深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZI10101 号
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6
附件 1: 募集资金使用情况对照表 1-2
三、事 务 所 执 业 资 质 证 明
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZI10101号
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以
下简称“捷佳伟创”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
捷佳伟创董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与使用情况专项报告》发表鉴证结论。
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三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格
式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，捷佳伟创2018年度《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了捷佳伟创募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供捷佳伟创年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷佳伟创年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
鉴证报告第 2 页
(此页无正文)
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 2019 年 3 月 29 日
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2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》(深证上[2015]65
号)及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额，资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能
源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为
1,132,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 85,196,400.00 元，
实际可使用募集资金净额人民币 1,047,603,600.00 元。
上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
(二) 2018 年度募集资金使用金额及余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其
8,519.64
他发行费用
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,254.91
减：直接投入募投项目资金支出 7,923.04
减：购买理财产品 69,900.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 55.44
募集资金余额 15,737.86
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集
资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监
管协议。
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2018 年 8 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司分
别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银
行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了
《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
其中：银行存款
单位名称 开户银行 账号 募集资金投资项目 存款总金额 其中：银行理财
（包含定期存款）
高效晶硅太阳能电
池片设备（新型半导
中国银行股份有限公
761470858635 体掺杂沉积工艺光 51,565,802.65 15,565,802.65 36,000,000.00
司深圳内环支行
伏设备）制造生产线
建设项目
智能全自动晶体硅
中国银行股份有限公 太阳能电池片设备
748470871063 56,082,398.59 16,082,398.59 40,000,000.00
深圳市捷 司深圳桃源居支行 制造生产线建设项
佳伟创新 目
能源装备 晶体硅太阳能电池
中信银行股份有限公 811030101220034
股份有限 片智能制造车间系 330,151,814.93 50,151,814.93 280,000,000.00
司深圳盐田支行 8195
公司 统产业化项目
上海浦东发展银行股
791900788017000 研发检测中心建设
份有限公司深圳滨海 127,626,757.52 47,626,757.52 80,000,000.00
00249 项目
支行
中国银行股份有限公 国内营销与服务网
766670869949 43,332,017.16 13,332,017.16 30,000,000.00
司深圳桃源居支行 络建设项目
中信银行股份有限公 811030101300034
补充流动资金项目 200,180,044.85 180,044.85 200,000,000.00
司深圳盐田支行 8187
常州捷佳
创精密机 中信银行股份有限公 811050101390115 湿法工艺光伏设备
47,439,729.08 14,439,729.08 33,000,000.00
械有限公 司常州新北支行 3776 生产线建设项目
司
合计 856,378,564.78 157,378,564.78 699,000,000.00
注释：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行
分别为中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的
下级支行，中信银行股份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支
行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳
分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的
下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此《募集资
金三方监管协议》上签订的银行均为上级支行或上级分行。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2018 年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施主体变更
2018 年度募集资金投资项目的实施主体未发生变化。
3、项目实施方式变更
2018 年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目共计人民币 11,254.91 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟 自筹资金预先投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额
投入金额 建设投资 铺地流动资金 合计 比列(%)
1.高效晶硅太阳能电池片设备（新型
半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造 9,247.21 9,247.21 4,074.24 - 4,074.24 44.06%
