911,416.22 1,027,001.13 911,416.22 1,027,001.13
经费
合计 31,408,717.98 62,465,200.32 83,851,172.99 10,022,745.30
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,189,488.43 1,184,592.29 2,372,173.92 1,906.80
2、失业保险费 59,426.79 58,943.42 118,322.54 47.67
合计 1,248,915.22 1,243,535.71 2,490,496.46 1,954.47
其他说明：
21、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,378,194.11 11,676,586.74
企业所得税 782,872.96 2,296,468.15
个人所得税 1,313,503.91 559,079.41
城市维护建设税 306,473.59 845,330.92
教育费附加 131,316.69 362,284.68
地方教育费附加 87,544.47 241,523.12
印花税 31,613.71 79,736.10
合计 7,031,519.44 16,061,009.12
其他说明：
103
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22、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 739,428.47 2,510,126.86
合计 739,428.47 2,510,126.86
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
报销未付款项 0.00 2,371,772.14
存入保证金 101,870.82 25,024.89
其他往来款 637,557.65 113,329.83
合计 739,428.47 2,510,126.86
2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
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23、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
已背书转让未到期的商业承兑汇票 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
24、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
保修费 3,116,282.82 2,642,611.77 计提保修费
合计 3,116,282.82 2,642,611.77 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
25、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,690,402.50 37,151.70 1,653,250.80 收到政府补助
合计 1,690,402.50 37,151.70 1,653,250.80 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
其他说明：
26、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
105
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27、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 254,281,000.00 0.00 -35,750.00 -35,750.00 254,245,250.00
其他说明：
1、其他减少是回购注销已离职股权激励对象所持已获受但尚未解锁的限制性股票35,750.00股。
28、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 443,391,614.01 210,125.00 443,181,489.01
其他资本公积 8,425,610.00 1,382,025.00 9,807,635.00
合计 451,817,224.01 1,382,025.00 210,125.00 452,989,124.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、因股权激励构成了股份支付增加其他资本公积1,382,025.00元；
2、因回购注销已离职股权激励对象所持已获受但尚未解锁的限制性股票减少资本公积210,125元。
29、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 25,468,820.18 25,468,820.18
合计 25,468,820.18 25,468,820.18
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
30、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 247,912,953.85 231,662,894.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 247,912,953.85 231,662,894.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润 31,115,608.12 1,707,958.62
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 25,421,375.00 50,665,359.08
106
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期末未分配利润 253,607,186.97 182,705,494.46
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
31、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 212,289,587.01 113,237,506.98 170,533,602.46 80,027,492.33
其他业务 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 212,289,587.01 113,237,506.98 170,533,602.46 80,027,492.33
收入相关信息：
单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
航空机载设备研制 150,549,087.54 150,549,087.54
航空机载设备维修 55,656,507.91 55,656,507.91
测控设备研制 163,798.78 163,798.78
信息技术服务及其他 5,920,192.78 5,920,192.78
其中：
境内 212,289,587.01 212,289,587.01
境外 0.00 0.00
其中：
关联方 0.00 0.00
非关联方 212,289,587.01 212,289,587.01
其中：
固定造价合同 212,289,587.01 212,289,587.01
成本加成合同 0.00 0.00
其中：
一段时间履约 0.00 0.00
一个时点履约 212,289,587.01 212,289,587.01
107
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其中：
