证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-014
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额，资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资
金总额为 1,132,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币
85,196,400.00 元，实际可使用募集资金净额人民币 1,047,603,600.00 元。
上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
2、2018 年度募集资金使用金额及余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 8,519.64
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,254.91
减：直接投入募投项目资金支出 7,923.04
减：购买理财产品 69,900.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 55.44
募集资金余额 15,737.86
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规
定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金监管协议。
2018 年 8 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有
限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头
支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募
集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
其中：银行存
单位名
开户银行 账号 募集资金投资项目 存款总金额 款（包含定期 其中：银行理财
称
存款）
高效晶硅太阳能电
中国银行股
池片设备（新型半
深圳市 份有限公司 7614708
导体掺杂沉积工艺 51,565,802.65 15,565,802.65 36,000,000.00
捷佳伟 深圳内环支 58635
光伏设备）制造生
创新能 行
产线建设项目
源装备
中国银行股 智能全自动晶体硅
股份有
份有限公司 7484708 太阳能电池片设备
限公司 56,082,398.59 16,082,398.59 40,000,000.00
深圳桃源居 71063 制造生产线建设项
支行 目
其中：银行存
单位名
开户银行 账号 募集资金投资项目 存款总金额 款（包含定期 其中：银行理财
称
存款）
中信银行股
8110301 晶体硅太阳能电池
份有限公司
0122003 片智能制造车间系 330,151,814.93 50,151,814.93 280,000,000.00
深圳盐田支
48195 统产业化项目
行
上海浦东发
7919007
展银行股份 研发检测中心建设
8801700 127,626,757.52 47,626,757.52 80,000,000.00
有限公司深 项目
000249
圳滨海支行
中国银行股
份有限公司 7666708 国内营销与服务网
43,332,017.16 13,332,017.16 30,000,000.00
深圳桃源居 69949 络建设项目
支行
中信银行股
8110301
份有限公司
0130003 补充流动资金项目 200,180,044.85 180,044.85 200,000,000.00
深圳盐田支
48187
行
常州捷
中信银行股
佳创精 8110501
份有限公司 湿法工艺光伏设备
密机械 0139011 47,439,729.08 14,439,729.08 33,000,000.00
常州新北支 生产线建设项目
有限公 53776
行
司
合计 856,378,564.78 157,378,564.78 699,000,000.00
注释：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分
别为中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支
行，中信银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行、
中信银行股份有限公司常州新北支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行的下级支行，由于下级支行没
有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此《募集资金三方监管协议》上签订的银行均
为上级支行或上级分行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方
式变更的情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金实际到位前，公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金预先投入金额 占总投
募集资金拟
项目名称 总投资额 铺底流 资的比
投入金额 建设投资 合计
动资金 列(%)
1.高效晶硅太阳能电池片
设备（新型半导体掺杂沉
9,247.21 9,247.21 4,074.24 - 4,074.24 44.06%
积工艺光伏设备）制造生
产线建设项目
2.智能全自动晶体硅太阳
能电池片设备制造生产 9,726.99 9,726.99 4,121.14 - 4,121.14 42.36%
线建设项目
3.湿法工艺光伏设备生产
6,264.10 5,537.91 799.57 - 799.57 12.76%
线建设项目
4.晶体硅太阳能电池片智
能制造车间系统产业化 33,005.37 33,005.37 - - - -
项目
5.研发检测中心建设项目 15,015.52 15,015.52 2,259.96 - 2,259.96 15.05%
6.国内营销与服务网络建
4,332.00 4,332.00 - - - -
设项目
7.补充流动资金项目 27,895.36 27,895.36 - - - -
合计 105,486.55 104,760.36 11,254.91 - 11,254.91 10.67%
2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金
投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378
号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
共计 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计 11,254.91 万元置换预先投
