现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
154948812 |
120460677 |
139645268 |
249676335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6027359594 |
2743163840 |
5117265908 |
3469644120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
525347441 |
242904977 |
657516749 |
443476607 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2295028934 |
897267185 |
2408785196 |
1553399898 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
741861309 |
345017607 |
316675123 |
338293539 |
| 经营活动现金流出小计 |
3910915769 |
1611039696 |
3665982378 |
2625254005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2116443825 |
1132124144 |
1451283531 |
844390114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4804451980 |
2125644940 |
4641083534 |
2505663384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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141406 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4839697775 |
2135441303 |
4671017689 |
2517470415 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153177706 |
70311388 |
224933352 |
155259420 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5102629688 |
2511944328 |
6432606438 |
4381782620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262931912 |
-376503025 |
-1761588749 |
-1864312204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
370000000 |
220000000 |
337005882 |
337019860 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
375250000 |
220000000 |
337005882 |
337019860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
324990000 |
12000000 |
25170591 |
50705927 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5357968 |
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33552771 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
405325886 |
14447467 |
128075987 |
118266418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30075886 |
205552533 |
208929895 |
218753442 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29662191 |
-12042298 |
49744051 |
58942553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1853098218 |
949131355 |
-51631271 |
-742226095 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
751768426 |
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1046559038 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25004995 |
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40019090 |
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| 无形资产摊销 |
3923029 |
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7195406 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1948 |
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351421 |
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| 固定资产报废损失 |
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117640 |
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| 财务费用 |
-24279930 |
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-34500219 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-26273167 |
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-9460451 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-5356716294 |
-- |
-3102434005 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3011815279 |
-- |
-1605063611 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9641458928 |
-- |
4969383806 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17105147 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2116443825 |
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1451283531 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5673599091 |
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3820500874 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3820500874 |
-- |
3413081745 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
459050400 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1853098218 |
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-51631271 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2824540 |
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4891756 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5651583150 |
2536205788 |
4707544421 |
2977327473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
220827633 |
86497376 |
270076219 |
242640311 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4804451980 |
2125644940 |
4641083534 |
2505663384 |