短期 212,289,587.01 212,289,587.01
长期 0.00 0.00
其中：
直接销售 212,289,587.01 212,289,587.01
代理销售 0.00 0.00
合计 212,289,587.01 212,289,587.01
与履约义务相关的信息：
合同履约义务：在客户取得相关商品控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 140,570,691.71 元，其中，
140,570,691.71 元预计将于 2020-2022 年度确认收入。
其他说明
32、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 452,257.10 403,424.17
教育费附加 324,150.42 295,423.27
房产税 357,017.32 359,756.64
土地使用税 10,201.58 10,201.58
车船使用税 7,550.00 2,950.00
印花税 154,742.26 124,100.10
合计 1,305,918.68 1,195,855.76
其他说明：
33、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 3,718,218.30 3,629,991.70
销售服务费 2,226,820.88 1,180,688.20
保修费 1,407,236.32 1,193,406.69
招待费 1,359,383.42 3,182,289.61
差旅交通费 515,513.25 1,199,774.38
中介费 442,658.84
108
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其他 422,231.03 53,645.28
会务办公费 213,030.15 342,955.50
车辆使用费 49,919.66 31,349.32
宣传费 40,957.35 87,514.88
合计 10,395,969.20 10,901,615.56
其他说明：
34、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 27,822,143.97 30,155,806.51
房租物业费 6,026,121.49 6,410,143.39
折旧摊销费 2,962,454.64 3,098,627.85
会务办公费 2,955,792.06 1,883,138.79
股份支付 1,382,025.00 3,512,105.00
其他 1,245,902.44 2,261,400.90
业务招待费 890,512.36 3,208,909.44
差旅住宿费 823,190.09 1,229,380.60
车辆使用费 748,837.18 1,340,535.50
中介费 320,158.23 946,866.44
合计 45,177,137.46 54,046,914.42
其他说明：
35、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 17,869,087.81 14,825,385.70
材料费 7,399,853.55 5,939,601.19
检验费 781,029.70 633,246.27
设备折旧 778,788.54 582,487.79
技术服务费 624,091.88 785,324.27
差旅费 415,951.18 398,704.25
鉴定评审费 280,602.00 186,994.97
无形资产摊销 197,661.84 197,661.84
109
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交通费 93,614.60 90,748.37
会议费 46,979.42 5,094.34
其他 292,679.87 435,241.32
合计 28,780,340.39 24,080,490.31
其他说明：
36、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,156,418.06 602,046.25
减：利息收入 386,543.78 474,258.63
加：其他支出 148,966.36 118,531.49
合计 2,918,840.64 246,319.11
其他说明：
37、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
产品退税 23,898,548.39 4,695,556.94
维修退税 1,061,909.91 1,462,858.22
北京市中小企业发展专项资金拨款项目-
37,151.70 37,151.70
二期厂房拨付资金
稳岗补助 483,585.89
湖北地区滞留补助款 15,400.00
首都知识产权服务业协会提升创新能力
6,000.00
优化创新环境支持资金
个税手续费返还 3,848.31
简易征收优惠 48.55
中关村示范区科技型小微企业研发费用
16,136.00
支持资金待拨付款
合计 25,506,492.75 6,211,702.86
38、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
110
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权益法核算的长期股权投资收益 -148,784.47 -289,920.90
理财产品投资收益 270,172.35 1,361,527.54
合计 121,387.88 1,071,606.64
其他说明：
39、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
40、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 29,001.31 -68,274.58
应收账款坏账损失 563,865.28 -4,967,669.43
合计 592,866.59 -5,035,944.01
其他说明：
41、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-760,884.55 -375,404.61
损失
合计 -760,884.55 -375,404.61
其他说明：
42、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 33,579.56 -49,610.65
其中：未划分为持有待售的非流动
33,579.56 -49,610.65
资产处置收益
其中:固定资产处置收益 33,579.56 -49,610.65
合计 33,579.56 -49,610.65
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43、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 20,760.89 10,150.31 20,760.89
合计 20,760.89 10,150.31 20,760.89
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
44、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 1,500,000.00 476,400.00 1,500,000.00
非流动资产毁损报废损失 36,040.54 4,914.41 36,040.54
其他 5,217.65 2,156.95 5,217.65
合计 1,541,258.19 483,471.36 1,541,258.19
其他说明：
45、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,796,081.56 2,188,009.85
