深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
              信会师报字[2019]第 ZI10100 号
          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
     控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



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一 、 报告正文                                    1-3



二 、 资金占用情况汇总表                          4-5



三、 事务所执业资质证明
     关于对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
       控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告


                                        信会师报字[2019]第 ZI10100 号



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：


    我们审计了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机
构的有关规定编制以满足监管要求。


    一、 管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控
制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


    二、 注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊

                                1
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
计意见提供了基础。


    三、专项审计意见
    我们认为，贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。


    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市捷佳伟创新能源装
备股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求
而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2018 年年度报告披露之目
的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。




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    (此页无正文)




立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：




                                    中国注册会计师：




        中国上海                   2019 年 3 月 29 日



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       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
       2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
       截至 2018 年 12 月 31 日止年度




       编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司单位：人民币元


                                                                                  2018 年度占
                            资金占    占用方与上                                                2018 年度占用
                                                    上市公司核算   2018 年期初    用累计发生                    2018 年度偿还   2018 年期末占   占用形    占用
  非经营性资金占用          用方名    市公司的关                                                 资金的利息
                                                    的会计科目     占用资金余额   额（不含利                    累计发生金额     用资金余额     成原因    性质
                              称        联关系                                                    （如有）
                                                                                     息）
现大股东及其附属企业       无         不适用        不适用         不适用         不适用        不适用          不适用          不适用          不适用   不适用
小计
前大股东及其附属企业       无         不适用        不适用         不适用         不适用        不适用          不适用          不适用          不适用   不适用
小计
           合计




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     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
     2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
     截至 2018 年 12 月 31 日止年度


                              往来方与上                                   2018 年度往      2018 年度往来
   其他关联      资金往来                  上市公司核算   2018 年期初                                       2018 年度偿还       2018 年期末      往来形成
                              市公司的关                                   来累计发生额      资金的利息                                                      往来性质
   资金往来        方名称                  的会计科目     往来资金余额                                      累计发生金额        往来资金余额       原因
                                联关系                                     （不含利息）       （如有）
大股东及其
                 无           不适用       不适用         不适用           不适用           不适用          不适用              不适用           不适用     不适用
附属企业
                 常州捷佳创
上市公司的子公司                                                                                                                                            非经营性
                 精密机械有   全资子公司   其他应收款      62,099,102.46    13,857,787.03               -       5,754,303.05     70,202,586.44   往来款
及其附属企业                                                                                                                                                占用
                 限公司
关联自然人
                 无           不适用       不适用         不适用           不适用           不适用          不适用              不适用           不适用     不适用
及其控制的法人

其他关联方       湖北天合光                                                                                                                                 非经营性
                              联营企业     其他应收款         353,134.58                -               -                   -       353,134.58   往来款
及其附属企业     能有限公司                                                                                                                                 占用

                 湖北天合光
                              联营企业     应收账款           204,389.78     1,249,617.06               -       1,033,706.86        420,299.98   设备货款   经营性占用
                 能有限公司

     合计                                                  62,656,626.82    15,107,404.09               -       6,788,009.91     70,976,021.00




     法定代表人：                                                   主管会计工作负责人：                                        会计机构负责人：




                                                                                5