现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48617223 |
20169289 |
299714881 |
133423484 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3651139362 |
1406948430 |
5379933564 |
4566640118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
462698323 |
232548934 |
770778341 |
585243659 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1488649910 |
427346051 |
4041818621 |
3091778703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304772926 |
457573068 |
610788741 |
702824142 |
| 经营活动现金流出小计 |
2429043698 |
1155697102 |
6584298530 |
5372728514 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1222095664 |
251251328 |
-1204364966 |
-806088395 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11158093686 |
6077160311 |
29375072492 |
23484130878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34299 |
21250 |
151945 |
195379 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11279242331 |
6131836541 |
29545208179 |
23631995929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115650930 |
66180619 |
201691617 |
135611492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10902886622 |
5357848399 |
31013022095 |
23950570964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
376355709 |
773988142 |
-1467813915 |
-318575035 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
394259804 |
219225937 |
797404626 |
313062920 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
394259804 |
219225937 |
834076454 |
313062920 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92541500 |
9144670 |
194680000 |
181000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4571820 |
-- |
34169065 |
13880594 |
| 筹资活动现金流出小计 |
518593252 |
10730818 |
648738856 |
613157313 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-124333448 |
208495119 |
185337598 |
-300094393 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-33899923 |
-12620759 |
-22405512 |
-13447638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1440218003 |
1221113829 |
-2509246795 |
-1438205462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
375083888 |
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2617661813 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45291431 |
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86538643 |
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| 无形资产摊销 |
3510094 |
-- |
10495621 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
190799 |
-- |
990227 |
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| 固定资产报废损失 |
624558 |
-- |
1442732 |
-- |
| 财务费用 |
48725295 |
-- |
19532747 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-24997566 |
-- |
-54932793 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1205033771 |
-- |
8228386398 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
806985509 |
-- |
-1252133871 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1086746539 |
-- |
-11495682040 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
1446453 |
-- |
7793471 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1222095664 |
-- |
-1204364966 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2942304124 |
-- |
1502086121 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1502086121 |
-- |
4011332917 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1440218003 |
-- |
-2509246795 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3413467 |
-- |
2260403 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3428432885 |
1365236435 |
5070059884 |
4336443709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
174089254 |
21542706 |
10158799 |
96772925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11158093686 |
6077160311 |
29375072492 |
23484130878 |