递延所得税费用 522,735.79 -2,518,846.45
调整以前年度所得税 12,393.12 6,822.13
合计 3,331,210.47 -324,014.47
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
112
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
利润总额 34,446,818.59
按法定/适用税率计算的所得税费用 15,667,022.80
子公司适用不同税率的影响 -28,732.74
调整以前期间所得税的影响 12,393.12
非应税收入的影响 -10,477,682.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 278,475.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
755,988.48
损的影响
研发费加计扣除 -2,876,253.93
所得税费用 3,331,210.47
其他说明
46、其他综合收益
详见附注。
47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他往来款 5,129,260.24 3,233,026.16
政府补助 508,834.20 16,136.00
利息收入 386,543.78 474,258.63
其他营业外收入 14,029.60 10,150.31
合计 6,038,667.82 3,733,571.10
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用支出 15,232,286.05 21,278,931.39
销售费用支出 4,677,527.13 5,759,269.76
营业外支出 1,541,258.19 483,471.36
支付其他往来款 15,322,275.80 9,453,453.74
银行手续费 148,966.36 118,531.49
113
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合计 36,922,313.53 37,093,657.74
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
回购注销股权激励的限制性股票 242,725.00 3,701,930.72
合计 242,725.00 3,701,930.72
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 31,115,608.12 1,707,958.62
加：资产减值准备 168,017.96 5,411,348.62
固定资产折旧、油气资产折耗、
7,044,420.63 5,827,651.89
生产性生物资产折旧
114
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无形资产摊销 622,202.49 577,714.46
长期待摊费用摊销 862,811.39 820,869.30
处置固定资产、无形资产和其他
-33,579.56 49,610.65
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
36,040.54 4,914.41
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,156,418.06 246,319.11
投资损失（收益以“－”号填列） -121,387.88 -1,071,606.64
递延所得税资产减少（增加以
522,735.79 -2,518,846.45
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -40,047,059.49 -29,536,390.07
经营性应收项目的减少（增加以
14,620,980.65 173,454,448.43
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-48,508,686.33 -99,518,183.22
“－”号填列）
其他 3,512,105.00
经营活动产生的现金流量净额 -30,561,477.63 58,967,914.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 276,835,131.88 216,902,263.63
减：现金的期初余额 305,159,414.07 215,481,684.42
现金及现金等价物净增加额 -28,324,282.19 1,420,579.21
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
115
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其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 276,835,131.88 305,159,414.07
其中：库存现金 83,285.63 10,008.56
可随时用于支付的银行存款 276,751,846.25 305,149,405.51
三、期末现金及现金等价物余额 276,835,131.88 305,159,414.07
其他说明：
49、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
50、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
无形资产 短期借款（担保+质押）
其他说明：
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201120526965.6
和ZL201621313020.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质)20180053），合同约定，华
夏银行在合同约定的期间与债务人（机械公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27(融资)20180107）连续发生多笔债
权，机械公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为贰仟
万元整，期间为2019年5月27日至2020年5月27日。2019年6月18日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知
书。
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201621436437.0和
ZL201720617829.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20180052），合同约定，华
夏银行在合同约定的期间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20180106）连续发生多
笔债权，航设公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为
叁仟万元整，期间为2019年3月25日至2020年3月28日，2019年4月22日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记
通知书。
2020年4月27日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以一项实用新型专利（专利号为ZL201822192134.4）