入自筹资金 11,254.91 万元。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包
括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。
（六） 超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
（七） 尚未使用的募集资金用途和去向
2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7
亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内可以滚动使用。公司按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
投资的产品包括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等。公司董事会授权董事长、
总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等
文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财
产品情况如下表所示：
单位：人民币万元
产品 委托理 保本收 收益支付
发行方 产品名称 类型 起息日 到期日
代码 财金额 益率 类型
中国银行股
SZ-CS 到期一次
份有限公司 中国银行理 结构性 2018/9/
D-201 4,000.00 2019/4/1 3.795% 性还本收
深圳桃源居 财产品 存款 30
8-079 益
支行
中国银行股
SZ-CS 到期一次
份有限公司 中国银行理 结构性 2018/9/
D-201 3,000.00 2019/4/1 3.795% 性还本收
深圳桃源居 财产品 存款 30
8-080 益
支行
中国银行股
SZ-CS 到期一次
份有限公司 中国银行理 结构性 2018/9/
D-201 3,600.00 2019/4/1 3.795% 性还本收
深圳内环支 财产品 存款 30
8-081 益
行
中信银行股 共赢利率结
到期一次
份有限公司 构 22115 期 C189Q 结构性 20,000.0 2018/9/
2019/3/31 3.950% 性还本收
深圳盐田支 人民币结构 0115 存款 0 30
益
行 性存款产品
中信银行股 共赢利率结
到期一次
份有限公司 构 22115 期 C189Q 结构性 28,000.0 2018/9/
2019/3/31 3.950% 性还本收
深圳盐田支 人民币结构 0115 存款 0 30
益
行 性存款产品
上海浦东发
到期一次
展银行股份 公司固定持 结构性 2018/9/
8,000.00 2019/3/26 4.100% 性还本收
有限公司深 有期 JG903 存款 27
益
圳滨海支行
中信银行股 共赢利率结
到期一次
份有限公司 构 22244 期 C189R 结构性 2018/10
3,300.00 2019/1/28 3.850% 性还本收
常州新北支 人民币结构 O145 存款 /12
益
行 性存款产品
截至本报告期末，募集资金尚未使用的余额为 85,637.86 万元（包括累计收
到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行
理财产品的余额为人民币 69,900.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币
15,737.86 万元。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集
资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及
披露的违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 104,760.36 募集资金总 19,177.95
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总 19,177.95
额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达到 本年 项目可
截至期末 截至期末投 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 度实 行性是
累计投入 资进度（%） 到预计
向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的 否发生
金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 期 效益 重大变
化
承诺投资项目
1. 高效晶硅太阳能电池片设
备（新型半导体掺杂沉积工
否 9,247.21 9,247.21 4,097.28 4,097.28 44.31% 0 不适用 否
艺光伏设备）制造生产线建
设项目
2. 智能全自动晶体硅太阳能
电池片设备制造生产线建设 否 9,726.99 9,726.99 4,121.14 4,121.14 42.37% 0 不适用 否
项目
3. 晶体硅太阳能电池片智能
否 33,005.37 33,005.37 0 不适用 否
制造车间系统产业化项目
4. 研发检测中心建设项目 否 15,015.52 15,015.52 2,259.96 2,259.96 15.05% 0 不适用 否
5. 国内营销与服务网络建设
否 4,332.00 4,332.00 0 不适用 否
项目
6. 补充流动资金 否 27,895.36 27,895.36 7,900.00 7,900.00 28.32% 0 不适用 否
7. 湿法工艺光伏设备生产线
否 5,537.91 5,537.91 799.57 799.57 14.44% 0 不适用 否
建设项目
承诺投资项目小计 -- 104,760.36 104,760.36 19,177.95 19,177.95 -- 0 -- --
超募资金投向 无超募资金，不适用
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董
募集资金投资项目先期投入 事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金
及置换情况 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体
刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 85,637.86 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财
尚未使用的募集资金用途及
产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为人民币 69,900.00 万元，存放于募集资金专户的余额为
去向
人民币 15,737.86 万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况