生产线建设项目
2.智能全自动晶体硅太阳能电池片设
9,726.99 9,726.99 4,121.14 - 4,121.14 42.36%
备制造生产线建设项目
3.湿法工艺光伏设备生产线建设项目 6,264.10 5,537.91 799.57 - 799.57 12.76%
4.晶体硅太阳能电池片智能制造车间
33,005.37 33,005.37 - - - -
系统产业化项目
5.研发检测中心建设项目 15,015.52 15,015.52 2,259.96 - 2,259.96 15.05%
6.国内营销与服务网络建设项目 4,332.00 4,332.00 - - - -
7.补充流动资金项目 27,895.36 27,895.36 - - - -
合计 105,486.55 104,760.36 11,254.91 - 11,254.91 10.67%
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目
实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计 11,254.91
万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计 11,254.91 万元置换预先投入自筹资
金 11,254.91 万元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收
入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响
募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用。公司按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购
买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性
存款、通知存款、协定存款等。公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范
围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理
相关事宜。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
如下表所示：
单位：人民币万元
发行方 产品名称 产品代码 类型 委托理财金额 起息日 到期日 保本收益率 收益支付类型
中国银行股份
到期一次性
有限公司深圳 中国银行理 SZ-CSD-201 结构性 4,000.00 2018/9/30 2019/4/1 3.795%
还本收益
桃源居支行 财产品 8-079 存款
中国银行股份
到期一次性
有限公司深圳 中国银行理 SZ-CSD-201 结构性 3,000.00 2018/9/30 2019/4/1 3.795%
还本收益
桃源居支行 财产品 8-080 存款
中国银行股份
SZ-CSD-201 到期一次性
有限公司深圳 中国银行理 结构性 3,600.00 2018/9/30 2019/4/1 3.795%
8-081 还本收益
内环支行 财产品 存款
共赢利率结
中信银行股份
构 22115 期 到期一次性
有限公司深圳 C189Q0115 结构性 20,000.00 2018/9/30 2019/3/31 3.950%
人民币结构 还本收益
盐田支行 存款
性存款产品
共赢利率结
中信银行股份
构 22115 期 到期一次性
有限公司深圳 C189Q0115 结构性 28,000.00 2018/9/30 2019/3/31 3.950%
人民币结构 还本收益
盐田支行 存款
性存款产品
上海浦东发展
银行股份有限 到期一次性
公司固定持 结构性 8,000.00 2018/9/27 2019/3/26 4.100%
公司深圳滨海 还本收益
有期 JG903 存款
支行
共赢利率结
中信银行股份
构 22244 期 结构性 2018/10/1 到期一次性
有限公司常州 C189RO145 3,300.00 2019/1/28 3.850%
人民币结构 存款 2 还本收益
新北支行
性存款产品
截至本报告期末，募集资金尚未使用的余额为 85,637.86 万元（包括累计收到的银行
存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行理财产品的余
额为人民币 69,900.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 15,737.86 万元。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目的具体原因
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管
理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存放与
使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 29 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
2019年3月29日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 104,760.36 本年度投入募集资金总额 19,177.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,177.95
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
本年度投 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末投资进度（%） 本年度实 是否达到 项目可行性是否
入 累计投入 定可使用状
向 （含部分 诺投资总额 总额(1) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 发生重大变化
金额 金额(2) 态日期
变更）
承诺投资项目
1. 高效晶硅太阳能电池片
设备（新型半导体掺杂沉积
否 9,247.21 9,247.21 4,097.28 4,097.28 44.31% 否
工艺光伏设备）制造生产线
建设项目
2.智能全自动晶体硅太阳能
电池片设备制造生产线建设 否 9,726.99 9,726.99 4,121.14 4,121.14 42.37% 否
项目
3. 晶体硅太阳能电池片智
否 33,005.37 33,005.37 否
能制造车间系统产业化项目
4.研发检测中心建设项目 否 15,015.52 15,015.52 2,259.96 2,259.96 15.05% 否
5. 国内营销与服务网络建
否 4,332.00 4,332.00 否
设项目
6. 补充流动资金 否 27,895.36 27,895.36 7,900.00 7,900.00 28.32% 否
1
7. 湿法工艺光伏设备生产
否 5,537.91 5,537.91 799.57 799.57 14.44% 否
线建设项目
承诺投资项目小计 104,760.36 104,760.36 19,177.95 19,177.95 18.31%
超募资金投向 无超募资金，不适用
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关
募集资金投资项目先期投入
于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具
及置换情况
体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 85,637.86 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，
去向 其中购买银行理财产品的余额为人民币 69,900.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 15,737.86 万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
2