与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20200002），合同约定，华夏银行在合同约定的
期间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20200005）连续发生多笔债权，航设公司愿
意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为叁仟万元整，期间为
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2020年4月22日至2021年4月22日，2020年5月15日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知书。
51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 14.25 7.0795 100.88
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
52、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
产品退税 23,898,548.39 其他收益 23,898,548.39
维修退税 1,061,909.91 其他收益 1,061,909.91
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北京市中小企业发展专项资
金拨款项目-二期厂房拨付资 1,690,402.50 递延收益/其他收益 37,151.70
金
稳岗补贴 483,585.89 其他收益 483,585.89
湖北地区滞留补助款 15,400.00 其他收益 15,400.00
首都知识产权服务业协会提
升创新能力优化创新环境支 6,000.00 其他收益 6,000.00
持资金
个税手续费返还 3,848.31 其他收益 3,848.31
简易征收优惠 48.55 其他收益 48.55
合计 27,159,743.55 25,506,492.75
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
53、其他
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
机载产品、检测
航设公司 北京市顺义区 北京市海淀区 100.00% 投资
设备研制
机械公司 北京市顺义区 北京市海淀区 飞机零配件维修 100.00% 投资
民技公司 北京市顺义区 北京市顺义区 飞机零配件制造 100.00% 投资
智能公司 北京市顺义区 北京市顺义区 智能设备研制 100.00% 投资
飞机零配件贸易
通航公司 北京市顺义区 北京市顺义区 100.00% 投资
及加改装
技术开发、技术
信息公司 北京市海淀区 北京市海淀区 100.00% 投资
服务
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
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其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京中航赛维安 技术开发、设备
北京 北京 40.00% 权益法
达科技有限公司 维修
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 8,142,795.75 12,012,261.87
非流动资产 373,336.54 545,670.66
资产合计 8,516,132.29 12,557,932.53
流动负债 3,123,294.99 6,793,134.06
负债合计 3,123,294.99 6,793,134.06
归属于母公司股东权益 5,392,837.30 5,764,798.47
按持股比例计算的净资产份额 2,157,134.91 2,305,919.38
对联营企业权益投资的账面价值 2,157,134.91 2,305,919.38
营业收入 0.00 56,508.62
净利润 -371,961.17 -724,802.24
综合收益总额 -371,961.17 -724,802.24
其他说明
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进
行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临
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的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1） 市场风险
1）汇率风险
本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司及子公司通航公司部分采购以美元进行外，本公司的其它主要业务活动
以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负
债均为人民币余额。
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
货币资金 – 美元 100.88 99.41
（2）信用风险
于2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，
但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收
过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准
备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用
集中风险。
应收账款前五名金额合计：378,739,472.06元。
（3） 流动风险
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2020年6月30日金额：
项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
金融资产 897,921,654.04 897,921,654.04
货币资金 276,835,131.88 276,835,131.88
应收票据 49,595,768.00 49,595,768.00
应收账款 558,516,214.26 558,516,214.26
其他应收款 8,445,799.77 8,445,799.77
其他流动资产（金融 4,528,740.13 4,528,740.13
资产）
金融负债 304,802,254.97 304,802,254.97
短期借款 155,418,390.36 155,418,390.36
应付票据 6,976,772.96 6,976,772.96
应付账款 124,611,443.97 124,611,443.97
应付职工薪酬 10,024,699.77 10,024,699.77
应交税费 7,031,519.44 7,031,519.44
其他应付款 739,428.47 739,428.47
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十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是赵子安。
其他说明：
截止2020年6月30日，控股股东对本公司直接持股为35.3271%，控股股东通过员工持股公司北京安达维尔管理咨询有限
公司间接持股2.6164%，合计持股37.9435%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八、1.企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2.在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京中航赛维安达科技有限公司 本企业持股 40%
