现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
273453197 |
204925010 |
149009529 |
233794862 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7391094614 |
4393491382 |
1853446722 |
23511506008 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
900634741 |
646429107 |
315798549 |
1270141117 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3298099064 |
2607528767 |
1236987705 |
17057882839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
509458722 |
341007050 |
176140991 |
778656827 |
| 经营活动现金流出小计 |
5490737413 |
4197940547 |
1985816345 |
19994143867 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1900357201 |
195550836 |
-132369623 |
3517362141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13557711611 |
7626833198 |
2599851198 |
8911491980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47201 |
47150 |
31231 |
367568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13637810712 |
7685017051 |
2620429326 |
8971798097 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
248464952 |
171569270 |
65118513 |
310820024 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17487719227 |
8998529540 |
2631868513 |
11356440284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3849908515 |
-1313512490 |
-11439187 |
-2384642187 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70920000 |
70920000 |
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370999208 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
5650000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70920000 |
70920000 |
-- |
376649208 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66000000 |
16000000 |
-- |
341050492 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50446280 |
36784265 |
19826907 |
82356929 |
| 筹资活动现金流出小计 |
539109381 |
473764900 |
21935754 |
502772003 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-468189381 |
-402844900 |
-21935754 |
-126122795 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5118731 |
6474960 |
1589508 |
15244211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2422859427 |
-1514331594 |
-164155056 |
1021841370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1226870424 |
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1639272421 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37838679 |
-- |
58225531 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4094601 |
-- |
8034510 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
248703 |
-- |
20000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
441994 |
| 财务费用 |
-- |
-5740917 |
-- |
-23361031 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18662356 |
-- |
-23000629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-563343928 |
-- |
-14534780682 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
325316271 |
-- |
-2332258524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1186523808 |
-- |
18386242098 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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16490138 |
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41276291 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195550836 |
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3517362141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3328010650 |
-- |
4842342244 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4842342244 |
-- |
3820500874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1514331594 |
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1021841370 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
35441643 |
-- |
6450488 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6778917596 |
3982166021 |
1555347212 |
22546712933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
338723820 |
206400352 |
149089981 |
730998213 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13557711611 |
7626833198 |
2599851198 |
8911491980 |