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
赵子安 董事/高级管理人员
赵雷诺 董事/高级管理人员
葛永红 董事/高级管理人员
乔少杰 董事
孙艳玲 董事
谭建国 董事
陈武朝 独立董事
樊尚春 独立董事
许尚豪 独立董事
徐艳波 监事
王隽 监事
刘娴 监事
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崔帆 监事
王洪涛 高级管理人员
熊涛 高级管理人员
杜筱晨 高级管理人员
杨彬 高级管理人员
常都喜 持股 5%以上股东
北京安达维尔管理咨询有限公司 持股 5%以上股东
其他说明
5、关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
航设公司 8,000,000.00 2017 年 08 月 15 日 2020 年 08 月 14 日 是
航设公司 10,000,000.00 2017 年 09 月 04 日 2020 年 09 月 03 日 是
航设公司 10,000,000.00 2017 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 是
航设公司 13,000,000.00 2019 年 09 月 12 日 2022 年 09 月 11 日 否
航设公司 7,000,000.00 2019 年 10 月 12 日 2022 年 10 月 11 日 否
航设公司 10,000,000.00 2019 年 10 月 11 日 2023 年 10 月 11 日 否
航设公司 10,000,000.00 2019 年 10 月 23 日 2023 年 10 月 23 日 否
航设公司 30,000,000.00 2019 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 23 日 否
机械公司 5,000,000.00 2020 年 04 月 13 日 2024 年 04 月 12 日 否
航设公司 30,000,000.00 2020 年 04 月 22 日 2023 年 04 月 22 日 否
航设公司 40,000,000.00 2020 年 05 月 28 日 2023 年 05 月 28 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
赵子安 8,000,000.00 2017 年 08 月 15 日 2020 年 08 月 14 日 是
赵子安/乔少杰/雷录年/
7,000,000.00 2017 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 是
刘浩东
赵子安/乔少杰/雷录年/
10,000,000.00 2017 年 09 月 04 日 2020 年 09 月 03 日 是
刘浩东
122
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赵子安/乔少杰/雷录年/
10,000,000.00 2017 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 是
刘浩东
赵子安/葛永红 17,000,000.00 2019 年 03 月 25 日 2022 年 03 月 25 日 是
赵子安/葛永红 13,000,000.00 2019 年 03 月 28 日 2022 年 03 月 28 日 是
赵子安 20,000,000.00 2019 年 05 月 27 日 2022 年 05 月 27 日 是
赵子安/乔少杰 10,000,000.00 2019 年 10 月 11 日 2023 年 10 月 11 日 否
赵子安/乔少杰 10,000,000.00 2019 年 10 月 23 日 2023 年 10 月 23 日 否
赵子安/孙松江 30,000,000.00 2019 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 23 日 否
赵子安/孙松江 5,000,000.00 2020 年 01 月 02 日 2024 年 01 月 01 日 否
赵子安/孙松江 10,000,000.00 2020 年 03 月 06 日 2024 年 03 月 05 日 否
赵子安/孙松江 15,000,000.00 2020 年 05 月 14 日 2024 年 05 月 13 日 否
赵子安/孙松江 5,000,000.00 2020 年 04 月 13 日 2024 年 04 月 12 日 否
赵子安/葛永红 30,000,000.00 2020 年 04 月 22 日 2023 年 04 月 22 日 否
赵子安/葛永红 40,000,000.00 2020 年 05 月 28 日 2023 年 05 月 28 日 否
关联担保情况说明
本公司发生的关联为：1、公司为子公司的银行贷款提供的关联担保；2、公司股东、高级管理人员为公司的银行贷
款提供的关联担保。
（2）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 3,695,931.94 1,948,842.19
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 35,750.00
2018 年限制性股票激励计划采取一次性授予、分期
行权，权益工具的授予价格为 8.5 元/股，授予后锁
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
定 3 年，2018 年、2019 年、2020 年为申请解锁考
核年每年的解锁比例分别为 30%、30%和 40%。2019
123
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年限制性股票激励计划采取一次授予、分期行权，权
益工具的授予价格为 5.60 元/股，授予后锁定 3
年，2019 年、2020 年、2021 年为申请解锁考核年
每年的解锁比例分别为 40%、30%和 30%。
其他说明
2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职
股权激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票（回购价格为8.30
元/股），同意回购注销已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2万股限制
性股票（回购价格为5.60元/股），本次合计回购3.575万股，共计减少注册资本3.575万元，公司注册资本由25,428.10万元减
少为25,424.525万元，公司股份总数由25,428.10万股减少为25,424.525万股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
2018 年限制性股票激励计划：授予日权益工具公允价值为
限制性股票激励计划公告前一个交易日（2018 年 2 月 12
日）收盘价，由于在公告当日至激励对象完成限制性股票
股份登记期间，本公司发生资本公积转增股本、现金分红
授予日权益工具公允价值的确定方法 经调整后的收盘价为 13.08 元。2019 年限制性股票激励计
划：授予日权益工具公允价值为限制性股票激励计划公告
前一个交易日（2019 年 2 月 27 日）收盘价，由于在公
告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，本公司
发生现金分红，经调整后的收盘价为 11.27 元。
可行权权益工具数量的确定依据 公司对未来盈利情况的判断。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 9,807,635.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,382,025.00
其他说明
2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职
股权激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票（回购价格为8.30
元/股），同意回购注销已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2万股限制
性股票（回购价格为5.60元/股），本次合计回购3.575万股，共计减少注册资本3.575万元，公司注册资本由25,428.10万元减
少为25,424.525万元，公司股份总数由25,428.10万股减少为25,424.525万股。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
124
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十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
2、销售退回
截止报告日，本公司无需要披露的在资产负债表日后发生的重大销售退回事项。
3、其他资产负债表日后事项说明
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
125
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
企业会计准则规定以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本集团的经营活动归属于一个
单独的经营分部，主要业务为航空机载设备研制、航空机载设备维修和相关服务，本公司管理层进行组织管理时，以航
空机载产品业务的整体营运为基础，相应进行资源分配及业绩评价。且本集团全部资产均位于北京市。因此，并无其他
分部。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
3、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 9,502,04 2,850,61 6,651,430 9,446,084 2,833,825 6,612,259.1
9.76% 30.00% 5.02% 30.00%
备的应收账款 3.44 3.03 .41 .44 .33 1
其中：
按组合计提坏账准 87,862,4 3,059,38 84,803,02 178,583,9 2,702,241 175,881,72
90.24% 3.48% 94.98% 1.51%
备的应收账款 02.05 1.10 0.95 68.86 .72 7.14
其中：
其中：一般款项账龄 45,659,5 3,059,38 42,600,19 44,977,68 2,702,241 42,275,444.
46.90% 6.70% 23.92% 6.01%
组合 71.21 1.10 0.11 5.72 .72 00
42,202,8 42,202,83 133,606,2 133,606,28
无信用风险组合 43.35% 71.06%
30.84 0.84 83.14 3.14
97,364,4 5,909,99 91,454,45 188,030,0 5,536,067 182,493,98
合计 100.00% 6.07% 100.00% 2.94%
45.49 4.13 1.36 53.30 .05 6.25
按单项计提坏账准备：2,850,613.03
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
客户 A 9,502,043.44 2,850,613.03 30.00% 收回风险增加
合计 9,502,043.44 2,850,613.03 -- --
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北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：3,059,381.10
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 36,206,826.76 1,810,341.34 5.00%
1-2 年 6,595,106.34 659,510.63 10.00%
2-3 年 2,689,163.73 537,832.75 20.00%
3-4 年 162,704.03 48,811.21 30.00%
4-5 年 5,770.35 2,885.17 50.00%
合计 45,659,571.21 3,059,381.10 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：0.00
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合并范围内的关联方 42,202,830.84 0.00 0.00%
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 63,466,166.74
1至2年 15,893,079.15
2至3年 11,225,444.00
3 年以上 6,779,755.60
3至4年 6,773,985.25
127
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4至5年 5,770.35
合计 97,364,445.49
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 5,536,067.05 373,927.08 5,909,994.13
合计 5,536,067.05 373,927.08 5,909,994.13
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
航设公司 33,549,066.34 34.46% 0.00
客户 B 10,303,953.75 10.58% 515,197.69
客户 A 9,502,043.44 9.76% 2,850,613.03
客户 C 7,949,288.68 8.16% 529,401.75
客户 D 5,990,222.97 6.15% 638,548.19
合计 67,294,575.18 69.11%
128
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 86,670,803.69 16,670,803.69
其他应收款 284,383,742.99 241,497,874.26
合计 371,054,546.68 258,168,677.95
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京安达维尔航空设备有限公司 86,670,803.69 16,670,803.69
合计 86,670,803.69 16,670,803.69
129
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方 282,301,347.43 370,941,125.29
押金 1,515,607.75 590,676.42
保证金 515,000.00 315,000.00
备用金 280,180.00 161,533.15
合计 284,612,135.18 372,008,334.86
2)坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 230,864.82
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 -2,472.63
2020 年 6 月 30 日余额 228,392.19
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
130
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
1 年以内（含 1 年） 170,194,786.30
1至2年 86,376,168.61
2至3年 24,473,146.87
3 年以上 3,568,033.40
3至4年 3,399,606.98
4至5年 50,000.00
5 年以上 118,426.42
合计 284,612,135.18
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 230,864.82 -2,472.63 228,392.19
合计 230,864.82 -2,472.63 228,392.19
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
航设公司 往来款 219,192,594.29 0-3 年 77.01%
机械公司 往来款 42,163,295.49 1 年以内 14.81%
131
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民技公司 往来款 7,809,034.61 0-2 年 2.74%
智能公司 往来款 7,106,423.04 1 年以内 2.50%
通航公司 往来款 6,030,000.00 0-4 年 2.12%
合计 -- 282,301,347.43 -- 99.19%
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 218,000,000.00 218,000,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00
对联营、合营企
2,157,134.91 2,157,134.91 2,305,919.38 2,305,919.38
业投资
合计 220,157,134.91 220,157,134.91 85,305,919.38 85,305,919.38
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
100,000,000.0
航设公司 43,000,000.00 143,000,000.00
0
机械公司 5,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00
智能公司 20,000,000.00 20,000,000.00
通航公司 5,000,000.00 5,000,000.00
民技公司 5,000,000.00 5,000,000.00
信息公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
132
北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文
135,000,000.0
合计 83,000,000.00 218,000,000.00
0
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京中航
赛维安达 2,305,919 -148,784. 2,157,134
科技有限 .38 47 .91
公司
2,305,919 -148,784. 2,157,134
小计
.38 47 .91
2,305,919 -148,784. 2,157,134
合计
.38 47 .91
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 49,362,636.99 22,549,788.30 50,291,816.63 30,787,253.29
其他业务 2,280,286.50 899,568.96 1,911,286.05 583,372.98
合计 51,642,923.49 23,449,357.26 52,203,102.68 31,370,626.27
收入相关信息：
单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
航空机载设备维修 32,968,287.74 32,968,287.74
信息技术服务及其他 18,674,635.75 18,674,635.75
其中：
133
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境内 51,642,923.49 51,642,923.49
境外 0.00 0.00
其中：
关联方 18,869,835.47 18,869,835.47
非关联方 32,773,088.02 32,773,088.02
其中：
固定造价合同 51,642,923.49 51,642,923.49
成本加成合同 0.00 0.00
其中：
一段时间履约 0.00 0.00
一个时点履约 51,642,923.49 51,642,923.49
其中：
短期 51,642,923.49 51,642,923.49
长期 0.00 0.00
其中：
直接销售 51,642,923.49 51,642,923.49
代理销售 0.00 0.00
合计 51,642,923.49 51,642,923.49
与履约义务相关的信息：
合同履约义务：在客户取得相关商品控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,296,638.07 元，其中，6,296,638.07
元预计将于 2020 年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 70,000,000.00 65,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -148,784.47 -289,920.90
处置交易性金融资产取得的投资收益 200,903.80 289,480.49
合计 70,052,119.33 64,999,559.59
134
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6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,460.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 546,034.45
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 270,172.35
其中 150 万元为公司在本报告期内向湖
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,484,456.76
北疫区进行的一次性现金捐助
减：所得税影响额 -110,376.03
合计 -560,334.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 3.13% 0.1224 0.1224
扣除非经常性损益后归属于公司
3.18% 0.1246 0.1246
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
136
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第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2020年半年报报告文本原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
北京安达维尔科技股份有限公司
董事长：赵子安
二〇二〇年八月十四日
137